Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2015 69 198 608,14 63 956 521,14 10 145 229,00 100 00 9 762 792,00 4 989 00 31 327 063,00 10 637 432,14 5 242 087,00 1 091 00 4 141 087,00 2016 65 111 18 64 600 18 11 003 57 115 00 8 950 00 4 857 00 31 520 00 11 311 43 511 00 511 00 2017 66 000 00 65 900 00 11 127 14 120 00 8 980 00 4 899 00 31 550 00 11 372 86 100 00 100 00 2018 67 100 00 67 000 00 11 500 00 125 00 9 010 00 4 941 00 31 600 00 11 434 29 100 00 100 00 2019 68 600 00 68 500 00 11 672 50 130 00 9 040 00 4 983 00 31 720 00 11 495 72 100 00 100 00 2020 70 000 00 69 900 00 11 906 50 135 00 9 070 00 5 025 00 31 750 00 11 557 15 100 00 100 00 2021 71 100 00 71 000 00 12 146 50 140 00 9 100 00 5 067 00 31 780 00 11 618 58 100 00 100 00 2022 73 100 00 73 000 00 12 390 40 145 00 9 135 00 5 109 00 31 815 00 11 680 01 100 00 100 00 2023 74 200 00 74 090 00 12 638 208,00 150 00 9 170 00 5 144 00 31 850 00 11 741 44 110 00 110 00 2024 75 700 00 75 580 00 12 890 972,00 155 00 9 200 00 5 179 00 31 870 00 11 802 87 120 00 120 00 2025 76 500 00 76 365 00 13 148 792,00 165 00 9 240 00 5 214 00 31 900 00 11 864 30 135 00 135 00 2026 78 500 00 78 350 00 13 411 792,00 170 00 9 280 00 5 249 00 31 920 00 11 925 73 150 00 150 00 2027 79 975 00 79 820 00 13 680 027,00 175 00 9 310 00 5 284 00 31 950 00 11 987 16 155 00 155 00 2028 81 660 00 81 500 00 13 953 627,00 180 00 9 350 00 5 319 00 31 980 00 12 048 59 160 00 160 00 2029 83 820 00 83 650 00 14 232 699,00 185 00 9 385 00 5 354 00 31 920 00 12 110 02 170 00 170 00 2030 85 580 00 85 400 00 14 517 352,00 190 00 9 415 00 5 389 00 31 950 00 12 171 45 180 00 180 00 2031 85 180 237,22 84 980 237,22 14 807 699,00 210 00 9 445 00 5 422 00 31 980 00 12 233 95 200 00 200 00 2032 88 210 00 88 000 00 15 103 852,00 230 00 9 485 00 5 455 00 32 000 00 12 296 45 210 00 210 00 2033 90 215 00 90 000 00 15 405 929,00 240 00 9 520 00 5 488 00 32 040 00 12 358 95 215 00 215 00 2034 90 215 00 90 000 00 15 714 048,00 240 00 9 520 00 5 488 00 32 040 00 12 358 95 215 00 215 00 2035 91 720 00 91 500 00 16 028 329,00 250 00 9 550 00 5 600 00 32 090 00 12 458 30 220 00 220 00 Strona 1

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2

z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2015 83 263 530,80 62 477 630,80 100 00 300 00 300 00 20 785 90 2016 64 111 18 62 600 00 300 00 300 00 1 511 18 2017 65 327 045,00 63 900 00 300 00 300 00 1 427 045,00 2018 66 100 00 64 900 00 300 00 300 00 1 200 00 2019 66 600 00 65 800 00 200 00 200 00 800 00 2020 68 000 00 66 800 00 300 00 300 00 1 200 00 2021 69 100 00 68 000 00 300 00 300 00 1 100 00 2022 71 100 00 70 000 00 300 00 300 00 1 100 00 2023 72 200 00 71 000 00 290 00 290 00 1 200 00 2024 73 500 00 72 400 00 270 00 270 00 1 100 00 2025 74 200 00 73 000 00 250 00 250 00 1 200 00 2026 76 500 00 75 300 00 240 00 240 00 1 200 00 2027 77 975 00 76 446 257,54 200 00 200 00 1 528 742,46 2028 79 660 00 78 900 00 150 00 150 00 760 00 2029 82 820 00 81 400 00 130 00 130 00 1 420 00 2030 84 580 00 83 500 00 100 00 100 00 1 080 00 2031 84 450 237,22 83 530 237,22 100 00 100 00 920 00 2032 86 210 00 84 000 00 90 00 90 00 2 210 00 2033 89 882 205,13 86 100 00 20 00 20 00 3 782 205,13 2034 90 215 00 86 100 00 4 115 00 2035 91 720 00 87 500 00 4 220 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015-14 064 922,66 15 055 722,66 15 055 722,66 14 064 922,66 2016 1 000 00 2017 672 955,00 2018 1 000 00 2019 2 000 00 2020 2 000 00 2021 2 000 00 2022 2 000 00 2023 2 000 00 2024 2 200 00 2025 2 300 00 2026 2 000 00 2027 2 000 00 2028 2 000 00 2029 1 000 00 2030 1 000 00 2031 730 00 2032 2 000 00 2033 332 794,87 2034 2035 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4

z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 990 80 990 80 2016 1 000 00 1 000 00 2017 672 955,00 672 955,00 2018 1 000 00 1 000 00 2019 2 000 00 2 000 00 2020 2 000 00 2 000 00 2021 2 000 00 2 000 00 2022 2 000 00 2 000 00 2023 2 000 00 2 000 00 2024 2 200 00 2 200 00 2025 2 300 00 2 300 00 2026 2 000 00 2 000 00 2027 2 000 00 2 000 00 2028 2 000 00 2 000 00 2029 1 000 00 1 000 00 2030 1 000 00 1 000 00 2031 730 00 730 00 2032 2 000 00 2 000 00 2033 332 794,87 332 794,87 2034 2035 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5

Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 28 235 749,87 1 478 890,34 1 478 890,34 2016 27 235 749,87 2 000 18 2 000 18 2017 26 562 794,87 2 000 00 2 000 00 2018 25 562 794,87 2 100 00 2 100 00 2019 23 562 794,87 2 700 00 2 700 00 2020 21 562 794,87 3 100 00 3 100 00 2021 19 562 794,87 3 000 00 3 000 00 2022 17 562 794,87 3 000 00 3 000 00 2023 15 562 794,87 3 090 00 3 090 00 2024 13 362 794,87 3 180 00 3 180 00 2025 11 062 794,87 3 365 00 3 365 00 2026 9 062 794,87 3 050 00 3 050 00 2027 7 062 794,87 3 373 742,46 3 373 742,46 2028 5 062 794,87 2 600 00 2 600 00 2029 4 062 794,87 2 250 00 2 250 00 2030 3 062 794,87 1 900 00 1 900 00 2031 2 332 794,87 1 450 00 1 450 00 2032 332 794,87 4 000 00 4 000 00 2033 3 900 00 3 900 00 2034 3 900 00 3 900 00 2035 4 000 00 4 000 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 2,01% 2,01% 2,01% 3,71% 11,48% 9,26% 2016 2,00% 2,00% 2,00% 3,86% 8,27% 6,04% 2017 1,47% 1,47% 1,47% 3,18% 4,75% 2,52% 2018 1,94% 1,94% 1,94% 3,28% 3,58% 3,58% 2019 3,21% 3,21% 3,21% 4,08% 3,44% 3,44% 2020 3,29% 3,29% 3,29% 4,57% 3,51% 3,51% 2021 3,23% 3,23% 3,23% 4,36% 3,98% 3,98% 2022 3,15% 3,15% 3,15% 4,24% 4,34% 4,34% 2023 3,09% 3,09% 3,09% 4,31% 4,39% 4,39% 2024 3,26% 3,26% 3,26% 4,36% 4,30% 4,30% 2025 3,33% 3,33% 3,33% 4,58% 4,30% 4,30% 2026 2,85% 2,85% 2,85% 4,08% 4,42% 4,42% 2027 2,75% 2,75% 2,75% 4,41% 4,34% 4,34% 2028 2,63% 2,63% 2,63% 3,38% 4,36% 4,36% 2029 1,35% 1,35% 1,35% 2,89% 3,96% 3,96% 2030 1,29% 1,29% 1,29% 2,43% 3,56% 3,56% 2031 0,97% 0,97% 0,97% 1,94% 2,90% 2,90% 2032 2,37% 2,37% 2,37% 4,77% 2,42% 2,42% 2033 0,39% 0,39% 0,39% 4,56% 3,05% 3,05% 2034 % % % 4,56% 3,76% 3,76% 2035 % % % 4,60% 4,63% 4,63% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 27 994 608,00 5 375 20 6 501 875,00 5 112 695,00 1 389 18 6 319 00 14 152 00 314 90 2016 1 000 00 1 000 00 28 000 00 5 400 00 6 365 575,00 4 854 395,00 1 511 18 2017 672 955,00 672 955,00 28 000 00 5 400 00 1 102 757,00 249 577,00 853 18 2018 1 000 00 1 000 00 28 100 00 5 410 00 691 657,00 77 477,00 614 18 2019 2 000 00 2 000 00 28 200 00 5 425 00 620 477,00 71 477,00 549 00 2020 2 000 00 2 000 00 28 400 00 5 425 00 568 477,00 71 477,00 497 00 2021 2 000 00 2 000 00 28 400 00 5 430 00 514 477,00 71 477,00 443 00 2022 2 000 00 2 000 00 28 450 00 5 430 00 71 477,00 71 477,00 2023 2 000 00 2 000 00 28 500 00 5 430 00 24 874,00 24 874,00 2024 2 200 00 2 200 00 28 500 00 5 430 00 24 874,00 24 874,00 2025 2 300 00 2 300 00 28 600 00 5 450 00 24 874,00 24 874,00 2026 2 000 00 2 000 00 28 600 00 5 450 00 24 874,00 24 874,00 2027 2 000 00 2 000 00 28 650 00 5 500 00 24 874,00 24 874,00 2028 2 000 00 2 000 00 28 650 00 5 500 00 24 874,00 24 874,00 2029 1 000 00 1 000 00 28 700 00 5 550 00 24 874,00 24 874,00 2030 1 000 00 1 000 00 28 750 00 5 550 00 24 874,00 24 874,00 2031 730 00 730 00 28 800 00 5 600 00 24 874,00 24 874,00 2032 2 000 00 2 000 00 28 850 00 5 600 00 24 874,00 24 874,00 2033 332 794,87 332 794,87 28 900 00 5 600 00 24 874,00 24 874,00 2034 28 950 00 5 650 00 3 422,00 3 422,00 2035 29 000 00 5 700 00 3 422,00 3 422,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2015 156 717,89 134 208,03 134 208,03 2 641 087,00 2 641 087,00 2 641 087,00 157 891,80 134 207,73 134 207,73 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2015 1 113 217,86 552 471,89 552 471,89 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Strona 11

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 990 80 2016 965 180,93 2017 435 476,49 2018 291 17 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Strona 12

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 13