Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 64 781 150,99 58 233 510,38 8 581 322,00 278 965,84 2 706 188,35 27 035 184,00 15 698 062,80 6 547 640,61 272 910,85 6 274 729,76 Wykonanie 2014 75 033 678,88 66 208 193,02 9 376 563,00 417 767,17 2 839 200,53 27 439 683,00 18 128 353,90 8 825 485,86 524 576,44 8 300 909,42 Plan 3 kw. 2015 62 280 224,88 58 313 012,56 9 388 752,00 303 605,00 2 948 46 27 795 79 14 489 340,56 3 967 212,32 900 00 3 067 212,32 Wykonanie 2015 62 505 424,88 59 337 212,56 9 887 52 353 605,00 3 098 96 27 795 79 14 489 340,56 3 168 212,32 101 00 3 067 212,32 2016 57 192 133,54 56 862 233,54 10 000 00 300 00 2 909 775,00 28 661 203,00 11 335 765,54 329 90 200 00 129 90 2017 56 500 00 54 500 00 9 000 00 300 00 2 550 00 27 500 00 12 500 00 2 000 00 300 00 1 700 00 2018 57 050 00 55 050 00 9 150 00 300 00 2 588 25 27 500 00 12 687 50 2 000 00 300 00 1 700 00 2019 57 605 50 55 605 50 9 300 00 300 00 2 627 00 27 500 00 12 877 80 2 000 00 200 00 1 800 00 2020 58 211 90 56 211 90 9 450 00 300 00 2 666 40 28 000 00 13 070 90 2 000 00 200 00 1 800 00 2021 58 794 20 56 794 20 9 600 00 300 00 2 706 47 28 000 00 13 267 00 2 000 00 200 00 1 800 00 2022 59 382 00 57 382 00 9 750 00 300 00 2 747 00 28 000 00 13 466 00 2 000 00 200 00 1 800 00 2023 59 975 60 57 975 60 9 900 00 300 00 2 788 28 28 000 00 13 668 00 2 000 00 200 00 1 800 00 2024 60 575 40 58 575 40 10 050 00 300 00 2 830 10 28 000 00 13 873 00 2 000 00 200 00 1 800 00 2025 61 181 10 59 181 10 10 200 00 300 00 2 872 50 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2026 61 181 10 59 181 10 10 200 00 300 00 2 872 50 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2027 61 181 10 59 181 10 10 200 00 300 00 2 872 50 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2028 61 181 10 59 181 10 10 200 00 300 00 2 872 50 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2029 61 181 10 59 181 10 10 200 00 300 00 2 872 50 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2030 61 183 50 59 183 50 10 200 00 300 00 2 874 90 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2031 61 183 50 59 183 50 10 200 00 300 00 2 874 90 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2032 61 183 50 59 183 50 10 200 00 300 00 2 874 90 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2033 61 183 50 59 183 50 10 200 00 300 00 2 874 90 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 2034 61 183 50 59 183 50 10 200 00 300 00 2 874 90 28 000 00 14 081 15 2 000 00 200 00 1 800 00 Strona 1
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 63 531 763,19 54 573 865,64 713 711,71 713 711,71 8 957 897,55 Wykonanie 2014 75 890 814,59 59 392 601,81 596 299,19 596 299,19 16 498 212,78 Plan 3 kw. 2015 62 224 771,09 57 661 208,71 590 077,00 590 077,00 33 19 4 563 562,38 Wykonanie 2015 62 449 971,09 58 242 110,71 490 077,00 490 077,00 33 19 4 207 860,38 2016 57 596 681,54 54 077 661,54 564 507,00 564 507,00 3 519 02 2017 55 581 80 52 081 80 667 00 519 464,00 519 464,00 3 500 00 2018 56 131 80 52 631 80 667 00 477 751,00 477 751,00 3 500 00 2019 56 687 30 53 187 30 667 00 436 039,00 436 039,00 3 500 00 2020 57 293 70 54 293 70 667 00 394 327,00 394 327,00 3 000 00 2021 57 876 00 54 876 00 667 00 352 614,00 352 614,00 3 000 00 2022 58 463 80 55 463 80 667 00 310 902,00 310 902,00 3 000 00 2023 59 057 40 56 057 40 667 00 269 19 269 19 3 000 00 2024 59 657 20 56 657 20 667 00 227 478,00 227 478,00 3 000 00 2025 60 422 90 57 422 90 667 00 188 825,00 188 825,00 3 000 00 2026 60 422 90 57 422 90 667 00 155 273,00 155 273,00 3 000 00 2027 60 422 90 57 422 90 667 00 121 721,00 121 721,00 3 000 00 2028 60 422 90 57 422 90 667 00 88 168,00 88 168,00 3 000 00 2029 60 422 90 57 422 90 667 00 54 616,00 54 616,00 3 000 00 2030 60 422 90 57 422 90 667 00 21 064,00 21 064,00 3 000 00 2031 61 183 50 58 183 50 667 00 3 000 00 2032 61 183 50 58 183 50 667 00 3 000 00 2033 61 183 50 58 183 50 667 00 3 000 00 2034 61 183 50 58 183 50 661 00 3 000 00 Strona 3
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2013 1 249 387,80 5 546 759,31 4 627 174,25 919 585,06 Wykonanie 2014-857 135,71 7 418 846,11 5 655 947,11 1 762 899,00 857 135,71 Plan 3 kw. 2015 55 453,79 2 317 746,15 2 317 746,15 Wykonanie 2015 55 453,79 2 317 746,15 2 317 746,15 2016-404 548,00 1 488 748,00 1 488 748,00 404 548,00 2017 918 20 2018 918 20 2019 918 20 2020 918 20 2021 918 20 2022 918 20 2023 918 20 2024 918 20 2025 758 20 2026 758 20 2027 758 20 2028 758 20 2029 758 20 2030 760 60 2031 2032 2033 2034 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 1 140 20 1 140 20 Wykonanie 2014 2 477 684,12 2 477 684,12 1 393 484,12 1 393 484,12 Plan 3 kw. 2015 2 373 199,94 2 373 199,94 1 288 999,94 1 288 999,94 Wykonanie 2015 2 373 199,94 2 373 199,94 1 288 999,94 1 288 999,94 2016 1 084 20 1 084 20 2017 918 20 918 20 2018 918 20 918 20 2019 918 20 918 20 2020 918 20 918 20 2021 918 20 918 20 2022 918 20 918 20 2023 918 20 918 20 2024 918 20 918 20 2025 758 20 758 20 2026 758 20 758 20 2027 758 20 758 20 2028 758 20 758 20 2029 758 20 758 20 2030 760 60 760 60 2031 2032 2033 2034 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 16 069 385,06 3 659 644,74 8 286 818,99 Wykonanie 2014 15 354 599,94 6 815 591,21 12 471 538,32 Plan 3 kw. 2015 12 981 40 651 803,85 2 969 55 Wykonanie 2015 12 981 40 1 095 101,85 3 412 848,00 2016 11 897 20 2 784 572,00 4 273 32 2017 10 979 00 2 418 20 2 418 20 2018 10 060 80 2 418 20 2 418 20 2019 9 142 60 2 418 20 2 418 20 2020 8 224 40 1 918 20 1 918 20 2021 7 306 20 1 918 20 1 918 20 2022 6 388 00 1 918 20 1 918 20 2023 5 469 80 1 918 20 1 918 20 2024 4 551 60 1 918 20 1 918 20 2025 3 793 40 1 758 20 1 758 20 2026 3 035 20 1 758 20 1 758 20 2027 2 277 00 1 758 20 1 758 20 2028 1 518 80 1 758 20 1 758 20 2029 760 60 1 758 20 1 758 20 2030 1 760 60 1 760 60 2031 1 000 00 1 000 00 2032 1 000 00 1 000 00 2033 1 000 00 1 000 00 2034 1 000 00 1 000 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 7
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 2,86% 2,86% 2,86% 6,07% % % Wykonanie 2014 4,10% 2,24% 2,24% 9,78% % % Plan 3 kw. 2015 4,76% 2,64% 2,64% 2,49% % % Wykonanie 2015 4,58% 2,47% 2,47% 1,91% % % 2016 2,88% 2,88% 2,88% 5,22% 6,11% 5,92% 2017 3,73% 3,73% 3,73% 4,81% 5,83% 5,64% 2018 3,62% 3,62% 3,62% 4,76% 4,17% 3,98% 2019 3,51% 3,51% 3,51% 4,55% 4,93% 4,93% 2020 3,40% 3,40% 3,40% 3,64% 4,71% 4,71% 2021 3,30% 3,30% 3,30% 3,60% 4,32% 4,32% 2022 3,19% 3,19% 3,19% 3,57% 3,93% 3,93% 2023 3,09% 3,09% 3,09% 3,53% 3,60% 3,60% 2024 2,99% 2,99% 2,99% 3,50% 3,57% 3,57% 2025 2,64% 2,64% 2,64% 3,20% 3,53% 3,53% 2026 2,58% 2,58% 2,58% 3,20% 3,41% 3,41% 2027 2,53% 2,53% 2,53% 3,20% 3,30% 3,30% 2028 2,47% 2,47% 2,47% 3,20% 3,20% 3,20% 2029 2,42% 2,42% 2,42% 3,20% 3,20% 3,20% 2030 2,37% 2,37% 2,37% 3,20% 3,20% 3,20% 2031 1,09% 1,09% 1,09% 1,96% 3,20% 3,20% 2032 1,09% 1,09% 1,09% 1,96% 2,79% 2,79% 2033 1,09% 1,09% 1,09% 1,96% 2,37% 2,37% 2034 1,08% 1,08% 1,08% 1,96% 1,96% 1,96% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 8
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 32 329 033,32 6 502 441,35 5 787 717,16 2 609 175,57 3 178 541,59 8 957 897,55 Wykonanie 2014 857 135,71 31 188 915,29 7 585 894,70 13 602 147,29 3 861 503,09 9 740 644,20 16 498 212,78 Plan 3 kw. 2015 55 453,79 31 624 528,41 6 965 888,00 1 265 621,48 1 092 409,10 173 212,38 4 563 562,38 Wykonanie 2015 55 453,79 31 723 184,00 6 965 888,00 1 265 621,48 1 092 409,10 173 212,38 4 048 962,38 2016 32 028 443,00 7 805 982,00 695 742,67 61 622,67 634 12 634 12 2 884 90 2017 918 20 918 20 31 500 00 7 070 00 3 774,87 3 774,87 2018 918 20 918 20 31 500 00 7 140 00 3 774,87 3 774,87 2019 918 20 918 20 31 500 00 7 250 00 2020 918 20 918 20 31 500 00 7 350 00 2021 918 20 918 20 31 500 00 7 430 00 2022 918 20 918 20 31 500 00 7 510 00 2023 918 20 918 20 31 500 00 7 590 00 2024 918 20 918 20 31 500 00 7 670 00 2025 758 20 758 20 31 500 00 7 750 00 2026 758 20 758 20 31 500 00 7 750 00 2027 758 20 758 20 31 500 00 7 750 00 2028 758 20 758 20 31 500 00 7 750 00 2029 758 20 758 20 31 500 00 7 750 00 2030 760 60 760 60 31 500 00 7 750 00 2031 31 500 00 7 750 00 2032 31 500 00 7 750 00 2033 31 500 00 7 750 00 2034 31 500 00 7 750 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2013 2 755 918,60 2 542 970,63 2 542 970,63 2 539 596,35 2 539 596,35 2 539 596,35 2 609 175,57 2 372 045,70 2 372 045,70 Wykonanie 2014 3 423 764,81 3 057 213,97 3 057 213,97 7 352 249,91 7 352 249,91 7 352 249,91 3 375 703,56 3 005 241,03 3 375 703,56 Plan 3 kw. 2015 770 607,23 675 872,87 675 872,87 1 462 212,32 1 462 212,32 1 462 212,32 1 075 986,18 173 212,38 1 075 986,18 Wykonanie 2015 770 607,23 675 872,87 675 872,87 1 462 212,32 1 462 212,32 1 462 212,32 1 075 986,18 971 252,09 1 075 986,18 2016 53 958,54 50 877,51 50 877,51 53 958,54 50 877,51 53 958,54 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2013 2 961 029,92 2 516 875,42 2 516 875,42 681 284,37 681 284,37 5 226,32 5 226,32 919 585,06 919 585,06 Wykonanie 2014 8 934 251,55 7 594 113,82 8 934 251,55 1 710 600,26 1 710 600,26 355 337,79 355 337,79 Plan 3 kw. 2015 173 212,38 173 212,38 173 212,38 104 734,09 104 734,09 104 734,09 104 734,09 Wykonanie 2015 173 212,38 173 212,38 173 212,38 104 734,09 104 734,09 104 734,09 104 734,09 2016 3 081,03 3 081,03 3 081,03 3 081,03 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Strona 12
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2013 1 140 20 Wykonanie 2014 2 477 684,12 Plan 3 kw. 2015 2 373 199,94 Wykonanie 2015 2 373 199,94 2016 1 084 20 2017 918 20 2018 918 20 2019 918 20 2020 918 20 2021 918 20 2022 918 20 2023 918 20 2024 918 20 2025 758 20 2026 758 20 2027 758 20 2028 758 20 2029 758 20 2030 760 60 2031 2032 2033 2034 Strona 13
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 14