Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata )

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata 2018-2028 1) Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2015 58 408 578,62 54 748 330,85 7 506 477,00 1 620 389,73 22 664 927,51 16 291 489,88 10 783 367,00 8 846 422,12 3 660 247,77 944 124,83 2 713 630,87 Wykonanie 2016 66 654 482,62 65 345 575,84 7 999 16 895 948,01 24 995 888,55 17 083 069,54 11 659 254,00 16 759 817,25 1 308 906,78 735 085,00 501 532,97 Plan 3 kw. 2017 67 810 634,03 65 182 826,71 8 596 393,00 664 00 24 436 26 17 096 00 11 614 421,00 17 105 130,65 2 627 807,32 520 00 2 103 807,32 Wykonanie 2017 71 245 633,08 67 937 074,11 8 596 393,00 664 00 24 436 26 17 096 00 11 641 421,00 19 117 582,89 3 308 558,97 1 357 884,20 2 032 547,12 2018 73 904 827,72 66 797 724,90 9 788 878,00 600 00 25 765 87 18 533 00 12 409 232,00 15 828 735,05 7 107 102,82 1 750 00 5 349 452,82 2019 69 107 133,09 68 643 282,00 10 160 855,00 622 80 26 806 319,00 19 237 254,00 12 501 693,00 16 157 613,00 463 851,09 463 851,09 2020 71 266 841,40 71 251 725,00 10 546 967,00 646 466,00 27 824 959,00 19 968 27 12 976 757,00 16 771 602,00 15 116,40 15 116,40 2021 73 816 788,00 73 816 788,00 10 926 658,00 669 739,00 28 826 658,00 20 687 128,00 13 443 92 17 375 38 2022 76 400 375,00 76 400 375,00 11 309 091,00 693 18 29 835 591,00 21 411 177,00 13 914 457,00 17 983 518,00 2023 78 921 588,00 78 921 588,00 11 682 291,00 716 055,00 30 820 166,00 22 177 746,00 14 373 634,00 18 576 974,00 2024 81 447 078,00 81 447 078,00 12 056 124,00 738 969,00 31 806 411,00 22 825 514,00 14 833 59 19 171 437,00 2025 83 971 938,00 83 971 938,00 12 429 864,00 761 877,00 32 792 41 23 533 105,00 15 293 431,00 19 765 752,00 86 491 096,00 88 999 337,00 86 491 096,00 88 999 337,00 12 802 76 13 174 04 784 733,00 807 49 33 776 182,00 34 755 691,00 24 239 098,00 24 942 032,00 15 752 234,00 16 209 049,00 20 358 725,00 20 949 128,00 2028 91 580 317,00 91 580 317,00 13 556 087,00 830 907,00 35 763 606,00 25 665 351,00 16 679 111,00 21 556 653,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Bernadeta Chojnacka 1

Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2015 57 981 116,10 49 676 329,15 487 582,81 487 082,81 6 174,00 8 304 786,95 Wykonanie 2016 62 116 263,79 58 535 340,90 432 120,42 432 120,42 3 580 922,89 Plan 3 kw. 2017 75 917 830,27 63 297 561,97 60 00 420 144,96 394 866,66 12 620 268,30 Wykonanie 2017 68 562 391,49 62 930 661,25 655 00 394 866,66 5 631 730,24 2018 78 419 761,69 66 289 679,93 53 79 655 00 447 090,77 12 130 081,76 2019 67 579 133,09 65 630 038,92 x 606 436,31 387 052,31 1 949 094,17 2020 69 738 841,40 67 643 517,18 x 517 156,18 326 940,18 2 095 324,22 2021 72 416 788,00 69 229 127,00 x 424 607,00 268 898,00 3 187 661,00 2022 75 000 375,00 70 854 175,00 x 329 542,00 212 618,00 4 146 20 2023 77 521 588,00 72 522 23 x 234 481,00 156 338,00 4 999 358,00 2024 80 047 078,00 74 247 344,00 x 152 401,00 100 058,00 5 799 734,00 2025 82 532 938,00 76 030 228,00 x 82 912,00 43 386,00 6 502 71 86 491 096,00 77 872 705,00 x 26 706,00 8 618 391,00 88 999 337,00 79 806 035,00 x 13 886,00 9 193 302,00 2028 91 580 317,00 81 789 09 x 2 137,00 9 791 227,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Bernadeta Chojnacka 2

Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2015 427 462,52 766 865,18 766 865,18 Wykonanie 2016 4 538 218,83 Plan 3 kw. 2017-8 107 196,24 4 810 854,05 4 458 854,05 4 458 854,05 352 00 352 00 Wykonanie 2017 2 683 241,59 3 346 865,58 2 994 865,58 1 803 773,54 352 00 2018-4 514 933,97 6 060 933,97 6 010 933,97 4 514 933,97 50 00 2019 1 528 00 2020 1 528 00 2021 1 400 00 2022 1 400 00 2023 1 400 00 2024 1 400 00 2025 1 439 00 2028 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Bernadeta Chojnacka 3

Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2015 1 194 327,70 1 194 327,70 1 226 40 613 20 613 20 Wykonanie 2016 1 400 00 1 400 00 Plan 3 kw. 2017 1 400 00 1 400 00 Wykonanie 2017 1 400 00 1 400 00 2018 1 546 00 1 496 00 50 00 2019 1 528 00 1 528 00 2020 1 528 00 1 528 00 2021 1 400 00 1 400 00 2022 1 400 00 1 400 00 2023 1 400 00 1 400 00 2024 1 400 00 1 400 00 2025 1 439 00 1 439 00 2028 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Bernadeta Chojnacka 4

Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2015 14 657 820,53 Wykonanie 2016 12 965 305,54 6 810 234,94 Plan 3 kw. 2017 5 072 001,70 5 838 866,88 6 810 234,94 17 134 259,77 1 885 264,74 6 344 118,79 Wykonanie 2017 17 095 359,77 5 006 412,86 8 001 278,44 2018 22 616 299,34 508 044,97 6 518 978,94 2019 19 684 912,34 3 013 243,08 2020 3 013 243,08 16 409 501,34 3 608 207,82 3 608 207,82 2021 12 918 066,34 4 587 661,00 4 587 661,00 2022 9 426 631,34 5 546 20 5 546 20 2023 5 935 191,77 6 399 358,00 2024 3 847 143,77 2025 1 720 095,77 6 399 358,00 7 199 734,00 7 199 734,00 7 941 71 7 941 71 343 999,77 9 193 302,00 9 193 302,00 2028 9 791 227,00 9 791 227,00 1 032 047,77 8 618 391,00 8 618 391,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Bernadeta Chojnacka 5

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x % % Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x % % Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0 0 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik spłaty zobowiązań % % Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9,96% 10,33% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 8,80% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 8,80% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] budżetowy x [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2015 2,88% 0,77% 0 0,77% 10,30% % % TAK TAK Wykonanie 2016 2,75% 2,75% 0 2,75% 11,32% % % TAK TAK Plan 3 kw. 2017 2,74% 2,74% 0 2,74% 3,55% % % TAK TAK Wykonanie 2017 2,52% 2,52% 0 2,52% 8,93% % % TAK TAK 2018 2,70% 2,70% 0 2,70% 3,06% 8,39% 10,18% TAK TAK 2019 2,77% 2,77% 0 2,77% 4,36% 5,98% 7,77% TAK TAK 2020 2,60% 2,60% 0 2,60% 5,06% 3,66% 5,45% TAK TAK 2021 2,26% 2,26% 0 2,26% 6,21% 4,16% 4,16% TAK TAK 2022 2,11% 2,11% 0 2,11% 7,26% 5,21% 5,21% TAK TAK 2023 1,97% 1,97% 0 1,97% 8,11% 6,18% 6,18% TAK TAK 2024 1,84% 1,84% 0 1,84% 8,84% 7,19% 7,19% TAK TAK 2025 1,77% 1,77% 0 1,77% 9,46% 8,07% 8,07% TAK TAK TAK 9,42% 9,42% TAK TAK 2028 % % 0 % 10,69% 9,92% 9,92% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Bernadeta Chojnacka 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2015 24 321 668,11 4 677 211,58 5 635 223,94 5 635 223,94 6 047 439,60 2 021 808,79 235 538,56 Wykonanie 2016 24 455 277,75 4 896 910,12 658 230,59 658 230,59 643 620,59 3 037 169,58 235 827,12 Plan 3 kw. 2017 26 013 260,14 5 904 767,51 4 880 530,20 321 817,20 4 558 713,00 4 473 972,00 1 391 136,61 172 217,00 Wykonanie 2017 26 013 260,14 5 904 767,51 4 880 530,20 321 817,20 4 558 713,00 4 473 972,00 1 391 136,61 172 217,00 2018 28 206 536,05 6 527 989,87 4 861 471,48 573 328,94 4 288 142,54 4 288 142,54 7 585 279,22 254 90 2019 1 528 00 29 010 969,00 6 602 327,00 2 482 439,52 533 345,35 1 949 094,17 1 949 094,17 2020 1 528 00 29 736 243,00 6 767 385,00 1 997 772,53 232 577,53 1 765 195,00 1 765 195,00 330 129,22 2021 1 400 00 30 479 649,00 6 936 57 2 091 781,20 346,20 2 091 435,00 2 091 435,00 1 096 226,00 2022 1 400 00 31 241 64 7 109 984,00 2 091 435,00 2 091 435,00 2 091 435,00 2 054 765,00 2023 1 400 00 32 022 681,00 7 287 734,00 2 091 439,57 2 091 439,57 2 091 439,57 2 907 918,43 2024 1 400 00 32 823 248,00 7 469 927,00 5 111 686,00 2025 1 439 00 33 643 829,00 7 656 675,00 5 814 662,00 34 484 925,00 35 347 048,00 7 848 092,00 8 044 294,00 7 930 343,00 8 505 254,00 2028 36 230 724,00 8 245 401,00 343 999,77 343 999,77 343 999,77 9 447 227,23 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Bernadeta Chojnacka 7

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2015 74 572,20 74 572,20 74 572,40 1 531 215,79 1 531 215,79 1 531 215,79 69 776,52 54 366,00 54 366,00 Wykonanie 2016 35 762,02 35 762,02 35 706,02 394 654,86 394 654,86 394 654,86 1 383,16 Plan 3 kw. 2017 314 665,34 282 483,63 282 483,63 1 908 816,93 1 900 857,03 1 900 857,03 385 392,18 324 982,88 324 982,88 Wykonanie 2017 314 665,34 282 483,63 282 483,63 1 908 816,93 1 900 857,03 1 900 857,03 385 392,18 324 982,88 324 982,88 2018 345 861,19 321 131,34 58 946,64 4 134 752,82 2 943 251,48 2 846 749,28 574 189,94 468 820,79 422 717,79 2019 490 356,41 453 012,52 463 851,09 463 851,09 533 345,35 453 012,52 2020 2 013 638,83 197 478,10 15 116,40 15 116,40 232 577,53 197 478,10 2021 346,20 2022 2023 2024 2025 2028 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Bernadeta Chojnacka 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2015 85 751,25 101 161,77 101 161,77 15 410,52 15 410,52 Wykonanie 2016 1 383,16 1 383,16 1 383,16 1 383,16 Plan 3 kw. 2017 3 899 931,00 2 224 180,90 2 224 180,90 834 132,40 310 00 310 00 Wykonanie 2017 3 899 931,00 2 224 180,90 2 224 180,90 834 132,40 310 00 310 00 2018 4 288 142,54 1 344 324,37 1 287 846,17 1 514 341,26 1 514 341,26 1 386 227,61 1 386 227,61 2019 1 949 094,17 463 851,09 1 485 243,08 2020 1 767 623,00 15 116,40 1 752 506,00 2021 2 096 291,00 2 096 291,00 2022 2 096 291,00 2 096 291,00 2023 2 096 295,57 2 096 295,57 2024 692 904,00 692 904,00 2025 692 904,00 692 904,00 692 904,00 692 904,00 692 904,00 2028 346 479,77 346 479,77 692 904,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Bernadeta Chojnacka 9

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2028 Bernadeta Chojnacka 10

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług x Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2015 1 194 327,70 29 634,99-90 392,00 Wykonanie 2016 1 400 00 Plan 3 kw. 2017 1 400 00-188 068,54 Wykonanie 2017 1 400 00 5 504 359,77-188 068,54 2018 1 496 00 12 521 299,34 2018 1 528 00 11 117 912,34 1 403 387,00 2020 1 528 00 9 370 501,34 1 747 411,00 2021 1 400 00 7 279 066,34 2 091 435,00 2022 1 400 00 5 187 631,34 2 091 435,00 2023 1 400 00 3 096 191,77 2 091 439,57 2024 1 400 00 2 408 143,77 2025 1 439 00 1 720 095,77 1 032 047,77 343 999,77 2028 343 999,77 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Bernadeta Chojnacka 11