Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr XXIX/109/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 226, art 227, art. 228, art. 229, art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miasta uchwala się, co następuje: 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie. 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XVI/61/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/109/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z 19 grudnia 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwen ogólnej Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 33 665 180,51 27 176 270,26 7 082 345,00 727 870,50 8 807 577,67 5 903 115,71 6 812 8 Wykonanie 2015 47 220 321,90 30 175 457,13 8 810 471,00 833 509,42 8 721 746,24 5 930 986,12 7 443 0 Plan 3 kw. 2016 39 517 873,00 36 157 196,00 9 075 812,00 800 000,00 9 726 400,00 6 200 000,00 8 167 4 Wykonanie 2016 39 517 873,00 36 157 196,00 9 075 812,00 800 000,00 9 726 400,00 6 200 000,00 8 167 4 2017 43 961 000,00 37 839 401,00 9 959 447,00 600 000,00 9 413 600,00 5 930 000,00 8 993 8 2018 36 400 000,00 35 100 000,00 9 200 000,00 1 000 000,00 9 500 000,00 6 100 000,00 8 200 0 2019 36 900 000,00 35 600 000,00 9 300 000,00 1 100 000,00 9 600 000,00 6 200 000,00 8 300 0 2020 37 500 000,00 36 200 000,00 9 500 000,00 1 100 000,00 9 700 000,00 6 200 000,00 8 600 0 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 2

z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 wydatki na obsługę długu odsetk określo ust. Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 28 821 277,22 21 282 847,74 0,00 0,00 0,00 57 995,15 Wykonanie 2015 52 056 592,06 22 882 331,59 0,00 0,00 0,00 25 874,49 Plan 3 kw. 2016 37 535 081,00 29 900 256,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Wykonanie 2016 37 535 081,00 29 900 256,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2017 43 961 000,00 32 181 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 36 400 000,00 30 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 36 900 000,00 30 400 000,00 0,00 0,00 x 0,00 2020 37 500 000,00 30 500 000,00 0,00 0,00 x 0,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 3

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014 4 843 903,29 234 574,00 0,00 0,00 234 574,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015-4 836 270,16 6 053 478,00 2 853 478,00 2 853 478,00 1 200 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 1 982 792,00 17 208,00 0,00 0,00 17 208,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 982 792,00 17 208,00 0,00 0,00 17 208,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 4

Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych z tego: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 Inn nie z tego: sp kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 1 025 000,00 1 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usta obligacji przychodowych. 5

Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 1 200 000,00 0,00 5 893 422,52 6 127 996,52 Wykonanie 2015 2 000 000,00 0,00 7 293 125,54 11 346 603,54 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 6 256 940,00 6 274 148,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 6 256 940,00 6 274 148,00 2017 0,00 0,00 5 657 880,00 5 657 880,00 2018 0,00 0,00 4 900 000,00 4 900 000,00 2019 0,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 2020 0,00 0,00 5 700 000,00 5 700 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją bud 6

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja wskaźn zobowiązań w art. 243 uwzgl zobowiąz współtworz jednostkę terytorialn uwzgl ustawowyc obliczoneg plan 3 kw poprzedz budż Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+ ([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Wykonanie 2014 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 20,29% 0,00% 0,00% T Wykonanie 2015 2,60% 2,60% 0,00 2,60% 18,17% 0,00% 0,00% T Plan 3 kw. 2016 5,11% 5,11% 0,00 5,11% 20,68% 0,00% 0,00% T Wykonanie 2016 5,11% 5,11% 0,00 5,11% 20,68% 0,00% 0,00% T 2017 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,63% 19,71% 19,71% T 2018 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,03% 19,16% 19,16% T 2019 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,62% 18,78% 18,78% T 2020 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,67% 17,76% 17,76% T [9.6] 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją us Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 7

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rod z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 12 233 992,81 1 516 679,65 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 13 191 513,79 1 545 557,34 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 1 982 792,00 14 269 370,00 1 782 600,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 1 982 792,00 14 269 370,00 1 782 600,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 15 367 535,00 1 858 000,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 15 400 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 15 500 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 15 600 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletni 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla orga (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 8

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w Dochody majątkowe środki określone w na programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, o zawartych umów na których mowa w art. realizację programu, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wy pro środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Formuła Wykonanie 2014 35 083,21 32 879,62 0,00 4 861 719,13 4 861 719,13 0,00 Wykonanie 2015 6 171,53 5 402,63 0,00 15 431 948,01 15 431 948,01 0,00 Plan 3 kw. 2016 5 000,00 5 000,00 0,00 992 177,00 992 177,00 0,00 Wykonanie 2016 5 000,00 5 000,00 0,00 992 177,00 992 177,00 0,00 2017 309 303,00 309 303,00 0,00 564 201,00 564 201,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, p zawarcia w okresie prognozy. 9

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umow na realizację program projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 Formuła Wykonanie 2014 1 952 351,70 1 548 346,25 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie 2015 23 567 121,58 19 682 603,25 0,00 0,00 0,00 0, Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 2017 1 390 000,00 564 201,00 0,00 872 286,00 0,00 0, 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii 10

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakła Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie W Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 Formuła Wykonanie 2014 1 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę s zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę sa pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który z wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy fina wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalon 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/109/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2016r kwoty w L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 12

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,0 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,0 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,0 13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/109/16 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 19 grudnia 2016 roku OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2017-2020. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu a wynikająca nadwyżka operacyjna jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne służące zbiorowemu zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta. Planowany do roku 2016 budżet zakłada nadwyżkę, która została przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta kredytu przypadającego do spłaty. Rok 2016 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie. Następne poszczególne lata równoważą dochody i wydatki budżetowe, bowiem miasto od roku 2017 nie będzie posiadało zadłużenia. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe.