Uhwała Nr XXXVll/4/207 Rady Mejskej w Opozne z dna 27 paźdzernka 207 roku w sprawe: zmany Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opozno na lata 207-2029. Na podstawe art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 art. 243 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansah publznyh (t.j. Dz.U. z 206 r. poz. 870, zmany poz. 948, poz.984, poz.2260 z 207 r. poz. 60, poz.9, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.089, poz.475, poz.529) oraz art. 8 ust.2 pkt 6 ustawy z dna 8 mara 990 r. o samorządze gmnnym (t.j. Dz.U. z 207 r. poz.875), Rada Mejska w Opozne postanawa:. Dokonać zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej Gmny Opozno na lata 207-2029 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowązań na lata 207-2025 - zgodne z załąznkem Nr do uhwały. 2. Dokonać zman w wykaze przedsęwzęć realzowanyh w latah 207-2029 - plan zmenanyh przedsęwzęć stanow załąznk Nr 2 do Uhwały. 3. Wykonane Uhwały powerza sę urmstrzow Opozna. 4. Uhwała whodz w żye z dnem podjęa podlega ogłoszenu.
Załąznk Nr do Uhwały Nr XXXVll/4/207 zewpf Rady Mejskej w Opozn e z dna 27 paźdzernka 207 Wykonane Plan3 kw Wykonane Lp. Wvszze2ólnene _ 204 205 206 206 207 208 209 2020! 202 ~. Dohody ogółem 02 90,75 0830 273,85 24 393 965,46 28 584 983,99 29 844 954,79 34 06547,52 38 40374,5 3223 897,98 389495 J. Dohodybeżąe 96400983,77 980020,05 736366,92 6928838,97 24867982,4 263678,57 2896374,5 2862250 39495..l dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób fzyznyh 9 484 206,00 20 657 469,00 2 973 767,00 22 346 95,00 23 700 452,00 24 520 30 24 97 00 24 635 00 25 373 50 l..2 dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh 772 260,78 694 68,98 [ 680 00 967 036,24 OOO 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 '..3! podatk opłaty 22 86 090,4 23 448 769,38 22 960 809,00 22 753 809,85 23 30 795,00 24 783 05 25 526 54 25 600 00 25 650 00 ~ 3. z podatku od neruhomoś 4 928 502,26 6 43 43,06 4 982 00 4 744 005,46 5 034 60 6 482 00 6 8 64 7 63 05 7 677 95 J..4! z subwenj ogólnej 32 993 287,00 32 66 225,00 30 596 766,00 30 634 074,00 30 42 822,00 ' 32 79 70 32 984 20 33 808 80 34 654 00..5 ztytuludotajśrodkówprzeznazonyhnaelebeżąe 70246,29 6777346,48 32690666,92 3707758,24 4324884,4 4206356,22 4023854,5 3950549 39875595,00 J.2 Dohody majątkowe, w tym 4 7 206,98 3 829 072,80 2 657 598,54 656 45,02 4 976 972,65 7 698 028,95 JO 205 00 3 50 397,98 700 00 J.2. j ze sprzedaży majątku 309 265,02 786 880,63 435 753,00 479 60,65 82 009,00 6 650 00 6 860 00 650 00 650 00 J.2.2, z tytułu dotaj oraz środków przeznazony~h na nwestyje 3 02 457,6 ' 2 592 957,37 28 505,54 069 284,77 3 45 05,65 ' 948 028,95 2 455 00 2 80 397,98 ~ 2!Wydatk ogółem 97 737 698,22 94 6 ~26 524 9,67 20 336 672,36 38 792 608,63 26 529 263,52 30 552 232, 25 2 263,38 26 354 95 2. Wydatk beżąe, w tym: -- 85 978 65,02 8682 328,83 08 855 897,82, 07 580 497,96 22 72 774,77 6 907 256,52 6 629 732, 4 2 865,40 7 504 95 2..l z tytułu poręzeń gwaranj 2...!! w tym: gwaranje poręzena podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. -- ---~ ustawy 0, 00 0, 00 0,OO t' j 243 na spłatę przejętyh z~bowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przekształonego na ----- ------ --+ -------- 2..2 zasadah okr_eślony? w przepsah,o dzałalnoś leznzej, w wysokoś w jakej ne podlegają! sfnansowanm dotają z budżetu panstwa 2..3 ' wydatk na obsługę długu, w tym: 997 486,79 52 837,9 500 00 268 86,60 08 29,00! 880 00 600 00 560 00 450 00 2..3. odsetk dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: 997 486,79 52 837,9 500 00 268 86,60 08 29,00 880 00 600 00-560 00 450 00 odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ~ ' 2..3.. l ustawy, w termne ne dłuższym nż 90 dn po zako.ńzenu programu, projektu lub zadan~! >----+------otrzymanu refundaj z tyh środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krą~) odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 --O -- ~ ~ 2 0 00 0 00 3 2 ustawy, z tytułu zobowązań zaągnętyh na wkład krajowy ' ',OO O,OO O,OO : O,OO O,OO O,OO 2.2 ' Wydatk majątkowe l 759 083,20 8 428 78,7, 7 668 293,85 2 756 74,40 6 079 833,86 9 622 007,00 3 922 50 JO_,98 8 850 00 3 Wynk budżetu 3 374 492,53 7 29 63,85-2 30 226,2 8 248 3,63-8 947 653,84 7 535 884,00 7 849 42,40 7 Ol 634,60 5 540 00 4 Przyhody budżetu 5 056 70,83 5 950 50,36 9 660,2 8 350,2 6 433 537,84 O OO O OO 4. Nadwyżka budżetowa z lat ~begłyh ~ o:oo o:oo 4.. w tym na pokrye defytu budżetu _ 4.2 Wolne środk, o któryh mowa wart. 27 ust.2 pkt 6 ustawy 5 056 70,83 5 950 50,36! 8 35 0,2 8 35 0,2 8 83 537,84 4.2. wtymnapokryedefytubudżetu 865226,2 883 537,84 ~!Vedyty, pożyzk, emsja paperów wartośowyh 265 00 8 250 00! 43. w tym na pokrye.defytu budż.etu., 265 00 764 6,00 4.4 nne przyhody nezwązane z zaągmęem długu. 4.4. w tym na pokrye defytu budzetu! 5 Rozhody budżetu 2 480 684,00 4 88 564,00 7 485 884,00 8 45 884,00 7 485 884,00 7 535 884,00 7 84942,40 7 0 634,60 5 540 00 5. Spłaty rat kaptałowyh kredytów pożyzek oraz wykup paperów wartośowyh 2 480 684,00 4 88 564,00 7 485 884,00 8 45 884,00 7 485 884,00 7 535 884,00 7 849 42,40 7 OJ 634,60 5 540 00 5..l w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0 ' 00 0 ' 00 0,OO O,OO O,OO 5.. l. l kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustav.y, 5...2 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy j 5...3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń nnyh nż określone w art. 243 ustawy [ 5.2 nne rozhody nezwązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 50 706 993,00 45 888 429,00 39 667 545,00 37 472 545,00 38 236 66,00 30 700 777,00 22 85 634,60 5 840 00 O 300 00 Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 7 0 00 0 00 0 0 0 0 lkwdowanyh przeksztalanvh jednostkah zalzanyh do sektora fnansów publznyh ' ' ' O ' O O,OO O,OO 8 Relaja zrównoważena wydatków beżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x 8. Różna mędzy dohodam beżąym a wydatkam beżąym O 422 368,75 88 872,22 2 880 469,0 9 348 34,0 2 55 207,37 9 459 862,05 566 642,40 4 509 634,60 3 690 00 8.2 Rózd nk~ mędzy dohodam beżąym, skorygowanym 0 środk a wydatkam beżąym, pomnejszonym 0 5 479 070,58 7 769 382,58 23 579,3 7 699 45,22 0 338 745,2 9 459 862,05 566 642,40 4 509 634 60 3 690 OOO OO wy at ' ' Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona z 6 Wydruk z dn.: 30.0.207-08:47
Wykonane Plan 3 kw Wykonane Lp. Wyszzególnene 204 205 206 206 207 208 209 2020 202 9 Wskaźnk spłaty zobowązań X X X X X X! X X. X Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dohodów, 9. bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego bez 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,62% 6,28% 6,0% 5,73% 4,54% uwzględnena ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego, po 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,62% 6,28% 6,0% 5,73% 4,54% uwzględnenu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. : Kwota zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę sammządu terytoralnego przypadająyh do o.oo 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, uodle~ająadolzenu zgodne z art. 244 ustawy - Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,62% 6,28% 6,0% 5,73% 9.5 uwzględnenu ustawowyh vvyłązeń przypadająyh na dany rok - W sk.tlnk dohodów beż.ąyh powększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomnejszonyh o wydatk beżąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnk jednorozny),60% 2,38% 3,47% 7,64% 3,06% 2,02% 3,3%,47% 0,87% Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń! ~, ODE.ru o średną arytmetyzną z 3 EOErzednh lat) \ ~ --- Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh! 9.6. wyłązeń, oblzony w oparu o wykonane roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk X X X 0,54% 7,69% 7,57% 9,46%! 2,27% 9.6, oblzony w oparu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w X X X X 9,5%! 6,30% 6,8%' 9,46% -~ ' nformaja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustalony w oparu o średną arytmetyzną z 3 poprzednh lat) 9.7 z()bowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu X X X Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona ' ustawowyh wyłązeń, oblzonego w oparu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy ---------!! 9.7. nformaja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń, oblzone.go w oparu o wykonane roku poprzedzająego rok budżetowy X l Spełnona Spełnona Spełnona X X X Spełnona Spełnona l 0 Przezllazene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym na: 7 535 884,00 7 849 42,40 7 0 634,60 5 540 00 0. Spłaty kredytów, pożyzek wykup paperów wartośowyh 64 773,79 7 535 884,00 7 849 42,40 7 0 634,60 5 540 00 J nforjaje uzupełnająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh X X \ X X X X X X X l. Wydatk beżąe na wynagrodzena składk od nh nalzane 40 0 96,46 448445,0 42 63 369,59 42 252 208,63 45 380 67,6 45 800 00 46 ooo 00 46 650 00 47 ooo 00.2 Wydatk zwązane z funkjonowanem organów jednostk samorządu terytoralnego 6 709 239,46 7 408 592,00 7 348 243,00 6 860 26,5 8 759 536,00 8 550 00 8 50 00 8 200 00 8 200 00.3 Wydatk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 7 86 029,92 3 207 087,97 4 423 06,00 4 332 324,30 300 63,07 9 52 265,22 0 24 545,77 9 205 285,38 2~80~~.3. beżąe 728 989,47 400 387,78 48 947,34 52 429,30 778 768,22 23 874,5 '.~.3.2 majątkowe 7 32 040,45 2 806 700,9 4 423 06,00 4 283 376,96 0 787 733,77 7 733 497,00 9767,26 9 205 285,38 ' 248 00.4 Wydatk nwestyyjne kontynuowane 3 63 026,47 624 424,93 2 285 023, 3 2 660,27 9 243 72,72 6 089 59 8 40 7,26 8 242 285,38 300 00.5 NQwe wydatk nwestyyjne 6 95 629,84 5 540 837,00 7022,74! 8 328 227,72 2 876 02,64 958 5 4 804 828,74 ' 7942,60' 7 602 00.6 Wydatk majątkowe w forme dotaj 272 426,89 228 09,24 2 659 649,00 293 786,4 562 50 58 907,00. FnaSowane programów, projektów lub zadań realzowanyh z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 2 X X X X X X X X X ust. pkt 2 3 ustawv - Dohody beżąe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 2. 750 453,93 8 758,46 7426,24 385 944,99 200 545,00 592 56,22 095 874,5 ust. pkt 2 3 ustawy 2.. - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 705 495,46 76 270,68 68 82,53 380 00,28 86253,4 478 392,65 02467,05 2... - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na realzaję programu, nrojektu lub zadana 705 495,46 76 270,68 68 82,53 380 00,28 57 283,62 483 3,84 37 486,97 2.2 Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 3 ustawy 2 400 67,4 27 550,78 0 073 423,73 0 04 203,2 654 588,2! 498 32,95 2 268 206,52 2 80 397,98 2.2.l - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 2 298 662,7 083 843,89 0 073 423,73 0 04 203,2 646 007,42 49 607,39 2 268 206,52 2 588 422,39. 2.2.. - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na realzaję pro:rramu, orojektu lub zadana 2 298 662,7 083 843,89 o 073 423,73 0 04 203,2 646 007,42 366 2,95 2 268 206,52 2 588 422,39 o.oo 2.3 Wydatk beżąe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 798 8,40 932 587,3 48 947,34 539 609,30 688 768,22 23 874,5 o.oo ust. okt 2 3 ustawy 2.3. - w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 664 969,72 795 8,95 37 295,86 460 57,43 478 392,65 024 67,05 2.3.2 Wydatk beż.ąe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z podmotem dys onująym środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 ustawy 664 969,72 795 8,95 37 295,86 33 547,92 483 3,84 37 486,97 2.4 Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 3 ustawy 4 462 530,09 29 379,22 0 48 95 290,0 662 00 3 282 228,26 3 742 285,38 2.4. - w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 2 78 596,39 247 672,33 8 908,00 640 907,42 49 607,39 2 268 206,52 2 588 422,39 2.4.2 Wydatk majątkowe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z podmotem dysponująym środkam, o któryh mov.ra w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 2 557 352,66 247 672,33 8 908,00 60 058,2 366 2,95 2 268 206,52 2 588 422,39 o.oo Spełnona 4,54% o,oo_ Wersja szablonu wydruku: 204-0 20a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: 30.0.207. 08:47
Lo. 2.5 2.5. l 2.6 2.6.l 2.7 2.7.l 2.8 Wyszze2ólnene Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam Wykonane Plan 3 kw. Wykonane ~]_ 205 206 206 207 208--+--- 209 2020 202 l 877 775,38 ' 82,07 3223,48 353474,46 380768,8 3729,20 53862,99 w tym w zwązku z _już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana l 79 508,39 82,0 o.oo 3 223,48 344922,77 3209,6 066284,5 53 862,99 o,oo Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styzna 203 r. umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego w o najmnej 60% środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnanso.~na tym środkam 89 298,57 82,07 3223,48 -- 344922,77 320797,6 l 066284,5 53 862,99 89 298,57 8 2,0 o,oo 3 223,48 344 922,77 320 797,6 l 066 284,5 l 53 862,99 o.oo - w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z zawartą po dnu styzna 203 r. umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego w o na.jmnej 60.%! środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ~----- w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana 2.8.l Kwoty dotyząe przejęa spłaty zobowązań po samodzelnyh publznyh zakładah opek zdrowotnej! ' [ ' j 3 oraz pokrya ujemneg~ku x ~-~-- x x x x [ x x X Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 3.l lkwdowanyh nrzekształanyh samodzelnyh zakładah opek zdro_wotnej O,OO O,OO O,OO O,OO Dohody budżetowe z tytułu dotaj elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna 5 3.2 0 OO ~ kwetna20 r. o dzałalnoś leznzej (Dz.U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.) ' j O,OO O,OO O,OO 3.3 Wysokość zobowązań podlegająyh umorzenu, o którym mowa w art. 90 ustawy o dzałalnoś leznzej :! Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej! - 3.4 przekształonego na zasadah określony<_?h w przepsah o dzałalnoś leznzej O,OO O,OO O,OO Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego 3 5 0 00! na zasadah określonyh w nrzensah o dzałalnoś leznzej ' O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przejętyh do końa 20 ~ ~ 3.6 r. na podstawe przepsów o zakładah opek zdrowotnej --~~ O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO Wydatk beżąe na pokrye ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publznego zakładu opek, - 3.7 zdrowotnej O,OO_l! 4 Dane zu>ełnająe o dlugu jego spłae Spłaty rat kaptałowyh oraz wykup paperów wartośowyh, o któryh mowa w pkt. 5.., wynkająe wyłązne 2 480 684,00 4 88 564,00 j 7 485 884,00 8 45 884,00 7 485 884,00 7 485 4. l84,00 z tytułu zobowązań już zaągnętyh ~--+-------f--------+-- 4.2 Kwota długu, którego planowana spł~ta dokona sę z wydatków budżetu o,oo o,oo --- --- ------- o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4.3 Wydatk zmnejszająe dług, w tym 4.3. l spłata zobowązań wymagalnyh z lat poprzednh, nnyh nż w pkt 4.3.3 4.3.2 zwązane z umowam zalzanym do tytułów dłużnyh wlzanyh do państwowego długu publznego 4.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń gwaranj 4.4 Wynk operaj nekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.n. umorzena, różne kursowe) 5!Dane dotyząe emtowanyh oblgaj przyhodowyh Stopeń nezahowana relaj określonyh w art. 242-244 ustawy 6 [(dotyzy tylko JST obetvh oroedura z art, 240a lub 240b) ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~oo ~00 ~00 ~00 ~00 ~ool ~ool ~ool ~ool ~oo! o,oo o.oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo -3 87 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo X Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: 30.0.207-08:47
Załąznk Nr do Uhwały NrXXXVll/4/207 Rady Mejskej w Opozne z dna 27 paźdzernka 207 Lp. Wyszzególnene ] 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ldoh~dy ogółem 33 844 735,00 3763 68 40 32 285,00 43 36 35,00 45 699 74 49 038 02 52 369 66 55 23 9. Dohodybeżąe 3344735,00' 365368j 39482285,00 4266635,00 4504974 4838802 57966 54589..l dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób fzyznyh 26 35 00 26 99 00 27 726 30 28 558 0 29 44 80 30 297 30 3 206 20 32 42 50..2 dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh \ OOO 00 \ 080 00 \ 60 00 \ 240 00 \ 320 00 \ 400 00 \ 480 00 \ 560 00..3 podatk opłaty 26 50 00 26 700 00 27 500 00 28 325 00 ' 29 74 75 30 050 00 30 95 50 3 880 045,00..3. J z podatku od neruhomoś 8 208 30 ' 8 572 45 9 30 00 9 703 90 20 295 00 20 903 85 2 530 96 22 76 89..4! z subwenj ogólnej 35 520 40 36 408 40 37 38 60 38 065 00 38 826 30 39 602 80 40 395 00 4 202 80..5 z tytułu dotaj środków przeznazonyh na ele beżąe 40 253 05,00 \ 40 6JSl65,00 Mo30 93 --4-43 55 4 840 8,00! 42 256 985,00 42 682 25,00 \ 43 5 77.2 Dohody majątkowe, w tym \ 700 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00,.2. \ ze sprzedazy majątku 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 00.2.2 z tytułu dotaj oraz środków przeznazonyh na nwestyje 2!Wydatk ogółem! _28 44 735,00 \ _ 35 603 68 38 572 285,00 4 836 35,00 \ 45 699 74 49 038 02 52 369 66 55 23 9! 2. Wydatkbeżąe,wtym:! 8392735,00\ 2202080 2358092,00j 2570703,00j 28672406,00 32496867,00\ 3429835,00 366329 2..l z tytułu poręzeń gwaranj - w tym: gwaranje poręzena podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 2... ustawy _ 0,0,,! 243 na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przekształonego na 2..2 zasadah okr.eślony~ w przepsah,o dzałalnoś leznzej, w wysokoś w jakej ne podlegają O,Ot- sfnansowanu dotają z budżetu panstwa 0 0 OO --- 2..3 wydatk na obsługę długu, w tym: 280 00_ [ 90 00 55 00 20 00 o,oo o-,o-o-;l-----0-,0-0-' 2..3: odsetk dyskonto określone w art. 243 ust ustawy, w tytn: 280 00 90 00 55 00 20 00!---------- odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ' ' 2..3..l ustawy, w termne ne dłuższym nż 90 dn po zakońzenu programu, projektu lub zadana --------' otrzymanu refundaj z tyh środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krajowy) ' odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 2..3..2 ustawy, z tytułu zobowązań zaągnętyh na wkład krajow):'._ O,O 0 0 00 ' O,OO O,OO O,OO O,OO j 2.2 Wydatk majątkowe 9 752 00 3 582 88 5 44 93,00 6 29 32 7 027 334,00 6 54 53,00! 8 07 345,00! 8 67 90 3 Wynk budżetu 5 700 00 l 560 00 l 560 00 l 480 00 o,j 4 Przyhody budżetu 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubegłyh! [ [ 4..l w tym na pokrye defytu budżetu ~ ' 4.2 Wolne środk, o któryh mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy 0:00 o,oo o,ool o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 4.2.l w tym na pokrye defytu budżetu ( \ \ \ \ 4.3 Kredyty, pożyzk, emsja paperów wartośowyh 4.3. wtymnapokryedefytu budżetu 4.4 nne przyhody nezwązane z zaągnęem długu ~---- 4.4. l w tym na pokrye defytu budżetu. 5 Rozhody budżetu 5 700 00 560 00 \ l 560 00 l 480 00 5. Spłaty rat kaptałowyh kredytów pożyzek oraz wykup paperów wartośowyh 5 700 00 j- 560 00 560 00 480 00 5.. w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: O, 00 0 OO ' O,OO O,OO O,OO 5..l. l kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust 3 ustawy 5...2 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy j 5...3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń nnyh nż określone w art. 243 ustawy 5.2 nne rozhody nezwązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 4 600 00 3 040 00 480 00 Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po lkwdowanyh przekształanyh jednostkah zalzanyh do sektora fnansów publznyh O,OO O,OO O,OO j \ 8. 8.2 Relaja zrównoważena wydatków beżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy Różna mędzy dohodam beżąym a wydatkam beżąym Różna mędzy dohodam beżąym, skorygowanym o środk a wydatkam beżąym, pomnejszonym o wydatk 4 752 00 4 492 88 4 752 00 4 492 88 ł6 32493,00 6 959 32 6 377 334,00 5 89 53,00 7 42 345,00 7 967 90 6 32493,00 6 959 32 6 377 334,00 5 89 53,00 7 42 345,00 7 967 90 Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: 30.0.207-08:47
: ----- Lp. Wvszze!!ólnene 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 9 Wskaźnk spłaty zobowązań Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowąz.ań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9. bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego bez uwzględnena ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego, po -----+--u_w~zględnenu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. Kwota zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego przypadająyh do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająa dolzenu zgodne z art. 244 ustawy Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnenu zobow:ązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnk dohodów beżąyh pow:ększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomnejszonyh o wydatk 9.5 9.6 9.6. ~ 9.7 4,47%,20%,5%,05% 4,47% l,l,05% % -----+------ -2-0%_,+-,5%,05% % ~ool ~oo[ ~oo ~oo ~oo! 4,47%,5%,20%,5%,04%! 2,llo/o % % % % beżąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnkjedno~ocz!!y) Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń, oblzony w oparu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w,88%,28%,4%,55%,8% 2,03%,69%,55% oparu o średną arytmetyzną z 3 poprzednh lat) Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh! wyłązeń, oblzony w oparu o wykonane roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk,88%,28% t, 4% l l,55%,8% 2,03%,69% ustalony w oparu o średną arytmetyzną z 3 poprzednh lat) [ ' nformaja 0 spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu :,55% ::J 9.7. --------- ustawowyh wyłązeń, oblzonego w oparu o wykonane roku poprzedzająego rok budżetowy J!,05% 2,29% % % % % % % %,69%,0%,86%,99% zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu Spełnona Spełnona! Spełnona. Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona ustawowyh wył~zeń, oblzonego w oparu o pl'!:_n 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy ~~~------- nfonn~ja.o sp~nenu w~kaźnka spłaty zob~wązań określonego w art. ~43 ustawy, po uwzględn~n~..! j.. zobowązan zwązku współtworzonego przez Jednostkę samorz.ądu terytonalnego oraz po uwzględmemu Spełmona Spełmona Spełnona l Spełmona Spełmona Spełnona Spełnona! Spełnona 0 PrzezJlazene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym na: 5 700 00 560 00 560 00 480 00 O OO 0. Spłaty kredytów, pożyzek wykup paperów wartośowyh - _? 700 00 -~~-O 00 _!_5_60 00 --- 480 00! o:oo l 'nformaje uzupełnająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh x x x x x x x x. Wydatk beżąe na wynagrodzena składk od nh nalzane 47 28 00 47 500 00 48 OO00 49 500 00 50 00 00 5 200 00 j 52 300 00 53 500 00.2 Wydatk zwązane z funkjonowanem organów jednostk samorządu terytoralnego 8 250 00 8 300 00 8 500 00 8 670 00 8 850 00 9 020 00 9 200 00 9 40000! ~J-~atk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy 933 50 99 00 904 50 890 00 875 00 860 50 846 00 207 00.3. beżąe J.3.2 majątkowe 933 50 99 00 904 50 890 00 875 00! 860 50 846 00 207 00.4 Wydatk nwestyyjne kontynuowane OOO 00 ~-00 p u Nowe wydatk nwestyyjne 7 88 50 663 88 4 509 693,00 5 239 32 6 52 334,00 5 680 653,00 7 225 345,00 8 40 90.6 Wydatk majątkowe w fonne dotaj 2 Fnaruowane programów, projektów lub zadań realzowanyh z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 j ust. pkt 2 3 ustawy X X X X X : X X X Dohody beżąe na programy, projekty lub zadana fnan~;;-~~e z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ' j ' --- 2. 2.. 2... ust pkt 2 3 ustawy - w tym środk określone w art. 5 ust pkt 2 ustawy - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na realzaję programu, projektu lub zadana o,oo o,oo! o,oo! o,oo 2.2 Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mow=tw art. _ O,OO O,OO O,OO 5 ust pkt 2 3 ustawy 2.2. - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy _w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na 0 OO 0 00 o OO o OO o OO o OO o OO o oo 2 2.....,....,,, realzaję programu, projektu lub zadana Wydatk b~żąe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 O,OO O. 2.3 JO ust. pkt23 ustawy 2.3. 2.3.2 2.4 2.4. 2.4.2 _ w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatk beżąe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z O,OO O,OO O,OO o OO o OO o OO podmotem dysponująym srodkam, o ktoryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ' ' ' O,OO O,OO Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 3 ustawy - w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatk majątkowe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z podmotem dysponująym środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o,oo Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: 30.0.207-08:47
Lp. Wvszzef!ólnene 2022 ' 2023! 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z l ',, 2.5 udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym o,oo o,oo środkam 2.5. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana o,oo 2.6 Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styzna 203 r. umową na realzaję programu,! projektu lub zadana fnansowanego w o najmnej 60% środkam, o któryh mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy o,oo 2.6. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana! Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z umową na 2.7 realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt o,oo 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam 2.7. w tym w zwązku z już zawartą urnową na realzaję programu, projektu lub zadana Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z zawartą po dnu ::::,, ~ --:t- o 2.8 styzna 203 r. umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego w o najmnej 60%! środkam, o któryh mowa w art. 5 ust l pkt 2 ustawy o,oo o,oo o,oo ' 2.8. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana - Kwoty dotyząe przejęa spłaty zobowązań po samodzelnyh publznyh zakładah opek zdrowotnej 3 X X X X X X X X oraz pokrya ujemnego wynku ----- Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 3. ---0,~F o oo! lkwdowanyh orzekształanyh samodzelnyh zakładah orek zdrowotnej,. ~- 3.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaj elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna 5 kwetna 20 r. o dzałalnoś leznzej (Dz.U Nr 2, poz. 654, z późn. zm.) ' o,oo 3.3 Wysokość zobowązań podlegająyh umorzenu, o którym mowa w art. 90 ustawy o dzałalnoś leznzej! o,oo Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej ' o,oo ' 3.4 3.5 3.6 3.7 przekształonego na zasadah określonyh w przepsah o_qz~łaln_oś leznzej Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego na zasadah określonyh w orzeosah o dzałalnoś leznzej o.oo Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przejętyh do końa 20 : r. na podstawe przeosów o zakładah opek zdrowotnej Wydatk beżąe na pokrye ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej o,oo, o,oo o o,oo ~ ~---- 4 Dane uzupełnająe o długu jego spłae X X X X --L-~ X X! X Spłaty rat kaptałowyh oraz wykup paperów wartośowyh, o któryh mowa w pkt. 5.., wynkająe wyłązne 4. 5 700 00 560 00 560 00 480 00 z tytułu zobo"yązańjuż zaągnętyh --- - 42 Kwota długu, którego planowana spłata dokona sę z wydatków budżetu! 4.3 Wydatk zmnejszająe dług, w tym r--- 4.3. spłata zobowązań wymagalnyh z lat poprzednh, nnyh nż w pkt 4.3.3 ' 4.3.2 zwązane z umowam zalzanym do tytułów dłużnyh wlzanyh do państwowego długu publznego o,oo o.oo!4.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń gwaranj ' : 4.4 \ Wynk operaj nekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.n. umorzena, różne kursowe) o.oo ' 5 Dane dotyząe emtowanyh oblgaj przyhodowyh X X X X X X X X ~topeń nezahowana relaj określonyh w art. 242-244 ustawy 6 X X X X X X X do""~ tvlko JST ob; "'h proedura z art, 240a lub 240b) X Wersja szablonu wydruku: 204-0-20a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: 30.0.207-08:47
Wykaz przedsęwzęć do WPF Załąznk Nr 2 do Uhwały Nr XXXVll/4/207 Rady Mejskej w Opozne z dna 27 paźdzernka 207 roku kwoty w zł L.p. Nazwa el Jednostka odpowedzalna lub koordynująa Okres realzaj Od Do Łązne nakłady fnansowe test Lmt 207 Lmt 208 Lmt 209 Lmt 2020 Lmt 202.a.b......3..2..2.3.2 ;2:.2.2 D Wydatk na przedsęwzęa-ogółem (.+.2+.3) - wy<latk beżąe -wy<latk majątkowe Wydatk na programy, projekty łub zadana zwązane z programam realzowanym z udzałem środków, o któryh mowa ~ art.5 ust. pkt 2 l 3 ustawy z dna 27 serpna 2009. o fnansah publznyh (Dz.U.Nr 57, poz.240,z późn.zm.), z tego: - wy<latk beżąe Lepsze Jutro - - wy<latk majątkowe Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego Mejskej blotek Publznej oraz: adaptaję zdegradowanego budynku przy Plau Kośuszk 20 na ele społezne kulturalne - Mejsko-Gmnny Ośrodek Pomoy Społeznej w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Wydatk na programy, projekty lub zadana zwązane z umowam partnerstwa publzno-prywatnego, z tego: - wy<latk beżąe - wy<latk majątkowe ' Wydatk na programy, projekty lub zadana pozostałe (nne nż wymenone w pkt..2),z tego... 207 209 207 202 54 882 993,7 30063,07 952265,22 0 24 545,77 9205285,38 248 ooo.oo 48 22 897,89 63 00,56 9587 495,47 7069 568,3 577800 24800 666 095,28 37062,5-75230,25 37 977,64 3 427 285,38 o.oo 3465 934,48 52429,30 778768,22 23 874,5 o.oo 2 753 742,85 463 366,80 305388,47 93425,3 729,63 49062,50 473 379,75 89749,38 5 47 058,69 o 787 733,77 7 733497,00 9767,26 9205285,38 24800 4546855,04 o 699 733, 76 828207,00 635 443,00 5 778 00 24800 5 948903,65 88 000,0-5486 2 982228,26 3 427 285,38 2 00 68,3 42779,3 2350 768,22 440602,77 3 742285,38 44342,85 264266,80 877388,47 93425,3 7858475,28 63 452,5 473 379,75 347 977,64 3 742285,38 3375934,48 52 429,30 688768,22 23874,5 2 663742,85 463366,80 25 388,47 93425,3 729.,63 49 062,50 473 379,75 89749,38 72 9,63 49 062,50 473 379,75 89 749,38 72 9,63 49 062,50 473 379,75 89 749,38 8625683,65 95290,0 66200 3 282228,26 3 742285,38 47940 80090 66200 o.oo 746283,65 4 390,0 3282228,26 3 742285,38 7 46 283,65 4 390,0 3282 228,26 3 742 285,38 o.oo 7 46 283,65 4 390,0 3 282 228,26 3 742 285,38 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo a.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 42 88 375,04 9 872443,76 76497,00 5835443,00 546300 24800 44 076 755,04 9 898833,76 77007,00 635443,00 5 77800 248 ooo.oo - 9738-2639 -5486..aooooo,oo -35 00 Strona z 4
L.p. Lmt2022 Lmt 2023 Lmt 2024 Lmt 2025 Lmt 2026 Lmt 2027 Lmt 2028 Lmt 2029 Lmt zobowązań 93350 9900 90450 89000 875 ooo.oo 860 50 846 00 207 00 42 352 320,89 93350 9900 90450 890 ooo.oo 875 00 86050 84600 207 00 35 725 856,6 o,oo 6 626 464,28 3 465 934,48.a 2753 742,85 o.oo 72 9,63 93350 99 00 904 50 89000 87500 860 50 846 00 207 DOO,DO 38 886386,4.b 93350 9900 904 50 89000 87500 86050 846 00 207 00 32 9723,76 o.oo o.oo 594272,65 o.oo 947307,3 ; 430 842,85 7 86464,28 3375934,48.. 2663 742,85 729,63 72 9,63...3 72 9,63 o.oo 8 57 372,65 u.2 4670 704272,65..2.3 7 04 272,65 7 04 272,65 l,00 o.oo.2 l,00 o.oo. o.oo o.oo t2. o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo. o.oo o.oo o.oo.2.2. o.oo o.oo o.oo o.oo 93350 9900 904 50 89000 875 00 86050 84600 20700 30 405 03,76.3 93350 9900 90450 89000 87500 86050 84600 207 00 3 595 03,76 o.oo o.oo -90 ooo.oo Strona 2 z 4
Lp. Nazwa el Jednostka odpowedzalna lub koordynująa Okres realzaj Od Do Łązne nakłady fnansowe test Lmt 207 Lmt 208 Lmt 209 Lmt 2020 Lmt 202.3..3.2.3.2.20.3.2.2.3.2.38.3.2.45.3.2.46 -wydatk beżąe - wydatk majątkowe Przebudowa ul.kołomurnej - poprawa stanu bezpezeństwa komunkaj Przebudowa ul.szewskej wraz z parkngam Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego Mejskej blotek Publznej oraz adaptaję zdegradowanego budynku przy Plau Kośuszk 20 na dzałalność nkubatora ktywnoś Społeznej Poprawa jakoś powetrza poprzez lkwdaję nskej emsj realzowana w ramah Programu Ogranzena Nskej Emsj w meśe Opozno - poprawa jakos powetrza Zmana sposobu użytkowana lokalu przy pl. Kosuszk 6 z przeznazenem na jadłodajnę z zaplezem kuhennym - Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne 204 208 206 208 207 2020 207 208 207 208 9000 90 00 9000 90 00 o.oo 42 79 375,04 9872443,76 707497,00 5835443,00 546300 248 00 43 988 755,04 9898833,76 7 620 07,00 635443,00 5 778 00 24800-9738 -2839-548 6-30000 -35 00 257 38 250 00-257 38-250 ooo.oo 40 00 40 ooo.oo 540 ooo.oo 40 00 500 ooo.oo -500 ooo.oo -500 ooo.oo 650 00 35 ooo.oo 300 ooo.oo 35 00-650 00-35 00-300 00-35 00 872 707,00 333 00 539 707,00 782 707,00 333 00 449 707,00 90 00 90 00 20 00 8 6 39 20 00 8 6 39 Legenda: - aktualna wartość - poprzedna wartość - różna wartoś Strona 3 z 4
L.p. Lmt 2022 Lmt 2023 Lmt 2024 Lmt 2025 Lmt 2026 Lmt 2027 Lmt 2028 Lmt 2029 Lmt zobowązań 9000.3. 9000. 93350 9900 00450 89000 87500 860 50 846 00 20700 30 35 03,76.3.2 933 50 9900 90450 89000 87500 860 50 84600 20700 3 505 03,76 o.oo o.oo -9000 o.oo o.oo.3.2.20 250 00 o.oo o.oo o.oo o.oo -250 ooo.oo o.oo.3.2.2 o.oo o.oo 500 00 o.oo o.oo o.oo -500 00.3.2.38 o.oo o.oo o.oo o.oo 650 00 o.oo o.oo o.oo -650 00 o.oo o.oo o.oo o.oo 872 707,00.3.2.45 o.oo o.oo o.oo 782 707,00 o.oo 90 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 20 ooo.oo.3.2.46 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 20 ooo.oo Strona 4 z 4
OJŚNEN Zmana Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opozno na lata 207-2029 wynka z koneznoś doprowadzena kwot do aktualnego planu po wprowadzenu wszystkh zman w plane dohodów wydatków. Po strone dohodów najwększe zmany nastąpły w plane dohodów z tytułu otrzymanyh nformaj o zwększenu dotaj na realzaję zadań własnyh bądź zleonyh, w tym najwększą pozyję stanową dotaję na wypłatę śwadzeń wyhowawzyh, jak równeż śwadzeń rodznnyh, na łązną kwotę 2.959.7,OO zł. Zostały wprowadzone równeż dotaje w zwązku z podpsanym umowam na realzaję zadań z udzałem środków unjnyh, a manowe: Projekt Lepsze jutro" - realzaja projektu w latah 207-209 Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego, Mejskej blotek Publznej oraz adaptaję zdegradowanego budynku przy pl. Kośuszk 20 na ele społezne kulturalne - realzaja projektu w latah 207-202 (wykonane zakresu rzezowego do roku 2020). W zwązku z otrzymanem powyższyh nformaj zmane ulegają zarówno kwoty dohodów jak wydatków. Najwększe zmany w plane dohodów nastąpły w werszu dotyząym dohodów beżąyh z tytułu dotaj środków przeznazonyh na ele beżąe w latah 207-209, jak równeż w dohodah majątkowyh z tytułu dotaj oraz środków przeznazonyh na nwestyje w latah 207-2020. Kolejne stotne zmany dotyzą zman kwot wydatków majątkowyh, jak równeż werszy mówąyh o fnansowanu programów, projektów lub zadań realzowanyh z udzałem środków, o któryh mowa w art.5 ust. l pkt 2 3 ustawy o fnansah publznyh. Zmany nastąpły w latah 207-2020. Zaznazyć należy, ż na dzeń sporządzena tej uhwały nadal ne została podpsana umowa na realzaję projektu - CUS - entrum usług społeznyh dla meszkańów powatu opozyńskego - zadane realzowane z udzałem środków unjnyh. Kwoty z werszy dotyząyh wydatków nwestyyjnyh kontynuowanyh, noworozpozętyh wydatków majątkowyh w forme dotaj ne zgadzają sę z wydatkam majątkowym z poz. 2.2 weloletnej prognozy fnansowej. Różna to wydatk na zakup objęe akj Przedsęborstwa Gospodark Komunalnej w Opozne, będąego spółką Gmny Opozno w roku 207 Zakładu Gospodark Meszkanowej. W roku 207 jest to kwota.066.50, w 208-992.00, w 209-977.50 tak dalej. Różna w roku 207 wynka równeż z kwot dotyząyh zwrotu dotaj otrzymanyh w latah ubegłyh, a zwróonyh w roku 207 - zwroty dotyzą wydatków majątkowyh, łązne jest to kwota - 2.33.648,50 zł( 6660).
Zmany nastąpły równeż w wykaze przedsęwzęć, tak: ) wydatk beżąe realzowane przy udzale środków z budżetu UE: - projekt pn Lepsze jutro" - przedsęwzęe realzowane w latah 207-209 na łązną wartość 72.9,63 zł- zadane realzowane przez Gmnny Ośrodek Pomoy Społeznej 2) wydatk majątkowe realzowane przy udzale środków z budżetu UE: - Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego, Mejskej blotek Publznej oraz adaptaję zdegradowanego budynku przy pl. Kośuszk 20 na ele społezne kulturalne - przedsęwzęe realzowane w latah 207-202 na łązną kwotę 7.46.283,65 zł, w tym wydatk kwalfkowalne - 5.809.986,70 zł. 3) zadana majątkowe pozostałe: - przebudowa ul Kołomurnej - zadane zostało włązone do przedsęwzęa - Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna..." - przebudowa ul Szewskej - pozostały wydatk roku 207, - zadane włązone do projektu Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna..." - poprawa jakoś powetrza... - zmana w roku 209 roku uwzględnone zostały środk w wysokoś 90.00 zł jako wydatk gmny ponoszone na koszty kampan nformayjno-edukayjnej, koszty przygotowana audytów energetyznyh, nwentaryzaj źródeł emsj, opraowane baz danyh, pozostał kwota w wysokoś 449.707,00 dotyzy przekazana dotaj dla meszkańów jako zwrot ponesonyh wydatków na wymanę źródeł epła, - zmana sposoby użytkowana lokalu przy pl. Kośuszk 6 z przeznazemem na jadłodajnę z zaplezem kuhennym - przedsęwzęe dwuletne z przeznazenem na poprawę warunków dla Gmnnego Ośrodka Pomoy Społeznej w Opozne,