UCHWAŁA NR VIII/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 4 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: 2. zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 200.000.000,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 1 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/98/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 1 chody ogółem x 761 378 751,64 776 464 529,52 796 205 984,81 815 797 548,09 831 320 758,75 846 674 285,86 862 864 140,14 1.1 chody bieżące x, w tym: 750 742 191,63 768 814 050,10 788 803 098,67 809 042 255,23 824 561 360,03 840 410 699,17 856 596 281,72 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 222 494 150,00 226 763 695,67 237 707 562,42 248 651 429,17 253 624 457,75 258 696 946,91 263 870 885,85 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 17 187 570,00 16 836 546,74 17 162 524,98 17 488 503,22 17 838 273,28 18 195 038,75 18 558 939,53 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 202 142 019,86 216 924 319,03 226 018 455,35 235 112 591,67 239 814 843,50 244 611 140,37 249 503 363,18 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 135 000 000,00 137 929 207,42 139 078 701,40 140 228 195,38 143 032 759,29 145 893 414,48 148 811 282,77 1.1.4 z subwencji ogólnej 198 148 339,00 201 721 776,33 205 489 211,33 209 256 646,33 213 441 779,26 217 710 614,85 222 064 827,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 71 665 725,05 71 270 365,05 68 892 629,93 66 514 894,81 67 845 192,71 69 202 096,56 70 586 138,49 1.2 chody majątkowe x, w tym: 10 636 560,01 7 650 479,42 7 402 886,14 6 755 292,86 6 759 398,72 6 263 586,69 6 267 858,42 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 598 072,70 7 000 479,42 6 852 886,14 6 205 292,86 6 209 398,72 5 713 586,69 5 717 858,42 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 338 487,31 2 Wydatki ogółem x 790 361 834,46 777 888 173,08 769 241 014,02 780 825 721,41 796 340 770,07 821 206 139,56 844 399 807,46 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 674 253 676,84 682 448 273,08 692 953 014,02 701 770 444,16 711 116 099,56 721 828 406,29 733 217 949,49 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 11 283 193,16 9 736 028,83 10 156 856,01 8 738 455,82 6 842 350,87 5 091 539,21 3 792 524,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 11 283 193,16 9 736 028,83 10 156 856,01 8 738 455,82 6 842 350,87 5 091 539,21 3 792 524,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 116 108 157,62 95 439 900,00 76 288 000,00 79 055 277,25 85 224 670,51 99 377 733,27 111 181 857,97 3 Wynik budżetu x -28 983 082,82-1 423 643,56 26 964 970,79 34 971 826,68 34 979 988,68 25 468 146,30 18 464 332,68 4 Przychody budżetu x 69 226 220,82 42 021 953,04 10 049 176,81 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 18 412 872,82 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 18 412 872,82 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 50 230 000,00 39 931 622,04 7 474 184,81 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 10 570 210,00 1 423 643,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 5 Rozchody budżetu x 40 243 138,00 40 598 309,48 37 014 147,60 37 546 810,68 37 229 976,68 27 718 134,30 20 130 988,68 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 40 243 138,00 40 598 309,48 37 014 147,60 37 546 810,68 37 229 976,68 27 718 134,30 20 130 988,68 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 2 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/98/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 6 Kwota długu x 203 388 549,50 202 721 862,06 173 181 899,27 135 635 088,59 98 405 111,91 70 686 977,61 50 555 988,93 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 76 488 514,79 86 365 777,02 95 850 084,65 107 271 811,07 113 445 260,47 118 582 292,88 123 378 332,23 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 94 901 387,61 86 365 777,02 95 850 084,65 107 271 811,07 113 445 260,47 118 582 292,88 123 378 332,23 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,06% 6,75% 6,19% 5,94% 5,44% 4,02% 2,91% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,06% 6,75% 6,19% 5,94% 5,44% 4,02% 2,91% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,06% 6,75% 6,19% 5,94% 5,44% 4,02% 2,91% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 10,91% 12,02% 12,90% 13,91% 14,39% 14,68% 14,96% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,03% 10,75% 10,44% 11,94% 12,94% 13,73% 14,33% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 12,07% 12,78% 12,48% 11,94% 12,94% 13,73% 14,33% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0,00 26 964 970,79 34 971 826,68 34 979 988,68 25 468 146,30 18 464 332,68 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 26 964 970,79 34 971 826,68 34 979 988,68 25 468 146,30 18 464 332,68 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 553 034,38 311 151 329,90 315 818 599,85 320 555 878,85 325 364 217,03 330 244 680,29 335 198 350,49 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 50 855 835,60 51 618 673,13 52 392 953,23 53 178 847,53 53 976 530,24 54 786 178,19 55 607 970,86 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 117 663 575,62 104 968 386,78 78 281 141,00 54 997 350,00 15 678 300,00 145 800,00 0,00 11.3.1 bieżące 18 102 452,90 9 528 486,78 1 993 141,00 690 800,00 680 300,00 145 800,00 0,00 11.3.2 majątkowe 99 561 122,72 95 439 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 87 441 766,72 95 439 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 28 666 390,90 0,00 0,00 24 748 727,25 70 226 670,51 99 377 733,27 111 181 857,97 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 6 456 002,97 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 3 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/98/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 5 856 972,86 253 664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 469 029,47 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 5 469 029,47 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 1 972 063,34 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1 972 063,34 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 972 063,34 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 876 063,66 433 964,78 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 0,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 201 028,38 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 803 440,98 253 664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 055 411,11 35 952 900,00 41 481 000,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 972 662,36 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 325 666,63 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 15 757 784,03 36 136 756,79 41 661 300,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 0,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 1 028 234,03 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 888 418,48 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 888 418,48 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 4 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/98/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x 40 243 138,00 40 598 309,48 37 014 147,60 37 546 810,68 37 229 976,68 27 718 134,30 20 130 988,68 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 5 693 222,63 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 5 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 879 396 470,45 895 727 565,92 912 963 858,32 930 561 924,33 948 478 488,02 966 820 423,22 873 124 254,86 890 000 906,02 907 232 665,22 924 826 107,37 942 787 954,72 961 125 079,25 269 148 303,57 274 531 269,64 280 021 895,03 285 622 332,93 291 334 779,59 297 161 475,18 18 930 118,32 19 308 720,69 19 694 895,10 20 088 793,00 20 490 568,86 20 900 380,24 254 493 430,44 259 583 299,05 264 774 965,03 270 070 464,33 275 471 873,62 280 981 311,09 151 787 508,43 154 823 258,60 157 919 723,77 161 078 118,25 164 299 680,62 167 585 674,23 226 506 123,69 231 036 246,16 235 656 971,08 240 370 110,50 245 177 512,71 250 081 062,96 71 997 861,26 73 437 818,49 74 906 574,86 76 404 706,36 77 932 800,49 79 491 456,50 6 272 215,59 5 726 659,90 5 731 193,10 5 735 816,96 5 690 533,30 5 695 343,97 5 722 215,59 5 226 659,90 5 231 193,10 5 235 816,96 5 240 533,30 5 245 343,97 864 796 606,77 885 172 481,24 903 251 110,64 921 021 343,65 943 737 907,30 966 073 004,73 745 141 576,27 757 531 189,11 770 297 919,58 783 354 256,76 796 694 684,73 810 569 136,96 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 x x x x x x 2 797 993,90 2 035 614,78 1 412 201,48 835 845,58 296 550,46 39 684,85 2 797 993,90 2 035 614,78 1 412 201,48 835 845,58 296 550,46 39 684,85 119 655 030,50 127 641 292,13 132 953 191,06 137 667 086,89 147 043 222,57 155 503 867,77 14 599 863,68 10 555 084,68 9 712 747,68 9 540 580,68 4 740 580,72 747 418,49 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 14 988 747,68 10 805 080,68 9 733 580,68 9 540 580,68 4 740 580,72 747 418,49 14 988 747,68 10 805 080,68 9 733 580,68 9 540 580,68 4 740 580,72 747 418,49 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 6 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 35 567 241,25 24 762 160,57 15 028 579,89 5 487 999,21 747 418,49 0,00 x x x x x x 127 982 678,59 132 469 716,91 136 934 745,64 141 471 850,61 146 093 269,99 150 555 942,29 127 982 678,59 132 469 716,91 136 934 745,64 141 471 850,61 146 093 269,99 150 555 942,29 x x x x x x 2,16% 1,58% 1,36% 1,26% 0,68% 0,23% 2,16% 1,58% 1,36% 1,26% 0,68% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 1,58% 1,36% 1,26% 0,68% 0,23% 15,20% 15,37% 15,57% 15,77% 15,96% 16,11% 14,68% 14,95% 15,18% 15,38% 15,57% 15,77% 14,68% 14,95% 15,18% 15,38% 15,57% 15,77% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 14 599 863,68 10 555 084,68 9 712 747,68 9 540 580,68 4 740 580,72 747 418,49 14 599 863,68 10 555 084,68 9 712 747,68 9 540 580,68 4 740 580,72 747 418,49 x x x x x x 340 226 325,75 345 329 720,64 350 509 666,45 355 767 311,45 361 103 821,12 366 520 378,44 56 442 090,42 57 288 721,78 58 148 052,61 59 020 273,40 59 905 577,50 60 804 161,16 119 655 030,50 127 641 292,13 132 953 191,06 137 667 086,89 147 043 222,57 155 503 867,77 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 7 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 8 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 2022 2023 2024 2025 2026 2027 14 988 747,68 10 805 080,68 9 733 580,68 9 540 580,68 4 740 580,72 747 418,49 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 9 z 62
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 10 z 62
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 11 z 62
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/98/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 744 145 831,57 117 663 575,62 104 968 386,78 78 281 141,00 54 997 350,00 15 678 300,00 145 800,00 335 124 776,68 z tego: 1a - wydatki bieżące 54 112 378,51 18 102 452,90 9 528 486,78 1 993 141,00 690 800,00 680 300,00 145 800,00 25 586 396,56 1b - wydatki majątkowe 690 033 453,06 99 561 122,72 95 439 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 309 538 380,12 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 293 571,32 23 929 287,29 36 386 864,78 41 661 300,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 142 665 101,85 885, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 825 218,82 6 873 876,18 433 964,78 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 3 852 170,84 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2015 4 208 084,47 2 625 031,48 288,30 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 829,00 127 439,80 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 406 701,28 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 12 z 62
u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2015 732 916,60 67 102,50 67 102,50 Pomocy Społecznej Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 13 z 62
u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 3 760,00 3 760,00 3 760,00 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 112 122,60 34 936,14 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 14 z 62
u 1.1.1.6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 1 047 850,28 379 756,43 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 692 586,83 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 681 316,70 63 289,40 0,00 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 15 z 62
u 1.1.1.8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 725 169,22 826 861,48 1 246,73 1.1.1.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 2 061 780,56 752 311,21 752 311,21 Pomocy Społecznej 1.1.1.10 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 74 392,59 15 261,89 8 110,42 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 16 z 62
u 1.1.1.11 "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Oświaty 2013 2015 85 714,50 8 512,85 8 238,13 1.1.1.12 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty 2013 2015 572 039,68 222 321,63 8 073,85 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 17 z 62
u 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek 2014 2015 405 213,15 337 166,19 337 166,19 Pomocy Społecznej 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 53 384,49 26 912,49 26 912,49 Pomocy Społecznej Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 18 z 62
u 1.1.1.15 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 26 000,00 3 714,28 1.1.1.16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 440 526,99 310 000,00 310 000,00 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 19 z 62
u 1.1.1.17 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty 2014 2016 914 664,10 720 016,91 191 374,20 878 722,59 1.1.1.18 "Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach u Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 24 nauczycieli. Oświaty 2014 2016 239 921,73 192 011,38 47 910,35 239 921,73 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 20 z 62
u 1.1.1.19 "Edukacja to wyzwanie" w ramach u Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zdobycie kompetencji językowych przez nauczycieli, zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania oraz poznanie metod pracy z trudną młodzieżą poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 7 nauczycieli. Oświaty 2014 2016 72 378,17 57 997,94 14 380,23 72 378,17 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 21 z 62
u 1.1.2 - wydatki majątkowe 274 468 352,50 17 055 411,11 35 952 900,00 41 481 000,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 138 812 931,01 1.1.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 1.1.2.2 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2018 150 000 000,00 4 505 550,00 5 220 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 497 540,00 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 22 z 62
u 1.1.2.3 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 20 363,11 599,02 599,02 1.1.2.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Dróg 2007 2019 46 086 381,30 4 085 000,00 7 980 000,00 13 350 000,00 11 925 000,00 7 500 000,00 43 912 580,00 1.1.2.5 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2015 15 500,00 0,00 0,00 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 23 z 62
u 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 1 067 060,53 979 717,45 546 892,36 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 440 342,35 421 697,49 2 000,00 1.1.2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 7 600,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 24 z 62
u 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Dróg 2006 2019 25 478 608,36 300 000,00 800 000,00 6 187 000,00 9 348 000,00 6 998 000,00 23 633 000,00 1.1.2.10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 619 984,40 0,00 Id: 4D7FD67C-BE3A-497A-8A45-E4CD2EDDA04A. Podpisany Strona 25 z 62