ZARZĄDZENIE NR FN.301.14.2014.DC BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 18 grudnia 2014 roku zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) i art. 232 w związku z art. 229 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wisła zarządza, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła, nadając jej nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Ustala się, że zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 1) w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2014 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych: a) Zarządzeniem Nr Fn.3021.17.2014 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 7 listopada 2014 roku; b) Zarządzeniem Nr Fn.3021.18.2014 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2014 roku; c) Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 roku; 2) w zakresie dochodów i wydatków roku 2015 uwzględnienie aktualizacji wprowadzonych Uchwałą Nr II/14/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 roku; 3) konsekwencje rachunkowe i merytoryczne w/w zmian. 3. Załącznik do zarządzenia stanowi wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której mowa w 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86). 2. Powierza się wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta Wisła. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik do Zarządzenia Nr FN.301.14.2014.DC Burmistrza Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2014 46 381 055,00 37 982 237,40 6 651 885,00 150 00 16 361 557,28 11 900 00 5 895 918,00 5 329 146,86 8 398 817,60 303 60 8 360 217,60 2015 38 400 00 36 400 00 7 543 514,00 160 00 16 687 577,00 11 900 00 6 207 264,00 3 515 212,33 2 000 00 300 00 1 741 962,00 2016 41 200 00 38 000 00 7 300 00 170 00 18 000 00 14 000 00 6 200 00 3 550 00 3 200 00 300 00 1 200 00 2017 46 400 00 39 600 00 7 600 00 180 00 18 700 00 15 100 00 6 300 00 3 550 00 6 800 00 6 550 00 2018 48 700 00 41 200 00 8 000 00 190 00 19 300 00 16 200 00 6 400 00 3 550 00 7 500 00 7 250 00 2019 54 900 00 42 900 00 8 400 00 200 00 19 900 00 17 300 00 6 400 00 3 550 00 12 000 00 10 500 00 2020 57 900 00 42 900 00 8 400 00 200 00 19 900 00 17 300 00 6 400 00 3 550 00 15 000 00 13 500 00 2021 45 135 00 43 135 00 8 400 00 200 00 19 900 00 17 300 00 6 400 00 3 550 00 2 000 00 500 00 2022 44 900 00 42 900 00 8 400 00 200 00 19 900 00 17 300 00 6 400 00 3 550 00 2 000 00 500 00 2023 44 153 00 44 153 00 8 851 00 211 00 20 358 00 17 698 00 6 548 00 3 632 00 2024 45 604 876,00 45 604 876,00 9 318 00 223 00 20 827 00 18 106 00 6 699 00 3 716 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 2
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2014 50 216 88 37 807 438,00 300 00 300 00 250 00 12 409 442,00 2015 40 302 847,00 35 202 847,00 483 840,74 483 840,73 5 100 00 2016 43 262 559,00 35 883 565,78 643 565,77 643 565,77 7 378 993,22 2017 45 936 182,00 36 389 328,64 709 328,63 709 328,63 9 546 853,36 2018 47 629 00 36 780 58 680 58 680 58 10 848 42 2019 53 300 00 37 139 90 609 90 609 90 16 160 10 2020 56 100 00 37 063 00 513 00 513 00 19 037 00 2021 43 135 00 36 984 70 404 70 404 70 6 150 30 2022 42 800 00 36 867 85 287 85 287 85 5 932 15 2023 42 153 00 37 593 00 171 00 171 00 4 560 00 2024 43 630 748,60 38 340 00 57 00 57 00 5 290 748,60 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 3
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014-3 835 825,00 6 886 955,00 1 089 23 5 797 725,00 3 835 825,00 2015-1 902 847,00 4 000 00 1 000 00 3 000 00 1 902 847,00 2016-2 062 559,00 3 500 00 3 500 00 2 062 559,00 2017 463 818,00 2018 1 071 00 2019 1 600 00 2020 1 800 00 2021 2 000 00 2022 2 100 00 2023 2 000 00 2024 1 974 127,40 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 4
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 3 051 13 3 051 13 2015 2 097 153,00 2 097 153,00 955 00 785 00 170 00 2016 1 437 441,00 1 437 441,00 2017 463 818,00 463 818,00 2018 1 071 00 1 071 00 2019 1 600 00 1 600 00 2020 1 800 00 1 800 00 2021 2 000 00 2 000 00 2022 2 100 00 2 100 00 2023 2 000 00 2 000 00 2024 1 974 127,40 1 974 127,40 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 5
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 10 043 539,40 174 799,40 1 264 029,40 2015 10 946 386,40 1 197 153,00 2 197 153,00 2016 13 008 945,40 2 116 434,22 2 116 434,22 2017 12 545 127,40 3 210 671,36 3 210 671,36 2018 11 474 127,40 4 419 42 4 419 42 2019 9 874 127,40 5 760 10 5 760 10 2020 8 074 127,40 5 837 00 5 837 00 2021 6 074 127,40 6 150 30 6 150 30 2022 3 974 127,40 6 032 15 6 032 15 2023 1 974 127,40 6 560 00 6 560 00 2024 7 264 876,00 7 264 876,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2014 7,23% 6,69% 6,69% 1,03% 8,01% 10,08% 2015 6,72% 4,23% 4,23% 3,90% 5,08% 7,15% 2016 5,05% 5,05% 5,05% 5,87% 3,36% 5,43% NIE TAK 2017 2,53% 2,53% 2,53% 6,92% 3,60% 3,60% 2018 3,60% 3,60% 3,60% 9,07% 5,56% 5,56% 2019 4,03% 4,03% 4,03% 10,49% 7,29% 7,29% 2020 3,99% 3,99% 3,99% 10,08% 8,83% 8,83% 2021 5,33% 5,33% 5,33% 13,63% 9,88% 9,88% 2022 5,32% 5,32% 5,32% 13,43% 11,40% 11,40% 2023 4,92% 4,92% 4,92% 14,86% 12,38% 12,38% 2024 4,45% 4,45% 4,45% 15,93% 13,97% 13,97% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2014 16 472 090,90 6 355 081,59 19 703 090,94 8 574 998,94 11 128 092,00 10 647 991,00 1 761 451,00 600 63 2015 16 700 00 6 150 00 11 367 382,00 6 359 382,00 5 008 00 2 046 461,00 400 00 2016 17 000 00 6 250 00 4 398 50 2 203 50 2 195 00 1 160 00 6 018 993,22 2017 463 818,00 463 818,00 17 400 00 6 350 00 8 029 50 129 50 7 900 00 500 00 6 746 853,36 2018 1 071 00 1 071 00 17 800 00 6 450 00 8 303 50 53 50 8 250 00 7 848 42 2019 1 600 00 1 600 00 18 200 00 6 550 00 10 303 50 53 50 10 250 00 6 160 10 2020 1 800 00 1 800 00 18 200 00 6 550 00 14 297 00 53 80 14 243 20 3 230 00 2021 2 000 00 2 000 00 18 200 00 6 550 00 6 150 30 2022 2 100 00 2 100 00 18 200 00 6 550 00 5 932 15 2023 2 000 00 2 000 00 18 200 00 6 550 00 4 560 00 2024 1 974 127,40 1 974 127,40 18 200 00 6 550 00 5 101 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 8
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2014 220 219,94 220 219,94 220 219,94 5 433 804,60 5 433 804,60 5 433 804,60 417 099,94 354 624,00 417 099,94 2015 100 00 100 00 2016 100 00 100 00 130 00 2017 100 00 100 00 130 00 2018 100 00 100 00 130 00 2019 100 00 100 00 130 00 2020 100 00 100 00 130 00 2021 100 00 100 00 130 00 2022 100 00 100 00 130 00 2023 2024 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2014 3 518 548,00 2 881 989,95 3 518 548,00 699 033,99 699 033,99 699 033,99 699 033,99 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 10
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 10 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2014 2 871 977,00-163 875,60 2015 2 097 153,00 2016 1 437 441,00 2017 463 818,00 2018 1 071 00 2019 1 600 00 2020 1 800 00 2021 2 000 00 2022 2 100 00 2023 2 000 00 2024 1 974 127,40 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11 Id: 311A7152-8F59-4271-B421-2623B7303640. Podpisany Strona 12