UCHWAŁA NR XXVII/158/17 RADY GMINY TURAWA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art.227 i art.230 ust.6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zmianami 1) ) uchwala się co następuje: 1. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 16.12.2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa. Zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 16.12.2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa. Zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Turawa Artur Gallus 1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1984 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/158/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23.06.2017r. w złotych 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2017 37 161 867,73 33 544 867,73 6 751 633,00 45 00 9 406 00 6 500 00 9 952 106,00 6 689 825,73 3 617 00 1 050 00 2 559 00 2018 50 179 00 35 479 00 6 950 00 55 00 10 050 00 6 860 00 10 400 00 6 800 00 14 700 00 1 350 00 13 250 00 2019 36 565 00 35 500 00 7 100 00 68 00 10 300 00 6 900 00 10 510 00 6 860 00 1 065 00 600 00 465 00 2020 36 600 00 35 600 00 7 250 00 75 00 10 400 00 6 950 00 10 600 00 6 900 00 1 000 00 700 00 300 00 2021 36 400 00 35 900 00 7 300 00 85 00 10 450 00 7 000 00 10 700 00 7 100 00 500 00 300 00 200 00 2022 36 800 00 36 300 00 7 400 00 100 00 10 500 00 7 050 00 10 800 00 7 200 00 500 00 500 00 2023 37 300 00 36 800 00 7 500 00 115 00 10 550 00 7 100 00 11 100 00 7 250 00 500 00 500 00 2024 38 000 00 37 600 00 7 600 00 125 00 10 650 00 7 150 00 11 300 00 7 400 00 400 00 400 00 2025 38 300 00 37 900 00 7 700 00 130 00 10 700 00 7 200 00 11 400 00 7 550 00 400 00 400 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2017 39 933 769,53 32 987 269,53 752 00 400 00 390 00 90 00 6 946 50 2018 48 879 00 32 019 00 1 380 00 290 00 290 00 140 00 16 860 00 2019 35 565 00 33 000 00 881 836,80 280 00 280 00 2 565 00 2020 35 100 00 33 100 00 260 00 260 00 2 000 00 2021 34 900 00 33 300 00 230 00 230 00 1 600 00 2022 35 300 00 33 800 00 170 00 170 00 1 500 00 2023 35 800 00 34 200 00 120 00 120 00 1 600 00 2024 36 900 00 34 400 00 44 00 44 00 2 500 00 2025 38 300 00 35 000 00 3 300 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-2 771 901,80 4 971 901,80 1 071 901,80 3 900 00 2 771 901,80 2018 1 300 00 200 00 200 00 2019 1 000 00 2020 1 500 00 2021 1 500 00 2022 1 500 00 2023 1 500 00 2024 1 100 00 2025 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 2 200 00 2 000 00 200 00 2018 1 500 00 1 500 00 2019 1 000 00 1 000 00 2020 1 500 00 1 500 00 2021 1 500 00 1 500 00 2022 1 500 00 1 500 00 2023 1 500 00 1 500 00 2024 1 100 00 1 100 00 2025 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 9 600 00 557 598,20 1 629 50 2018 8 100 00 3 460 00 3 460 00 2019 7 100 00 2 500 00 2 500 00 2020 5 600 00 2 500 00 2 500 00 2021 4 100 00 2 600 00 2 600 00 2022 2 600 00 2 500 00 2 500 00 2023 1 100 00 2 600 00 2 600 00 2024 3 200 00 3 200 00 2025 2 900 00 2 900 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 5
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 8,45% 8,21% 0,10 8,21% 4,33% 9,93% 9,38% 2018 6,32% 6,04% 0,09 6,04% 9,59% 7,60% 7,04% 2019 5,91% 5,91% 0,03 5,91% 8,48% 7,34% 6,78% 2020 4,81% 4,81% 4,81% 8,74% 7,47% 7,47% 2021 4,75% 4,75% 4,75% 7,97% 8,94% 8,94% 2022 4,54% 4,54% 4,54% 8,15% 8,40% 8,40% 2023 4,34% 4,34% 4,34% 8,31% 8,29% 8,29% 2024 3,01% 3,01% 3,01% 9,47% 8,14% 8,14% 2025 % % % 8,62% 8,64% 8,64% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2017 13 594 512,54 4 086 323,80 5 029 00 5 029 00 4 615 00 2 041 50 290 00 2018 1 300 00 1 300 00 13 753 00 4 620 00 16 574 00 16 574 00 16 650 00 210 00 2019 1 000 00 1 000 00 13 850 00 4 320 00 500 00 500 00 1 800 00 765 00 2020 1 500 00 1 500 00 13 950 00 4 400 00 500 00 1 500 00 2021 1 500 00 1 500 00 14 100 00 4 500 00 1 600 00 2022 1 500 00 1 500 00 14 200 00 4 600 00 1 500 00 2023 1 500 00 1 500 00 14 400 00 4 650 00 1 600 00 2024 1 100 00 1 100 00 14 500 00 4 750 00 2 500 00 2025 14 700 00 4 880 00 3 300 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 500 00 500 00 2018 10 763 00 10 763 00 2019 200 00 200 00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 600 00 500 00 100 00 2018 11 700 00 10 763 00 937 00 2019 300 00 200 00 100 00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 10 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 2 000 00 2018 1 500 00 2019 1 000 00 2020 1 500 00 2021 1 500 00 2022 200 00 2023 2024 2025 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/158/17 Rady Gminy Turawa z dnia 23.06.2017r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 22 523 00 5 029 00 16 574 00 500 00 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 22 523 00 5 029 00 16 574 00 500 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 12 610 00 600 00 11 700 00 300 00 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 12 610 00 600 00 11 700 00 300 00 1.1.2.1 Budowa ścieżek rowerowych TURAWA 2016 2018 12 100 00 600 00 11 500 00 1.1.2.2 Zagospodarowanie terenu przed gimnazjum - Utwardzenie drogi i placu TURAWA 2015 2019 510 00 200 00 300 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 600 00 100 00 300 00 200 00 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 600 00 100 00 300 00 200 00 1.2.2.1 Przebudowa urzędu gminy - podniesienie standardów energetycznych TURAWA 2016 2019 600 00 100 00 300 00 200 00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 9 313 00 4 329 00 4 574 00 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 9 313 00 4 329 00 4 574 00 1.3.2.1 Asfaltowanie u.kościelnej w Zakrzowie Tur. TURAWA 2017 2018 323 00 223 00 100 00 1.3.2.2 asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim TURAWA 2017 2018 320 00 170 00 150 00 1.3.2.3 Asfaltowanie ul.planetorza w Turawie TURAWA 2016 2018 250 00 240 00 1.3.2.4 Budowa hali sportowej przy szkole w Turawie TURAWA 2016 2018 8 100 00 3 900 00 3 800 00 1.3.2.7 Asfaltowanie ul.lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu - TURAWA 2017 2018 320 00 36 00 284 00 Strona 1 z 2 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 1
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 1 22 103 00 1.a 1.b 22 103 00 1.1 12 600 00 1.1.1 1.1.2 12 600 00 1.1.2.1 12 100 00 1.1.2.2 500 00 1.2 600 00 1.2.1 1.2.2 600 00 1.2.2.1 600 00 1.3 8 903 00 1.3.1 1.3.2 8 903 00 1.3.2.1 323 00 1.3.2.2 320 00 1.3.2.3 240 00 1.3.2.4 7 700 00 1.3.2.7 320 00 Strona 2 z 2 Id: 2F3DCABB-861F-4B3D-A3EB-C87B7FDFC0B8. Podpisany Strona 2