UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2016 2026. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2016-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2016-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26 lutego 2016 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2015 21 049 941,30 18 974 125,31 1 395 601,00 61 233,73 3 655 338,34 1 717 324,98 9 309 50 4 212 906,93 2 075 815,99 100 118,30 1 975 697,69 2016 18 335 216,00 18 235 216,00 1 530 477,00 60 00 3 493 50 1 610 00 9 980 229,00 2 891 448,00 100 00 100 00 2017 21 902 308,00 18 240 00 1 550 00 62 00 3 500 00 1 620 00 10 000 00 2 900 00 3 662 308,00 100 00 3 562 308,00 2018 18 350 00 18 250 00 1 570 00 64 00 3 450 00 1 540 00 10 050 00 2 950 00 100 00 100 00 2019 18 400 00 18 300 00 1 590 00 66 00 3 500 00 1 550 00 10 100 00 2 980 00 100 00 100 00 2020 18 500 00 18 400 00 1 610 00 68 00 3 550 00 1 560 00 100 00 100 00 2021 18 700 00 18 600 00 1 630 00 70 00 3 600 00 1 580 00 100 00 100 00 2022 18 900 00 18 800 00 1 650 00 73 00 3 650 00 1 590 00 100 00 100 00 2023 19 100 00 19 000 00 1 670 00 76 00 3 700 00 1 610 00 100 00 100 00 2024 19 300 00 19 200 00 1 690 00 80 00 3 750 00 1 630 00 100 00 100 00 2025 19 500 00 19 400 00 1 710 00 82 00 3 800 00 1 650 00 100 00 100 00 2026 19 700 00 19 600 00 1 730 00 85 00 3 900 00 1 670 00 100 00 100 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2015 19 386 582,54 16 869 640,08 94 168,41 94 168,41 2 516 942,46 2016 19 135 216,00 16 030 216,00 100 00 100 00 3 105 00 2017 22 902 308,00 16 100 00 80 00 80 00 6 802 308,00 2018 18 100 00 16 300 00 70 00 70 00 1 800 00 2019 18 150 00 16 500 00 64 00 64 00 1 650 00 2020 18 250 00 16 700 00 56 00 56 00 1 550 00 2021 18 450 00 16 900 00 48 00 48 00 1 550 00 2022 18 650 00 17 100 00 40 00 40 00 1 550 00 2023 18 850 00 17 300 00 34 00 34 00 1 550 00 2024 19 050 00 17 500 00 26 00 26 00 1 550 00 2025 19 210 00 17 800 00 18 00 18 00 1 410 00 2026 19 420 00 18 000 00 10 00 10 00 1 420 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 1 663 358,76 2 680 342,26 2 680 342,26 2016-800 00 1 295 00 1 295 00 800 00 2017-1 000 00 1 230 00 1 230 00 1 000 00 2018 250 00 2019 250 00 2020 250 00 2021 250 00 2022 250 00 2023 250 00 2024 250 00 2025 290 00 2026 280 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2015 325 00 325 00 2016 495 00 495 00 2017 230 00 230 00 2018 250 00 250 00 2019 250 00 250 00 2020 250 00 250 00 2021 250 00 250 00 2022 250 00 250 00 2023 250 00 250 00 2024 250 00 250 00 2025 290 00 290 00 2026 280 00 280 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2015 3 045 00 2 104 485,23 4 784 827,49 2016 2 550 00 2 205 00 3 500 00 2017 2 320 00 2 140 00 3 370 00 2018 2 070 00 1 950 00 1 950 00 2019 1 820 00 1 800 00 1 800 00 2020 1 570 00 1 700 00 1 700 00 2021 1 320 00 1 700 00 1 700 00 2022 1 070 00 1 700 00 1 700 00 2023 820 00 1 700 00 1 700 00 2024 570 00 1 700 00 1 700 00 2025 280 00 1 600 00 1 600 00 2026 1 600 00 1 600 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 5
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2015 1,99% 1,99% 1,99% 10,47% % % 2016 3,25% 3,25% 3,25% 12,57% 8,55% 10,49% 2017 1,42% 1,42% 1,42% 10,23% 9,17% 11,12% 2018 1,74% 1,74% 1,74% 11,17% 9,14% 11,09% 2019 1,71% 1,71% 1,71% 10,33% 11,32% 11,32% 2020 1,65% 1,65% 1,65% 9,73% 10,58% 10,58% 2021 1,59% 1,59% 1,59% 9,63% 10,41% 10,41% 2022 1,53% 1,53% 1,53% 9,52% 9,90% 9,90% 2023 1,49% 1,49% 1,49% 9,42% 9,63% 9,63% 2024 1,43% 1,43% 1,43% 9,33% 9,52% 9,52% 2025 1,58% 1,58% 1,58% 8,72% 9,42% 9,42% 2026 1,47% 1,47% 1,47% 8,63% 9,16% 9,16% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2015 8 286 306,26 1 937 720,52 1 339 708,63 286 468,13 890 765,70 2016 8 323 859,00 1 942 04 2 440 00 2 440 00 200 00 70 00 2 835 00 2017 8 470 00 2 020 00 6 432 58 6 432 58 4 912 308,00 40 00 1 850 00 2018 250 00 250 00 8 600 00 2 060 00 450 00 1 050 00 300 00 2019 250 00 250 00 8 700 00 2 080 00 300 00 1 050 00 300 00 2020 250 00 250 00 2021 250 00 250 00 2022 250 00 250 00 2023 250 00 250 00 2024 250 00 250 00 2025 290 00 290 00 2026 280 00 280 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2015 102 261,47 99 688,26 99 688,26 322 098,66 322 098,66 378 012,00 118 387,36 100 575,26 100 575,26 2016 2017 2 999 483,00 2 999 483,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2015 125 638,13 114 619,10 114 619,10 28 831,15 28 831,15 28 831,15 28 831,15 2016 2017 6 082 58 2 999 483,00 3 083 097,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Strona 10 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 325 00 2016 495 00 2017 230 00 2018 250 00 2019 250 00 2020 250 00 2021 250 00 2022 250 00 2023 250 00 2024 250 00 2025 290 00 2026 280 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 11
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/120 /2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26 lutego 2016 r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 130 355,00 2 440 00 6 432 58 8 872 58 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 9 130 355,00 2 440 00 6 432 58 8 872 58 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 301 579,00 10 00 6 082 58 6 092 58 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 6 301 579,00 10 00 6 082 58 6 092 58 1.1.2.1 Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - TYKOCIN 2015 2017 1 628 945,00 10 00 1 587 58 1 597 58 1.1.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 TYKOCIN 2015 2017 3 272 634,00 3 095 00 3 095 00 1.1.2.3 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 TYKOCIN 2016 2017 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 1
Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Limit 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 2 828 776,00 2 430 00 350 00 2 780 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 828 776,00 2 430 00 350 00 2 780 00 1.3.2.1 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin - Poprawa infrastruktury drogowej TYKOCIN 2016 2017 315 00 15 00 300 00 315 00 Przebudowa z rozbudową drogi 1.3.2.2 powiatowej Nr 1381B Tykocin - TYKOCIN 2015 2016 2 448 776,00 2 400 00 2 400 00 Rzędziany - 1.3.2.3 Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) TYKOCIN 2016 2017 65 00 15 00 50 00 65 00 Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 26 lutego 2016 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2016-2026. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 26 lutego 2016 roku. W wykazie przedsięwzięć zostało podzielone zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin Rzędziany (etap I i II). W 2016 planuje się realizację zadania z udziałem środków z budżetu państwa pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin Rzędziany, gmina planuje przekazać Powiatowi Białostockiemu dotację w wysokości nie wyższej niż 2.400.000 zł, tj. 50 % wkładu własnego. Na 2017 rok planowany jest do realizacji II etap pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin Rzędziany na odcinku Rzędziany Saniki, dotacja z gminy jest planowana w kwocie 1.400.000 zł. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach wydatków majątkowych planowane jest w 2017 roku przekazanie dotacji Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) 50.000 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno 300.000 zł. Na chwilę obecną nie zamierza się zwiększać zadłużenia gminy. Planowany deficyt w 2016 i 2017 roku zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi w budżecie na 31 grudzień 2015 roku. Id: 0AA4861A-B0FA-4C2D-BA8D-B1C00016DEC2. Podpisany Strona 1