UCHWAŁA NR XV/108/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XV/108/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz 1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 26 lutego 2016 r. 2. Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" związane są z wprowadzeniem dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego Gminy Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 lutego 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 19 721 949,14 17 094 530,86 1 965 325,00 84 470,82 4 209 570,27 2 332 768,44 4 741 792,00 3 456 534,22 2 627 418,28 576 518,60 2 050 899,68 Wykonanie 2014 18 304 469,17 16 829 655,82 1 990 735,00 13 183,27 4 878 970,27 2 498 075,46 4 405 57 3 938 950,81 1 474 813,35 935 106,25 538 425,10 Plan 3 kw. 2015 19 167 984,08 17 026 503,08 2 251 645,00 120 00 5 258 615,00 2 680 444,00 5 006 19 2 925 881,08 2 141 481,00 1 000 00 1 141 481,00 Wykonanie 2015 19 404 627,31 17 429 546,31 2 251 645,00 120 00 5 043 681,00 2 510 444,00 5 006 19 3 235 181,31 1 975 081,00 827 894,00 1 147 187,00 2016 17 630 616,00 16 653 085,00 2 297 049,00 170 00 5 165 778,00 2 674 535,00 5 309 741,00 2 407 08 977 531,00 750 00 227 531,00 2017 21 774 225,00 18 727 548,00 2 090 00 185 00 5 370 00 3 230 288,00 4 550 00 3 175 00 3 046 677,00 120 00 2 926 677,00 2018 22 419 728,76 19 243 519,76 2 100 00 190 00 5 400 00 3 365 96 4 600 00 3 195 00 3 176 209,00 140 00 3 036 209,00 2019 23 099 954,00 19 773 938,00 2 120 00 195 00 5 300 00 3 507 331,00 4 650 00 3 200 00 3 326 016,00 80 00 3 246 016,00 2020 23 210 499,00 20 263 374,00 2 145 00 200 00 5 320 00 3 654 638,00 4 700 00 3 215 00 2 947 125,00 80 00 2 867 125,00 2021 21 157 681,00 20 811 681,00 2 160 00 210 00 5 350 00 3 808 133,00 4 750 00 3 230 00 346 00 40 00 306 00 2022 21 747 998,00 21 474 998,00 2 180 00 215 00 5 370 00 3 968 075,00 4 800 00 3 255 00 273 00 40 00 233 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 18 810 504,84 15 401 727,57 390 293,48 371 043,48 3 408 777,27 Wykonanie 2014 17 780 910,57 16 720 994,89 299 216,20 299 216,20 1 059 915,68 Plan 3 kw. 2015 19 183 930,08 16 487 395,08 297 50 297 50 2 696 535,00 Wykonanie 2015 19 420 573,31 16 710 398,85 245 00 245 00 2 710 174,46 2016 16 675 061,00 15 816 656,17 240 00 240 00 858 404,83 2017 20 626 85 16 626 85 200 00 200 00 4 000 00 2018 21 272 353,76 17 272 353,76 160 00 160 00 4 000 00 2019 22 102 579,00 17 602 579,00 120 00 120 00 4 500 00 2020 22 288 124,00 18 088 124,00 80 00 80 00 4 200 00 2021 20 235 306,00 18 597 681,00 40 00 40 00 1 637 625,00 2022 20 830 498,00 19 127 998,00 20 00 20 00 1 702 50 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2013 911 444,30 4 349 00 4 349 00 Wykonanie 2014 523 558,60 133 816,40 133 816,40 Plan 3 kw. 2015-15 946,00 660 821,00 160 821,00 500 00 15 946,00 Wykonanie 2015-15 946,00 660 821,00 160 821,00 15 946,00 500 00 2016 955 555,00 38 00 38 00 2017 1 147 375,00 2018 1 147 375,00 2019 997 375,00 2020 922 375,00 2021 922 375,00 2022 917 50 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 4 772 972,68 4 417 821,76 361 038,06 361 038,06 355 150,92 Wykonanie 2014 657 375,00 657 375,00 Plan 3 kw. 2015 644 875,00 644 875,00 Wykonanie 2015 644 875,00 644 875,00 2016 993 555,00 993 555,00 2017 1 147 375,00 1 147 375,00 2018 1 147 375,00 1 147 375,00 2019 997 375,00 997 375,00 2020 922 375,00 922 375,00 2021 922 375,00 922 375,00 2022 917 50 917 50 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 7 850 18 1 692 803,29 1 692 803,29 Wykonanie 2014 7 192 805,00 108 660,93 242 477,33 Plan 3 kw. 2015 7 047 93 539 108,00 699 929,00 Wykonanie 2015 7 047 93 719 147,46 879 968,46 2016 6 054 375,00 836 428,83 874 428,83 2017 4 907 00 2 100 698,00 2 100 698,00 2018 3 759 625,00 1 971 166,00 1 971 166,00 2019 2 762 25 2 171 359,00 2 171 359,00 2020 1 839 875,00 2 175 25 2 175 25 2021 917 50 2 214 00 2 214 00 2022 2 347 00 2 347 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 24,28% 22,45% 22,45% 11,51% % % Wykonanie 2014 5,23% 5,23% 5,23% 5,70% % % Plan 3 kw. 2015 4,92% 4,92% 4,92% 8,03% % % Wykonanie 2015 4,59% 4,59% 4,59% 7,97% % % 2016 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 8,41% 8,39% 2017 6,19% 6,19% 6,19% 10,20% 7,58% 7,56% 2018 5,83% 5,83% 5,83% 9,42% 9,08% 9,06% 2019 4,84% 4,84% 4,84% 9,75% 9,54% 9,54% 2020 4,32% 4,32% 4,32% 9,72% 9,79% 9,79% 2021 4,55% 4,55% 4,55% 10,65% 9,63% 9,63% 2022 4,31% 4,31% 4,31% 10,98% 10,04% 10,04% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 911 444,30 6 632 185,93 2 644 933,44 270 495,96 270 495,96 2 447 904,03 947 373,24 13 50 Wykonanie 2014 523 558,60 6 927 510,92 3 016 092,47 61 810,39 18 343,38 43 467,01 273 810,88 786 104,80 Plan 3 kw. 2015 7 188 845,38 3 026 981,00 60 221,00 60 221,00 1 538 475,00 1 112 00 46 06 Wykonanie 2015 7 074 840,40 2 966 531,00 606 396,00 60 221,00 546 175,00 1 538 475,00 1 119 801,46 51 898,00 2016 955 555,00 955 555,00 7 488 150,27 3 054 655,00 179 068,05 79 068,05 100 00 299 682,33 466 222,50 22 50 2017 1 147 375,00 1 147 375,00 7 536 198,00 3 117 107,00 3 260 043,79 126 293,79 3 133 75 500 00 3 500 00 2018 1 147 375,00 1 147 375,00 7 747 211,00 3 150 386,00 3 293 272,89 159 522,89 3 133 75 3 133 75 866 25 2019 997 375,00 997 375,00 7 964 132,00 3 180 54 3 638 75 80 00 3 558 75 2 633 75 1 866 25 2020 922 375,00 922 375,00 8 187 128,00 3 213 595,00 2 990 575,00 60 00 2 930 575,00 2 955 575,00 1 244 425,00 2021 922 375,00 922 375,00 8 416 367,00 3 247 576,00 1 637 625,00 2022 917 50 917 50 8 551 24 3 282 508,00 1 702 50 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2013 398 793,13 352 634,98 352 634,98 1 695 433,57 1 695 433,57 1 695 433,57 384 963,63 323 520,26 323 520,26 Wykonanie 2014 368 761,41 329 970,13 329 970,13 83 478,00 74 530,50 74 530,50 425 563,84 340 303,42 340 303,42 Plan 3 kw. 2015 37 392,00 37 392,00 37 392,00 675 481,00 675 481,00 675 481,00 92 078,00 27 078,00 27 078,00 Wykonanie 2015 37 392,00 37 392,00 37 392,00 675 481,00 675 481,00 675 481,00 94 458,00 27 078,00 27 078,00 2016 50 00 50 00 79 068,05 2017 30 00 30 00 2 500 00 2 500 00 107 221,00 30 00 2018 40 00 40 00 2 500 00 2 500 00 140 221,00 40 00 2019 40 00 40 00 2 800 00 2 800 00 80 00 40 00 2020 40 00 40 00 2 300 00 2 300 00 60 00 40 00 2021 2022 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2013 2 494 659,09 1 351 522,11 1 351 522,11 Wykonanie 2014 102 440,51 51 894,37 51 894,37 Plan 3 kw. 2015 1 114 275,00 586 481,00 586 481,00 Wykonanie 2015 1 114 275,00 586 481,00 586 481,00 2016 100 00 50 00 2017 3 133 75 2 500 00 2018 3 133 75 2 500 00 2019 3 558 75 2 800 00 2020 2 955 575,00 2 300 00 2021 2022 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2013 4 417 821,76 Wykonanie 2014 657 375,00 Plan 3 kw. 2015 644 875,00 Wykonanie 2015 644 875,00 2016 993 555,00 2017 1 147 375,00 2018 1 147 375,00 2019 997 375,00 2020 922 375,00 2021 922 375,00 2022 917 50 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF Nazwa i cel jednost ka odpowi edzialn a lub koordy nująca Okres realizacji (w wierszu Program/umo wa) łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 lutego 2016 r. Limity w poszczególnych latach (wszystkie lata) od do 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 limit zobowiązań [1] 1 Przedsięwzięcia ogółem 14.399.463,78 179.068,05 3.260.043,79 3.293.272,89 3.638.75 2.990.575,00 13.361.709,73 1.a - wydatki bieżące 996.463,78 79.068,05 126.293,79 159.522,89 80.00 60.00 504.884,73 1.b - wydatki majątkowe 13.403.00 100.00 3.133.75 3.133.75 3.558.75 2.930.575,00 12.856.825,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 14.399.463,78 179.068,05 3.260.043,79 3.293.272,89 3.638.75 2.990.575,00 13.361.709,73 1.1.1 - wydatki bieżące 996.463,78 79.068,05 126.293,79 159.522,89 80.00 60.00 504.884,73 1.1.1.1 Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309) 1.1.1.2 Informacja i promocja (750/75075/4307,4309) 1.1.1.3 Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309) 1.1.1.4 Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych (900/90005/4307,4309) 1.1.1.5 Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309) 1.1.1.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369) Gminy 2017 2020 127.50 0 31.875,00 31.875,00 31.875,00 31.875,00 127.50 Gminy 2017 2020 52.50 0 13.125,00 13.125,00 13.125,00 13.125,00 52.50 Gminy 2018 2020 45.00 0 0 15.00 15.00 15.00 45.00 Gminy 2015 2017 2.00 0 2.00 0 0 0 2.00 Gminy 2018 2019 40.00 0 0 20.00 20.00 0 40.00 Gminy 2012 2018 664.293,00 60.221,00 60.221,00 60.221,00 0 0 180.663,00 1.1.1.7 Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (750,75095,2319) Gminy 2015 2018 65.170,78 18.847,05 19.072,79 19.301,89 0 0 57.221,73 1.1.2 - wydatki majątkowe 13.403.00 100.00 3.133.75 3.133.75 3.558.75 2.930.575,00 12.856.825,00 1.1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059) Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach 1.1.2.2 użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059) 1.1.2.3 Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (630/63095/6057,6059) Gminy 2019 2020 1.600.00 0 0 0 800.00 800.00 1.600.00 Gminy Gminy 2017 2020 418.00 0 100.00 100.00 100.00 118.00 418.00 2017 2019 3.500.00 0 1.500.00 1.500.00 500.00 0 3.500.00
1.1.2.4 Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059) Gminy 2017 2020 3.500.00 0 1.000.00 500.00 1.000.00 1.000.00 3.500.00 1.1.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 2015 2020 4.000.00 100.00 500.00 1.000.00 1.000.00 853.825,00 3.453.825,00 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (801/80101/6057,6059), 2. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059) 3. Termomodernizacja pozostałych budynków użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) Gminy 2014 2016 2018 2015 2017 2020 546.175,00 600.00 2.853.825,00 100.00 500.00 1.000.00 1.000.00 853.825,00 1.1.2.6 Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059) 1.1.2.7 Zarządzanie energią w budynkach inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059) Gminy 2019 2020 250.00 0 0 0 125.00 125.00 250.00 Gminy 2017 2020 135.00 0 33.75 33.75 33.75 33.75 135.00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0 0 0 0 0 0 publiczno-prywatnego (razem) 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 0 0 0 0 w lit. a i b) (razem) 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0