RADAG Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/197/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut Dochody ogółem" Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1W12] Wykonanie 2014 59 677 1 54,73 55 517 623,84 8 881 379,00 281 448,60 9 799 421,89 4 008 655,93 26 447 714,00 10 107 660,35 4 159 530,89 250 826,97 3 908 703,92 Wykonanie 2015 59 412 861,15 56 895 568,84 10 050 694,00 327 570,66 10 406 990,63 4 342 489,98 27 080 589,00 9 029 724,55 2 517 292,31 378 372,56 2 138 919,75 Plan 3 kw. 2016 73 545 077,82 72 528 685,50 10 755 014,00 200 000,00 11 260 400,00 5 053 000,00 27 958 680,00 22 354 591,50 1 016 392,32 0.00 1 016 392,32 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2017 83 463 450,00 77 199 145,00 11 884 160,00 200 000,00 11 254 986,00 5 200 000,00 28 092 728,00 25 767 271,00 6 264 305,00 0,00 6 264 305,00 2018 81 317 369,00 78 217 369,00 12 240 685,00 200 000,00 11 378 086,00 5 304 000,00 28 373 655,00 26 024 943,00 3 100 000,00 100 000,00 3 000 000,00 2019 82 466 137,00 79 366 137,00 12 607 905,00 210 000,00 11 605 647,00 5 410 080,00 28 657 392,00 26 285 193,00 3 100 000,00 100 000,00 3 000 000,00 2020 83 145 913,00 80 535 913,00 12 986 142,00 220 000,00 11 837 760,00 5 518 281,00 28 943 966,00 26 548 045,00 2 610 000,00 110 000,00 2 500 000,00 2021 83 837 172,00 81 727 172,00 13 375 727,00 230 000,00 12 074 515,00 5 628 547,00 29 233 405,00 26 813 525,00 2 110 000,00 110 000,00 2 000 000,00 2022 85 050 404,00 82 940 404,00 13 776 999,00 240 000,00 12 316 005,00 5 741 220,00 29 525 739,00 27 081 661,00 2 110 000,00 110 000,00 2 000 000,00 2023 86 000 851,00 83 880 851,00 14 190 309,00 250 000,00 12 562 326,00 5 856 045,00 29 525 739,00 27 352 477,00 2 120 000,00 120 000,00 2 000 000,00 2024 87 554 800,00 85 434 800,00 14 616 018,00 260 000,00 12 813 573,00 5 973 165,00 30 119 207,00 27 626 002,00 2 120 000,00 120 000,00 2 000 000,00 2025 88 837 002,00 86 717 002,00 15 054 498,00 270 000,00 13 069 843,00 6 092 629,00 30 420 399,00 27 902 262,00 2 120 000,00 120 000,00 2 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i x gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art 243 " na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotne) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 41 wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2 1.3.1.2 22 [2.1] + [2 2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2014 59 631 603,68 50 596 106,26 0,00 0,00 0,00 257 432,74 257 432,74 0,00 0,00 9 035 497,42 Wykonanie 2015 57 984 1 91,75 51 484 612,30 0,00 0,00 0,00 173 533,26 173 533,26 0,00 0,00 6 499 579,45 Plan 3 kw 2016 76 561 112,82 67 044 292,98 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 9 516 819,84 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 86 313 450,00 71 894 430,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000.00 0.00 0,00 14 419 020,00 2018 79 707 369,00 73 207 369,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 2019 80 816 137,00 74 676 137,00 0,00 0,00 X 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 6 140 000,00 2020 81 500 913,00 75 420 913,00 0.00 0,00 X 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 6 080 000,00 2021 82 477 172,00 76 177 172,00 0.00 0,00 X 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00 2022 84 090 404,00 76 940 404,00 0,00 0,00 X 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 7 150 000,00 2023 85 085 851,00 77 705 851,00 0,00 0,00 X 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 7 380 000,00 2024 86 894 800,00 78 484 800,00 0,00 0,00 X 70 000,00 70 000,00 0.00 0,00 8 410 000,00 ;'025 88 177 002,00 79 267 002,00 0,00 0,00 X 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 8 910 000,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018 Strona 2
X Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2pkt 6 * na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów, wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu S ) x na pokrycie deficytu x budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 42 4.2.1 4 3 4 3.1 4.4 4.4.1 [1H2] [41]+ 14.2J* [4.3J * [4 4] Wykonanie 2014 45 551,05 4 826 793,00 0,00 0,00 3 326 793,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 428 669,40 3 515 776,00 0,00 0,00 2 715 776,00 0.00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2016-3 016 035,00 4 942 877,00 0,00 0,00 3 087 877,00 1 161 035,00 1 855 000,00 1 855 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-2 850 000,00 4 540 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 540 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 2018 1 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2019 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2021 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 960 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 660 000,00 0,00 0,00 0.00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 660 000,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
Rozchody budżetu " Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w x art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 " kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a " kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w ajt 243 " Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1]+ [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 2 156 568,00 2 156 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 856 568,00 1 856 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2016 1 926 842,00 1 926 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 690 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 610 000,00 1 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 650 000.00 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 645 000,00 1 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2021 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 915 000,00 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 71 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 [1 1]-[21] l"l'k'l«m2 -<P'l-P'2D Wykonanie 2014 7 738 409,52 0,00 4 921 517,58 8 248 310,58 Wykonanie 2015 6 681 842,00 0,00 5 410 956,54 8 126 732,54 Plan3kw 2016 6 610 000,00 0,00 5 484 392,52 8 572 269,52 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 9 460 000,00 0,00 5 304 715,00 5 304 715,00 2018 7 850 000,00 0,00 5 010 000,00 5 010 000,00 2019 6 200 000,00 0,00 4 690 000,00 4 690 000,00 2020 4 555 000,00 0,00 5 115 000,00 5 115 000,00 2021 3 195 000,00 0,00 5 550 000,00 5 550 000,00 2022 2 235 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2023 1 320 000,00 0,00 6 175 000,00 6 175 000,00 2024 660 000,00 0,00 6 950 000,00 6 950 000,00 202'. 0,00 0,00 7 450 000,00 7 450 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015 Strona 5
Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art 243 ust t do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez ten/tonalnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art, 244 Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust 1 do dochodów. po związku współtworzonego przez terylorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających rta dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty okreśłony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego/ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art 243, po związku współtworzonego przez terylorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp 9 1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 02.1.1.1* (2.1.3.1]* 15 t] > /111 «pi i pi "1 ł>t>t.piim.puia) ta-fti.it) '«'!-[»«'» W < W 11 <g C i <H>' > i <> (IM 1 - ISI l ). l 2I - pi jiawbihsum» «) (PW 2H1S2DV(MH 15 1 1( I5 1 11) średnia z trzech poprzednich lat (9.5) średnia z trzech poprzednich lat [9 5] [9.6] -[9 4] [9 6.1] -[9.4] Wykonanie 2014 4,05% 4,05% 0,00 4,05% 8,67% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 3,42% 3,42% 0,00 3,42% 9,74% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 7,46% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 2,32% 2,32% 0.00 2,32% 6,36% 8,62% 6,14% TAK TAK 2018 2,57% 2,57% 0,00 2,57% 6,28% 7,85% 5,37% TAK TAK 2019 2,48% 2,48% 0,00 2,48% 5,81% 6,70% 4,21% TAK TAK 2020 2,35% 2,35% 0,00 2.35% 6,28% 6,15% 6.15% TAK TAK 2021 1,90% 1,90% 0.00 1,90% 6.75% 6,12% 6,12% TAK TAK 2022 1.32% 1,32% 0,00 1,32% 7,18% 6,28% 6.28% TAK TAK 2023 1,20% 1,20% 0.00 1,20% 7,32% 6,74% 6,74% TAK TAK 2024 0,83% 0,83% 0.00 0.83% 8,07% 7,08% 7,08% TAK TAK 2025 0,78% 0,78% 0,00 0,78% 8,52% 7,52% 7,52% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 101 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu... terytonalnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 114 11.5 11.6 [11.3.1] (11.3.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 27 441 951,23 3 589 141,17 156 153,45 0,00 156 153,45 4 994 977,78 4 040 519,64 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 28 337 865,94 4 242 137,09 0,00 0,00 0,00 1 183 518,51 5 276 060,94 40 000,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0.00 29187 018,16 4 341 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 1 760 575,32 6 245 030,52 511 214,00 Wykonanie 2016 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 30 388 304,00 4 444 000,00 4 720 845,00 0,00 4 720 845,00 4 765 989,00 9 448 031,00 225 000,00 2018 1 610 000,00 1 610 000,00 30 692 187,00 4 532 000,00 3 265 000,00 0,00 3 265 000,00 0,00 6 500 000,00 0,00 2019 1 650 000,00 1 650 000,00 30 999 109,00 4 623 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 140 000,00 0,00 2020 1 645 000.00 1 645 000.00 31 309 100,00 4 716 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000.00 0.00 6 080 000,00 0.00 2021 1 360 000,00 1 360 000,00 31 622 191,00 4 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 0,00 2022 960 000,00 960 000,00 31 938 412,00 4 906 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 150 000,00 0,00 2023 915 000,00 915 000,00 32 257 797,00 5 004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380 000,00 0,00 2024 660 000,00 660 000,00 32 580 375,00 5 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 410 000,00 0,00 2025 660 000,00 660 000.00 32 906 179,00 5 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 910 000,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 Dochody środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12 1 12.1.1 12.1.1 1 122 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12 3 2 Wykonanie 2014 597 119,89 587 870,86 587 870,86 2 545 703,93 2 545 703,93 2 545 703,93 764 216,14 587 870,86 764 216,14 Wykonanie 2015 177 344,63 173 645,63 173 645,63 988 151,63 988 151,63 988 151,63 181 663,18 127 690,62 181 663,18 Plan 3kw 2016 87 916,46 87 916,46 87 916,46 264 575,32 264 575,32 264 575,32 188 288,94 176 937,10 188 288,94 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 143 001,00 143 001,00 143 001,00 5 907 306,00 5 907 306,00 5 907 306,00 143 002,00 143 001,00 143 002,00 2018 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0 00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0.00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0.00 0,00 0.00 500 000.00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy Strona
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 Wydatki na wkład Wydatki na wkład krajowy w związku z krajowy w związku z umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w lub zadania umową na realizację związku z umową na realizacje w związku z już finansowanego z programu, projektu w związku z już programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na udziałem środków, o lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem zawartą umową na realizację programu, których mowa w art. 5 finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w art realizację programu, 5 ust 1 pkt 2 bez projektu lub zadania ust. 1 pkt 2 najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień projektu lub zadania finansowania tymi środkami bez względu na środkami, o których stopień finansowania mowa w art 5 ust. 1 tymi środkami pkt 2 15 > Lp 124 12 4 1 12.4.2 12.5 12.5.1 126 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 3 727 529,34 2 545 703,93 3 727 529,34 1 358 170,69 1 358 170,69 1 358 170,69 1 358 170,69 0,00 0,00 Wykonanie 2015 694 419,89 602 860,83 694 419,89 415 531,62 415 531,62 415 531,62 415 531,62 0,00 0,00 Plan3kw 2016 3 201 273,71 600 216,48 3 201 273,71 2 612 409,07 2 612 409,07 2 612 409,07 2 612 409,07 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 10 211 225,00 5 907 306,00 10 211 225,00 4 321 899,00 4 321 899,00 4 321 899,00 4 321 899,00 0,00 0,00 2018 3 265 000,00 2 000 000,00 0.00 1 265 000,00 0,00 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z lylułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadaniafinansowanegow co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa wart. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 135 13.6 13.7 Wykonanie 2014 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Strona
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług ' spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14 3.2 14.3 3 14.4 Wykonanie 2014 2 156 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 856 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2016 1 926 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Wykonanie 2016 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2017 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 845 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2021 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2023 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2024 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po związku współtworzonego przez terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. " Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem X sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona