UCHWAŁA Nr XXX/191/17 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 15 września 217 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.213 r.,poz.595, zm. poz. 645. oraz na podstawie art. 23 ust 6 i 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.z 216r. poz.187 z póź.zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 217-221 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/X/186/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 217r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221. 2. 1. Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 217-221 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Traci moc załącznik do Nr 2 uchwały Nr XXIX/186/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 217r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221. 3. 1. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/186/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 217r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221. 4. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. inż. Andrzej Mieczkowski Przewodniczący Rady Id: EBD42635-F1CC-4EC-ABFC-CD14BE72D4DB. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/191/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 września 217r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 214 28384874,4 275828,87 337635 4992,39 167432,53 13483971 862955 876665,17 23552,3 Wykonanie 215 27715818,91 2726629,19 337433 52553,98 1564155,32 1355686 8515855,99 59189,72 7244 Plan 3 kw. 216 29244652 262853 356196 5 157887 13161172 731652 2964122 6 Wykonanie 216 28657416,52 26518838,86 367727 34879,48 1483494,49 1321891 7513188,84 2138577,66 6 217 35929733 27757542 3727 5 151265 13578339 8165432 8172191 6 218 269 269 35 5 16 136 8 219 269 269 35 5 16 136 8 22 27 27 355 5 16 136 8 221 271 271 641144,87 438945,72 2364122 1538577,66 7572191 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
Wydatki ogółem Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące 219 2577564,5 247877,5 21 x 6365 6365 22 26231797 24841134 221 2678799 2512254 x 655 655 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. z tytułu poręczeń i gwarancji Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 Wykonanie 214 2675321,91 2472714,3 29344,86 29344,86 Plan 3 kw. 216 28166452 2364639 341 198 198 Wykonanie 216 26734393,63 22544728,59 217 35276533 2488358 79794 15561 15561 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Wykonanie 215 25986633,71 24743238,84 218 2572246,5 24822283,5 21 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe dyskonta od 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 135467,88 2117,62 2117,62 1243394,87 452143 151711,74 151711,74 4189665,4 1392953 1892 1892 899763 995563 x 2714 2714 139663 1586259 Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu 3 4 4.1 4.1.1 4.2 [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 239552,13 152121,33 152121,33 1729185,2 1921894,36 1921894,36 1782 11 11 192322,89 2656717,75 2656717,75 6532 535 535 1177953,5 1124359,5 76823 39121 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 214 981375,5 981375,5 Wykonanie 215 1327412,17 1327412,17 Plan 3 kw. 216 11882 11882 Wykonanie 216 1188199,5 1188199,5 217 11882 11882 218 1177953,5 1177953,5 219 1124359,5 1124359,5 22 76823 76823 221 39121 39121 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 214 7165528,67 2787494,84 437616,17 Wykonanie 215 5838116,5 246339,35 4385284,71 Plan 3 kw. 216 4946965,75 2634221 2744221 Wykonanie 216 4649917 397411,27 663828,2 217 3461717 2873962 348962 218 2283763,5 277716,5 277716,5 219 115944 2119922,5 2119922,5 22 39121 2158866 2158866 221 197746 197746 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Strona 5
Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Plan 3 kw. 216 5,78% 5,78% Wykonanie 216 4,68% 4,68% 4,68% 15,96%,%,% 217 3,96% 3,96% 3,96% 9,67% 218 5,56% 5,56% 219 5,2% 5,2% 5,2% 7,88% 9,48% 11,12% 22 2,95% 2,95% 2,95% 8,% 221 1,47% 1,47% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- Wykonanie 214 4,49% 4,49% 4,49% 1,65%,%,% Wykonanie 215 5,51% 5,51% 5,51% 9,14% [15.1.1]) Informacja o Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań określony w art. 243 określonego w art. 243 ustawy, po ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku obliczony w oparciu o współtworzonego wykonanie roku przez jednostkę poprzedzającego samorządu pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu poprzednich lat) o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4],%,% TAK TAK 5,78% 11,6%,%,% TAK TAK 1,28% 11,92% TAK TAK 5,56% 7,72% 9,96% 11,59% TAK TAK 8,42% 8,42% TAK TAK 1,47% 7,3% 7,87% 7,87% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 214 981375,5 154667,71 332362,24 2717885,69 173853 11432,69 72379,91 28648,33 425579,64 Wykonanie 215 1327412,17 14713394,1 27533956 246285 127258 11927 989189,99 24224,88 Plan 3 kw. 216 1782 14994267 2952 25932 37198 168734 168734 253553 33925 Wykonanie 216 178 1454255,69 296572,95 211841 399336 171875 1668672,5 2155392,54 3656 217 6532 6532 15415991 31543 9636397 1144437 849196 856717 1292 533783 218 1177953,5 1177953,5 153 32 498953 32953 898 899763 219 1124359,5 1124359,5 155 32 1771 1424 28661 995563 22 76823 76823 157 32 456882 456882 139663 221 39121 39121 16 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wykonanie 214 197935,24 174678,55 174678,55 Wykonanie 216 631749,59 59224,41 59224,41 219 1424 134792 134792 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na realizację o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 programu, projektu ustawy lub środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 Wykonanie 215 841696,45 67924,69 67924,69 34943,49 34943,49 34943,49 113283,34 Plan 3 kw. 216 41556 375572 375572 97428 97428 217 1153634 166714 166714 26853 26853 26853 1153634 218 32953 2954615 2954615 22 456882 433714 433714 456882 221 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.1 12.3.2 612322,91 612322,91 612322,91 174736,94 1479624,98 1479624,98 96227,78 96227,78 97428 37198 331992 331992 9448,52 9448,52 9448,52 373983,6 334473,88 334473,88 166715 166715 32953 2954615 2954615 1424 134792 134792 433714 433714 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki majątkowe Wydatki na wkład Wydatki na wkład na realizację krajowy w związku z krajowy w związku z Wydatki majątkowe programu, projektu umową na realizację zawartą po dniu 1 na programy, lub zadania programu, projektu stycznia 213 r. projekty lub zadania finansowane wynikające wyłącznie lub zadania umową na realizację finansowane z w związku z już środkami z zawartych umów z finansowanego z zawartą umową na programu, projektu udziałem środków, określonymi w art. 5 podmiotem udziałem środków, o realizację programu, lub zadania o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym których mowa w art. 5 projektu lub zadania finansowanego w co art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 6% ustawy mowa w art. 5 ust. 1 bez względu na środkami, o których Lp 12.4 12.4.1 pkt 2 ustawy 12.4.2 stopień finansowania tymi środkami 12.5 12.5.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6 12.6.1 Formuła Wykonanie 214 72379,91 612322,91 612322,91 Wykonanie 215 52174,3 443479,1 443479,1 78261,2 78261,2 78261,2 78261,2 Plan 3 kw. 216 139328 8818 55388 55388 Wykonanie 216 956937,64 69899 68899 217 33111 2163 2163 1291729 1291729 1291729 1291729 218 898 898 1144338 1144338 219 28661 28661 22 23168 23168 23168 23168 221 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 12.7.1 369168,96 369168,96 238671,69 238671,69 55388 55388 387547,82 387547,82 387547,82 387547,82 1144338 1144338 3599 3599 3599 3599 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 Wykonanie 216 217 218 219 22 221 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 213 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki Lp 12.8 12.8.1 zdrowotnej 13.1 13.2 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego zakładu publicznego opieki zdrowotnej zakładu opieki przejętych do końca zdrowotnej 211 r. na likwidowanego na podstawie zasadach przepisów o określonych w zakładach opieki przepisach o zdrowotnej leczniczej 13.4 działalności 13.5 13.6 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Strona 1
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 214 981375,5 Wykonanie 215 1327412,17 Plan 3 kw. 216 11882 Wykonanie 216 1188199,5 217 11882 218 1177953,5 219 1124359,5 22 76823 221 39121 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Strona 11
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/191/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 września 217r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 18 587 369, 9 636 397, 4 98 953, 1 77 1, 456 882,, 1.a - wydatki bieżące 6 622 53, 1 144 437, 3 2 953, 1 42 4, 456 882,, 1.b - wydatki majątkowe 11 965 316, 8 491 96, 898, 286 61,,, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 1.1 11 117 763, 4 455 537, 4 98 953, 1 77 1, 456 882,, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 6 622 53, 1 144 437, 3 2 953, 1 42 4, 456 882,, 1.1.1.1 Projekt pn.,,pendolino do zatrudnienia" - wklad własny - 1,75% Powiatowy Urząd Pracy 216 217 69 875, 29 887,,,,, 1.1.1.2 Projekt pn.,,pendolino do zatrudnienia" - dofinansowanie z UE - 89,25% Powiatowy Urząd Pracy 216 217 58 125, 248 133,,,,, Zespół Szkół 1.1.1.3 Projekt pn.,,ekonomista EU" 216 218 275 356, 124, 124,,,, Technicznych 1.1.1.4 Projekt pn.,,dojrzałość w cenie" wklad własny - 1,48% - Powiatowy Urząd Pracy 217 218 29 645, 35 742, 173 858,,,, 1.1.1.5 Projekt pn.,,dojrzałość w cenie" - dofinansowanie UE 89,52% - Powiatowy Urząd Pracy 217 218 1 79 4, 37 75, 1 482 695,,,, Projekt pn.,,komleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób 1.1.1.6 dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" - Powiatowy Urząd Pracy 217 22 2 326 335, 25 2, 912 241, 912 241, 251 653,, dofinansowanie UE - 94,78% - Projekt pn.,,komleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób 1.1.1.7 dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" - wklad Powiatowy Urząd Pracy 217 22 128 217, 13 75, 5 289, 5 289, 13 889,, własny - 5,22% - Projekt pn.,,komleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób 1.1.1.8 dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" - Powiatowy Urząd Pracy 217 22 1 181 888, 128 469, 435 679, 435 679, 182 61,, dofinansowanie UE - 95,15% - Projekt pn.,,komleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób 1.1.1.9 dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" - wkład Powiatowy Urząd Pracy 217 22 6 212, 6 551, 22 191, 22 191, 9 279,, własny 4,85% - 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 495 71, 3 311 1, 898, 286 61,,, 1.1.2.1 Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo - Karwowo - DK 61 Powiatowy Zarząd Dróg 218 219 1 184 61,, 898, 286 61,,, 1.1.2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda Wielka Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 2 237 1, 2 237 1,,,,, 1.1.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogenice Wielkie - Rogenice Wypychy w ramach środków PROW - Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 1 74, 1 74,,,,, 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:,,,,,, 1.2.1 - wydatki bieżące,,,,,, 1.2.2 - wydatki majątkowe,,,,,, 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 7 469 66, 5 18 86,,,,, 1.3.1 - wydatki bieżące,,,,,, 1.3.2 - wydatki majątkowe 7 469 66, 5 18 86,,,,, Stro
L.p. Limit zobowiązań 1 14 44 623, 1.a 5 972 53, 1.b 8 72 57, 1.1 1 467 763, 1.1.1 5 972 53, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 275 356, 1.1.1.4 29 645, 1.1.1.5 1 79 4, 1.1.1.6 2 326 335, 1.1.1.7 128 217, 1.1.1.8 1 181 888, 1.1.1.9 6 212, 1.1.2 4 495 71, 1.1.2.1 1 184 61, 1.1.2.2 2 237 1, 1.1.2.3 1 74, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3 3 576 86, 1.3.1, 1.3.2 3 576 86, Stro
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1.3.2.1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespół Szkół Kolnie Ponagimnazjalnych 215 217 3 295 4, 1 617 7,,,,, 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku o długości 846 mb Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 2 397 97, 2 397 97,,,,, 1.3.2.3 Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 1 45 96, 848 59,,,,, 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 b do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - środki własne - Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 227 3, 222 4,,,,, 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - środki własne - Powiatowy Zarząd Dróg 216 217 99 2, 94 2,,,,, Stro
L.p. Limit zobowiązań 1.3.2.1 13 7, 1.3.2.2 2 397 97, 1.3.2.3 848 59, 1.3.2.4 222 4, 1.3.2.5 94 2, Stro
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/191/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 września 217r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 217-221. Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 217-221 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 217-221: 1. Planowanym zwiększeniem w 217r. dochodów bieżących do kwoty 27 757 542 zł, oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty 8 172 191 zł, w związku ze zmniejszeniem środków na inwestycje drogowe. 2. Planowanym na rok 217 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 24 883 58 zł, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty 1 392 953 zł, z zaplanowaniem z nowego zadania inwestycyjnego pn.,,remont i adaptacja budynku PCPR w Kolnie. W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków poprawie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań tj.: 217r. - 3,96% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,92% 218r. - 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59% 219r. - 5,2% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,12% 22r. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,42% 221r. - 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,87% Na wyżej wymienione dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań wpływ mają też potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, gdzie planowane spłaty przedstawiają się następująco: 217r 79 794 zł, 218r. - 21 zł, 219r. - 21 zł Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 217-221 należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.