UCHWAŁA NR 3089/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3089/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/379/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XV/410/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XVI/424/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XVIII/455/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XIX/502/16 z dnia 30 maja 2016 r., Nr XX/529/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2337/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/548/16 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr XXII/560/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr XXIII/605/16 z dnia 31 października 2016 r., Nr XXIV/656/16 z dnia 28 listopada 2016 r., Nr XXV/700/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. i nadaje się jemu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3089/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Leszek Wojtasiak Członek Zarządu

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik do Uchwały Nr 3089/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. ze zm. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 1 058 124 898,57 909 957 554,57 116 000 000,00 500 000 000,00 53 003 534,00 2017 1 281 737 071,00 959 246 327,00 129 799 111,00 500 000 000,00 51 621 310,00 2018 1 208 367 638,00 915 959 838,00 120 000 000,00 470 000 000,00 40 500 000,00 2019 1 092 692 170,00 868 573 815,00 120 000 000,00 470 000 000,00 40 500 000,00 2020 969 854 719,00 856 448 90 2021 861 419 487,00 835 577 583,00 0,00 2022 837 864 154,00 825 321 132,00 0,00 2023 817 514 835,00 812 391 342,00 0,00 2024 734 600 000,00 729 500 00 2025 734 600 000,00 729 500 00 2026 734 600 000,00 729 500 00 2027 734 600 000,00 729 500 00 2028 734 600 000,00 729 500 00 0,00 55 595 968,00 169 667 773,57 148 167 344,00 4 319 877,00 143 794 086,00 0,00 55 920 219,00 213 426 684,00 322 490 744,00 1 150 000,00 321 340 744,00 0,00 50 000 000,00 191 967 768,00 292 407 800,00 100 000,00 292 307 800,00 0,00 50 000 000,00 167 385 785,00 224 118 355,00 100 000,00 224 018 355,00 0,00 113 405 819,00 100 00 0,00 25 841 904,00 100 00 0,00 12 543 022,00 100 00 0,00 5 123 493,00 100 00 0,00 5 100 000,00 100 00 0,00 5 100 000,00 100 00 0,00 5 100 000,00 100 00 0,00 5 100 000,00 100 00 0,00 5 100 000,00 100 00

Wydatki majątkowe z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podlegające zasadach określonych w wyłączeniu z limitu przepisach o działalności spłaty zobowiązań, o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu którym mowa w art. dotacją z państwa 243 ustawy wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 1 043 505 565,57 759 883 147,57 581 436,25 12 758 660,00 12 658 66 0,00 283 622 418,00 2017 1 409 047 382,00 832 119 615,00 5 887 754,00 0,00 0,00 13 579 423,00 13 579 423,00 576 927 767,00 2018 1 221 830 149,00 770 185 835,00 8 333 868,00 13 682 053,00 13 682 053,00 451 644 314,00 2019 1 082 442 350,00 728 205 166,00 7 821 437,00 0,00 x 14 131 380,00 14 131 38 0,00 354 237 184,00 2020 933 330 278,00 711 816 344,00 6 656 512,00 0,00 x 13 979 408,00 13 979 408,00 221 513 934,00 2021 807 419 487,00 679 687 506,00 5 566 904,00 0,00 x 13 295 975,00 13 295 975,00 127 731 981,00 2022 768 864 154,00 667 305 090,00 5 114 273,00 0,00 x 11 712 420,00 11 712 42 0,00 101 559 064,00 2023 748 534 726,00 647 373 244,00 406 263,00 0,00 x 9 901 211,00 9 901 211,00 101 161 482,00 2024 667 600 000,00 557 584 446,00 394 972,00 0,00 x 7 689 474,00 7 689 474,00 110 015 554,00 2025 653 374 261,00 555 782 949,00 383 436,00 0,00 x 5 899 513,00 5 899 513,00 97 591 312,00 2026 686 100 000,00 553 380 536,00 372 023,00 0,00 x 3 508 513,00 3 508 513,00 132 719 464,00 2027 701 137 489,00 552 009 873,00 360 61 x 2 149 263,00 2 149 263,00 149 127 616,00 2028 709 600 000,00 550 686 877,00 x 1 186 877,00 1 186 877,00 158 913 123,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2016 14 619 333,00 41 380 667,00 41 380 667,00 2017-127 310 311,00 157 310 311,00 2018-13 462 511,00 53 462 511,00 0,00 2019 10 249 820,00 33 750 18 0,00 2020 36 524 441,00 15 475 559,00 0,00 2021 54 000 00 2022 69 000 00 2023 68 980 109,00 0,00 2024 67 000 00 2025 81 225 739,00 0,00 2026 48 500 00 2027 33 462 511,00 0,00 2028 25 000 00 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 53 330 202,00 53 330 202,00 103 980 109,00 73 980 109,00 0,00 53 462 511,00 13 462 511,00 33 750 18 0,00 15 475 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. z tego: Rozchody w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 56 000 000,00 56 000 00 2018 40 000 000,00 40 000 00 5.2 2017 30 000 000,00 30 000 00 0,00 2019 44 000 000,00 44 000 00 0,00 2020 52 000 000,00 52 000 00 2022 69 000 000,00 69 000 00 2021 54 000 000,00 54 000 00 0,00 2023 68 980 109,00 68 980 109,00 2024 67 000 000,00 67 000 00 2026 48 500 000,00 48 500 00 2025 81 225 739,00 81 225 739,00 2027 33 462 511,00 33 462 511,00 2028 25 000 000,00 25 000 00

Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 406 500 00 150 074 407,00 191 455 074,00 2017 480 480 109,00 0,00 127 126 712,00 180 456 914,00 2018 493 942 62 145 774 003,00 145 774 003,00 2019 483 692 80 140 368 649,00 140 368 649,00 2020 447 168 359,00 0,00 144 632 556,00 144 632 556,00 2021 393 168 359,00 0,00 155 890 077,00 155 890 077,00 2022 324 168 359,00 0,00 158 016 042,00 158 016 042,00 2023 255 188 25 165 018 098,00 165 018 098,00 2024 188 188 25 171 915 554,00 171 915 554,00 2025 106 962 511,00 0,00 173 717 051,00 173 717 051,00 2026 58 462 511,00 0,00 176 119 464,00 176 119 464,00 2027 25 000 00 177 490 127,00 177 490 127,00 2028 178 813 123,00 178 813 123,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) 2016 6,54% 6,54% 0,00 6,54% 14,59% 2017 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,01% 2018 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 12,07% 2019 6,05% 6,05% 0,00 6,05% 12,86% 2020 7,50% 7,50% 0,00 7,50% 14,92% 2021 8,48% 8,48% 0,00 8,48% 18,11% 2022 10,26% 10,26% 0,00 10,26% 18,87% 2023 9,71% 9,71% 0,00 9,71% 20,20% 2024 10,25% 10,25% 0,00 10,25% 23,42% 2025 11,91% 11,91% 0,00 11,91% 23,66% 2026 7,13% 7,13% 0,00 7,13% 23,99% 2027 4,90% 4,90% 0,00 4,90% 24,18% 2028 3,56% 3,56% 0,00 3,56% 24,36% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 14,76% 16,99% TAK TAK 15,18% 17,41% TAK TAK 12,12% 14,35% TAK TAK 12,22% 12,22% TAK TAK 11,65% 11,65% TAK TAK 13,28% 13,28% TAK TAK 15,30% 15,30% TAK TAK 17,30% 17,30% TAK TAK 19,06% 19,06% TAK TAK 20,83% 20,83% TAK TAK 22,43% 22,43% TAK TAK 23,69% 23,69% TAK TAK 23,94% 23,94% TAK TAK

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2016 14 619 333,00 14 619 333,00 192 157 308,00 106 822 233,00 378 114 740,00 246 820 922,00 131 293 818,00 108 821 508,00 68 874 087,00 104 990 983,00 2017 201 659 054,00 115 994 728,00 822 286 641,00 320 541 258,00 501 745 383,00 352 643 159,00 71 458 076,00 111 644 148,00 2018 180 237 380,00 115 000 000,00 694 823 240,00 302 183 826,00 392 639 414,00 267 209 173,00 82 005 499,00 77 424 742,00 2019 10 249 820,00 10 249 820,00 175 374 461,00 115 000 000,00 520 204 187,00 240 399 268,00 279 804 919,00 246 223 043,00 9 000 000,00 58 581 876,00 2020 36 524 441,00 36 524 441,00 367 626 426,00 225 404 403,00 142 222 023,00 0,00 2021 54 000 000,00 54 000 00 0,00 159 845 696,00 136 966 292,00 22 879 404,00 0,00 2022 69 000 000,00 69 000 00 0,00 133 623 290,00 126 180 268,00 7 443 022,00 0,00 2023 68 980 109,00 68 980 109,00 111 083 478,00 111 059 985,00 23 493,00 0,00 2024 67 000 000,00 67 000 00 0,00 64 600 000,00 64 600 00 2025 81 225 739,00 81 225 739,00 64 600 000,00 64 600 00 2026 48 500 000,00 48 500 00 2027 33 462 511,00 33 462 511,00 0,00 2028 25 000 000,00 25 000 00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe środki określone w na programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, o zawartych umów na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 2016 67 492 539,00 56 902 670,00 56 902 670,00 112 951 682,00 107 532 631,00 2017 130 406 938,00 87 645 355,00 87 645 355,00 307 603 722,00 289 214 947,00 2018 108 967 768,00 70 437 515,00 70 437 515,00 283 919 223,00 268 115 045,00 2019 84 385 785,00 57 589 039,00 57 589 039,00 215 629 778,00 202 715 343,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 107 532 631,00 75 773 236,00 56 961 502,00 75 419 740,00 289 214 947,00 140 192 750,00 87 645 355,00 139 429 346,00 268 115 045,00 116 371 099,00 70 437 515,00 115 693 084,00 202 715 343,00 90 815 988,00 57 589 039,00 90 770 812,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Formuła 2016 77 299 663,00 56 076 931,00 77 299 663,00 40 034 466,00 2017 411 803 835,00 289 214 947,00 411 803 835,00 175 136 283,00 2018 357 589 845,00 268 115 045,00 357 589 845,00 135 408 384,00 2019 254 726 542,00 202 715 343,00 254 726 542,00 85 238 148,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 28 043 361,00 25 459 101,00 25 459 101,00 95 957 501,00 95 957 501,00 95 957 501,00 73 519 529,00 73 519 529,00 73 519 529,00 51 254 199,00 51 254 199,00 51 254 199,00

w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 Formuła 2016 56 000 00 2017 30 000 00 2018 40 000 00 2020 43 000 00 14.4 2019 40 000 00 2021 40 000 00 2022 50 000 00 2024 52 000 00 2023 50 000 00 2025 57 000 00 2026 38 500 00 2028 25 000 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy 2027 25 000 00