N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary Information nr No. 20 In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. 2 Zapis zawarty w ustawie budżetowej na 200 r. i w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for 200 and in the substantiation of it. 2 Według WGPW. / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 2009 200 VI IX XI XII Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change) % 0,7 X X X X 0,2 Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices mld zł / PLN bn.,7 X X X X.50,2 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average % 0,5 X X X 02,6 0,0 b) poprzedni miesiąc = 00 / previous month = 00 % X 00, 00,6 00, 00, X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 00 / corresponding month of previous year = 00 %. 02, 02,5 02,7 0,. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average 200 % 0, X X X 02, 00, b) poprzedni miesiąc = 00 / previous month = 00 % X 0,0 00, 00, 0, X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate % 2,,7,5,7 2, 2,8 6 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) zł / PLN.2,9.0,65.0,68.525,67.87,9.,00 Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 00) / Industrial output, % X 06,8, 98,6 95,9 X constant prices (previous month = 00) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) -2.85,0-6.568,7-9.55,5-2.6,. -52.2,2 Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki 2 / X 5.920, 9.966,9 2.695,7 7.2,76 X Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 2
20 Wskaźniki cen narastająco (XII poprzedniego roku = 00) Price indices cumulative (December of previous year = 00) 07 06 05 0 0 02 0 00 99 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 2009 Producer Price Index PPI 2009 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 200 Producer Price Index PPI 200 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2009 Consumer Price Index CPI 2009 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 200 Consumer Price Index CPI 200 Źródło: GUS. / Source: CSO. 02, 0,9 0,9 0,0 0,7 0,5 02,9 02,5 02, 02,7 02, 02, 00, 00, 00, 0,5 0,5 0,5 0,6 0, 0,5 0,5 0,9 06, 00,5 0, 02,0 02,7 0,2 0, 0,5 0, 0, 0, 0,5 0,5 00,6 00,9 0,2 0,6 0,9 02,2 02,0 0,5 02, 02,6 02,8 0, Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Unit XII 2009 III 200 VI 200 IX 200 XII 200 I 20 Stopa referencyjna / Reference rate %,50,50,50,50,50,75 Stopa lombardowa / Lombard rate % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 Stopa depozytowa / Deposit rate % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,25 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate %,75,75,75,75,75,00 Stopa dyskonta weksli / Discount rate %,0,0,0,0,5,5 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits %,0,0,0,0,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time %,0,0,0,0,5,5 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) %,0,0,0,0,5,5 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement % 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ USD / average exchange rate, PLN/ USD (monthly average) zł / PLN 2,852 2,8672,57,08,097 2,98 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ EUR / average exchange rate, PLN/ EUR (monthly average) zł / PLN,27,899,025,9558,9959,8969 2
20 Kurs PLN do USD i EUR w styczniu 20 r. / PLN exchange rates against USD & EUR in 20,,0,9,8,7,6,5,,,2,,0 2,9 2,8 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 9 20 2 22 2 2 25 26 27 28 29 0 Podaż pieniądza M i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne instytucje finansowe) / Broad money M and its counterparts (MFIs Monetary Financial Institutions) Stan na / Balance Zmiana / Movements.2.200 a, c.0.20 b,c.2.200.0.20 a Dane bilansowe MIF (dla skok dane z listopada 200 r.) / Data are based on MFIs' balance sheet (data on credit unions from November 200) b Dane wstępne / Preliminary data. c Wartość aktywów zagranicznych netto w EUR na.0.20 r. przyjęto według stanu z.2.200 r. Wartość złotowa została przeliczona kursem z.0.20 r. / For the value of net foreign assets in EUR as of.0.20 the value as of.2.200 was carried forward. The figure was translated into PLN with end- PLN / EUR exchange rate. Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. W zakresie sektorów wskazanych w pkt A.2.: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2 / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2 as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A2. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. % A. Podaż pieniądza M / Money supply M 782.5,2 768.62, -.70,9 -,8. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 92.7,0 90.599, -2.,7-2, 2. Depozyty i inne zobowiązania / Deposits and other liabilities 682.00,9 670.0,5-2.086, -,8 2.. Gospodarstwa domowe / Households 2.6, 2.57,9 2.,5 0,5 2.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 8.287,9 68.05,6 -.272, -7, 2.. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 79.96,6 78.5,0-955,6 -,2. Pozostałe składniki M / Other components of M 7.72, 7.78,5 27, 0, B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 9.6,6 90.867,7-595,9-0,7 C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 69.069,6 677.9,6 -.575, -2,0. Należności / Credit 769.8,2 767.2,6-2.272,6-0,.. Gospodarstwa domowe / Households 79.797,6 75.80,2 -.7, -0,9.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 29.87,9 22.9,7.90,7 0,9.. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 70.98,6 70.9,7, 0,2 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 2.50,6 8.88,0-5.262,6 -,. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -20.865,2-207.905, -6.09,9 -,0 D. Kurs średni, zł/ EUR / average exchange rate, PLN/ EUR,960,95-0,0258-0,7 E. Kurs średni, zł/ USD / average exchange rate, PLN/ USD 2,96 2,885-0,0796-2,7
20 Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w styczniu 20 r. / Interbank interest rates (WIBOR) in 20,2,0,8,6,,2,0 2,8 2,6 5 7 0 2 7 8 9 20 2 2 25 26 27 28 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits Sektor / Section gospodarstw depozyty domowych / złotowe / house holds zloty denominated przedsiębiorstw / deposits non-financial corporations gospodarstw domowych / należności house holds złotowe od / zloty denominated liabilities of przedsiębiorstw / non-financial corporations 2009 200 Instrument / Instrument XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rachunki bieżące / checking accounts,7,7,8,9,8,8,8,7,7,8,7,7,7 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,0,9,8,9,9,8,7,6,5,5,5,6,6 agreed maturity rachunki bieżące / checking accounts,2,,,,,5,5,5,5,5,6,5,5 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with,0 2,9 2,9 2,9,0,, 2,9,0,,,, agreed maturity w rachunku bieżącym / in the current account,6,7 2, 2, 2, 2,2 2,2 2, 2,2 2, 2, 2,5 2, nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer 5, 5, 5, 5,6 5,7 5,8 6,0 5,6 5,5 5,2,9,9,9 loans nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,7 6,7 6,6 6, 6, 6, 6,2 6, w rachunku bieżącym / in the current account 5,9 6, 6, 6,2 6, 6,2 6,2 6, 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 nowe umowy ogółem bez rach. bież. / total new businesses in the 6,5 6,6 6,6 6,7 6,6 6, 6,2 6,2 6, 5,9 6, 5,9 5,9 current account
20 Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements.2.200.0.20.2.200.0.20 % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 256.888,6 25.879,5-2.009,2-0,8. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 277.86, 276.7,9 -.0,2-0, a. w mln EUR / in EUR million 69.99,2 70.92, 20,2 0, II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 728,9 728,9 0,0 0,0. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0-2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0 -. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 728,9 728,9 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0-6. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -7.69,7-86.86,7-2.207,0 6,. Kredyt aukcyjny / Credit 0,0 0,0 0,0-2. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0 -. Bony pieniężne / bills -7.69,7-86.86,7-2.207,0-6, IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -2.67,5-7.6,9-5.97, -2,7 V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) -.08,5-2.679, 6.0,5 20,6 VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 9.726,8 26.77,8 -.009, -9,. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 02.66, 99.78, -2.92,8-2,8 2. Rachunki bieżące banków / Current accounts 6.95,2 26.826, -0.088,8-27,. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves 8,6 5,,6, Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average Jednostka / Unit 200 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 5 2 2 0 0 2.700,00 5.200,00 6.700,00.00,00.900,00 5.600,00.900,00.000,00.200,00.200,00 0,00 0,00.700,00.8,05.765,8 5.66,9.962,57 9.69,55.8,95.098,60 0.729,9.588,60.87,85 0,00 0,00 0.0, 2.68,00 5.02, 6.670,8 2.865,00.0,00 5.07,5.900,00.580,29.80,0 822,55 0,00 0,00.96,20 %,92,85,89,80,8,99,02,96,9,00 0,00 0,00,8 5
20 Operacje otwartego rynku / Open market operations Jednostka / Unit Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills liczba przetargów / number of tenders wartość bonów sprzedanych / value of bills sold Aukcyjny zakup papierów wartościowych przez z obowiązkiem odkupu przez banki (REPO) / Repurchase agreements (REPO) liczba przetargów / number of tenders wartość aukcyjna ofert przyjętych / value of bids accepted * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 2009 i 200 / Export and import of goods in 2009 & 200 6 200 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 5 5 5 7 6 26.2, 269.28,5 279.57,9 7.966, 297.7, 02.55,2 75.96,6 2.805,6 25.629,7 0.52,0 26.7, 0.80,7 67.552,9 2 2 0 0 0 0.00,0 50,0 880, 00,0 228, 7, 9,0 87,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Dane skumulowane / 2-month cumulated figures I 2009 XII 2009 I 200 XII 200* XII VI IX X XI XII 2008 2009* 2009 200* 2009 200* 2009 200* 2009 200* 2009 200* A. Rachunek bieżący / Current account -6.8 -.65 -.68-88 -79-920 -9 -.089-50 -.27 -.67-2.95-88 -.57 Towary: saldo / Trade balance -.8-6.60 -.805-2 -292-56 2-228 -0-69 -266 -.222-2 -.06 Usługi: saldo / Services: net.2.075 69 9 9 29 67 226 56 7 277 69 9 75 Dochody: saldo / Income: net -.86 -.007-6 -99 -. -.078-990 -.8 -.6 -.22 -.0 -.099-99 -.280 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net.729.677 265 58 575 295 52 9 90 27-8 -2 58 8 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 0.7 6.79 25 529-2 2.0.27.890 5.28.79 2.98.750 529-2.899 Rachunek kapitałowy / Capital account 5.05 6.75 5 68 05 29 85 297 65.92 95 6 68.55 Rachunek finansowy / Financial account 25.726 0.0 97-5 -28.86.86.59.587 2.99 2.52.589-5 -.52 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 6.25.759 55 76 277-98.06-592.200.79-250 -98 76-26 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad -.75 -.78-222 -29-26 -509 - -96-2 -5-5 -25-29 -.086 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 9.950 7.50 577 905 70.77 69.2.59-99 -68 905 825 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net.57 20.202-506 2 767 99.2.09 2.578 6 269.586 2-7 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) -05-828 07-56 7 52 27-8 2 8-2 75-56 -57 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities).262 2.00-6 70 69 92.29.099 2.5 595 502. 70 57 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net 9.68 6.6 80-85 -.06 878 678.0 87 65 2.6 2.995-85 -.99 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets.855 -.22.795 87-527 27 922-99 -69.09 5 87-2.07 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 5.79 9.658-99 -.652-5 60 65 2.8.272.02.70 2.680 -.652 -.62 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -. -6-556 -9-62 2-209 -6-67 -5-9 -25 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions -.598 -.670 -.206 -.75-2 -.8 -.990 -.8 -.69-2.0 -.097 -.826 -.75 990 D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance 0.2.6-2.69-2.09-626 -6 82.68.086 50 8-27 -2.09 -.82 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -0.2 -.6 2.69 2.09 626 6-82 -.68 -.086-50 -8 27 2.09.82 * Da ne wstęp ne. / Pre li mi na ry da ta. Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 2009* mln EUR / EUR mn 7.56 7.77 8.66 8.5 8.06 8.28 8.52 7.80 9.58 9.66 9.29 8.20 Eksport / Exports 200* mln EUR / EUR mn 8.50 9.6 0.62 0.090 0.052 0.677 0.62 9.758..2 0.6 9.77 Import / Imports 2009* mln EUR / EUR mn 8.0 7.790 8.9 8.5 8.077 8.720 8.97 8.252 9.56 9.967 9.559 8.65 Import / Imports 200* mln EUR / EUR mn 8.6 9.70.00 0.2 0.5.0 0.78 0.55.59.9.85 0.877 Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-99 Warszawa, ul. Świętokrzyska /2, telefon 22 65 2 5, fax 22 65 2 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-99 Warszawa, ul. Świętokrzyska /2, phone (+8) 22 65 2 5, fax (+8) 22 65 2. www.nbp.pl