N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wst pna Preliminary Information nr No. In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2004 1 1 Produkt krajowy brutto w cenach sta ych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 2 Produkt krajowy brutto w cenach bie àcych / GDP, current prices 3 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych: / CPI: a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 c) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100 4 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u / PPI a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate 6 Przeci tne wynagrodzenie miesi czne w sektorze przedsi biorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) 7 Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych (poprzedni miesiàc = 100) / Industrial output, constant prices (previous month = 100) 8 Wynik bud etu paƒstwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) WartoÊç obrotów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie w ciàgu miesiàca wszystkie rynki 2 / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 2 Unit III VI VII VIII % 105,4 X X X X 105,0 mld z /PLN bn 885,3 X X X X 52,6 % 103,5 X X X X 103,0 % X 100,1,8,8, X % 103,4 101,4 101,3 101,6 % 107,0 X X X X 103,7 % X 100,5 100,3 100,2 1002,0 X % 1,1 1,3 18,0 17, 17,8 1,3 z /PLN 2.438,57 2.480,50 2.512,78 2.506,55 2.480,56 2.576,00 % X 110,2 10,0 2,1 103,8 X mln z /PLN mn -41.417,1-12.725,7-18.247,8-17.330, -18.40,1-35.000,0 mln z /PLN/mn X 14.225,3 13.737, 14.17,7 13.627,4 X 1 Zapis zawarty w ustawie bud etowej na r. oraz w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for and in the substantiation of it. 2 Wed ug WGPW. / Source: WSE. èród o: dane GUS, z wyjàtkiem pkt.. / Source: excluding No. CSO. 1
108 Wskaêniki cen narastajàco (XII poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative (December of previous year = 100) 107 106 Procenty/ Per cent 105 104 103 102 101 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce / Months Produkcji sprzedanej przemys u 2004 PPI Produkcji sprzedanej przemys u PPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2004 CPI Towarów i us ug konsumpcyjnych CPI Wskaêniki cen narastajàco / Price indices cumulative Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2004 Producer Price Index PPI 2004 100,8 101,5 103,0 105,2 106,5 106,2 106,4 106,7 106,6 107,0 106,6 105,2 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u Producer Price Index PPI 100,1,5 100,1 100,8 100,7 100, 101,1 101,3 - - - - Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2004 Consumer Price Index CPI 2004 100,4 100,5 100,8 101,6 102,6 103,5 103,4 103,0 103,3 104,0 104,3 104,4 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI 100,1 100,0 100,2 100,5 100,8 100,6 100,4 100,3 - - - - èród o: GUS. / Source: CSO. Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data `Wyszczególnienie / Item Jednostka/Unit XII 2004 III VI VII VIII IX Stopa oprocentowania kredytu lombardowego / Lombard rate % Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % Stopa oprocentowania kredytu refinansowego / Refinance rate % Stopa depozytowa / Deposit rate % Minimalna stopa rentownoêci operacji otwartego rynku / Minimum yield on open market operations (reverse repo rate) % Stopa rezerw obowiàzkowych od: / Reserve requirement: a) wk adów z otowych / zloty deposits p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % b) wk adów w walutach obcych (równowartoêç w z otych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % c) Êrodków uzyskanych z tytu u sprzeda y papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations % 8,00 7,50 6,50 6,25 6,25 6,00 7,00 6,50 5,50 5,25 5,25 4,75 8,0/,0 1 7,5/8,5 1 6,5/7,5 1 6,25/7,25 1 6,25/7,25 1 6,0/7,0 1 5,00 4,50 3,50 3,25 3,25 3,00 6,50 6,00 5,00 4,75 4,75 4,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowej / interest on reserve requirement % Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) z / PLN Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z /1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) z / PLN 0, stopy redyskontowej weksli / 0, of the rediscount rate 3,054 3,042 3,3365 3,32 3,2871 3,152 4,1438 4,020 4,0603 4,073 4,0450 3,247 1 Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego, a w pozosta ych przypadkach jest o 1 pkt proc. wy sze. / Refinancing rate for central investment loans guaranteed by the State Treasury is equal to the lombard rate, otherwise it is 1 point higher. 2
Kurs PLN do USD i EUR we wrzeêniu / PLN exchange rates against USD & EUR in 3, 3,8 3,7 Z oty / PLN 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Dni / Days 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 Kurs Êredni (fixing) z / 1 USD / average exchange rate (fixing) PLN / 1 USD Kurs Êredni (fixing) z / 1 EUR / average exchange rate (fixing) PLN / 1 EUR Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji / Broad money M3 and its counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2004 a 31.08. b 30.0. c 31.12.2004 30.0. 31.08. 30.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % A. Poda pieniàdza M3 / Money supply M3 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 2. Depozyty i inne zobowiàzania 1 / Deposits and other liabilities 1 2.1. Gospodarstwa domowe / Households 2.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 2.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 3. Pozosta e sk adniki M3 3 / Other components of M3 3 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 1. Nale noêci 4 / Credit 4 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 1.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 1.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 3. Saldo pozosta ych pozycji, netto / Other items, net D. Kurs Êredni, z / 1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR E. Kurs Êredni, z / 1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD 373.40,1 36.248,4 401.206,3 27.77,2 7,4 4.57, 1,3 50.710,2 55.246,0 55.355, 4.645,7,2 10, 0,2 315.672,3 330.27,0 335.606,8 1.34,5 6,3 4.67,8 1,4 16.524,5 201.18, 200.217,0 3.62,4 1, -73,0-0,5 85.0, 88.42,0 3.113, 8.013,,4 4.684, 5,3 34.047, 41.308,1 42.276,0 8.228,1 24,2 67, 2,3 7.026,6 10.075,5 10.243,7 3.217,1 45,8 168,2 1,7 142.880, 17.6,7 172.0,3 2.218,4 20,4-7.87,4-4,4 230.528,2 216.251,7 22.107,1-1.421,1-0,6 12.855,3 5, 266.148,3 287.304,3 20.431,3 24.283,0,1 3.127,1 1,1 114.6, 131.81,7 133.6,1 18.702,3 16,3 1.87,5 1,4 121.553,6 125.318,2 125.666,3 4.112,7 3,4 348,1 0,3 2.57, 30.166,4 31.065, 1.468,0 5,0 8,5 3,0 6.473,3 53.273,7 57.132,2-12.341,1-17,8 3.858,5 7,2-105.03,5-124.326,3-118.456,5-13.363,0-12,7 5.86,8 4,7 4,070 4,045 3,166-0,1624-4,0-0,132-3,3 2,04 3,3140 3,2575 0,2671 8, -0,0565-1,7 a Dane bilansowe, uzupe nione o SKOK / Data are based on bank s balance sheet, data revised, data supplemented with data on credit unions. b Dane bilansowe (dla SKOK dane z lipca r.) / Data are based on bank's balance sheet (data on credit unions from July ) c Dane wst pne / Preliminary data. 1 Depozyty z otowe i walutowe: bie àce, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesi cy w àcznie. Inne zobowiàzania z otowe i walutowe, bie àce i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie): kredyty i po yczki otrzymane, zobowiàzania z tytu u zabezpieczeƒ pieni nych oraz inne zobowiàzania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorzàdowe i fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt. A.2.: zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe wyemitowane na okres do 2 lat w àcznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt. A.2. / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2. 4 Kredyty i po yczki, skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe, inne nale noêci. Bez papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i bez udzia ów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
Stopy procentowe na rynku mi dzybankowym (WIBOR) we wrzeêniu / Interbank interest rates (WIBOR) in 5,2 5,1 5,0 Procenty / Per cent 4, 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 1 2 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Dni / Days T/N 1 tydzieƒ / 1 week 1 miesiàc / 1 month 3 miesiàce / 3 months 1 20 21 22 23 26 27 28 2 30 Ârednie wa one oprocentowanie na ostatni dzieƒ miesiàca (% w stosunku rocznym) / Weighted average interest rates as of the end of the month (annual percentage rates) Depozyty z otowe gospodarstw domowych / Zloty deposits of households Kredyty konsumenckie ogó em zadeklarowane na okres: / declared for the period of: ROR / 1 miesiàca / 3 miesi cy / 6 miesi cy / 12 miesi cy / 24 miesi cy / Terminowe ogó em / Checking accounts 1 month 3 months 6 months 12 months 24 months Total time deposits udzielone gospodarstwom domowym / Total zloty consumer loans to households / - 2004 0,3 3,4 3,6 3,7 4,4 4,7 3, 15,8 Grudzieƒ / December - 2004 0,3 3,3 3,5 3,7 4,4 4,7 3,8 15, Styczeƒ / January - 0,3 3,3 3,5 3,7 4,3 4,7 3,8 15, Luty / February - 0,3 3,3 3,5 3,7 4,3 4,7 3,8 15, Marzec / March - 0,3 3,3 3,5 3,7 4,3 4,7 3,8 15, Kwiecieƒ / April - 0,2 3,1 3,0 3,3 4,0 4,3 3,5 15,8 Maj / May - 0,2 2,6 2,8 3,0 3,7 3, 3,1 15,8 Czerwiec / June - 0,2 2,5 2,8 3,0 3,7 3, 3,1 15,7 Lipiec / July - 0,4 2,3 2,6 2,7 3,6 3,7 3,0 15,7 Sierpieƒ / August - 0,4 2,8 2,5 2,7 3,5 3,6 3,1 15,7 / * - 0,4 2,4 2,3 2,4 3,2 3,3 2,8 15,6 Kredyty z otowe udzielone przedsi biorstwom na okres: / Zloty loans to non-financial corporations, by maturity of: Depozyty terminowe ogó em przyj te od przedsi biorstw / 1 roku / 1 year 2 lat / 2 years 3 lat / 3 years 5 lat / 5 years powy ej 5 lat / above 5 years ogó em / total Total time deposits of non-financial corporations / - 2004 8,3 8,7 8,7 8,8 8,6 8,4 3,4 Grudzieƒ / December - 2004 8,2 8,6 8,6 8,6 8,7 8,3 3,4 Styczeƒ / January - 8,1 8,7 8,7 8,7 8,7 8,4 3,4 Luty / February - 8,0 8,4 8,5 8,5 8,6 8,2 3,3 Marzec / March - 7,7 8,2 8,3 8,2 8,3 8,0 3,3 Kwiecieƒ / April - 7,2 7,6 7, 7,6 7,8 7,4 3,1 Maj / May - 7,1 7,6 7,7 7,6 7,6 7,3 2, Czerwiec / June - 6,6 7,2 7,2 7,1 7,2 6,8 2,8 Lipiec / July - 6,3 6, 7,0 6, 7,0 6,6 2,5 Sierpieƒ / August - 6,2 6,8 6,7 6,7 6,7 6,5 2,3 * / * - 6,2 6,6 6,7 6,6 6,6 6,4 2,2 * Wykorzystano wagi z sierpnia / The weights have been used from August 4
Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji / Reserve money and counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2004 31.08. 30.0. 31.12.2004 30.0. 31.08. 30.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 110.02,7 134.404,7 12.245,1 1.215,4 17,5-5.15,6-3,8 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 10.6,3 136.5,4 133.735,7 23.73,4 21,6-3.25,7-2,4 1a. w mln EUR / in EUR million 26.66,5 33.830,2 34.145, 7.17,4 26,6 315,7 0, II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 3.047,7 2.773,7 2.685,1-362,6-11, -88,5-3,2 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 3. Kredyt na realizacj programów post powania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 4. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 2.50,7 2.773,7 2.685,1-265,6 -,0-88,5-3,2 5. Kredyt inny / Other 7,0 0,0 0,0-7,0-100,0 0,0-6. Kredyty niesp acone w terminie / Past due loans III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -5.740,0-17.500,0-20.500,0-14.760,0-257,1-3.000,0-17,1 1. Kredyt aukcyjny / Credit 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 3. Bony pieni ne / bills -5.740,0-17.500,0-20.500,0-14.760,0-257,1-3.000,0-17,1 IV. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -13.813,2-18.130,7-15.657,5-1.844,2-13,4 2.473,3 13,6 V. Saldo pozosta ych pozycji (netto) / Other items (net) -24.351,7-26.51,6-23.528, 822, 3,4 2.0,7 11,3 VI. Pieniàdz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 6.172,5 75.028,0 72.243, 3.071,5 4,4-2.784,1-3,7 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 55.24, 60.05, 60.118,4 4.13,5 7,5 22,5 0,0 2. Rachunki bie àce banków / Current accounts 13.230,4 14.05, 12.100,2-1.130,2-8,5-2.805,7-18,8 3. Rachunki rezerw obowiàzkowych / Required reserves 17,1 26,1 25,3 8,2 47,7-0, -3,3 Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2004 Unit IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Liczba przetargów w ciàgu miesiàca / Number of tenders during month WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills offered for sale PLN mn Popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bids PLN mn Sprzeda bonów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills sold PLN mn Âredni wa ony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average % 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 2 2 3.700,00 4.800,00 3.100,00 1.200,00 3.400,00 3.400,00 3.300,00 5.200,00 1.500,00 2.300,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00 10.11,8 14.07,06 8.455,21 4.52,50 13.374,15 10.511,64 6.881,21 16.45,57 4.061,24 6.603,56 8.800,68 1.780,74 3.364,72 3.700,00 4.800,00 2.800,00 1.200,00 3.327,82 3.400,00 3.300,00 5.200,00 1.500,00 2.300,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00 7,41 6,8 6,80 6,44 6,27 5,88 5,51 5,47 5,11 4,78 4,31 4,37 4,17 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2004 Unit IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Przetargi na bony pieni ne / Tenders for money - market bills liczba przetargów / number of tenders wartoêç bonów sprzedanych / 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 value of bills sold mln z /PLN mn 21.000,0 17.000,0 4.400,0 10.240,0 33.500,0 47.500,0 55.000,0 70.100,0 52.200,0 6.400,0 1.000,0 73.800,0 105.400,0 Bilans p atniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Wyszczególnienie / Item Dane skumulowane/ V VI VII VIII 12-month cumulated figures IX 2003-VIII 2004 IX 2004-VIII * 2004 * 2004 * 2004 * 2004 * A. Rachunek bie àcy / Current account -7.260-4.230-1.101-754 -683 77-6 -438-338 -380 Towary: saldo / Trade balance -4.20-2.843-332 -45-262 -172-471 -286-2 -368 Us ugi: saldo / Services: net 607 1.05-26 64 127 288-32 217 44 1 Dochody: saldo / Income: net -7.047-8.78-835 -753-56 -76-858 -715-576 -664 Transfery bie àce: saldo / Current transfers: net 4.100 5.47 2 430 408 757 32 346 43 453 B. Rachunek kapita owy i finansowy / Capital and financial account 10.773 6.0 1.451 35 852 755 526 453 682-13 Rachunek kapita owy / Capital account 603 60 15 3 64 25 516 3 22 15 Rachunek finansowy / Financial account 10.170 6.300 1.436 32 788 730 10 450 660-28 Inwestycje bezpoêrednie: saldo / Direct investment: net 7.180 7.151 74-246 572 35 28 322 274 688 Polskie inwestycje bezpoêrednie za granicà / Polish direct investment abroad -36-1.03-2 -477-73 -38-63 -34-107 -0 Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 7.576 8.244 778 231 645 433 361 356 381 778 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 7.443 12.527 32 2.83 1.168 57 317 416 251 31 Polskie inwestycje portfelowe za granicà (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) -1.06-2.014-66 -20 34-460 -58-28 -103-4 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 8.512 14.541 458 3.12 1.134 517 375 705 354 440 Pozosta e inwestycje: saldo / Other investment: net -4.21-14.00 22-1.728-846 32-744 -34 111-1.141 Polskie nale noêci za granicà (aktywa) / Polish assets -7.162-6.807-1.24-473 -503 701-155 -32-217 -1.26 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 2.43-7.202 1.541-1.255-343 -30-58 -362 328 128 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -234 631 3-77 -106-114 13 106 24 34 C. Saldo b dów i opuszczeƒ / Net errors and omissions -1.037 420 12 43-237 -87 18-187 24 612 D. Pozycje finansujàce / Financing of overall balance 2.476 3.180 542 620-68 745-245 -172 638 21 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -2.476-3.180-542 -620 68-745 245 172-638 -21 * Dane wst pne. / Preliminary data. Eksport i import towarów w uj ciu bilansu p atniczego w 2004 i / Export and import of goods in 2004 & Wyszczególnienie / Item Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 2004 1 Eksport / Exports 1 Import / Imports 2004 1 Import / Imports 1 4.15 4.516 5.566 5.680 5.286 5.74 5.350 5.250 6.23 6.241 6.12 5.55 5.663 5.748 6.177 6.35 5.882 6.540 6.041 6.041 - - - - 4.532 4.540 6.121 6.768 5.618 6.056 5.821 5.54 6.583 6.401 6.367 6.037 5.563 5.808 6.536 6.414 6.377 6.712 6.327 6.40 - - - - 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Wyda : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Spo ecznej, 00-1 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21, telefon (22) 653 23 35, fax (22) 653 13 21 / Published by: National Bank of Poland, Department of Information and Public Relations, 00-1 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21, phone (+48 22) 653 23 35, fax (+48 22) 653 13 21. www.nbp.pl 6