skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 data przekazania: 2008-04-10 -JAROCIN SA (skrócona nazwa emitenta) 63-200 Jarocin (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Poznańska 24-26 (ulica) 062 747-04-00 062 747-04-15 (telefon) biuro@izolacja-jarocin.pl (e-mail) 6170001616 250569806 (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) www.izolacja-jarocin.pl (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 33 824 36 017 8 965 9 236 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 515 370 402 95 III. Zysk (strata) brutto 1 243 155 330 40 IV. Zysk (strata) netto 1 053 163 279 42 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 1 084 786 287 202 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -1 888-186 -501-48 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 818-482 217-124 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 14 118 4 30 IX. Aktywa, razem 13 683 11 771 3 820 3 072 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 577 5 718 1 836 1 492 XI. Zobowiązania długoterminowe 2 557 85 714 22 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 298 4 733 921 1 235 XIII. Kapitał własny 7 106 6 053 1 684 1 580 XIV. Kapitał zakładowy 813 813 227 212 XV. Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000 380 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,77 0,43 0,73 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,77 0,43 0,73 0,11 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 18,70 15,93 5,22 4,16 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 18,70 15,93 5,22 4,16 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1
Plik opinia biegłego.pdf Opis Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik raport uzupełniający opinię biegłego.pdf Opis Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności spraw..pdf Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badaoświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List Prezesa do akcjonariuszy.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finanosowego BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 4 838 3 538 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 0 0 2
Noty - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 649 3 333 3. NaleŜności długoterminowe 3 8 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 189 203 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 189 203 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 8 845 8 233 1. Zapasy 6 5 531 4 173 2. NaleŜności krótkoterminowe 7 8 3 092 3 853 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 3 092 3 853 3. Inwestycje krótkoterminowe 212 198 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 212 198 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 212 198 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 10 9 A k t y w a r a z e m 13 683 11 771 PASYWA I. Kapitał własny 7 106 6 053 1. Kapitał zakładowy 12 813 813 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 5 566 5 403 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 300 300 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -626-626 8. Zysk (strata) netto 1 053 163 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 577 5 718 1. Rezerwy na zobowiązania 18 722 900 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 27 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 323 276 a) długoterminowa 268 256 b) krótkoterminowa 55 20 1.3. Pozostałe rezerwy 363 597 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 363 597 2. Zobowiązania długoterminowe 19 2 557 85 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 2 557 85 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 3 298 4 733 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 294 4 730 3.3. Fundusze specjalne 4 3 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 0 0 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 13 683 11 771 3
Noty Wartość księgowa 7 106 6 053 Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 18,70 15,93 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 18,70 15,93 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0-0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0-0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 3. Inne (z tytułu) 300 300 - wieczyste uŝytkowanie gruntów 300 300 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 300 300 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 824 36 017 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 24 30 065 29 553 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 25 3 759 6 464 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 423 30 666 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 23 236 24 814 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 187 5 852 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 7 401 5 351 IV. Koszty sprzedaŝy 26 1 622 1 749 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 665 2 803 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 2 114 799 VII. Pozostałe przychody operacyjne 255 234 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 0 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 27 232 234 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 854 663 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3. Inne koszty operacyjne 28 854 663 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 515 370 X. Przychody finansowe 29 31 72 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 6 72 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 25 0 4
Noty XI. Koszty finansowe 30 303 287 1. Odsetki w tym: 282 286 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 21 1 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 243 155 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 1 243 155 XV. Podatek dochodowy 34 191-8 a) część bieŝąca 169 0 b) część odroczona 22-8 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 1 052 163 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 052 163 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,77 0,43 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,77 0,43 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 053 5 890 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 053 5 890 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 813 813 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 813 813 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 403 6 031 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 163-628 a) zwiększenia (z tytułu) 163 0 - emisji akcji powyŝej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 163 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 628 - pokrycia straty 0 628 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 566 5 403 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 5
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -626-626 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 626 626 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0-0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 626 626 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -626-626 8. Wynik netto 1 053 163 a) zysk netto 1 053 163 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 106 6 053 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 106 6 053 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 053 163 II. Korekty razem 31 624 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 597 601 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 270 215 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -23 0 6. Zmiana stanu rezerw -177-7 7. Zmiana stanu zapasów -1 358 954 8. Zmiana stanu naleŝności 761 425 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów -52-1 557 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13-8 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 084 786 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 44 0 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 0 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 6
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 1 932 186 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 932 186 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 888-186 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 767 1 184 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poŝyczki 3 270 1 027 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 497 160 II. Wydatki 2 949 1 666 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 2 466 1 217 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 207 163 8. Odsetki 276 286 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) 818-482 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 118 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: 14 118 - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu 198 80 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 212 198 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania 0 0 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 7
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 2 - oprogramowanie komputerowe 0 2 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 0 2 8
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu 0 0 0 45 0 0 45 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu 0 0 0 45 0 0 45 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 0 43 0 0 43 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 2 0 0 2 - zwiększenie 0 0 0 2 0 0 2 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 45 0 0 45 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu 0 0 0 0 0 0 0 9
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 0 2 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 0 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 4 634 3 325 - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 1 540 300 - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 1 046 1 103 - urządzenia techniczne i maszyny 1 682 1 596 - środki transportu 350 308 - inne środki trwałe 16 18 b) środki trwałe w budowie 15 8 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 649 3 333 10
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 300 3 970 7 486 831 148 12 735 b) zwiększenia (z tytułu) 1 240 32 478 167 7 1 924 - zakup 1 240 32 154 0 7 1 433 - inne (modernizacja, leasing) 0 0 324 167 0 491 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 103 0 103 - sprzedaŝ liwidacja 0 0 0 103 0 103 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 540 4 002 7 964 895 155 14 556 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 2 867 5 890 523 130 9 410 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 89 392 22 9 512 - bieŝąca 0 89 392 104 9 594 - sprzedaŝ likwidacja 0 0 0-82 0-82 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 2 956 6 282 545 139 9 922 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 540 1 046 1 682 350 16 4 634 11
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 3 734 2 755 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 900 570 - grunty 300 300 - leasing 600 270 Środki trwałe bilansowe, razem 4 634 3 325 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) naleŝności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzaleŝnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 NaleŜności długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 0 0 NaleŜności długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0-12
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 NaleŜności długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zaleŝnych 0 0 - jednostek współzaleŝnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zaleŝnych 0 0 - jednostek współzaleŝnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEśNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 14
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEśNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 15
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zaleŝna, jednostka współzaleŝna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, Ŝe jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia 1. 0 korekty aktualizujące wartość (razem) procent wartość bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej niŝ określona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczącego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy 1. 0 - naleŝne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - - zobowiązan zobowiązan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe naleŝności jednostki, w tym: aktywa - naleŝności - naleŝności jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzedaŝy nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub naleŝne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji 1. 0 kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 16
17
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 18
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 19
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 203 194 a) odniesionych na wynik finansowy 25 4 b) odniesionych na kapitał własny 178 190 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 87 42 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 9 5 - rezerwy na przyszłe zobowiązania 9 5 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 50 32 - rezerwa na pod.dochod. od utworz. rezerwy na przyszłe roszczenia 25 20 - str.podatk., której wykorz, jest oczekiw. w nast. okr. 25 0 - rezerwa na pod.doch. od utworz. rez. na przyszłe świadcz. prac. 12 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 3 5 - wynagrodzenia 12/2007 i skł. ZUS 12/2007 3 5 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 101 33 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 16 - wiadczenia pracownicze 0 16 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 101 17 - roszczenia 101 17 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 189 203 a) odniesionych na wynik finansowy 109 25 b) odniesionych na kapitał własny 80 178 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 ZAPASY a) materiały 1 952 1 695 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 3 155 1 938 d) towary 422 538 e) zaliczki na dostawy 2 2 Zapasy, razem 5 531 4 173 20
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek 3 092 3 853 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 797 3 597 - do 12 miesięcy 2 797 3 597 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 293 252 - inne 2 4 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem 3 092 3 853 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 576 629 NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem 3 668 4 482 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 629 812 a) zwiększenia (z tytułu) 71 89 - utworzenia odpisów 71 89 b) zmniejszenia (z tytułu) 124 272 - wykorzystania 0 32 - rozwiązania 124 240 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu 576 629 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 3 668 4 482 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 21
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem 3 668 4 482 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 718 839 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 849 1 259 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane 1 806 2 128 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 3 373 4 226 g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług 576 629 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 2 797 3 597 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 662 873 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 206 436 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 61 162 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 14 12 e) powyŝej 1 roku 592 645 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 535 2 128 f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 576 629 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 959 1 499 NaleŜności na które nie zostały utworzone odpisy aktualizujące stanowią kwotę 959 tys. zł. i są to naleŝności przeterminowane krótkoterminowe z tyt, dostaw wyrobów i nie stanowią zagroŝenia spłaty Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 22
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE b) w jednostkach współzaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 212 198 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach 212 198 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 212 198 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 23
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 c2)... 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 24
UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone poŝyczki krótkoterminowe, razem 0 0 ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 211 197 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 1 b1. w walucie EUR 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 1 1 - pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem 212 198 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 10 9 - prenumerata, targi 10 9 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 10 9 nie dotyczy Plik Opis 25
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A na okaziciela barak brak 380 000 813 200 przekształcenie 02.01.1996 02.01.1996 Liczba akcji, razem 380 000 Kapitał zakładowy, razem 813 200 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,14 Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki: Nazwa / Liczba akcji / Udział w kap.zakł. / Wart.akcji wg wart.nominalej Tomasz Ignarowicz / 114.016 szt. / 30,00% / 244 tys.zł. Zofia Pietrus / 39.824 szt. / 10,48% / 85 tys.zł. Anna Kisielewska / 38.648 szt. / 10,17% / 83 tys.zł MARIZOL Gorlice / 33.125 szt. / 8,72% / 71 tys.ł. Pozostali / 154.387 szt. / 40,63% / 330 tys.zł AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba 0 Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba 0 Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 0 0 b) utworzony ustawowo 5 566 5 403 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 5 566 5 403 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 300 300 - gryntu-wieczyste uŝytkowanie 300 300 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 300 300 26
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 27 28 a) odniesionej na wynik finansowy 27 28 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 67 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) 67 0 - powstania róŝnic 67 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 58 1 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 58 1 - odswócenia się róŝnic przejściowych 58 1 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 36 27 a) odniesionej na wynik finansowy 36 27 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 256 269 - rezerwy n nagrody jubileuszowe 222 240 - rezerwy na odprawy emerytalne 34 29 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 12 5 - rezerwy n nagrody jubileuszowe 6 0 6 - rezerwy na odprawy emerytalne 6 5 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 18 - rezerwy n nagrody jubileuszowe 0 18 - rezerwy na odprawy emerytalne 0 0 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 - rezerwy n nagrody jubileuszowe 0 0 - rezerwy na odprawy emerytalne 0 0 27
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 e) stan na koniec okresu 268 256 - rezerwy n nagrody jubileuszowe 228 222 - rezerwy na odprawy emerytalne 40 34 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 20 29 - rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0 - rezerwy na odprawy emerytalne 0 0 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 20 29 b) zwiększenia (z tytułu) 35 0 - rezerwy na nagrody jubileuszowe 26 0 - rezerwy na odprawy emerytalne 9 0 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 9 - rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0 - rezerwy na odprawy emerytalne 0 0 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 9 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 - rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0 - rezerwy na odprawy emerytalne 0 0 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 e) stan na koniec okresu 55 20 - rezerwy na nagrody jubileuszowe 26 0 - rezerwy na odprawy emerytalne 9 0 - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 20 20 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 597 581 b) zwiększenia (z tytułu) 234 190 - bezumownego korzystania z nieruchomości, podatek od nieruchomości 234 190 c) wykorzystanie (z tytułu) 468 174 - bezumownego korzystania z nieruchomości, podatek od nieruchomości 468 174 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 363 597 28
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 d) wobec jednostki dominującej 0 0 e) wobec pozostałych jednostek 2 556 85 - kredyty i poŝyczki 2 270 0 - inne (wg rodzaju) 286 85 - długoterminowe zobow. z tyt. leasingu operacyjnego 286 85 Zobowiązania długoterminowe, razem 2 556 85 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat 2 493 85 b) powyŝej 3 do 5 lat 63 0 c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 2 556 85 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 2 556 85 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 2 556 85 29
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Bank PKO BP SA Poznań 6 000 2 270 Warunki Termin spłaty oprocentowania WIBOR 1M + 1,4% 11-06-2010 Zabezpieczenia Inne hipoteka kaucyjna, przelew praw z polis ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym, poręczenie BGK, weksel in-blanco ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DłuŜne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna 0 Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 30
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 3 294 4 730 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 1 466 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 164 81 - leasing 164 81 31