Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 101/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIII Sesji Rady Gminy Suwałki: 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2024; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok; 3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024; 4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016; 5) zmieniająca uchwałę Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej; 6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy; 7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek; 8) w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016-2020 ; 9) w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów; 10) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki; 11) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki; 12) w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół Edukacja Razem z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku; 13) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak. 14) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok; 15) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok stanowiące załączniki od nr 1-15 niniejszego zarządzenia.
2. Upoważnia się: 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 wraz z uzasadnieniem. 2) Kierownika Ref. ds. IG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 6, 7 i 8 wraz z uzasadnieniem. 3) Kierownika GZEAS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 9, 10, 11 i 12 wraz z uzasadnieniem. 4) Kierownika Ref. ds. PSG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 13, 14 i 15 wraz z uzasadnieniem. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko
UCHWAŁA NR../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 2024 Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki postanawia: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2015 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Traci moc Uchwała nr X/74/15 Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2015-2024 w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 25 855 569,05 21 944 832,50 3 549 140,00 55 250,69 8 881 272,07 6 464 717,80 4 531 904,00 4 173 707,63 3 910 736,55 619 731,29 3 291 005,26 Wykonanie 2012 31 249 420,10 27 306 176,62 3 800 728,00 51 289,37 12 617 022,33 9 122 851,25 5 284 489,00 4 459 764,43 3 943 243,48 510 329,02 3 424 374,60 Plan 32013 kw. 2014 33 258 172,38 27 761 915,38 4 038 218,00 41 500,00 12 411 929,00 8 707 000,00 5 393 618,00 5 079 633,38 5 496 257,00 1 122 005,00 4 365 711,00 Wykonanie 33 297 350,79 28 552 256,76 4 083 037,00 64 075,15 13 248 008,32 9 254 646,62 5 416 574,00 4 890 662,77 4 745 094,03 367 919,68 4 372 355,49 2014 2015 28 629 030,95 27 223 954,95 4 498 288,00 91 500,00 13 182 096,00 9 464 526,00 4 264 089,00 4 457 843,95 1 405 076,00 188 154,00 1 204 656,00 2016 28 867 218,00 26 099 105,00 5 092 995,00 80 000,00 12 997 492,00 9 185 000,00 4 303 097,00 3 399 217,00 2 768 113,00 1 088 960,00 1 673 513,00 2017 27 300 503,00 26 750 503,00 5 449 603,00 81 600,00 13 131 300,00 9 368 700,00 4 368 000,00 3 450 000,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2018 27 969 200,00 27 419 200,00 5 025 870,00 83 200,00 13 328 200,00 9 556 000,00 4 433 500,00 3 501 900,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2019 28 654 700,00 28 104 700,00 5 039 000,00 84 800,00 13 528 100,00 9 747 100,00 4 500 000,00 3 554 400,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2020 29 357 300,00 28 807 300,00 5 240 500,00 86 400,00 13 731 000,00 9 942 000,00 4 567 500,00 3 607 800,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2021 29 977 500,00 29 527 500,00 5 450 100,00 88 100,00 13 936 900,00 10 140 000,00 4 636 000,00 3 661 900,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2022 30 715 700,00 30 265 700,00 5 668 200,00 89 800,00 14 146 000,00 10 343 500,00 4 705 600,00 3 716 800,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2023 31 472 300,00 31 022 300,00 5 894 900,00 91 600,00 14 358 200,00 10 550 300,00 4 776 100,00 3 772 600,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2024 32 247 900,00 31 797 900,00 6 130 700,00 93 400,00 14 573 500,00 10 761 300,00 4 847 800,00 3 829 100,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2012 25 667 417,82 19 085 447,53 0,00 0,00 x 157 918,63 157 918,63 0,00 0,00 6 581 970,29 Wykonanie 2013 26 287 429,92 21 705 916,62 0,00 0,00 x 139 901,50 139 901,50 0,00 0,00 4 581 513,30 Plan 3 kw. 2014 39 873 592,38 26 249 016,38 0,00 0,00 x 236 609,00 226 609,00 0,00 0,00 13 624 576,00 Wykonanie 2014 35 403 335,48 23 529 649,49 0,00 0,00 x 111 121,02 102 921,02 0,00 0,00 11 873 685,99 2015 31 172 230,95 25 709 810,95 0,00 0,00 0,00 113 155,00 113 155,00 0,00 0,00 5 462 420,00 2016 28 317 576,00 24 558 613,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 150 000,00 0,00 0,00 3 758 963,00 2017 27 150 503,00 24 978 200,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00 165 500,00 0,00 0,00 2 172 303,00 2018 27 819 200,00 25 727 546,00 0,00 0,00 0,00 157 600,00 157 600,00 0,00 0,00 2 091 654,00 2019 28 504 700,00 26 499 372,00 0,00 0,00 x 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 2 005 328,00 2020 29 207 300,00 27 294 353,00 0,00 0,00 x 142 800,00 142 800,00 0,00 0,00 1 912 947,00 2021 29 827 500,00 28 113 184,00 0,00 0,00 x 129 800,00 129 800,00 0,00 0,00 1 714 316,00 2022 30 565 700,00 28 956 579,00 0,00 0,00 x 118 000,00 118 000,00 0,00 0,00 1 609 121,00 2023 31 322 300,00 29 825 277,00 0,00 0,00 x 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 1 497 023,00 2024 32 097 900,00 30 720 035,00 0,00 0,00 x 97 200,00 97 200,00 0,00 0,00 1 377 865,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2012 188 151,23 4 610 613,11 0,00 0,00 1 618 955,11 0,00 2 991 658,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 4 961 990,18 2 715 731,56 0,00 0,00 2 715 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014-6 615 420,00 7 788 395,48 2 282 802,42 1 109 826,94 2 005 593,06 2 005 593,06 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014-2 105 984,69 9 720 470,38 3 214 877,32 0,00 3 005 593,06 0,00 3 500 000,00 2 105 984,69 0,00 0,00 2015-2 543 200,00 5 576 175,48 643 600,00 643 600,00 4 932 575,48 1 899 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 549 642,00 150 000,10 0,00 0,00 150 000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 2 024 359,00 2 024 359,00 1 219 359,00 1 219 359,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1 491 064,94 1 491 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 1 172 975,48 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 1 172 975,48 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 699 642,10 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 4 601 658,00 0,00 2 859 384,97 4 478 340,08 Wykonanie 2013 3 005 593,06 0,00 5 600 260,00 8 315 991,56 Plan 3 kw. 2014 4 932 617,58 0,00 1 512 899,00 5 801 294,48 Wykonanie 2014 4 932 617,58 0,00 5 022 607,27 11 243 077,65 2015 1 899 642,10 0,00 1 514 144,00 7 090 319,48 2016 1 200 000,00 0,00 1 540 492,00 1 690 492,10 2017 1 050 000,00 0,00 1 772 303,00 1 772 303,00 2018 900 000,00 0,00 1 691 654,00 1 691 654,00 2019 750 000,00 0,00 1 605 328,00 1 605 328,00 2020 600 000,00 0,00 1 512 947,00 1 512 947,00 2021 450 000,00 0,00 1 414 316,00 1 414 316,00 2022 300 000,00 0,00 1 309 121,00 1 309 121,00 2023 150 000,00 0,00 1 197 023,00 1 197 023,00 2024 0,00 0,00 1 077 865,00 1 077 865,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 8,44% 3,72% 0,00 3,72% 13,46% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 5,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 4,21% 4,21% 0,00 4,21% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 3,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 10,99% 10,99% 0,00 10,99% 5,95% 13,64% 16,40% TAK TAK 2016 2,94% 2,94% 0,00 2,94% 9,11% 11,14% 13,90% TAK TAK 2017 1,16% 1,16% 0,00 1,16% 7,17% 7,66% 10,42% TAK TAK 2018 1,10% 1,10% 0,00 1,10% 6,71% 7,41% 7,41% TAK TAK 2019 1,05% 1,05% 0,00 1,05% 6,25% 7,66% 7,66% TAK TAK 2020 1,00% 1,00% 0,00 1,00% 5,78% 6,71% 6,71% TAK TAK 2021 0,93% 0,93% 0,00 0,93% 5,00% 6,25% 6,25% TAK TAK 2022 0,87% 0,87% 0,00 0,87% 4,54% 5,68% 5,68% TAK TAK 2023 0,82% 0,82% 0,00 0,82% 4,07% 5,11% 5,11% TAK TAK 2024 0,77% 0,77% 0,00 0,77% 3,61% 4,54% 4,54% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0,00 0,00 8 598 859,62 2 796 781,96 272 694,60 121 394,30 151 300,30 0,00 0,00 1 022 783,62 Wykonanie 2013 0,00 0,00 8 633 781,16 4 267 146,51 3 432 646,08 216 896,60 3 215 749,48 0,00 3 847 431,62 734 081,68 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 10 493 016,73 8 652 758,00 105 000,00 0,00 105 000,00 10 207 488,00 2 362 550,00 1 054 538,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 359 960,33 8 500 327,91 100 000,00 0,00 100 000,00 9 448 066,89 2 139 979,10 285 640,00 2015 0,00 0,00 10 600 184,80 3 371 412,00 720 500,00 0,00 720 500,00 1 089 632,00 2 716 741,00 1 656 047,00 2016 549 642,00 0,00 10 916 687,00 3 763 200,00 535 000,00 0,00 535 000,00 0,00 2 462 000,00 811 963,00 2017 150 000,00 150 000,00 1 129 000,00 3 838 464,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 022 303,00 0,00 2018 150 000,00 150 000,00 11 126 200,00 3 915 233,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 1 941 654,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 11 259 700,00 3 993 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 855 328,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 11 359 800,00 4 073 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912 947,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 11 531 500,00 4 154 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 714 316,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 11 669 800,00 4 237 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 121,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 11 809 800,00 4 322 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497 023,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 11 951 500,00 4 409 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377 865,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2012 696 937,93 637 136,34 637 136,34 2 854 847,26 2 854 847,26 2 854 847,26 697 274,47 587 519,32 587 519,32 Wykonanie 2013 352 480,00 316 644,22 316 644,22 3 422 374,60 3 321 437,10 3 321 437,00 285 228,86 230 803,61 230 803,61 Plan 3 kw. 2014 796 728,00 744 775,00 744 775,00 4 365 711,00 4 205 375,00 4 205 375,00 844 789,00 757 483,00 757 483,00 Wykonanie 2014 314 008,97 270 995,89 270 995,89 4 372 355,49 4 211 595,08 4 211 595,08 493 369,38 411 915,93 411 915,93 2015 185 119,00 178 143,00 178 143,00 1 051 656,00 1 051 656,00 1 051 656,00 207 720,00 191 917,00 207 720,00 2016 131 787,00 131 787,00 131 787,00 1 673 513,00 1 673 513,00 1 673 513,00 25 498,00 25 498,00 25 498,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2012 2 504 263,54 2 282 041,55 2 282 041,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 2 103 590,09 1 812 990,08 1 812 990,08 345 025,26 345 025,26 329 016,94 329 016,94 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 6 246 461,00 5 229 524,00 5 229 524,00 1 104 243,00 1 104 243,00 1 104 243,00 1 104 243,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 5 075 277,80 4 115 621,47 4 115 621,47 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 0,00 0,00 2015 2 291 271,00 2 043 841,00 2 043 841,00 263 233,00 263 233,00 106 470,00 106 470,00 0,00 0,00 2016 611 963,00 611 963,00 611 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 2 024 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1 491 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-138 813,58 Plan 3 kw. 2014 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400 000,00 Wykonanie 2014 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-414 935,79 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 2016 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewodniczący Rady Marek Jeromin strona 11
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 2018 Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 055 500,00 720 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 3 055 500,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 3 055 500,00 720 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 3 055 500,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 055 500,00 720 500,00 485 000,00 900 000,00 900 000,00 3 055 500,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 055 500,00 720 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 3 055 500,00 1.3.2.1 1.3.2.2 Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki Urząd Gminy Suwałki 2014 2016 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 Urząd Gminy Suwałki 2015 2018 3 050 500,00 715 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 3 050 500,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr../15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2015 2024 W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 dokonano uaktualnienia danych w planie dochodów i wydatków budżetu 2015 roku. Po stronie planu dochodów w 2015 roku zmniejszono i zwiększono dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych do wysokości planowanych wpływów w bieżącym roku oraz otrzymano od Ministra Finansów środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 22 537,00 zł. Po stronie planu wydatków w 2015 roku wprowadzone zmiany polegały na zmniejszeniu środków na wydatki, na których wystąpiły oszczędności oraz uzupełniono środki na niezbędne wydatków. Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok: 1) plan dochodów wynosi 28 629 030,95 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 27 223 954,95 zł; - dochody majątkowe w wysokości 1 405 076,00 zł. 2) plan wydatków wynosi 31 172 230,95 zł, z tego: - bieżące w wysokości 26 199 693,95 zł; - majątkowe w wysokości 5 466 420,00 zł. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie planu przychodów, zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie 600 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 600 000,00 zł, wyniósł 2 543 200,00 zł i zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł. W związku z nie zaciągnięciem w 2015 roku planowanego kredytu na kwotę 600 000,00 zł, zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu w latach 2016-2019, po 150 000,00 zł w każdym roku. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2015-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
UCHWAŁA NR /15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 155 352,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 49 235,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 545 689,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę 51 806,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 28 629 030,95 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 27 223 954,95 zł; b) majątkowe w wysokości 1 405 076,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 31 172 230,95 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 25 709 810,95 zł; b) majątkowe w wysokości 5 462 420,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 28 000,00 zł; b) celowa w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4.1 Deficyt budżetu wynosi 2 543 200,00 zł, który zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł z następujących źródeł: - wolnych środków w kwocie 3 032 975,48 zł;
3. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 576 175,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 032 975,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. 8. Traci moc: - załącznik nr 7 Przychody i rozchody w 2015 roku z Uchwały nr X/75/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku z Uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok, - załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku z Uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 155 352,00 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 49 235,00 zł w tym: Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 100 000,00 0,00 100 000,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 180 556,00-395,00 180 161,00 01095 Pozostała działalność 23 795,00-395,00 23 400,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 395,00-395,00 0,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 692 008,00-34 775,00 1 657 233,00 10095 Pozostała działalność 1 692 008,00-34 775,00 1 657 233,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 691 148,00-35 000,00 1 656 148,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 840,00 225,00 1 065,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 305 776,00-5 520,00 300 256,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 305 776,00-5 520,00 300 256,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości 11 046,00-5 840,00 5 206,00 88 481,00 4 300,00 92 781,00 190 456,00-4 000,00 186 456,00
0920 Pozostałe odsetki 4 212,00 20,00 4 232,00 750 Administracja publiczna 172 626,00 1 326,00 173 952,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 698,00 1 300,00 19 998,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 480,00 1 300,00 19 780,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 989,00 1,00 28 990,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 28 989,00 1,00 28 990,00 75095 Pozostała działalność 124 929,00 25,00 124 954,00 0830 Wpływy z usług 219,00 25,00 244,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 498 162,00 106 690,00 15 604 852,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 430,00 15,00 1 445,00 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 15,00 15,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 712 929,00 71 776,00 7 784 705,00 0310 Podatek od nieruchomości 7 417 408,00 62 800,00 7 480 208,00 0320 Podatek rolny 3 700,00 116,00 3 816,00 0340 Podatek od środków transportowych 34 330,00 160,00 34 490,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00-4 000,00 4 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 084,00 12 700,00 21 784,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 034 929,00 25 505,00 3 060 434,00 0320 Podatek rolny 352 000,00 13 000,00 365 000,00 0330 Podatek leśny 32 000,00 3 000,00 35 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 332 000,00 5 000,00 337 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 9 510,00 100,00 9 610,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 18 200,00 400,00 18 600,00
75618 0690 Wpływy z różnych opłat 5 963,00 405,00 6 368,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 828,00 3 600,00 30 428,00 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 167 586,00 894,00 168 480,00 11 110,00 894,00 12 004,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 581 288,00 8 500,00 4 589 788,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 83 000,00 8 500,00 91 500,00 758 Różne rozliczenia 4 280 552,00 26 056,00 4 306 608,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 22 537,00 22 537,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 22 537,00 22 537,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 39 000,00 3 519,00 42 519,00 0920 Pozostałe odsetki 39 000,00 3 519,00 42 519,00 801 Oświata i wychowanie 335 383,00 11 318,00 346 701,00 80101 Szkoły podstawowe 29 489,00 6 560,00 36 049,00 0690 Wpływy z różnych opłat 36,00 9,00 45,00 0920 Pozostałe odsetki 4 328,00 670,00 4 998,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 539,00 5 881,00 16 420,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 144 116,00 708,00 144 824,00 0830 Wpływy z usług 62 637,00 708,00 63 345,00 80110 Gimnazja 25 601,00 4 000,00 29 601,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 600,00 4 000,00 29 600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 411,00 50,00 4 461,00 0920 Pozostałe odsetki 362,00 50,00 412,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 105 200,00 1 417,00 1 106 617,00 90002 Gospodarka odpadami 651 550,00 1 306,00 652 856,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 240,00 1 217,00 8 457,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 310,00 89,00 399,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 170,00 111,00 281,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 170,00 111,00 281,00 Razem 25 033 657,00 106 117,00 25 139 774,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 3 387 256,95 0,00 3 387 256,95 Ogółem dochody: 28 522 913,95 Plan dochodów na 2015 rok Plan dochodów po wprowadzonych zmianach -49 235,00 +155 352,00 Z tego: W tym: z tego: dochody bieżące dochody z tytułu w tym: przekształcenia Dochody na programy dochody dochody z tytułu Dochody prawa użytkowania ze sprzedaży majątku bieżące finansowane dotacji oraz środków majątkowe z udziałem środków, wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych o których mowa własności 0780 na inwestycje w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 0760 0870 z 6... 1 2 3 4 5 6 7 8 28 629 030,95 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 629 030,95 27 223 954,95 185 119,00 31 172 230,95 12 266,00 188 154,00 1 204 656,00 1 236 775,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę 545 689,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 51 806,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 10 000,00 10 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00 10 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 040 000,00-90 000,00 950 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 000,00-30 000,00 80 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00-30 000,00 80 000,00 80110 Gimnazja 310 000,00-60 000,00 250 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 310 000,00-60 000,00 250 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 000,00-30 000,00 40 000,00 85401 Świetlice szkolne 70 000,00-30 000,00 40 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00-30 000,00 40 000,00 Razem: 3 010 508,00-110 000,00 2 900 508,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 329 743,00 968,00 2 330 711,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 109 000,00 1 000,00 110 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 109 000,00 1 000,00 110 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 220 743,00-32,00 2 220 711,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 126,00-32,00 1 094,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 860 236,00-10 000,00 1 850 236,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 828 723,00-2 000,00 1 826 723,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 461 810,00-2 000,00 1 459 810,00 70095 Pozostała działalność 31 513,00-8 000,00 23 513,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 206,00-8 000,00 6 206,00 750 Administracja publiczna 3 742 949,00-48 107,00 3 694 842,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 894,00-64,00 128 830,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00-64,00 2 188,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 230 455,00-38 043,00 3 192 412,00 4260 Zakup energii 183 000,00-45 000,00 138 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 840,00 10 000,00 250 840,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 983,00-43,00 39 940,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00-3 000,00 500,00 75095 Pozostała działalność 50 890,00-10 000,00 40 890,00 4430 Różne opłaty i składki 44 690,00-10 000,00 34 690,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 438 230,00-15 000,00 423 230,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00-10 000,00 0,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00-10 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 423 642,00-5 000,00 418 642,00 4430 Różne opłaty i składki 49 048,00-5 000,00 44 048,00 757 Obsługa długu publicznego 243 155,00-130 000,00 113 155,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 243 155,00-130 000,00 113 155,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000,00-10 000,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 233 155,00-120 000,00 113 155,00 801 Oświata i wychowanie 9 460 139,00-50,00 9 460 089,00 80195 Pozostała działalność 154 378,00-50,00 154 328,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 223,00-50,00 40 173,00 852 Pomoc społeczna 2 211 071,00-204 000,00 2 007 071,00 85206 Wspieranie rodziny 46 176,00-4 500,00 41 676,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 341,00-4 500,00 29 841,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 115 129,00-56 000,00 59 129,00 3110 Świadczenia społeczne 113 529,00-56 000,00 57 529,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 672 356,00 4 500,00 676 856,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 414,00 4 500,00 22 914,00 85295 Pozostała działalność 745 436,00-148 000,00 597 436,00 3110 Świadczenia społeczne 155 800,00-17 000,00 138 800,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 565 878,00-131 000,00 434 878,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 565,00 0,00 256 565,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 234 828,00 0,00 234 828,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00 1 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00-4 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 702 827,00 22 306,00 1 725 133,00 90002 Gospodarka odpadami 919 420,00 1 306,00 920 726,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 256,00 1 306,00 19 562,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 227 000,00 15 000,00 242 000,00 4260 Zakup energii 165 000,00 15 000,00 180 000,00
90095 Pozostała działalność 389 586,00 6 000,00 395 586,00 4260 Zakup energii 50 734,00 6 000,00 56 734,00 Razem: 25 266 349,00-383 883,00 24 882 466,00 Rodzaj zadania: zlecone Razem: 3 387 256,95 0,00 3 387 256,95 Ogółem wydatki: 31 666 113,95 +51 806,00-545 689,00 31 172 230,95 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2015 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki razem: 31 172 230,95 25 709 810,95 19 058 002,03 10 600 184,80 8 457 817,23 2 674 636,00 3 656 297,92 207 720,00 0,00 113 155,00 5 462 420,00 5 462 420,00 2 291 271,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 3 do Uchwały nr. Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfika -cja Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: x 6 176 175,48-600 000,00 5 576 175,48 Przychody z zaciągniętych 1. pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 600 000,00-600 000,00 0,00 2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 643 600,00 0,00 643 600,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 4 932 575,48 0,00 4 932 575,48 Rozchody ogółem: 3 032 975,48 0,00 3 032 975,48 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 032 975,48 0,00 3 032 975,48 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na 2. finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 roku Zmiana w 2015 roku Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 01010. 01010. 6057 6059 01010. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec Mała Huta Budowa sieci wodociągowej w Kukowie Folwark 23 000,00 42 920,00 4 920,00 38 000,00 400 245,00 14 145,00 386 100,00 23 000,00 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 010 466 165,00 19 065,00 447 100,00 60016. 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 Modernizacja drogi dojazdowej przez wieś Osowa wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000-0+949, długości 0,949 km Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko Przebudowa drogi Mała Huta- Dąbrówka Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1, 7/2,8/1,8/2,46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod.46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki Projekt na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w m. Gawrych Ruda Przebudowa drogi w obrębie Biała Woda na odcinku o długości 300 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 4,0 m na działce geod. Nr 56/5 Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy 121 000,00 121 000,00 11 500,00 11 500,00 62 723,00 62 723,00 18 600,00 18 100,00 500,00 349 594,00 109 594,00 206 300,00 7 500,00 7 500,00 39 800,00 39 800,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 265 000,00 265 000,00
14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. Dokumentacja na modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki Przebudowa drogi we wsi Sobolewo dz. nr 272 Przebudowa istniejącej drogi we wsi Biała Woda na odcinku o długości ok.550 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową (dz. nr7 4/1,74/2,68/17, 68/19,68/20,68/21) Dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Białe o długości ok. 450 m Projekt na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych w m. Wasilczyki Kropiwne Nowe 7 000,00 7 000,00 360 342,00 5 000,00 1 273 361,00 77 000,00 715 500,00 50 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 600 2 711 420,00 204 694,00 1 636 823,00 63095 6057 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie 154 675,00 154 675,00 630 154 675,00 154 675,00 70005 6060 70005 6060 Wykup gruntów na infrastrukturę gminy Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy 42 397,00 1 397,00 41 000,00 284 607,00 284 607,00 700 327 004,00 1 397,00 325 607,00 72095. 6067 6069 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa 58 644,00 58 644,00 720 58 644,00 58 644,00 75023 75023 6060 75023, 6060 75075 Wykonanie w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45, balustrady zewnętrznej nad wejściem do garażu Zakup drukarki do Urzędu Gminy Suwałki Zakup serwera archiwizacyjnego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy Suwałki Zrealizowanie filmu promocyjnego przedstawiającego 8 000,00 8 000,00 4 100,00 4 100,00 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Suwałki 750 22 100,00 22 100,00 75412 Dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś 34 956,00 18 450,00 16 506,00 754 34 956,00 18 450,00 16 506,00 80114 6060 80195 Zakup zestawu komputerowego do GZEAS Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkól w Starym Folwarku 4 330,00 4 330,00 79 900,00 79 900,00 801 84 230,00 84 230,00 85395 85395. 6057 6059 Budowa magazynku na sprzęt sportowy przy Zespole Szkół w Przebrodzie Współpraca-aktywnośćprzyszłość"- budowa boiska przy ZS w Przebrodzie wraz z ogrodzeniem, monitoringiem i siłowniami 172 000,00 172 000,00 845 408,00 21 720,00 823 688,00 853 1 017 408,00 21 720,00 995 688,00 85415. 6060 Zakup oprogramowania do obsługi stypendiów socjalnych -4 000,00-4 000,00 0,00 854 4 000,00 +4 000,00 4 000,00 90002. 6060 90015. Zakup kserokopiarek na potrzeby związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi do referatu inwestycyjnego gospodarczego i referatu finansowego UG Suwałki 18 000,00 18 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki 35 000,00 35 000,00 37. 90095 6060 Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki 12 000,00 12 000,00 900 65 000,00-4 000,00 65 000,00 RAZEM 4 941 602,00 265 326,00-4 000,00 3 806 373,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku Dział PLAN DOTACJI NA 2015 ROK Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 2 Miasto Suwałki 3 Miasto Suwałki 4 Komenda Wojewódzki Policji w Białymstoku 5 Miasto Suwałki 6 Miasto Suwałki 7 Miasto Suwałki 8 Miasto Suwałki 600. 60014. 6300 600. 60015. 6300 600. 60004. 2310 Dotacja na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+430-4+370; 10+585+14+700 Dotacja na zadanie pn. Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki 334 100,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 449 773,00 0,00 0,00 600 883 873,00 0,00 0,00 754. 75404. 3000 Wsparcia finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na dofinansowanie pobytu patroli policyjnych w okresie letnim na terenie gminy Suwałki 10 000,00 0,00 0,00 754 10 000,00 0,00 0,00 801. 80101. 2310 801. 80103. 2310 801. 80104. 2310 801. 80110. 2310 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki 400 000,00 0,00 0,00-30 000,00 80 000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00-60 000,00 250 000,00 0,00 0,00 801-90 000,00 950 000,00 0,00 0,00
9 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 851. 85154. 2320 Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych 1 000,00 0,00 0,00 10 11 Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 12 Miasto Suwałki 13 14 Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.) Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 851. 85195 6220 Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego 2 szt. aparatów USG 10 000,00 0,00 0,00 851 11 000,00 0,00 0,00 853. 85395. 2887 6647 Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca- Aktywność-Przyszłość IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 68 895,00 946 740,00 0,00 0,00 853 1 015 635,00 0,00 0,00 854. 85401. 2310 Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki -30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 854-30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 921 92109 2480 921. 92116. 2480 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 412 400,00 0,00 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 214 779,00 0,00 921 0,00 627 179,00 0,00 Razem: -120 000,00 2 910 508,00 627 179,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 5 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Po stronie planu dochodów zmniejszono i zwiększono dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych do wysokości planowanych wpływów w bieżącym roku, ponadto: - w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 22 537,00 zł, co było spowodowane tym, iż dochód na jednego mieszkańca w kraju uległ zmniejszeniu, a to wpłynęło na zmianę wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca w kraju), którego wysokość wpływa na wielkość wpłat dokonywanych przez gminy do budżetu państwa. Po stronie planu wydatków wprowadzone zmiany polegały na zmniejszeniu środków na wydatki, na których wystąpiły oszczędności oraz przesunięto środki na uzupełnienie niezbędnych wydatków. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 600 000,00 zł i po zmianie wyniósł 2 543 200,00 zł. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie plan przychodów, zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie 600 000,00 zł. Deficyt budżetu w 2015 roku zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2016 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3.1.Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały. 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 5. Traci moc Uchwała nr X/74/15 Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wójt Tadeusz Chołko
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2016-2024 w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 31 249 420,10 27 306 176,62 3 800 728,00 51 289,37 12 617 022,33 9 122 851,25 5 284 489,00 4 459 764,43 3 943 243,48 510 329,02 3 424 374,60 Wykonanie 2014 33 297 350,79 28 552 256,76 4 083 037,00 64 075,15 13 248 008,32 9 254 646,62 5 416 574,00 4 890 662,77 4 745 094,03 367 919,68 4 372 355,49 Plan 3 kw. 2015 28 238 412,87 26 290 837,87 4 498 288,00 76 500,00 13 054 154,00 9 401 726,00 4 241 552,00 3 836 121,87 1 947 575,00 730 653,00 1 204 656,00 Wykonanie 2015 28 629 030,95 27 223 954,95 4 498 288,00 91 500,00 13 182 096,00 9 464 526,00 4 264 089,00 4 457 843,95 1 405 076,00 188 154,00 1 204 656,00 2016 28 867 218,00 26 099 105,00 5 092 995,00 80 000,00 12 997 492,00 9 185 000,00 4 303 097,00 3 399 217,00 2 768 113,00 1 088 960,00 1 673 513,00 2017 27 300 503,00 26 750 503,00 5 449 603,00 81 600,00 13 131 300,00 9 368 700,00 4 368 000,00 3 450 000,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2018 27 969 200,00 27 419 200,00 5 025 870,00 83 200,00 13 328 200,00 9 556 000,00 4 433 500,00 3 501 900,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2019 28 654 700,00 28 104 700,00 5 039 000,00 84 800,00 13 528 100,00 9 747 100,00 4 500 000,00 3 554 400,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2020 29 357 300,00 28 807 300,00 5 240 500,00 86 400,00 13 731 000,00 9 942 000,00 4 567 500,00 3 607 800,00 550 000,00 185 000,00 350 000,00 2021 29 977 500,00 29 527 500,00 5 450 100,00 88 100,00 13 936 900,00 10 140 000,00 4 636 000,00 3 661 900,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2022 30 715 700,00 30 265 700,00 5 668 200,00 89 800,00 14 146 000,00 10 343 500,00 4 705 600,00 3 716 800,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2023 31 472 300,00 31 022 300,00 5 894 900,00 91 600,00 14 358 200,00 10 550 300,00 4 776 100,00 3 772 600,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 2024 32 247 900,00 31 797 900,00 6 130 700,00 93 400,00 14 573 500,00 10 761 300,00 4 847 800,00 3 829 100,00 450 000,00 85 000,00 350 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2013 26 287 429,92 21 705 916,62 0,00 0,00 x 139 901,50 139 901,50 0,00 0,00 4 581 513,30 Wykonanie 2014 35 403 335,48 23 529 649,49 0,00 0,00 x 111 121,02 102 921,02 0,00 0,00 11 873 685,99 Plan 3 kw. 2015 31 381 612,87 26 094 179,87 0,00 0,00 x 273 155,00 263 155,00 0,00 0,00 5 287 433,00 Wykonanie 2015 31 172 230,95 25 709 810,95 0,00 0,00 x 113 155,00 113 155,00 0,00 0,00 5 462 420,00 2016 28 317 576,00 24 558 613,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 150 000,00 0,00 0,00 3 758 963,00 2017 27 150 503,00 24 978 200,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00 165 500,00 0,00 0,00 2 172 303,00 2018 27 819 200,00 25 727 546,00 0,00 0,00 0,00 157 600,00 157 600,00 0,00 0,00 2 091 654,00 2019 28 504 700,00 26 499 372,00 0,00 0,00 x 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 2 005 328,00 2020 29 207 300,00 27 294 353,00 0,00 0,00 x 142 800,00 142 800,00 0,00 0,00 1 912 947,00 2021 29 827 500,00 28 113 184,00 0,00 0,00 x 129 800,00 129 800,00 0,00 0,00 1 714 316,00 2022 30 565 700,00 28 956 579,00 0,00 0,00 x 118 000,00 118 000,00 0,00 0,00 1 609 121,00 2023 31 322 300,00 29 825 277,00 0,00 0,00 x 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 1 497 023,00 2024 32 097 900,00 30 720 035,00 0,00 0,00 x 97 200,00 97 200,00 0,00 0,00 1 377 865,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2013 4 961 990,18 2 715 731,56 0,00 0,00 2 715 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014-2 105 984,69 9 720 470,38 3 214 877,32 0,00 3 005 593,06 0,00 3 500 000,00 2 105 984,69 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015-3 143 200,00 6 176 175,48 643 600,00 643 600,00 4 932 575,48 1 899 600,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015-2 543 200,00 5 576 217,58 643 600,00 0,00 4 932 617,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 549 642,00 150 000,10 0,00 0,00 150 000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 1 491 064,94 1 491 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 1 172 975,48 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 699 642,10 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 3 005 593,06 0,00 5 600 260,00 8 315 991,56 Wykonanie 2014 4 932 617,58 0,00 5 022 607,27 11 243 077,65 Plan 3 kw. 2015 2 499 642,10 0,00 196 658,00 5 772 833,48 Wykonanie 2015 1 899 642,10 0,00 1 514 144,00 7 090 361,58 2016 1 200 000,00 0,00 1 540 492,00 1 690 492,10 2017 1 050 000,00 0,00 1 772 303,00 1 772 303,00 2018 900 000,00 0,00 1 691 654,00 1 691 654,00 2019 750 000,00 0,00 1 605 328,00 1 605 328,00 2020 600 000,00 0,00 1 512 947,00 1 512 947,00 2021 450 000,00 0,00 1 414 316,00 1 414 316,00 2022 300 000,00 0,00 1 309 121,00 1 309 121,00 2023 150 000,00 0,00 1 197 023,00 1 197 023,00 2024 0,00 0,00 1 077 865,00 1 077 865,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 5,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 3,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2015 11,67% 11,67% 0,00 11,67% 3,28% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 10,99% 10,99% 0,00 10,99% 5,95% 0,00% 0,00% TAK TAK 2016 2,94% 2,94% 0,00 2,94% 9,11% 13,01% 13,90% TAK TAK 2017 1,16% 1,16% 0,00 1,16% 7,17% 9,53% 10,42% TAK TAK 2018 1,10% 1,10% 0,00 1,10% 6,71% 6,52% 7,41% TAK TAK 2019 1,05% 1,05% 0,00 1,05% 6,25% 7,66% 7,66% TAK TAK 2020 1,00% 1,00% 0,00 1,00% 5,78% 6,71% 6,71% TAK TAK 2021 0,93% 0,93% 0,00 0,93% 5,00% 6,25% 6,25% TAK TAK 2022 0,87% 0,87% 0,00 0,87% 4,54% 5,68% 5,68% TAK TAK 2023 0,82% 0,82% 0,00 0,82% 4,07% 5,11% 5,11% TAK TAK 2024 0,77% 0,77% 0,00 0,77% 3,61% 4,54% 4,54% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 0,00 0,00 8 633 781,16 4 267 146,51 3 432 646,08 216 896,60 3 215 749,48 0,00 3 847 431,62 734 081,68 Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 359 960,33 8 500 327,91 100 000,00 0,00 100 000,00 9 448 066,89 2 139 979,10 285 640,00 Plan 3 kw. 2015 0,00 0,00 10 860 727,03 3 566 755,00 721 000,00 0,00 721 000,00 1 089 632,00 2 541 754,00 1 656 047,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 10 600 184,80 3 371 412,00 277 031,08 0,00 277 031,08 750 895,33 1 224 520,21 1 656 047,00 2016 549 642,00 549 642,00 10 916 687,00 3 763 200,00 535 000,00 0,00 535 000,00 535 000,00 2 462 000,00 811 963,00 2017 150 000,00 150 000,00 11 129 000,00 3 838 464,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 022 303,00 0,00 2018 150 000,00 150 000,00 11 126 200,00 3 915 233,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 1 941 654,00 0,00 2019 150 000,00 150 000,00 11 259 700,00 3 993 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 855 328,00 0,00 2020 150 000,00 150 000,00 11 395 800,00 4 073 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912 947,00 0,00 2021 150 000,00 150 000,00 11 531 500,00 4 154 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 714 316,00 0,00 2022 150 000,00 150 000,00 11 669 800,00 4 237 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 121,00 0,00 2023 150 000,00 150 000,00 11 809 800,00 4 322 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 497 023,00 0,00 2024 150 000,00 150 000,00 11 951 500,00 4 409 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377 865,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2013 352 480,00 316 644,22 316 644,22 3 422 374,60 3 321 437,10 3 321 437,00 285 228,86 230 803,61 230 803,61 Wykonanie 2014 314 008,97 270 995,89 270 995,89 4 372 355,49 4 211 595,08 4 211 595,08 493 369,38 411 915,93 411 915,93 Plan 3 kw. 2015 185 118,00 178 142,00 178 142,00 1 051 656,00 1 051 656,00 1 051 656,00 206 720,00 161 217,00 206 720,00 Wykonanie 2015 185 119,00 178 143,00 0,00 1 051 656,00 1 051 656,00 0,00 207 720,00 191 917,00 0,00 2016 131 787,00 131 787,00 131 787,00 1 673 513,00 1 673 513,00 1 673 513,00 25 498,00 25 498,00 25 498,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 2 103 590,09 1 812 990,08 1 812 990,08 345 025,26 345 025,26 329 016,94 329 016,94 0,00 0,00 Wykonanie 2014 5 075 277,80 4 115 621,47 4 115 621,47 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 1 041 109,78 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015 2 292 271,00 2 044 741,00 2 044 741,00 247 530,00 247 530,00 106 270,00 106 270,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 2 291 271,00 2 043 841,00 2 043 841,00 263 233,00 263 233,00 106 470,00 106 470,00 0,00 0,00 2016 611 963,00 611 963,00 611 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2013 1 491 064,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-138 813,58 Wykonanie 2014 1 172 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-414 935,79 Plan 3 kw. 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 Wykonanie 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 2016 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 2 do Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2019 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 050 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 2 335 000,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 3 050 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 2 335 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 050 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 2 335 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 050 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 2 335 000,00 1.3.2.1 Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki - Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych URZĄD GMINY SUWAŁKI 2015 2018 3 050 500,00 535 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 2 335 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr../15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2016 2024 Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2013-2014 i przewidywanego wykonania w roku 2015, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na planowane dochody składają się: 1) dochody bieżące, w tym: a) własne m.in.: - subwencje, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885), w 2016 roku będzie to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Współpracaaktywność-przyszłość", który był realizowany w latach 2013-2015, przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2016 rok przyjęto następujące założenia: - wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2015, uwzględniając przy tym zmiany, które wejdą w życie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadzona zmiana to m.in. zniesienie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości przez gminy od gruntów i budynków lub ich części stanowiących ich własność, nie przekazanych w posiadanie innym podmiotom i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym przypadku nastąpi spadek planowanych dochodów. Uwzględniono również (szacunkowo) zwiększenie wpływu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanej linii napowietrznej z Ełku do granicy Polski, przebiegającej w części przez teren Gminy Suwałki. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych
o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych; - wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.132.2015 z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy. Dochody z tego tytułu w 2012 r. - 3 549. tys. zł, w 2013 r. - 3 800. tys. zł, w 2014 r.- 4 083. tys. zł, w 2015 r. planowane wykonanie 4 498. tys. zł, w 2016 r. plan 5 092. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 7% rocznie, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy (mieszkańcy w 2012 r.-7230 osób, w 2013 r.-7 258 osób, w 2014 r.-7345 osób, w 2015 r.-7394 osób). - wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich; - planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku. - planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku oraz pisma nr DSW-3101-23/15 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8 października 2015 roku. 2) dochody majątkowe, w tym: -dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885), w 2016 roku będzie to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Współpracaaktywność-przyszłość", który był realizowany w latach 2013-2015, przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. W związku z czym wydatkiem inwestycyjnym będzie tylko przekazanie dotacji dla partnera projektu w należnej wysokości. - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w 2016 roku w wysokości wyższej niż w 2015 roku o około 27,4%, w tym założono sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak, Płociczno Tartak, Biała Woda, Wiatrołuża Pierwsza oraz nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w m. Kropiwne Nowe. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 91/15 Wójt Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018. Zaplanowano i ogłoszono na dzień 5 stycznia 2016 roku przetarg na sprzedaż budynku położonego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, przy cenie wywoławczej 1 302 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata, zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w 2016 roku. W związku z nie rozpatrzeniem w 2015 r. odwołania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, złożonego przez Gminę Suwałki w sprawie odszkodowania za grunty przejęte od gminy pod budowę drogi, środki finansowe z tego tytułu zaplanowano na rok 2016. Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2015 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2016 roku zaplanowano głównie ze środków własnych. Planowane dofinansowanie z środków z UE dotyczy projektu pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość", który był realizowany w latach 2013-2015, przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. W związku z czym wydatkiem inwestycyjnym, w ramach projektu, w 2016 roku, po otrzymaniu dotacji, będzie tylko przekazanie dotacji dla partnera projektu w należnej wysokości.. Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku i źródła ich finansowania Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budżetowy 2016 Źródła finansowania dochody własne jst środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 01010. 01010. 01010. Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 16 000,00 16 000,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki
4. 5. 6. 01010. 01010. 01010. oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane 30 000,00 30 000,00 6 000,00 6 000,00 50 000,00 50 000,00 010 252 000,00 252 000,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki 7. 60016. Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy Suwałki 8. 60016. Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka 450 000,00 450 000,00 Urząd Gminy Suwałki 9. 60016. Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) dokumentacja i budowa 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Suwałki 10. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy Suwałki 11. 12. 60016. 60016. Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki 13. 60016. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec 120 000,00 120 000,00 Urząd Gminy Suwałki 14. 60016. Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Suwałki 15. 60016. Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Suwałki 16. 60016. Przebudowa drogi od siedziby Wigierskiego Parku Narodowego do plaży w m. Krzywe 80 000,00 80 000,00 Urząd Gminy Suwałki 17. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Suwałki
18. 19. 20. 21. 22. 23. 60016. 60016. Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. Suwałki II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową 535 000,00 535 000,00 120 000,00 120 000,00 600 2 415 000,00 2 415 000,00 70005. 6060 70005. 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 700 200 000,00 200 000,00 90015. 90095. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 900 80 000,00 80 000,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki RAZEM 2 947 000,00 2 947 000,00 0,00 x Na rok 2016 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach: - plan dochodów w wysokości 28 867 218,00 zł, w tym dochody bieżące 26 099 105,00 zł, - plan wydatków w wysokości 28 317 576,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 558 613,00 zł. Planowany wynik budżetu 2016 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie 549 641,00 zł. Tabela nr 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dzień 10 listopada 2014 roku x Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pekao S.A. Suwałki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku Razem Data zwarcia 2012-05-23 2012-07-31 2012-10-09 2012-06-18 2012-07-13 2014-10-29 x umowy Kwota zadłużenia na 83 333,33 83 333,34 102 975,42 100 000,00 180 000,00 1 350 000,00 1 899 942,0 9 30-12-2015: Spłata rat kapitałowych x x x x x x x w latach: 2016 83 333,33 83 333,34 102 975,42 100 000,00 180 000,00 150 000,00 699 642,09 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00
W związku z powyższym w roku 2016 planowana spłata transz kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych w kwocie 549 641,00 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 150 000,10 zł. W latach 2017-2024 planowana spłata transz kredytów i pożyczek będzie następowała z dochodów własnych. W związku z nie zaciągnięciem w 2015 roku planowanego kredytu na kwotę 600 000,00 zł, zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu w latach 2016-2019, po 150 000,00 zł w każdym roku. Budżety gminy planowane na lata 2016-2024 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2017-2024 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 2,5% - 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Tylko w przypadku dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono tendencje wzrostową o ok. 7% rocznie. Zadania inwestycyjne w latach 2016-2024 planowane są na niższym poziomie, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 28 867 218,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 26 099 105,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 2 768 113,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 28 317 576,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 24 558 613,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 3 758 963,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 34 562,00 zł; 2) celową w wysokości 67 500,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości 37 327,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 549 641,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 549 641,00 zł.
6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 849 642,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699 642,10 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie 150 000,10 zł; 2) z nadwyżki budżetu za 2016 rok w kwocie 549 642,00 zł. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł; 9.1. Ustala się dochody w kwocie 66 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 156 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 3. Ustala się dochody w kwocie w kwocie 660 000,00 zł i wydatki w kwocie 873 335,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 10. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, 5) z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 116,00 19 300,00 01095 Pozostała działalność 21 116,00 19 300,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 0,00 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 333,00 0,00 0,00 19 300,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 500 000,00 0,00 10095 Pozostała działalność 1 500 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 285,00 1 075 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 285,00 1 075 300,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0,00 0750 0760 0770 0800 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 18 870,00 0,00 0,00 5 640,00 0,00 911 700,00 0,00 157 960,00 710 Działalność usługowa 80 000,00 0,00 71095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 925 995,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 7 540 300,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 7 130 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 4 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 370 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 34 300,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0,00
75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 114 900,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 055 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 416 500,00 0,00 0330 Podatek leśny 36 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 330 400,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 18 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 96 800,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 800,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 172 995,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 092 995,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 4 324 097,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 287 878,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 287 878,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 21 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 21 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 15 219,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 219,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 200 181,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8 543,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 7 799,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 744,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 77 000,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 110 494,00 0,00 0670 2030 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 494,00 0,00 52 000,00 0,00 80110 Gimnazja 4 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 144,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 144,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 459 014,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 12,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 500,00 0,00 85212 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 100,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00
85213 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 2360 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 500,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 104 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 104 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 133 650,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 579,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 071,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 79 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 860,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 78 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 600,00 0,00 0830 Wpływy z usług 4 600,00 0,00 85295 Pozostała działalność 110 152,00 0,00 0830 Wpływy z usług 27 152,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 131 787,00 1 673 513,00 85395 Pozostała działalność 131 787,00 1 673 513,00
2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 131 787,00 0,00 0,00 1 673 513,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 680 200,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 660 000,00 0,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 660 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 0,00 Razem: 23 360 675,00 2 768 113,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna 25 400,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 25 400,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25 400,00 0,00 1 530,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 530,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 530,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 710 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 564 000,00 0,00 85212 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 564 000,00 0,00 2 134 000,00 0,00 2 134 000,00 0,00 12 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 000,00 0,00 Razem: 2 736 930,00 0,00
Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe 1 2 3 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Dochody własne 23 360 675,00 2 768 113,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2 736 930,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: 26 099 105,00 2 768 113,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: 28 867 217,00 Plan dochodów na 2016 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów zbiorczo na 2016 rok Dochody majątkowe Przewodniczący Rady Marek Jeromin Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku 0770 0780 0870 0800 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 28 867 217,00 26 099 105,00 131 787,00 2 768 113,00 5 640,00 1 088 960,00 1 673 513,00 1 673 513,00
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2016 rok 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 52 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 16 000,00 0830 Wpływy z usług 16 000,00 85212 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36 000,00 36 000,00 Razem: 52 000,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Bieżące Plan wydatków na 2016 rok Majątkowe Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 446 570,00 100 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 446 570,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 446 570,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 040 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 350 000,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 0,00 80104 Przedszkola 180 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00 0,00 80110 Gimnazja 400 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 500,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 498,00 611 963,00 85395 Pozostała działalność 25 498,00 611 963,00 2887 6647 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 25 498,00 0,00 0,00 611 963,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 50 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 0,00 Razem: 1 573 568,00 711 963,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 410,00 252 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 252 000,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 252 000,00 01030 Izby rolnicze 8 410,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 410,00 0,00 600 Transport i łączność 692 636,00 2 415 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 99 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 503 636,00 2 415 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 600,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 620,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 264 063,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 415 000,00 60095 Pozostała działalność 90 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90 000,00 0,00 630 Turystyka 4 800,00 0,00 63095 Pozostała działalność 4 800,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 848 056,00 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 826 806,00 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 774 000,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 200 000,00 70095 Pozostała działalność 21 250,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 16 550,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 700,00 0,00 710 Działalność usługowa 161 300,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 71035 Cmentarze 3 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 71095 Pozostała działalność 96 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 905 790,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 762,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 936,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 806,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 315,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 360,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 183 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 580 200,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 660,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 050 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 393 700,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 958,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43 400,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 864,00 0,00 4260 Zakup energii 186 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 14 600,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 225 650,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 720,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 14 060,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 288,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 24 828,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 328,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 260 869,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 254 769,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 900,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 865,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 857,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 885,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 390,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 0,00 4260 Zakup energii 18 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 29 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 75495 Pozostała działalność 4 500,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 160 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 150 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 259 311,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 139 389,00 0,00 4810 Rezerwy 139 389,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 119 922,00 0,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 119 922,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 174 470,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 417 714,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 306 438,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 937 015,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 287 583,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 613 987,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 547,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 975,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 440,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 425 750,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 478,00 0,00 4260 Zakup energii 130 700,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 53 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 370,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 800,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 720,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 520,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 31 830,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 657,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 494,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 410,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 597 790,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 523,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 415 640,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 194,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 510,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 423,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 760,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 150,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 940,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 060,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 340,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 764 853,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 281,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 437,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 870,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 530,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 030,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 832,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 370,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 270,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800,00 0,00 4260 Zakup energii 3 740,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 590,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 426,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 428,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 470,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 579,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 0,00 80110 Gimnazja 1 124 981,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 573,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 766 763,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 961,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 420,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 880,0 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 704,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 324,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 350,00 0,00 4260 Zakup energii 23 907,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 495,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 904,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 462 206,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 655,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 236,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 670,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 800,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 325 950,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 561,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 050,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 670,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 525 273,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 264,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 113,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 380,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 620,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 606,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 726,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 564,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 780,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 780,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 152,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 510,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 311,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 331,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 188 901,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 110,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 018,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 923,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 859,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 670,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 206,00 0,00 4260 Zakup energii 3 295,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 690,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 175,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 555,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 210,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 215,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 80195 Pozostała działalność 72 820,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 888,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 832,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 79 300,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64 300,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 85195 Pozostała działalność 14 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 034 229,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 10 596,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 596,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 207,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 643,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 535,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 41 618,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczn 5 532,00 0,00 e 4120 Składki na Fundusz Pracy 787,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 006,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 171,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 64 717,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 712,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 382,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 664,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 342,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 000,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 162 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 103 150,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 102 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 133 650,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 071,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 125 000,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 579,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 677 858,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 789,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 652,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 639,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 130,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 449,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 652,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 349,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 420,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 965,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 633,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 720,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 637,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 083,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 719 713,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 166 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 531 713,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 170 046,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 664,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 404,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0,00 85412 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 13 903,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 003,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 290,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 610,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 147 350,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 37 350,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 110 000,00 0,00 85495 Pozostała działalność 1 129,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 129,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 656 214,00 180 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 000,00 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 100 000,00 90002 Gospodarka odpadami 873 335,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 830,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 454,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 719 379,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000,00 50 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 90019 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 56 200,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 90095 Pozostała działalność 524 479,00 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 160,00 0,00 4260 Zakup energii 62 850,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 435 469,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 755 284,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 496 591,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 496 591,00 0,00 92116 Biblioteki 223 293,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 223 293,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 34 400,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 50 900,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 33 900,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 92695 Pozostała działalność 17 000,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 Razem: 20 246 615,00 3 047 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna 25 400,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 064,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 918,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 418,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 530,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 530,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 710 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 564 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 564 000,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 134 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 977 072,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 296,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 320,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 728,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 154,00 0,00 85213 4300 Zakup usług pozostałych 1 430,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 000,00 0,00 Razem: 2 736 930,00 0,00 Ogółem plan wydatków: 24 250 653,00 3 758 963,00
Plan wydatków zbiorczo na 2016 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 2 285 531,00 1 573 568,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 25 499,00 0,00 0,00 711 963,00 711 963,00 611 963,00 0,00 Wydatki własne 23 293 615,00 20 246 615,00 17 921 227,00 10 740 789,00 7 180 438,00 780 884,00 1 384 504,00 0,00 0,00 160 000,00 3 047 000,00 3 047 000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2 736 930,00 2 736 930,00 195 858,00 175 898,00 19 960,00 564 000,00 1 977 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 28 317 576,00 24 558 613,00 18 128 585,00 10 916 687,00 7 211 898,00 2 882 954,00 3 361 576,00 25 498,00 0,00 160 000,00 3 758 963,00 3 758 963,00 611 963,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku Rok budżetowy 2016 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. 01010. Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 16 000,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 6 000,00 6 000,00 50 000,00 50 000,00 010 252 000,00 252 000,00 60016. Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki 8. 60016. Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka 450 000,00 450 000,00 Urząd Gminy Suwałki 9. 60016. Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) dokumentacja i budowa 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Suwałki 10. 60016. Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy Suwałki 11. 60016. Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno- 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Suwałki
12. 60016. 13. 60016. 14. 60016. 15. 60016. 16. 60016. 17. 60016. 18. 60016. 19. 60016. 20. 70005. 6060 21. 70005. 6060 22. 90015. 23. 90095. Tartak wraz z oświetleniem - projekt Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. Suwałki II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową 20 000,00 20 000,00 120 000,00 120 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 80 000,00 80 000,00 200 000,00 200 000,00 1 250 000,00 715 000,00 535 000,00 120 000,00 120 000,00 600 3 130 000,00 715 000,00 2 415 000,00 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 700 200 000,00 200 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 900 80 000,00 80 000,00 Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki RAZEM 3 662 000,00 715 000,00 2 947 000,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr. Rady Gminy Suwałki z dnia.. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki* z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 Plan wydatków majątkowych na 2016 rok razem: 611 963 0 611 963 Plan wydatków bieżących na 2016 rok razem: 25 498 0 25 498 Razem 2016: 637 461 0 637 461 Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-2013 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowosportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu Razem wydatki: 853.85395 2 413 192 0 2 413 192 z tego: 2013 r. 85395.664 729 692 0 729 692 2013 r. 85395 bieżące 30 404 0 30 404 2014 r. 85395.664 0 0 0 2014 r. 85395 bieżące 0 0 0 2015 r. 85395.664 946 740 0 946 740 2015 r. 85395 bieżące 68 895 0 68 895 2016 r. 85395.664 611 963 0 611 963 2016 r. 85395 bieżące 25 498 0 25 498 ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: x 150 000,10 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 3. Wolne środki 950 150 000,10 Rozchody ogółem: 549 642,10 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 549 642,10 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przewodniczący Rady Marek Jeromin 992 0,00
Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok 1 2 3 4 5 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 66 800,00 66 800,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 800,00 Razem: 66 800,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 66 800,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 800,0 2320 2820 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 9 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 300,00 1 500,00 Razem 66 800,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 20 000,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 Razem 20 000,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 156 200,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 56 200,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 Razem 156 200,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2016 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 660 000,00 90002 Gospodarka odpadami 660 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 660 000,00 ustaw Razem 660 000,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 873 335,00 90002 Gospodarka odpadami 873 335,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 830,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 454,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 719 379,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Razem 873 335,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr.. Rady Gminy Suwałki z dnia. Dział Rozdział PLAN DOTACJI NA 2016 ROK Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa 1 2 3 4 5 6 7 Starostwo 600. Dotacja na zadanie pn. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi 1. Powiatowe 60014. 100 000,00 0,00 0,00 powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek w Suwałkach 6300 2. Miasto Suwałki 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 4. Miasto Suwałki 5. Miasto Suwałki 6. Miasto Suwałki 7. Miasto Suwałki 8. Starostwo Powiatowe w Suwałkach 600. 60004. 2310 Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki 446 570,00 0,00 0,00 600 546 570,00 0,00 0,00 754. 75404 2300 801. 80101. 2310 801. 80103. 2310 801. 80104. 2310 801. 80110. 2310 Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 800 1 040 000,00 0,00 0,00 851. 85154. 2320 Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych 1 500,00 0,00 0,00
9. Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 10. Miasto Suwałki 11. 12. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 851 1 500,00 0,00 0,00 853. 85395. 2887 6647 Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca- Aktywność-Przyszłość IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01 25 498,00 611 963,00 0,00 0,00 853 637 461,00 0,00 0,00 854. 85401. 2310 Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki 50 000,00 0,00 0,00 854 50 000,00 0,00 0,00 921 92109 2480 921. 92116. 2480 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 496 591,00 0,00 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 223 293,00 0,00 921 0,00 719 884,00 0,00 Razem: 2 285 531,00 719 884,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia.. Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dotacji na 2016 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie 1 - Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, 852. augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą 85203. świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 2820 treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 564 000,00 0,00 0,00 Razem 564 000,00 0,00 0,00
Tabela nr 2 Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2016 roku Plan dotacji na 2016 rok Lp. Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa 1 2 3 4 5 6 7 630 Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy 1-63095 2 000,00 0,00 0,00 Suwałki 2820 2-3 - 851 85154 2820 851 85195 2820 Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki. Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewaildacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. 9 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00
4 5-6 - 900 90001 6230 921 92195 2820 926 92605 2820 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki. Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego. Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży. 100 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 Razem: 161 000,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin
PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej ( Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 3520) wprowadza się natępujące zmiany: 1) w 3 uchwały dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu: 3) w pozostałych przypadkach nie wymienionych w 3 pkt 1 i 2 w wysokości 20,00 zł 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Marek Jeromin 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne. 2015-12-22 19:12:00
UCHWAŁA NR.../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2015 roku PROJEKT w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 1774, poz. 1777) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 168 o pow. 0,9500 ha położonej w obrębie Bród Nowy. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
UCHWAŁA NR.../15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2015 roku PROJEKT w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2015r. poz..1774, poz. 1777) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 572/1 o pow. 0,0066 ha położonej w obrębie Leszczewek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 222 położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin
Uchwała Nr./2015 Rady Gminy Suwałki z dnia..grudnia 2015 r. PROJEKT" w sprawie przyjęcia Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Suwałki na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.), Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Suwałki na lata 2016-2020" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Marek Jeromin
Załącznik Do uchwały Nr../2015 Rady Gminy Suwałki Z dnia.. grudnia 2015 roku Plan Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016-2020 Grudzień 2015 rok Opracował:.
SPIS TREŚCI Plan Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016-2020 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. CHARAKTERYSTYKA GMINY 5. ANALIZA UKŁADU SIECI DRÓG GMINNYCH W POWIĄZANIU Z SIECIĄ DRÓG KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH. 6. KLASYFIKACJA DRÓG GMINNYCH DO PRZEBUDOWY 7. PLANY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ DRÓG GMINNYCH NA LATA 2016-2020 8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pózn. zm.) drogi gminne stanowią własność samorządu gminy. Zarządcą dróg gminnych jest wójt gminy. Zgodnie z art. 20 pkt 1 do zarządcy drogi należy opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 2. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Suwałki, uwzględniającego następujące czynniki: a) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, b) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; c) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; e) Poprawa płynności ruchu drogowego, 3. ZAKRES OPRACOWANIA Obejmuje następujące elementy: a) Stan techniczny dróg gminnych; b) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; c) Plany inwestycyjne i remontowe na lata 2016-2020. 4. CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Suwałki położona w północno wschodniej Polsce, w północnej części województwa podlaskiego jest pierwszą pod względem wielkości gminą w powiecie suwalskim. Zajmuje obszar około 265 km², co stanowi 20,3% powierzchni powiatu. Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez około 7 343 osób. Gmina Suwałki jest gminą wiejską, jej charakter jest jednak typowo rolniczy. Skupiska ludności posiadają zabudowę kolonijną. Gminę Suwałki tworzy 49 sołectw (54 miejscowości) położonych wokół Suwałk miasta na prawach powiatu grodzkiego. To obce centrum stanowi o specyfice gminy.
Wszelkie zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w gminie są ściśle powiązane z funkcjonowaniem miasta. Gmina Suwałki sąsiaduje z siedmioma innymi jednostkami administracyjnymi tego rzędu: od zachodu z gminami Filipów i Bakałarzewo od północy z gminami Jeleniewo i Szypliszki od wschodu z gminą Krasnopol od południa z gminami Raczki i Nowinka. Mapa nr 1. Gmina Suwałki Największymi i najważniejszymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry: Stary Folwark, sąsiadujące ze sobą Gawrych Ruda, Płociczno Tartak i Płociczno Osiedla oraz znajdujące się 5 km na wschód od Suwałk Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego. Gmina Suwałki jest atrakcyjna także, ze względu na czysty klimat Zielonych Płuc Polski, walory przyrodnicze i krajobrazowe.