Druk Nr 46/23 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz 2077). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034. 2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2034 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 zawiera załącznik nr 3. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 487 003 547,48 403 830 534,00 86 583 563,00 5 067 946,62 69 680 783,96 41 492 405,61 120 112 001,00 66 489 758,45 83 173 013,48 15 576 671,21 66 135 244,17 Wykonanie 2015 503 442 747,76 425 160 729,79 95 017 572,00 3 940 175,58 71 263 518,55 42 111 697,37 122 139 198,00 70 410 053,69 78 282 017,97 14 500 523,15 61 976 525,79 Plan 3 kw. 2016 493 005 590,09 462 889 560,09 96 963 529,00 4 850 00 79 794 637,00 45 300 00 125 296 145,00 94 477 520,09 30 116 03 15 039 52 14 718 31 Wykonanie 2016 501 128 672,16 476 933 694,30 98 610 284,00 5 070 631,06 80 435 419,33 46 690 804,83 126 322 005,00 106 904 202,41 24 194 977,86 12 452 709,50 10 843 291,79 2017 526 963 439,27 499 473 977,27 102 746 303,00 5 239 00 81 748 935,00 46 100 00 125 835 473,00 122 995 661,27 27 489 462,00 15 041 812,00 11 837 65 2018 554 061 684,00 510 505 226,00 108 911 081,00 5 438 082,00 82 832 863,00 46 929 80 128 226 347,00 121 037 393,00 43 556 458,00 18 000 00 22 549 006,00 2019 558 398 04 523 848 327,00 115 445 746,00 5 650 167,00 84 121 988,00 47 962 256,00 130 790 874,00 120 146 774,00 34 549 713,00 16 500 00 17 574 219,00 2020 560 108 33 538 020 156,00 119 948 13 5 870 524,00 85 580 28 49 161 312,00 133 406 691,00 122 737 846,00 22 088 174,00 13 000 00 8 618 621,00 2021 568 556 412,00 551 694 968,00 16 861 444,00 13 000 00 3 397 95 2022 577 667 756,00 564 756 851,00 12 910 905,00 10 000 00 2023 589 097 512,00 578 373 255,00 10 724 257,00 10 000 00 2024 602 139 353,00 591 542 153,00 10 597 20 10 000 00 2025 615 505 516,00 604 908 316,00 10 597 20 10 000 00 2026 629 064 536,00 618 467 336,00 10 597 20 10 000 00 2027 641 373 78 630 776 58 10 597 20 10 000 00 2028 653 265 564,00 642 668 364,00 10 597 20 10 000 00 2029 665 427 672,00 654 830 472,00 10 597 20 10 000 00 2030 677 866 591,00 667 269 391,00 10 597 20 10 000 00 2031 691 304 490,50 680 707 290,50 10 597 20 10 000 00 2032 704 317 137,50 693 719 937,50 10 597 20 10 000 00 2033 717 627 033,50 707 029 833,50 10 597 20 10 000 00 2034 731 241 328,50 720 644 128,50 10 597 20 10 000 00 Strona 1
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2
z tego: w tym: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 507 579 193,50 401 408 976,03 9 355 154,73 9 355 154,73 122 760,92 677 364,63 106 170 217,47 Wykonanie 2015 493 120 720,05 409 052 396,69 8 273 904,02 8 273 904,02 227 539,45 868 103,18 84 068 323,36 Plan 3 kw. 2016 482 950 064,09 440 608 579,09 89 00 8 041 122,00 8 041 122,00 47 328,00 1 053 00 42 341 485,00 Wykonanie 2016 473 047 709,63 438 916 635,06 7 882 908,60 7 882 908,60 47 327,90 1 130 576,42 34 131 074,57 2017 531 630 733,27 485 071 416,27 175 257,00 8 518 612,00 8 518 612,00 1 140 909,00 46 559 317,00 2018 554 297 594,00 488 024 938,00 178 00 7 945 255,00 7 795 255,00 1 010 707,00 66 272 656,00 2019 545 267 95 494 098 337,00 180 00 7 617 003,00 7 617 003,00 866 009,00 51 169 613,00 2020 545 276 565,36 504 116 821,00 183 00 7 718 192,00 7 418 192,00 719 892,00 41 159 744,36 2021 553 490 097,00 515 624 57 185 00 7 334 064,00 7 034 064,00 619 584,00 37 865 527,00 2022 553 135 756,00 524 319 603,00 188 00 6 971 905,00 6 671 905,00 541 851,00 28 816 153,00 2023 564 897 512,00 535 491 231,00 191 00 5 901 64 5 601 64 435 60 29 406 281,00 2024 579 339 353,00 546 934 781,00 194 00 5 170 144,00 4 870 144,00 339 55 32 404 572,00 2025 593 505 516,00 558 896 088,00 197 00 4 277 736,00 3 977 736,00 185 00 34 609 428,00 2026 606 864 536,00 570 312 838,00 200 00 3 630 40 3 330 40 97 125,00 36 551 698,00 2027 619 973 78 582 951 792,00 204 00 2 698 00 2 473 00 29 40 37 021 988,00 2028 632 565 564,00 596 214 547,00 207 00 1 981 045,00 1 906 045,00 36 351 017,00 2029 649 927 672,00 609 846 064,00 210 00 1 366 20 1 366 20 40 081 608,00 2030 662 466 591,00 623 733 076,00 213 00 854 70 854 70 38 733 515,00 2031 680 804 490,50 637 244 253,00 217 00 346 50 346 50 43 560 237,50 2032 704 317 137,50 652 145 924,00 220 00 52 171 213,50 2033 717 627 033,50 667 771 041,00 224 00 49 855 992,50 2034 731 241 328,50 683 782 483,00 228 00 47 458 845,50 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3
z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-20 575 646,02 44 585 844,81 2 285 844,81 42 300 00 20 575 646,02 Wykonanie 2015 10 322 027,71 26 440 470,32 11 540 470,32 14 900 00 Plan 3 kw. 2016 10 055 526,00 12 686 98 12 686 98 Wykonanie 2016 28 080 962,53 21 129 992,99 21 129 992,99 2017-4 667 294,00 20 314 80 9 014 80 4 667 294,00 11 300 00 2018-235 91 19 510 00 19 500 00 235 91 10 00 2019 13 130 09 11 410 00 11 400 00 10 00 2020 14 831 764,64 12 210 00 12 200 00 10 00 2021 15 066 315,00 12 300 00 12 300 00 2022 24 532 00 2023 24 200 00 2024 22 800 00 2025 22 000 00 2026 22 200 00 2027 21 400 00 2028 20 700 00 2029 15 500 00 2030 15 400 00 2031 10 500 00 2032 2033 2034 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4
z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 12 469 677,54 12 469 677,54 Wykonanie 2015 15 632 506,00 15 632 506,00 Plan 3 kw. 2016 22 752 506,00 22 742 506,00 14 250 00 14 250 00 10 00 Wykonanie 2016 27 932 506,00 27 932 506,00 14 250 00 14 250 00 2017 15 647 506,00 15 637 506,00 2 000 00 2 000 00 10 00 2018 19 274 09 19 264 09 2 000 00 2 000 00 10 00 2019 24 540 09 24 530 09 2 000 00 2 000 00 10 00 2020 27 041 764,64 27 041 764,64 2 000 00 2 000 00 2021 27 366 315,00 27 366 315,00 2 000 00 2 000 00 2022 24 532 00 24 532 00 2 457 85 2 457 85 2023 24 200 00 24 200 00 2 000 00 2 000 00 2024 22 800 00 22 800 00 2 300 00 2 300 00 2025 22 000 00 22 000 00 1 700 00 1 700 00 2026 22 200 00 22 200 00 1 500 00 1 500 00 2027 21 400 00 21 400 00 1 600 00 1 600 00 2028 20 700 00 20 700 00 2029 15 500 00 15 500 00 2030 15 400 00 15 400 00 2031 10 500 00 10 500 00 2032 2033 2034 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 278 919 186,21 2 421 557,97 4 707 402,78 Wykonanie 2015 274 304 271,64 16 108 333,10 27 648 803,42 Plan 3 kw. 2016 251 571 765,64 22 280 981,00 34 967 961,00 Wykonanie 2016 246 371 765,64 38 017 059,24 59 147 052,23 2017 242 034 259,64 14 402 561,00 23 417 361,00 2018 242 270 169,64 22 480 288,00 22 480 288,00 2019 229 140 079,64 29 749 99 29 749 99 2020 214 298 315,00 33 903 335,00 33 903 335,00 2021 199 232 00 36 070 398,00 36 070 398,00 2022 174 700 00 40 437 248,00 40 437 248,00 2023 150 500 00 42 882 024,00 42 882 024,00 2024 127 700 00 44 607 372,00 44 607 372,00 2025 105 700 00 46 012 228,00 46 012 228,00 2026 83 500 00 48 154 498,00 48 154 498,00 2027 62 100 00 47 824 788,00 47 824 788,00 2028 41 400 00 46 453 817,00 46 453 817,00 2029 25 900 00 44 984 408,00 44 984 408,00 2030 10 500 00 43 536 315,00 43 536 315,00 2031 43 463 037,50 43 463 037,50 2032 41 574 013,50 41 574 013,50 2033 39 258 792,50 39 258 792,50 2034 36 861 645,50 36 861 645,50 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6
Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 4,48% 4,32% 4,32% 3,70% % % TAK TAK Wykonanie 2015 4,75% 4,53% 4,53% 6,08% % % TAK TAK Plan 3 kw. 2016 6,26% 3,15% 3,15% 7,57% % % TAK TAK Wykonanie 2016 7,15% 4,07% 4,07% 10,07% % % TAK TAK 2017 4,62% 4,02% 4,02% 5,59% 5,78% 6,62% TAK TAK 2018 4,92% 4,37% 4,37% 7,31% 6,41% 7,25% TAK TAK 2019 5,79% 5,28% 5,28% 8,28% 6,82% 7,66% TAK TAK 2020 6,19% 5,70% 5,70% 8,37% 7,06% 7,06% TAK TAK 2021 6,08% 5,62% 5,62% 8,63% 7,99% 7,99% TAK TAK 2022 5,43% 4,91% 4,91% 8,73% 8,43% 8,43% TAK TAK 2023 5,09% 4,68% 4,68% 8,98% 8,58% 8,58% TAK TAK 2024 4,63% 4,19% 4,19% 9,07% 8,78% 8,78% TAK TAK 2025 4,25% 3,95% 3,95% 9,10% 8,93% 8,93% TAK TAK 2026 4,09% 3,84% 3,84% 9,24% 9,05% 9,05% TAK TAK 2027 3,75% 3,50% 3,50% 9,02% 9,14% 9,14% TAK TAK 2028 3,49% 3,49% 3,49% 8,64% 9,12% 9,12% TAK TAK 2029 2,57% 2,57% 2,57% 8,26% 8,97% 8,97% TAK TAK 2030 2,43% 2,43% 2,43% 7,90% 8,64% 8,64% TAK TAK 2031 1,60% 1,60% 1,60% 7,73% 8,27% 8,27% TAK TAK 2032 0,03% 0,03% 0,03% 7,32% 7,96% 7,96% TAK TAK 2033 0,03% 0,03% 0,03% 6,86% 7,65% 7,65% TAK TAK 2034 0,03% 0,03% 0,03% 6,41% 7,30% 7,30% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 171 013 232,75 20 254 047,45 104 708 627,88 4 404 053,73 100 304 574,15 98 857 545,66 5 997 692,76 379 999,00 Wykonanie 2015 171 845 922,94 19 338 237,67 89 840 139,79 1 925 396,39 87 914 743,40 75 289 296,71 6 701 172,98 157 962,85 Plan 3 kw. 2016 10 055 526,00 172 901 763,00 21 579 802,00 42 138 576,00 14 958 195,00 27 180 381,00 19 035 719,00 18 962 691,00 969 733,00 Wykonanie 2016 1 390 631,00 169 859 109,10 19 444 070,99 36 785 343,28 14 100 595,30 22 684 747,98 18 141 895,06 13 151 523,40 906 964,91 2017 180 878 928,00 25 299 141,00 58 596 714,00 23 927 07 34 669 644,00 30 740 041,00 9 619 93 1 804 153,00 2018 180 878 928,00 25 754 526,00 83 945 993,00 22 078 061,00 61 867 932,00 41 630 331,00 2019 13 130 09 13 130 09 184 858 264,00 26 321 125,00 65 097 848,00 13 987 699,00 51 110 149,00 33 090 903,00 207 00 2020 14 831 764,64 14 831 764,64 189 479 721,00 36 979 153,00 37 925 927,00 2 969 777,00 34 956 15 16 317 789,00 1 743 00 2021 15 066 315,00 15 066 315,00 194 216 714,00 30 115 274,00 2 275 053,00 27 840 221,00 16 592 158,00 2022 24 532 00 24 532 00 10 174 227,00 10 174 227,00 1 036 227,00 2023 24 200 00 24 200 00 5 000 00 5 000 00 2024 22 800 00 22 800 00 4 600 00 4 600 00 2025 22 000 00 22 000 00 4 500 00 4 500 00 2026 22 200 00 22 200 00 2027 21 400 00 21 400 00 2028 20 700 00 20 700 00 2029 15 500 00 15 500 00 2030 15 400 00 15 400 00 2031 10 500 00 10 500 00 2032 2033 2034 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 2 854 353,98 2 789 367,84 2 789 367,84 64 353 123,37 64 353 123,37 64 353 123,37 3 716 578,05 3 512 417,50 3 512 417,50 Wykonanie 2015 2 649 605,86 2 634 491,84 2 634 491,84 59 402 512,12 54 797 659,00 54 797 659,00 1 996 169,95 1 950 534,98 1 950 534,98 Plan 3 kw. 2016 1 686 243,00 1 640 404,00 1 640 404,00 11 100 606,00 11 027 706,00 11 027 706,00 2 576 146,00 2 508 63 2 576 146,00 Wykonanie 2016 4 722 754,11 4 713 337,55 4 713 337,55 7 469 160,71 7 443 193,35 7 443 193,35 2 724 866,95 2 617 658,91 2 724 866,95 2017 9 004 08 8 400 248,00 8 400 248,00 10 802 36 10 580 335,00 10 580 335,00 9 795 647,00 8 886 763,00 9 795 647,00 2018 5 632 923,00 5 632 923,00 5 632 923,00 21 802 806,00 21 802 806,00 21 802 806,00 8 129 982,00 7 386 606,00 8 129 982,00 2019 1 586 862,00 1 586 862,00 1 586 862,00 16 828 019,00 16 828 019,00 16 828 019,00 1 861 206,00 1 650 578,00 1 861 206,00 2020 1 176 551,00 1 176 551,00 1 176 551,00 7 872 421,00 7 872 421,00 7 872 421,00 1 304 403,00 1 105 692,00 1 304 403,00 2021 1 034 062,00 1 034 062,00 1 034 062,00 2 648 75 2 648 75 2 648 75 1 159 879,00 973 051,00 1 159 879,00 2022 2 106 211,00 2 106 211,00 2 106 211,00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9
Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 78 189 391,09 63 711 498,82 63 711 498,92 14 682 051,72 14 682 051,72 12 278 347,72 12 278 347,72 600 00 600 00 Wykonanie 2015 71 345 655,89 55 196 944,87 55 196 944,87 14 552 742,08 14 552 742,08 13 949 217,44 13 949 217,44 1 800 00 1 800 00 Plan 3 kw. 2016 1 943 981,00 1 371 457,00 1 943 981,00 640 04 640 04 640 04 640 04 Wykonanie 2016 172 880,10 135 335,15 172 880,10 144 752,99 144 752,99 144 752,99 144 752,99 2017 16 604 257,00 11 407 61 16 604 257,00 6 105 531,00 6 105 531,00 6 105 531,00 6 105 531,00 2018 39 022 807,00 21 593 006,00 39 022 807,00 18 173 177,00 18 173 177,00 4 954 557,00 4 954 557,00 2019 32 453 32 14 794 874,00 32 453 32 17 869 074,00 17 869 074,00 4 906 654,00 4 906 654,00 2020 18 625 802,00 7 500 14 18 625 802,00 11 324 373,00 11 324 373,00 3 340 884,00 3 340 884,00 2021 6 885 963,00 2 261 565,00 6 885 963,00 4 811 226,00 4 811 226,00 190 413,00 190 413,00 2022 4 228 00 1 540 00 4 228 00 2 688 00 2 688 00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10
Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2014 20 200 00 20 200 00 Wykonanie 2015 13 100 00 13 100 00 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 12 469 677,54 3 882 408,57 2 651 361,17 Wykonanie 2015 15 632 506,00 3 882 408,57 Plan 3 kw. 2016 22 732 506,00 Wykonanie 2016 27 932 506,00 2017 15 637 506,00 2018 19 264 09 2019 24 130 09 2020 26 641 764,64 2021 26 966 315,00 2022 24 132 00 2023 23 800 00 2024 22 800 00 2025 22 000 00 2026 22 200 00 2027 16 400 00 2028 2 400 00 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Strona 12
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 13
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 433 248 561,00 58 596 714,00 83 945 993,00 65 097 848,00 37 925 927,00 30 115 274,00 1.a - wydatki bieżące 113 384 026,00 23 927 07 22 078 061,00 13 987 699,00 2 969 777,00 2 275 053,00 1.b - wydatki majątkowe 319 864 535,00 34 669 644,00 61 867 932,00 51 110 149,00 34 956 15 27 840 221,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 145 479 64 26 940 189,00 47 148 474,00 34 314 526,00 19 930 205,00 8 045 842,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 25 869 417,00 9 788 724,00 8 125 667,00 1 861 206,00 1 304 403,00 1 159 879,00 1.1.1.1 "More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" Słupsk 2016 2018 90 779,00 59 453,00 23 549,00 CaSyPoT - Budowanie potencjału dla 1.1.1.2 strategicznej polityki młodzieżowej i Słupsk 2016 2019 218 548,00 89 016,00 83 062,00 46 47 współpracy ponadnarodowej - Erasmus+: Pokonywanie i 1.1.1.3 Słupsk 2015 2018 141 392,00 65 751,00 32 516,00 przełamywanie stereotypów 1.1.1.4 Ekonomia solidarna bez granic - Słupsk 2017 2018 56 375,00 11 503,00 44 872,00 1.1.1.5 Kierunek aktywność Słupsk 2016 2018 2 694 998,00 1 201 967,00 537 779,00 Młody Europejczyk - świadomy i 1.1.1.6 Słupsk 2017 2019 101 53 5 70 62 60 33 23 bezpieczny obywatel - Erasmus + - 1.1.1.7 Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie Słupsk 2015 2017 362 898,00 817,00
Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 10 174 227,00 5 000 00 4 600 00 4 500 00 10 174 227,00 5 000 00 4 600 00 4 500 00 4 228 00
Strona 3 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 299 955 983,00 65 237 66 234 718 323,00 140 607 236,00 22 239 879,00 83 002,00 218 548,00 98 267,00 56 375,00 1 739 746,00 101 53 817,00
L.p. Nazwa i cel Strona 4 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.1.8 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Słupsk 2016 2018 1 096 403,00 514 733,00 531 076,00 1.1.1.9 Praktyki w dobrym stylu Słupsk 2016 2018 908 554,00 447 833,00 450 973,00 Prawa dziecka - jeden świat, jedna 1.1.1.10 Słupsk 2017 2019 73 53 8 656,00 50 165,00 14 709,00 przyszłość - Erasmus + - Punkt Informacji Europejskiej Europe 1.1.1.11 Słupsk 2013 2017 254 52 84 00 Direct Słupsk Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką 1.1.1.12 do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsk 2016 2018 2 128 386,00 685 708,00 1 123 193,00 Słupsku Słupscy uczniowie branży HoGaTur w 1.1.1.13 Słupsk 2017 2019 325 309,00 324 483,00 826,00 Europie - 1.1.1.14 Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilnośc kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na formu miasta Słupsk 2016 2018 129 698,00 59 292,00 Smart gimnazjalista czyli zajęcia 1.1.1.15 rozwijająco doskonalające dla uczniów Słupsk 2016 2018 1 816 634,00 1 407 379,00 309 923,00 szkół gimnazjalnych 1.1.1.16 Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Słupsk 2016 2017 202 919,00 202 919,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości 1.1.1.17 edukacji ogólnej w słupskich szkołach Słupsk 2016 2018 4 016 289,00 2 371 865,00 932 857,00 podstawowych 1.1.1.18 Szkoła równych szans Słupsk 2016 2017 72 104,00 70 256,00 1.1.1.19 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w Słupsk 2016 2021 6 294 752,00 673 398,00 2 042 897,00 1 304 117,00 1 189 057,00 1 085 283,00 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowy
Strona 5 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032
Strona 6 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 1 045 809,00 898 806,00 73 53 84 00 1 808 901,00 325 309,00 59 292,00 1 717 302,00 202 919,00 3 304 722,00 70 256,00 6 294 752,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 1.1.1.20 Słupsk 2016 2018 2 106 178,00 1 123 603,00 473 48 w ramach MOF Słupska - Z energią zbudujemy swoją przyszłość - 1.1.1.21 Słupsk 2017 2018 196 86 8 391,00 188 469,00 Erasmus + - Zagraniczne praktyki logistyków 1.1.1.22 Słupsk 2016 2017 235 796,00 235 796,00 zaprogramowane na sukces Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów 1.1.1.23 Słupsk 2015 2017 618 272,00 320 732,00 ZSEiT- projekt 2015-2017 1.1.1.24 Zdolni z Pomorza Słupsk 2016 2021 535 727,00 90 775,00 128 171,00 105 671,00 115 346,00 74 596,00 1.1.1.25 Conclous Consumers of Future - Słupsk 2017 2019 125 57 14 80 82 365,00 28 405,00 Rozwój kompetencji zawodowych 1.1.1.26 uczniów ZSEiT w ramach praktyk Słupsk 2017 2019 643 244,00 73 328 60 313 914,00 zagranicznych - 1.1.1.27 Uczę się dobrze nauczać - Słupsk 2017 2019 92 073,00 11 001,00 81 072,00 Mobile Apps - Learn today, apply 1.1.1.28 Słupsk 2017 2019 106 619,00 22 65 74 105,00 9 864,00 tomorrow - EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji 1.1.1.29 Słupsk 2017 2019 223 46 219 46 4 00 uczniów o technologie OZE - 1.1.2 - wydatki majątkowe 119 610 223,00 17 151 465,00 39 022 807,00 32 453 32 18 625 802,00 6 885 963,00 1.1.2.1 Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska Słupsk 2016 2018 1 070 00 490 941,00 335 512,00
Strona 8 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 4 228 00
Strona 9 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 1 597 083,00 196 86 235 796,00 320 732,00 514 559,00 125 57 643 244,00 92 073,00 106 619,00 223 46 118 367 357,00 826 453,00
L.p. Nazwa i cel Strona 10 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej Słupsk 2016 2018 24 479 814,00 15 376 998,00 9 077 562,00 1.1.2.3 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska - Słupsk 2016 2020 22 510 023,00 1 785 212,00 12 409 995,00 8 314 816,00 1.1.2.4 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku Słupsk 2016 2021 6 426 611,00 1 283 526,00 4 955 633,00 33 656,00 49 331,00 23 90 1.1.2.5 Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - Słupsk 2016 2022 65 123 775,00 22 868 888,00 20 009 669,00 10 261 655,00 6 862 063,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 287 768 921,00 31 656 525,00 36 797 519,00 30 783 322,00 17 995 722,00 22 069 432,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 87 514 609,00 14 138 346,00 13 952 394,00 12 126 493,00 1 665 374,00 1 115 174,00 Funkcjonowanie Centrum Integracji 1.3.1.1 Słupsk 2016 2021 1 899 60 102 40 136 80 144 00 144 00 144 00 Społecznej Odbieranie i zagospodarowanie 1.3.1.2 odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupsk 2013 2019 66 057 841,00 10 236 12 10 236 12 10 236 12 Słupska, z nieruchomości zamieszkałych 1.3.1.3 Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wyagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbednych potrzeb życiowych - Słupsk 2016 2018 675 00 330 00 165 00
Strona 11 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 4 228 00 5 946 227,00 5 000 00 4 600 00 4 500 00
Strona 12 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 24 454 56 22 510 023,00 6 346 046,00 64 230 275,00 159 348 747,00 42 997 781,00 671 20 30 708 36 495 00
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1.4 Prewencja ale inaczej - Słupsk 2017 2021 15 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 1.3.1.5 Przestrzeń dla seniora Słupsk 2016 2018 30 95 7 17 7 17 1.3.1.6 Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo -Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupsk 2016 2018 3 247 323,00 1 444 445,00 1 444 445,00 Tak jest bezpieczniej - z nami 1.3.1.7 Słupsk 2017 2021 10 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 bezpieczniej - 1.3.1.8 WySTARTuj w Słupsku Słupsk 2014 2017 60 00 54 724,00 Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku 1.3.1.9 Słupsk 2017 2020 675 00 225 00 225 00 225 00 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku - 1.3.1.10 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt Słupsk 2013 2020 3 850 00 549 528,00 550 00 550 00 550 00 1.3.1.11 Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem spolecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Słupsk 2016 2018 1 132 815,00 283 00 141 50 1.3.1.12 Zdrowie - Mama i Ja Słupsk 2012 2021 9 861 08 900 959,00 1 041 359,00 966 373,00 966 374,00 966 174,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 200 254 312,00 17 518 179,00 22 845 125,00 18 656 829,00 16 330 348,00 20 954 258,00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 1.3.2.1 ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku Słupsk 2016 2017 996 00 916 75 wraz z budową oświetlenia
Strona 14 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 5 946 227,00 5 000 00 4 600 00 4 500 00
Strona 15 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 15 00 14 34 2 888 89 10 00 54 724,00 675 00 2 199 528,00 424 50 4 841 239,00 116 350 966,00 916 75
L.p. Nazwa i cel Strona 16 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.2 Budowa hali sportowej Słupsk 2016 2021 42 845 214,00 663 13 500 00 5 900 00 4 195 48 11 461 39 Budowa oświetlenia Cmentarza 1.3.2.3 Słupsk 2016 2020 753 966,00 453 966,00 150 00 Komunalnego przy ul. Zachodniej Budowa parkingu przy Cmentarzu 1.3.2.4 Słupsk 2016 2017 500 00 460 00 Komunalnym przy ul. Zachodniej 1.3.2.5 Budowa schroniska dla Zwierząt Słupsk 2017 2018 6 485 352,00 149 322,00 6 336 03 Budowa tranzytowej sieci kanalizacji 1.3.2.6 sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupsk 2015 2020 12 973 00 399 00 399 00 399 00 402 00 Słupska" 1.3.2.7 Budowa ul. Wczasowej w Słupsku Słupsk 2016 2017 957 272,00 857 272,00 Budowa wielorodzinnych budynków 1.3.2.8 mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej Słupsk 2015 2020 6 620 00 3 370 00 1 500 00 1 750 00 w Słupsku realizacja STBS Sp. z o. o. 1.3.2.9 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) Słupsk 2016 2019 629 482,00 20 358,00 292 062,00 292 062,00 1.3.2.10 Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupsk 2015 2017 2 911 00 1 411 00 Nakłady finansowe na realizację 1.3.2.11 przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. Słupsk 2016 2025 34 100 00 1 500 00 2 000 00 2 000 00 4 000 00 4 000 00 2 Obserwatorium astronomiczne - Słupski 1.3.2.12 Słupsk 2016 2017 12 30 Budżet Partycypacyjny na 2016 Odnowienie komunalnego zasobu 1.3.2.13 Słupsk 2016 2019 4 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 mieszkaniowego Miasta Słupska Opracowanie dokumentacji na budowę 1.3.2.14 Słupsk 2017 2019 2 550 00 50 00 1 250 00 ulicy Legionów Polskich w Słupsku -
Strona 17 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 5 000 00 5 000 00 4 600 00 4 500 00
Strona 18 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 22 720 00 603 966,00 460 00 6 485 352,00 1 599 00 857 272,00 6 620 00 604 482,00 1 411 00 32 600 00 3 000 00 1 300 00
L.p. Nazwa i cel Strona 19 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.15 Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej Słupsk 2015 2017 51 07 25 535,00 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią 1.3.2.16 Słupsk 2015 2020 759 045,00 37 141,00 690 376,00 15 00 15 00 przez Równinę Słupską 1.3.2.17 Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku Słupsk 2016 2019 2 713 308,00 100 00 1 250 00 1.3.2.18 Przebudowa ulicy Romera w Słupsku - Słupsk 2017 2020 880 504,00 30 504,00 850 00 Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny 1.3.2.19 Słupsk 2016 2018 5 610 00 2 500 00 2 900 00 Emelianow Przebudowa ulicy Władysława IV w 1.3.2.20 Słupsk 2017 2019 2 489 36 39 36 350 00 2 100 00 Słupsku - Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i 1.3.2.21 Słupsk 2016 2017 210 00 190 00 Chrobrego w Słupsku Przeniesienie nakładów na zadaniu 1.3.2.22 "Zagospodarowanie terenu Parku Słupsk 2015 2017 2 443 087,00 503 847,00 Kulturowego- Klasztorne Stawy" 1.3.2.23 Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego Słupsk 2016 2017 600 00 500 00 Rewitalizacja podwórek i placów 1.3.2.24 Słupsk 2016 2019 1 350 00 300 00 300 00 300 00 gminnych na terenie Miasta Słupska 1.3.2.25 Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 Słupsk 2016 2018 212 924,00 147 477,00
Strona 20 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032
Strona 21 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 25 535,00 757 517,00 1 350 00 880 504,00 5 400 00 2 489 36 190 00 503 847,00 500 00 900 00 147 477,00
L.p. Nazwa i cel Strona 22 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Rozbudowa nowych kwater wraz z 1.3.2.26 alejkami na Cmentarzu Komunalnym Słupsk 2017 2020 600 00 400 00 200 00 przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem Słupski Zintegrowany Projekt 1.3.2.27 Słupsk 2015 2021 Rewitalizacji 1.3.2.28 Słupskie Kliny Zieleni Słupsk 2016 2019 Słupskie kliny zieleni - urządzanie 1.3.2.29 terenów zieleni na obszarze Miasta Słupsk 2016 2019 7 205 776,00 700 00 1 254 569,00 929 441,00 Słupska - 1.3.2.30 Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy" Słupsk 2011 2019 456 10 50 00 1.3.2.31 Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" Słupsk 2011 2018 500 297,00 11 50 180 00 Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru 1.3.2.32 Funkcjonalnego Słupska z elementami Słupsk 2016 2022 45 063 299,00 54 303,00 263 291,00 446 326,00 3 492 868,00 3 492 868,00 priorytetów dla komunikacji zbiorowej 1.3.2.33 Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" Słupsk 2016 2020 315 00 120 00 50 00 50 00 45 00 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS 1.3.2.34 Słupsk 2016 2017 130 00 25 209,00 Leśna Oaza w Słupsku Zakup czterech syren elektronicznych do 1.3.2.35 Słupsk 2016 2019 100 00 25 00 25 00 25 00 systemu alarmowego Miasta Zakup i montaż urządzeń zabawowych 1.3.2.36 na placach zabaw będących w Słupsk 2016 2017 200 00 100 00 administrowaniu ZIM w Słupsku Zakupy inwestycyjne w Miejskim 1.3.2.37 Słupsk 2016 2017 50 00 25 00 Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku
Strona 23 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 946 227,00
Strona 24 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 600 00 2 884 01 50 00 191 50 8 695 883,00 265 00 25 209,00 75 00 100 00 25 00
L.p. Nazwa i cel Strona 25 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu 1.3.2.38 Słupsk 2016 2017 34 20 22 20 Miejskim Nr 8 Zakupy inwestycyjne w Wydziale 1.3.2.39 Słupsk 2017 2020 2 434 40 1 323 40 731 00 300 00 80 00 Organizacji Urzędu - Zarządzanie wodami opadowymi na 1.3.2.40 Słupsk 2015 2018 1 671 904,00 720 25 100 00 terenie zlewni rzeki Słupi Dokapitalizowanie Słupskiego 1.3.2.41 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Słupsk 2017 2021 6 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 Sp. z o.o. w Slupsku - 1.3.2.43 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - Słupsk 2016 2022 346 00 346 00 1.3.2.44 Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 - Słupsk 2017 2018 358 853,00 9 533,00 349 32 Remont boiska przy Szkole Podstawowej 1.3.2.45 nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partyc Słupsk 2017 2018 358 853,00 9 533,00 349 32 ypacyjny 2017-1.3.2.46 Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 - Słupsk 2017 2018 388 373,00 9 533,00 378 84 1.3.2.47 Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 - Słupsk 2017 2018 388 373,00 9 533,00 378 84
Strona 26 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032
Strona 27 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 22 20 2 434 40 820 25 6 000 00 346 00 358 853,00 358 853,00 388 373,00 388 373,00
Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2034 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017-2034 Założenia przyjętych danych. Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB; wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2018 r.; wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB; wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji; wzrost dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 10% w 2019 r. oraz o 5% odpowiednio w latach 2023, 2027, 2031; występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; zmiana przychodów i rozchodów w 2017 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok; kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2017-2034. Dodatkowe korekty wydatków bieżących: wzrost wydatków o 1,44 mln zł w latach 2017-2018 oraz o kwotę 4,43 mln zł w 2019r., 3,82 mln zł w 2020r., 3,69 mln zł w 2021r., 2,46 mln zł w latach 2022-2023, 2,09 mln zł w latach 2024-2025, 0,98 mln zł w latach 2026-2029 oraz 0,86 mln w 2030r. - Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.
Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach. 1. Wprowadza się nowe zadanie pn. EcoPraktyka podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 223.460,- zł, w tym limity na poszczególne lata: limit 2017 zł; limit 2018 219.46 zł; limit 2019 4.00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 31.12.2017r. Do 27.02.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu odnawialnych źródeł energii. 2. W zadaniu pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolne w ramach MOF Słupska przesuwa się niewykorzystane środki z 2017 do 2018 roku. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie: limit 2017 1.123.603,00 zł; limit 2018 473.48 zł. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przez jednostki budżetowe tj. przedszkola biorące udział w projekcie i zmianami w harmonogramie realizacji projektu. 3. W zadaniu pn. Łączymy bariery, łączymy pokolenia rewitalizacja obszaru Podgrodzia Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska zmienia się źródło finansowania projektu. Ponadto przesuwa się niewykorzystane środki z 2017 na następne lata. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie: limit 2017 346.00 zł; limit 2018 22.868.888,00 zł; limit 2019 20.009.669,00 zł; limit 2020 10.261.655,00 zł; limit 2021-6.862.063,00 zł; limit 2022-4.228.00 zł.