UCHWAŁA NR 212/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 212/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego Na podstawie art.230 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń

UCHWAŁA Nr./../.. z dnia. r. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego Na podstawie art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łańcuckiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 2037.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 75 033 678,88 66 208 193,02 9 376 563,00 417 767,17 2 839 200,53 27 439 683,00 18 128 353,90 8 825 485,86 524 576,44 8 300 909,42 Wykonanie 2015 63 228 480,93 60 453 219,56 10 307 518,00 350 206,01 3 228 041,08 28 009 708,00 14 815 917,28 2 775 261,37 291 478,03 2 483 783,34 Plan 3 kw. 2016 66 333 81 59 757 370,53 10 000 00 300 00 2 956 653,30 29 463 855,00 12 926 701,23 6 576 439,47 202 60 6 373 839,47 Wykonanie 2016 67 615 675,45 61 459 723,53 11 216 00 300 00 2 997 153,00 29 463 855,00 13 051 701,23 6 155 951,92 202 61 5 953 341,92 2017 79 362 593,54 65 423 316,59 12 459 388,00 300 00 3 763 073,00 28 995 482,00 15 493 298,35 13 939 276,95 500 00 13 439 276,95 2018 65 800 00 60 000 00 10 000 00 300 00 3 000 00 27 500 00 14 000 00 5 800 00 300 00 5 500 00 2019 62 800 00 60 600 00 10 250 00 300 00 3 060 00 27 500 00 14 210 00 2 200 00 200 00 2 000 00 2020 63 406 00 61 206 00 10 500 00 300 00 3 121 20 28 000 00 14 423 15 2 200 00 200 00 2 000 00 2021 64 018 06 61 818 06 10 750 00 300 00 3 183 624,00 28 000 00 14 639 49 2 200 00 200 00 2 000 00 2022 64 636 24 62 436 24 11 000 00 300 00 3 247 296,00 28 000 00 14 859 08 2 200 00 200 00 2 000 00 2023 65 260 60 63 060 60 11 250 00 300 00 3 312 242,00 28 000 00 15 081 90 2 200 00 200 00 2 000 00 2024 65 891 20 63 691 20 11 500 00 300 00 3 378 487,00 28 000 00 15 308 12 2 200 00 200 00 2 000 00 2025 66 528 10 64 328 10 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2026 66 528 10 64 328 10 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2027 66 528 10 64 328 10 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2028 66 528 10 64 328 10 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2029 66 528 10 64 328 10 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2030 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2031 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2032 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2033 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2034 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2035 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2036 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 2037 66 530 50 64 330 50 11 750 00 300 00 3 446 00 28 000 00 15 537 74 2 200 00 200 00 2 000 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 75 890 814,59 59 392 601,81 596 299,19 596 299,19 16 498 212,78 Wykonanie 2015 58 877 812,69 55 495 350,39 443 326,49 443 326,49 33 19 3 382 462,30 Plan 3 kw. 2016 68 785 464,23 57 270 520,39 564 507,00 564 507,00 11 514 943,84 Wykonanie 2016 68 859 608,24 57 817 181,39 564 507,00 564 507,00 11 042 426,85 2017 82 860 468,28 60 271 943,67 667 00 501 703,00 501 703,00 40 00 22 588 524,61 2018 64 786 648,00 56 286 648,00 667 00 508 61 508 61 84 032,00 8 500 00 2019 61 786 648,00 57 786 648,00 667 00 467 206,00 467 206,00 79 75 4 000 00 2020 62 392 648,00 58 392 648,00 667 00 425 803,00 425 803,00 75 468,00 4 000 00 2021 63 004 708,00 59 504 708,00 667 00 384 40 384 40 71 186,00 3 500 00 2022 63 622 888,00 60 122 888,00 667 00 342 997,00 342 997,00 66 904,00 3 500 00 2023 64 247 248,00 60 747 248,00 667 00 301 594,00 301 594,00 62 622,00 3 500 00 2024 64 877 848,00 61 377 848,00 667 00 260 191,00 260 191,00 58 34 3 500 00 2025 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 221 548,00 221 548,00 54 059,00 3 500 00 2026 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 187 504,00 187 504,00 49 777,00 3 500 00 2027 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 153 461,00 153 461,00 45 495,00 3 500 00 2028 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 119 418,00 119 418,00 41 213,00 3 500 00 2029 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 85 375,00 85 375,00 36 931,00 3 500 00 2030 65 674 748,00 62 174 748,00 667 00 51 332,00 51 332,00 32 649,00 3 500 00 2031 66 435 348,00 62 935 348,00 667 00 28 368,00 28 368,00 28 368,00 3 500 00 2032 66 435 348,00 62 935 348,00 667 00 24 086,00 24 086,00 24 086,00 3 500 00 2033 66 435 348,00 62 935 348,00 667 00 19 804,00 19 804,00 19 804,00 3 500 00 2034 66 435 348,00 62 935 348,00 661 00 15 522,00 15 522,00 15 522,00 3 500 00 2035 66 435 348,00 62 935 348,00 3 211,00 3 211,00 3 211,00 3 500 00 2036 66 435 348,00 62 935 348,00 2 944,00 2 944,00 2 944,00 3 500 00 2037 66 435 339,00 62 935 339,00 2 677,00 2 677,00 2 677,00 3 500 00 Strona 3

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-857 135,71 7 418 846,11 5 655 947,11 1 762 899,00 857 135,71 Wykonanie 2015 4 350 668,24 4 071 410,67 4 071 410,67 Plan 3 kw. 2016-2 451 654,23 3 535 854,23 3 535 854,23 2 451 654,23 Wykonanie 2016-1 243 932,79 3 535 854,23 3 535 854,23 1 243 932,79 2017-3 497 874,74 4 416 074,74 2 513 025,74 1 594 825,74 1 903 049,00 1 903 049,00 2018 1 013 352,00 2019 1 013 352,00 2020 1 013 352,00 2021 1 013 352,00 2022 1 013 352,00 2023 1 013 352,00 2024 1 013 352,00 2025 853 352,00 2026 853 352,00 2027 853 352,00 2028 853 352,00 2029 853 352,00 2030 855 752,00 2031 95 152,00 2032 95 152,00 2033 95 152,00 2034 95 152,00 2035 95 152,00 2036 95 152,00 2037 95 161,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 2 477 684,12 2 477 684,12 1 393 484,12 1 393 484,12 Wykonanie 2015 2 373 199,94 2 373 199,94 1 288 999,94 1 288 999,94 Plan 3 kw. 2016 1 084 20 1 084 20 Wykonanie 2016 1 084 20 1 084 20 2017 918 20 918 20 2018 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2019 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2020 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2021 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2022 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2023 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2024 1 013 352,00 1 013 352,00 95 152,00 95 152,00 2025 853 352,00 853 352,00 95 152,00 95 152,00 2026 853 352,00 853 352,00 95 152,00 95 152,00 2027 853 352,00 853 352,00 95 152,00 95 152,00 2028 853 352,00 853 352,00 95 152,00 95 152,00 2029 853 352,00 853 352,00 95 152,00 95 152,00 2030 855 752,00 855 752,00 95 152,00 95 152,00 2031 95 152,00 95 152,00 95 152,00 95 152,00 2032 95 152,00 95 152,00 95 152,00 95 152,00 2033 95 152,00 95 152,00 95 152,00 95 152,00 2034 95 152,00 95 152,00 95 152,00 95 152,00 2035 95 152,00 95 152,00 95 152,00 95 152,00 2036 95 152,00 95 152,00 95 152,00 95 152,00 2037 95 161,00 95 161,00 95 152,00 95 152,00 Strona 6

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 7

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 15 354 599,94 6 815 591,21 12 471 538,32 Wykonanie 2015 12 981 40 4 957 869,17 9 029 279,84 Plan 3 kw. 2016 11 897 20 2 486 850,14 6 022 704,37 Wykonanie 2016 11 897 20 3 642 542,14 7 178 396,37 2017 12 882 049,00 5 151 372,92 7 664 398,66 2018 11 868 697,00 3 713 352,00 3 713 352,00 2019 10 855 345,00 2 813 352,00 2 813 352,00 2020 9 841 993,00 2 813 352,00 2 813 352,00 2021 8 828 641,00 2 313 352,00 2 313 352,00 2022 7 815 289,00 2 313 352,00 2 313 352,00 2023 6 801 937,00 2 313 352,00 2 313 352,00 2024 5 788 585,00 2 313 352,00 2 313 352,00 2025 4 935 233,00 2 153 352,00 2 153 352,00 2026 4 081 881,00 2 153 352,00 2 153 352,00 2027 3 228 529,00 2 153 352,00 2 153 352,00 2028 2 375 177,00 2 153 352,00 2 153 352,00 2029 1 521 825,00 2 153 352,00 2 153 352,00 2030 666 073,00 2 155 752,00 2 155 752,00 2031 570 921,00 1 395 152,00 1 395 152,00 2032 475 769,00 1 395 152,00 1 395 152,00 2033 380 617,00 1 395 152,00 1 395 152,00 2034 285 465,00 1 395 152,00 1 395 152,00 2035 190 313,00 1 395 152,00 1 395 152,00 2036 95 161,00 1 395 152,00 1 395 152,00 2037 1 395 161,00 1 395 161,00 Strona 8

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 9

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 4,10% 2,24% 2,24% 9,78% % % Wykonanie 2015 4,45% 2,36% 2,36% 8,30% % % Plan 3 kw. 2016 2,49% 2,49% 2,49% 4,05% % % Wykonanie 2016 2,44% 2,44% 2,44% 5,69% % % 2017 2,63% 2,58% 2,58% 7,12% 7,38% 7,92% 2018 3,33% 3,05% 3,05% 6,10% 6,49% 7,04% 2019 3,42% 3,14% 3,14% 4,80% 5,76% 6,30% 2020 3,32% 3,05% 3,05% 4,75% 6,01% 6,01% 2021 3,23% 2,97% 2,97% 3,93% 5,22% 5,22% 2022 3,13% 2,88% 2,88% 3,89% 4,49% 4,49% 2023 3,04% 2,80% 2,80% 3,85% 4,19% 4,19% 2024 2,95% 2,71% 2,71% 3,81% 3,89% 3,89% 2025 2,62% 2,39% 2,39% 3,54% 3,85% 3,85% 2026 2,57% 2,35% 2,35% 3,54% 3,73% 3,73% 2027 2,52% 2,30% 2,30% 3,54% 3,63% 3,63% 2028 2,46% 2,26% 2,26% 3,54% 3,54% 3,54% 2029 2,41% 2,22% 2,22% 3,54% 3,54% 3,54% 2030 2,37% 2,17% 2,17% 3,54% 3,54% 3,54% 2031 1,19% 1,00% 1,00% 2,40% 3,54% 3,54% 2032 1,18% 1,00% 1,00% 2,40% 3,16% 3,16% 2033 1,18% 1,00% 1,00% 2,40% 2,78% 2,78% 2034 1,16% 0,99% 0,99% 2,40% 2,40% 2,40% 2035 0,15% % % 2,40% 2,40% 2,40% 2036 0,15% % % 2,40% 2,40% 2,40% 2037 0,15% % % 2,40% 2,40% 2,40% Strona 10

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 11

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 857 135,71 31 188 915,29 7 585 894,70 13 602 147,29 3 861 503,09 9 740 644,20 16 498 212,78 Wykonanie 2015 55 453,79 31 319 218,68 6 681 336,79 1 265 621,48 1 092 409,10 173 212,38 3 292 132,30 Plan 3 kw. 2016 32 232 105,20 8 115 982,00 3 020 914,99 303 260,63 2 717 654,36 11 454 708,84 2 500 00 Wykonanie 2016 32 407 070,20 8 115 982,00 2 534 196,00 320 760,63 2 213 435,37 10 982 191,85 2 500 00 2017 33 223 159,92 8 081 781,76 26 275 855,35 5 416 330,74 20 859 524,61 20 695 429,58 1 753 095,03 2018 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 4 915 888,90 304 340,47 4 611 548,43 2019 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 294 242,80 294 242,80 2020 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 2021 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 2022 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 2023 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 2024 1 013 352,00 1 013 352,00 31 500 00 7 200 00 2025 853 352,00 853 352,00 31 500 00 7 200 00 2026 853 352,00 853 352,00 31 500 00 7 200 00 2027 853 352,00 853 352,00 31 500 00 7 200 00 2028 853 352,00 853 352,00 31 500 00 7 200 00 2029 853 352,00 853 352,00 31 500 00 7 200 00 2030 855 752,00 855 752,00 31 500 00 7 200 00 2031 95 152,00 95 152,00 31 500 00 7 200 00 2032 95 152,00 95 152,00 31 500 00 7 200 00 2033 95 152,00 95 152,00 31 500 00 7 200 00 2034 95 152,00 95 152,00 31 500 00 7 200 00 2035 95 152,00 95 152,00 31 500 00 7 200 00 2036 95 152,00 95 152,00 31 500 00 7 200 00 2037 95 161,00 95 161,00 31 500 00 7 200 00 Strona 12

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 13

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 3 423 764,81 3 057 213,97 3 057 213,97 7 352 249,91 7 352 249,91 7 352 249,91 3 375 703,56 3 005 241,03 3 375 703,56 Wykonanie 2015 601 406,47 530 832,31 530 832,31 1 462 212,34 1 462 212,34 1 462 212,34 856 464,03 778 727,80 856 464,03 Plan 3 kw. 2016 53 958,54 50 877,51 53 958,54 582 382,47 582 382,47 582 382,47 99 249,98 93 723,21 99 249,21 Wykonanie 2016 53 958,54 50 877,51 50 877,51 161 884,92 161 884,92 152 310,37 99 240,98 93 723,21 99 249,98 2017 885 412,87 836 223,27 11 706 978,95 11 706 978,95 867 912,87 819 695,49 2018 300 565,60 283 867,51 4 611 548,43 3 029 353,53 300 565,60 283 867,51 2019 294 242,55 223 267,29 294 242,55 223 267,29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Strona 14

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 15

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 8 934 251,55 7 594 113,82 8 934 251,55 1 710 600,26 1 710 600,26 355 337,79 355 337,79 Wykonanie 2015 173 212,38 173 212,38 173 212,38 77 736,23 77 736,23 77 736,23 77 736,23 Plan 3 kw. 2016 727 036,61 582 382,47 727 036,61 150 180,91 72 860,07 150 180,91 72 860,07 Wykonanie 2016 340 548,61 253 867,66 152 310,37 150 180,91 72 860,07 150 180,91 72 860,07 2017 18 264 557,58 11 706 978,95 2018 4 611 548,43 3 029 353,53 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Strona 16

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 17

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Strona 18

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 2 477 684,12 Wykonanie 2015 2 373 199,94 Plan 3 kw. 2016 1 084 20 Wykonanie 2016 1 084 20 2017 918 20 2018 918 20 2019 918 20 2020 918 20 2021 918 20 2022 918 20 2023 918 20 2024 918 20 2025 758 20 2026 758 20 2027 758 20 2028 758 20 2029 758 20 2030 760 60 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Strona 19

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 20

2 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 32 355 548,50 26 275 855,35 4 915 888,90 294 242,80 1.a - wydatki bieżące 6 047 627,88 5 416 330,74 304 340,47 294 242,80 1.b - wydatki majątkowe 26 307 920,62 20 859 524,61 4 611 548,43 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 25 167 769,89 19 132 470,45 4 912 114,03 294 242,80 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 480 221,27 867 912,87 300 565,60 294 242,80 1.1.1.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r. Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2019 1 480 221,27 867 912,87 300 565,60 294 242,80 1.1.2 - wydatki majątkowe 23 687 548,62 18 264 557,58 4 611 548,43 1.1.2.1 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego, Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowę korytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej ; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, Z Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2018 8 956 291,92 7 268 607,98 1 500 00

Strona 2 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032

Strona 3 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań 5 210 131,70 598 583,27 4 611 548,43 5 206 356,83 594 808,40 594 808,40 4 611 548,43 1 500 00

L.p. Nazwa i cel Strona 4 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działań w zakresie pieczy zastepczej - Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku PCPR od strony technicznej oraz poprawa estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu osób poprzez modernizację obiektu przeznaczonego na ten cel. Inwestycja zawiera następujące dzialanie " Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Piłsudskiego 70/26 wraz z poprawą estetyki otoczenia i nadania nowych funkcji dla potrzeb pomocy społecznej" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w kwocie 56 58 zł. Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2015 2017 3 349 297,75 3 284 947,75 1.1.2.3 Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - Celem prowadzonej inwesytcji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie od strony technicznej oraz poprawę estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu. Inwestycja zawiera następujące zadanie; "Projekt techniczny remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie"realizowane przez Środowiskowy dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie w kwocie 37 515,00 zł Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2015 2017 912 384,01 868 669,01

Strona 6 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań

L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.2.4 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2014 2018 9 122 185,33 5 514 723,23 3 111 548,43 1.1.2.8 Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - Celem głównym projektu jest podniesienie warunków oraz jakości edukacji w I LO oraz ZS Nr 1 w Łańcucie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie pracowni mających wpływna rozwój kluczowych umiejętności w regionie. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne: Dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie: przebudowa dachu i zaplecza szatniowosanitarnego wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wod-kan. co, wentylacji, a także modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej; wyposażenie pracowni chemicznej. Dla Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie; przebudowa sali gimnastycznej, stropów i wejścia; przebudowa elewacji i wymiana okien; wyposażenie pracowni komputerowej. Inwestycja zawiera zadanie : "Wykonanie studiów wyknalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego" w kwocie 9 84 zł Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2017 1 347 389,61 1 327 609,61 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 7 187 778,61 7 143 384,90 3 774,87 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 4 567 406,61 4 548 417,87 3 774,87

Strona 9 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań 3 111 548,43 3 774,87 3 774,87

L.p. Nazwa i cel Strona 10 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1.1 Remont drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia- Białobrzegi-Kosina- (gr. powiatu) - Gać od km 9+221.46 do km 10+202.60, od km 10+321.5 do km 12+013.69 oraz od km 12+072.58 do km 14+538.26 - Zakres robót obejmuje położenie nowej nawierzchni i remont chodnika dla pieszych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2017 4 544 643,00 4 544 643,00 1.3.1.3 Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakościa wg ISO 9001:2008 z dnia 14.10.2013 r. - Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 Starostwa Powiatowego w Łańcucie Starostwo Powiatowe 2013 2018 22 763,61 3 774,87 3 774,87 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 620 372,00 2 594 967,03 1.3.2.2 Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa- Cierpisz w Kraczkowej - Projekt ma na celu poprawę inrfastruktury drogowej.przebudowa będzie polegać na wzmocnieniu nawierzchni i utwardzeniu poboczy na długości 616 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2017 250 00 250 00 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1376 Jasionka-Medynia Łańcucka - Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa będie polegac na poszerzeniu i odnowieniu nawierzchni, utwardzeniu poboczy, odmuleniu rowów i wymalowaniu lini segregacyjnych na odcinku 690 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2018 150 00 150 00 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna- Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Przebudowa będzie polegać na poszerzeniu nawierzchni drogi i budowie chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2017 2 220 372,00 2 194 967,03

Strona 12 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit zobowiązań 3 774,87

3 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF, ogółem do kwoty 5 210 131,70 zł, w tym: 1) 4 915 888,90 zł w 2017 r., 2) 294 242,80 zł w 2018 r. 4 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF, ogółem do kwoty 5 210 131,70 zł, 1) 4 915 888,90 zł w 2017 r., 2) 294 242,80 zł w 2018 r. 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania następujących zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 2) zawieranych na czas określony w zakresie usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

6 Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 2) zawieranych na czas określony w zakresie usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 7 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik do niniejszej uchwały. Powiatu Łańcuckiego zawiera 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. Traci moc uchwała Nr XII/80/2016 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 9 PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek

Załącznik do uchwały Nr /.../. Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia......r. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŁAŃCUCKIEGO NA LATA 2017-2037 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łańcuckiego została sporządzona na lata 2017-2037. Okres ten wynika ze spłaty zadłużenia już istniejącego oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego na lata 2017-2025 jest wykonanie budżetu w latach 2014-2016, projekt budżetu powiatu na rok 2017 oraz prognozy oparte na wskaźnikach makroekonomicznych i analizie sytuacji finansowej Powiatu. Natomiast w latach 2026-2037 z uwagi na zbyt daleki horyzont planowania wprowadzono stałe kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Powiatu Łańcuckiego. Lata 2026-2036 podzielono na dwa zakresy czasowe ze względu na zmianę w wysokości rozchodów budżetu wynikającą z harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych. W roku 2030 kończy się splata zadłużenia już zaciągniętego przez Powiat Łańcucki, natomiast zakończenie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 przewiduje się na rok 2037. Przy takich założeniach w latach 2030-2037 uwolniona zostaje kwota 760 600 rocznie, którą planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące. Poniższy opis prezentuje sposób prognozowania wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łańcuckiego na lata 2017-2025. DOCHODY: Prognozę dochodów sporządzono biorąc pod uwagę dane historyczne dotyczące kształtowania się poziomu dochodów w latach poprzednich, a także zmiany poziomu wskaźników makroekonomicznych. Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 79 362 593,54 zł, czyli o niemal 12 mln zł więcej niż planuje się wykonać w roku 2016. Na taki stan rzeczy wpłynęło kilka czynników: stały wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost planowanych dochodów z podatków i opłat, znaczny wzrost dotacji i środków przeznaczonych zarówno na cele bieżące, jak i majątkowe z którymi są związane realizowane przedsięwzięcia. Dochody w roku 2018 planuje się pozyskać w wysokości 65 800 00 zł, zaś w roku 2019 w kwocie 62 800 00 zł, t.j z około 5 % spadkiem w stosunku do roku 2018. Wynika to z faktu, iż na rok 2018 planuje się zakończenie realizacji większości przedsięwzięć. W

latach 2020-2025 planuje się systematyczny wzrost dochodów o ok. 1% rocznie w stosunku do roku poprzedniego. Dochody bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie 65 423 316,59 zł, stanowią one około 82 % ogółu dochodów. W roku 2018 planuje się dochody bieżące na poziomie 60 000 00 zł, co wynika z średnich wartości dochodów z lat poprzednich. W latach 2019-2025 planuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących o ok. 1% rocznie. Sposób prognozowania ważniejszych źródeł dochodów bieżących uzyskiwanych przez Powiat opisano poniżej. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w roku 2017 na poziomie 12 459 388,00 zł. W roku 2018 założono dochody z tego tytułu w wysokości 10 0000 00 zł, na podstawie uśrednionych wartości z wykonania lat poprzednich. W kolejnych latach założono wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 250 00 zł rocznie. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie 300 00 zł zarówno w roku 2017, jak i przez cały okres trwania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego. Dochody z tytułu podatków i opłat wykazują w latach 2014-2016 tendencję wzrostową. W roku 2017 r. dochody te zaplanowano na poziomie 3 763 073 zł, a w roku 2018 wysokości 3 000 00 zł, czyli poniżej wartości średniej z lat poprzednich. W latach 2019-2025 prognozuje się wzrost dochodów z podatków i opłat o ok. 2% rocznie. W roku 2017 zaplanowano dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 28 995 482,00 zł. W latach 2014-2016 poziom subwencji ogólnej utrzymywał się na względnie stałym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. Na tej podstawie kwotę subwencji ogólnej na lata 2018-2025 ustalono na stałym poziomie 28 000 00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 zaplanowano w kwocie 15 493 298,35 zł. W roku 2018 zaplanowano ogólny poziom dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 14 000 00 zł zaś w kolejnych latach założono ok. 1-2% wzrost dochodów z tego tytułu. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano na lata realizacji przedsięwzięć zawartych w Wykazie przedsięwzięć dla WPF, t.j. do roku 2019, w wysokości odpowiadającej kwotom zaplanowanym na konkretne działania związane z pozyskiwaniem funduszy z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ponieważ ich wysokość jest trudna do przewidzenia, uzależniona od realizowanych projektów i złożonych wniosków. Planowane dochody majątkowe w roku 2017 związane są z wysokością dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć, oraz ze sprzedażą majątku powiatu.

W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500 00 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży działek. W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 300 00 zł, zaś w latach późniejszych przewidziano je na stałym poziomie 200 00 zł rocznie. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na rok 2017 w wysokości 13 939 276,95 zł, zaś w roku 2018 w wysokości 5 800 00 zł. Tak wysoki poziom wynika z kwot realizowanych i zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. Od roku 2019 poziom dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na stałym poziomie 2 000 00 zł rocznie ze względu na brak planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych o tak dalekim horyzoncie czasowym. WYDATKI: Wydatki na lata 2017-2025 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich, wpływ zmian wskaźników makroekonomicznych oraz sytuację finansową Powiatu. Wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 82 860 468,28 zł, czyli w wysokości znacznie wyższej od wykonania lat 2014-2016, jest to związane z planowanymi wydatkami na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki bieżące w roku 2017 planuje się ponieść na poziomie 60 271 943,67 zł, zaś wydatki majątkowe na poziomie 22 588 524,61 zł. Wydatki bieżące w roku 2018 wyniosą 56 286 648, zaś w kolejnych latach wzrasta o 1-2 % rocznie. Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano na poziomie 8 500 00 zł, w latach 2019-2020 na poziomie 4 000 00 zł, natomiast od roku 2021 do końca trwania Wieloletniej Prognozy Powiatu Łańcuckiego zaplanowano stałą wartość 3 500 00 zł rocznie. Podwyższona wartość wydatków majątkowych w latach 2017-2018 wynika z kontynuacji realizowanych obecnie przedsięwzięć. Ze środków na wydatki bieżące w latach 2017-2034 wyodrębniono kwotę 667 00 zł rocznie, która zostanie przeznaczona na poręczenie kredytu dla Centrum Medycznego w Łańcucie, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/304/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.. Natomiast ze środków na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 800 00 zł rocznie do roku 2035 na podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych. Obecnie zaciągnięte kredyty rozłożone są na raty do roku 2030.

Planowane koszty obsługi długu już istniejącego na dzień 1 I 2017 r. przedstawia poniższa tabela: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 odsetki 461 703 424 578 387 457 350 335 313 214 276 093 238 972 2025 2026 2027 2028 2029 2030 odsetki 167 489 137 728 107 966 78 205 48 444 18 682 W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 903 049,00 zł na okres 20 lat. Planowane koszty obsługi długu planowanego przedstawia poniższa tabela: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 odsetki 40 000 84 032 79 750 75 468 71 186 66 904 62 622 58 340 54 059 49 777 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 45 495 36 931 32 649 28 368 24 086 19 804 15 522 3 211 2 944 Średnia wysokość wydatków wykonanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2014-2016 oraz planowanych w roku 2017 kształtuje się na poziomie ok. 31-32 000 00 zł. Zatem na kolejne lata Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na stałym poziomie w wysokości 31 500 00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w latach 2018-2037 w stałej wysokości 7 200 00zł, t.j. poniżej średniego poziomu z lat poprzednich. Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp oraz wydatki bieżące i majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 zaplanowano jedynie na lata 2017-2019 tzn. na lata w jakich realizowane są przez powiat przedsięwzięcia oraz podpisane umowy. W latach kolejnych nie przewiduje się żadnych wydatków w tym zakresie w związku z tym, iż prognozy te są obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu. PRZYCHODY: W roku 2017 przewiduje się zaangażowanie wolnych środków z roku 2015 w kwocie 2 513 025,74 zł, oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 903 049,00 zł. Kredyt planuje się zaciągnąć na finansowanie wkładu własnego w roku 2017 w projektach w których dofinansowanie środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp, wynosi co najmniej 60 %. Raty spłat kredytu jak i odsetki zostaną wyłączone z limitu spłaty zobowiązań na podstawie wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy.