Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 101 332 083,87 79 739 391,87 18 113 919,00 1 025 113,00 21 006 352,00 14 619 764,00 18 086 417,00 11 999 982,00 21 592 692,00 9 892 129,00 11 679 475,00 Wykonanie 2013 116 890 839,03 93 964 725,68 18 292 682,00 1 245 503,95 23 486 244,88 15 066 289,87 18 839 884,00 13 159 334,78 22 926 113,35 1 667 595,46 21 258 517,89 Plan 3 kw. 2014 111 063 233,27 95 111 233,27 18 800 00 1 000 00 25 807 00 15 100 00 19 818 484,00 13 440 276,27 15 952 00 1 000 00 14 952 00 2015 99 500 00 90 050 00 20 000 00 940 674,00 25 926 00 15 200 00 21 824 67 10 917 103,00 9 450 00 700 00 8 750 00 2016 94 650 000,20 93 300 000,20 20 200 00 1 100 00 26 700 00 15 600 00 22 000 00 12 900 00 1 350 00 1 000 00 350 00 2017 97 100 00 96 100 00 20 500 00 1 200 00 27 500 00 16 300 00 22 200 00 13 300 00 1 000 00 1 000 00 2018 99 203 00 99 203 00 21 200 00 1 250 00 28 300 00 16 800 00 22 800 00 13 700 00 2019 100 963 00 100 963 00 21 600 00 1 300 00 28 900 00 17 100 00 23 300 00 14 000 00 2020 102 982 00 102 982 00 22 000 00 1 300 00 29 400 00 17 400 00 23 800 00 14 300 00 2021 105 042 00 105 042 00 22 500 00 1 300 00 30 000 00 17 800 00 24 200 00 14 600 00 2022 107 142 00 107 142 00 22 900 00 1 350 00 30 600 00 18 200 00 24 700 00 14 900 00 2023 109 285 00 109 285 00 23 400 00 1 350 00 31 200 00 18 500 00 25 200 00 15 200 00 2024 111 471 00 111 471 00 23 800 00 1 400 00 31 800 00 18 900 00 25 700 00 15 500 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 108 339 034,50 71 412 800,92 1 971 574,00 1 969 574,00 36 926 233,58 Wykonanie 2013 102 439 453,32 75 312 681,21 1 705 687,04 1 705 687,04 27 126 772,11 Plan 3 kw. 2014 135 454 161,27 86 639 878,27 1 700 00 1 688 00 600 00 48 814 283,00 2015 99 500 00 81 146 008,00 1 700 00 1 700 00 900 00 18 353 992,00 2016 90 250 00 82 990 00 1 900 00 1 900 00 800 00 7 260 00 2017 89 900 00 85 500 00 1 800 00 1 800 00 700 00 4 400 00 2018 96 023 00 87 700 00 1 600 00 1 600 00 600 00 8 323 00 2019 94 463 00 89 400 00 1 500 00 1 500 00 500 00 5 063 00 2020 96 482 00 91 200 00 1 200 00 1 200 00 300 00 5 282 00 2021 98 542 00 93 000 00 900 00 900 00 200 00 5 542 00 2022 100 142 00 94 800 00 700 00 700 00 100 00 5 342 00 2023 102 285 00 96 600 00 500 00 500 00 50 00 5 685 00 2024 104 884 939,00 98 000 00 200 00 200 00 6 884 939,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2

Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2012-7 006 950,63 18 055 427,00 716 19 716 19 17 000 00 6 290 76 339 237,00 Wykonanie 2013 14 451 385,71 17 193 853,21 5 005 473,91 12 126 981,20 61 398,10 Plan 3 kw. 2014-24 390 928,00 41 955 928,00 15 490 928,00 5 125 928,00 19 265 00 19 265 00 7 200 00 2015 16 425 00 11 225 00 5 200 00 2016 4 400 000,20 5 700 00 5 500 00 200 00 2017 7 200 00 1 200 00 1 000 00 200 00 2018 3 180 00 200 00 200 00 2019 6 500 00 200 00 200 00 2020 6 500 00 200 00 200 00 2021 6 500 00 200 00 200 00 2022 7 000 00 200 00 200 00 2023 7 000 00 200 00 200 00 2024 6 586 061,00 200 00 200 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 6 250 00 6 000 00 495 856,00 495 856,00 250 00 Wykonanie 2013 16 153 594,05 15 953 594,05 4 900 00 4 900 00 200 00 Plan 3 kw. 2014 17 565 00 10 365 00 4 900 00 4 900 00 7 200 00 2015 16 425 00 11 225 00 200 00 200 00 5 200 00 2016 10 100 000,20 9 900 000,20 2 450 00 2 450 00 200 00 2017 8 400 00 8 200 00 200 00 2018 3 380 00 3 180 00 200 00 2019 6 700 00 6 500 00 200 00 2020 6 700 00 6 500 00 200 00 2021 6 700 00 6 500 00 200 00 2022 7 200 00 7 000 00 200 00 2023 7 200 00 7 000 00 200 00 2024 6 786 061,00 6 586 061,00 200 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 49 816 148,00 8 326 590,95 9 042 780,95 Wykonanie 2013 45 966 061,20 18 652 044,47 23 657 518,38 Plan 3 kw. 2014 54 866 061,20 8 471 355,00 23 962 283,00 2015 54 866 061,20 8 903 992,00 8 903 992,00 2016 50 466 061,00 10 310 000,20 10 310 000,20 2017 43 266 061,00 10 600 00 10 600 00 2018 40 086 061,00 11 503 00 11 503 00 2019 33 586 061,00 11 563 00 11 563 00 2020 27 086 061,00 11 782 00 11 782 00 2021 20 586 061,00 12 042 00 12 042 00 2022 13 586 061,00 12 342 00 12 342 00 2023 6 586 061,00 12 685 00 12 685 00 2024 13 471 00 13 471 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 7,86% 7,38% 7,38% 17,98% % % Wykonanie 2013 15,11% 10,92% 10,92% 17,38% % % Plan 3 kw. 2014 10,85% 5,90% 5,90% 8,53% % % 2015 12,99% 11,88% 11,88% 9,65% 14,63% 15,44% 2016 12,47% 9,03% 9,03% 11,95% 11,85% 12,66% 2017 10,30% 9,58% 9,58% 11,95% 10,04% 10,85% 2018 4,82% 4,21% 4,21% 11,60% 11,18% 11,18% 2019 7,92% 7,43% 7,43% 11,45% 11,83% 11,83% 2020 7,48% 7,19% 7,19% 11,44% 11,67% 11,67% 2021 7,04% 6,85% 6,85% 11,46% 11,50% 11,50% 2022 7,19% 7,09% 7,09% 11,52% 11,45% 11,45% 2023 6,86% 6,82% 6,82% 11,61% 11,47% 11,47% 2024 6,09% 6,09% 6,09% 12,08% 11,53% 11,53% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 39 958 03 9 141 721,00 40 476 40 40 476 40 8 689 962,00 Wykonanie 2013 34 894 671,62 9 170 73 33 115 203,00 6 590 135,00 26 525 068,00 28 761 904,00 2 533 509,00 13 198 50 Plan 3 kw. 2014 36 741 570,19 9 372 00 20 833 00 4 780 00 16 053 00 39 139 50 8 385 734,00 12 244 45 2015 37 200 00 9 600 00 10 320 00 9 190 00 1 130 00 11 945 80 6 408 192,00 6 502 00 2016 4 400 000,20 4 400 000,20 38 000 00 9 800 00 16 475 00 9 215 00 7 260 00 7 160 00 100 00 2017 7 200 00 7 200 00 38 800 00 10 000 00 8 060 00 4 060 00 4 000 00 4 000 00 2018 3 180 00 3 180 00 39 500 00 10 200 00 2019 6 500 00 6 500 00 40 300 00 10 400 00 2020 6 500 00 6 500 00 41 100 00 10 600 00 2021 6 500 00 6 500 00 41 900 00 10 800 00 2022 7 000 00 7 000 00 42 750 00 11 000 00 2023 7 000 00 7 000 00 43 600 00 11 200 00 2024 6 586 061,00 6 586 061,00 44 500 00 11 400 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2012 555 047,00 555 047,00 555 047,00 8 830 01 8 830 01 8 830 01 467 769,00 488 266,00 467 769,00 Wykonanie 2013 565 874,00 565 874,00 565 874,00 15 000 00 15 000 00 15 000 00 701 976,00 488 266,00 701 976,00 Plan 3 kw. 2014 540 986,00 540 986,00 540 986,00 15 687 00 15 687 00 15 687 00 573 804,00 493 735,00 573 804,00 2015 6 000 00 6 000 00 6 000 00 2016 350 00 350 00 350 00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 19 735 686,00 10 152 653,00 19 735 686,00 Wykonanie 2013 18 569 764,00 11 982 896,00 18 569 764,00 Plan 3 kw. 2014 27 430 00 16 895 735,00 27 430 00 11 108 069,00 11 108 069,00 1 509 514,00 1 509 514,00 9 000 00 9 000 00 2015 8 000 00 5 570 20 8 000 00 2 419 80 2 419 80 379 80 379 80 4 000 00 4 000 00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2012-360 00 Wykonanie 2013 15 953 594,05-23 473,72 Plan 3 kw. 2014 9 364 08 2015 11 225 00 2016 9 476 189,20 2017 8 100 792,00 2018 2 700 00 2019 3 100 00 2020 4 500 00 2021 4 500 00 2022 3 000 00 2023 3 000 00 2024 3 000 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po związku współtworzonego przez terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11