UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2015 2026. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2015-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2015-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 lutego 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 18 288 580,80 17 104 283,11 1 132 299,00 18 576,41 2 689 605,49 1 307 166,64 9 333 859,00 3 543 516,27 1 184 297,69 185 638,11 998 659,58 Wykonanie 2013 19 367 184,95 18 433 858,13 1 153 571,00 40 514,87 2 989 786,94 1 419 785,54 9 820 577,00 4 050 873,33 933 326,82 63 119,86 870 206,96 Plan 3 kw. 2014 18 103 763,00 17 844 257,00 1 223 887,00 30 00 3 273 36 1 380 00 9 188 117,00 3 794 238,00 259 506,00 100 00 159 506,00 Wykonanie 2014 18 666 067,14 18 428 088,83 1 237 472,00 31 553,97 3 461 205,18 1 488 483,17 9 188 117,00 4 095 007,07 237 978,31 91 460,08 146 518,23 2015 18 633 006,00 16 765 541,00 1 383 572,00 30 00 3 361 30 1 440 00 9 309 50 2 406 97 1 867 465,00 100 00 1 546 076,00 2016 17 000 00 16 900 00 1 310 00 30 00 3 400 00 1 390 00 9 300 00 2 850 00 100 00 100 00 2017 17 200 00 17 100 00 1 330 00 32 00 3 450 00 1 400 00 9 370 00 2 860 00 100 00 100 00 2018 17 300 00 17 200 00 1 350 00 34 00 3 500 00 1 415 00 9 400 00 2 870 00 100 00 100 00 2019 17 400 00 17 300 00 1 370 00 36 00 3 555 00 1 425 00 100 00 100 00 2020 17 600 00 17 500 00 1 390 00 38 00 3 610 00 1 440 00 100 00 100 00 2021 17 900 00 17 800 00 1 410 00 40 00 3 662 00 1 456 00 100 00 100 00 2022 18 200 00 18 100 00 1 430 00 42 00 3 718 00 1 471 00 100 00 100 00 2023 18 500 00 18 400 00 1 455 00 44 00 3 774 00 1 486 00 100 00 100 00 2024 18 800 00 18 700 00 1 475 00 46 00 3 830 00 1 500 00 100 00 100 00 2025 19 100 00 19 000 00 1 498 00 48 00 3 888 00 1 515 00 100 00 100 00 2026 19 400 00 19 300 00 1 520 00 50 00 3 946 00 1 530 00 100 00 100 00 Strona 1 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 1

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 2

z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 18 125 281,00 17 143 237,39 211 006,50 211 006,50 982 043,61 Wykonanie 2013 18 554 322,98 16 424 674,14 139 237,19 139 237,19 2 129 648,84 Plan 3 kw. 2014 19 292 172,00 16 771 645,00 140 00 140 00 2 520 527,00 Wykonanie 2014 18 835 019,95 16 595 834,19 129 183,23 129 183,23 2 239 185,76 2015 18 701 797,00 15 845 992,00 130 00 130 00 2 855 805,00 2016 16 505 00 15 700 00 150 00 150 00 805 00 2017 16 970 00 15 900 00 130 00 130 00 1 070 00 2018 17 050 00 16 100 00 117 00 117 00 950 00 2019 17 150 00 16 300 00 105 00 105 00 850 00 2020 17 350 00 16 500 00 94 00 94 00 850 00 2021 17 650 00 16 700 00 80 00 80 00 950 00 2022 17 950 00 16 900 00 67 00 67 00 1 050 00 2023 18 250 00 17 100 00 53 00 53 00 1 150 00 2024 18 550 00 17 300 00 40 00 40 00 1 250 00 2025 18 810 00 17 500 00 26 00 26 00 1 310 00 2026 19 120 00 17 800 00 12 00 12 00 1 320 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 3

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2012 163 299,80 1 730 157,00 730 157,00 1 000 00 Wykonanie 2013 812 861,97 2 694 614,00 154 614,00 154 614,00 2 540 00 Plan 3 kw. 2014-1 188 409,00 1 408 409,00 1 408 409,00 1 188 409,00 Wykonanie 2014-168 952,81 1 730 936,31 1 730 936,31 168 952,81 2015-68 791,00 393 791,00 393 791,00 68 791,00 2016 495 00 2017 230 00 2018 250 00 2019 250 00 2020 250 00 2021 250 00 2022 250 00 2023 250 00 2024 250 00 2025 290 00 2026 280 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 4

z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 1 008 40 1 008 40 Wykonanie 2013 2 540 00 2 540 00 Plan 3 kw. 2014 220 00 220 00 Wykonanie 2014 220 00 220 00 2015 325 00 325 00 2016 495 00 495 00 2017 230 00 230 00 2018 250 00 250 00 2019 250 00 250 00 2020 250 00 250 00 2021 250 00 250 00 2022 250 00 250 00 2023 250 00 250 00 2024 250 00 250 00 2025 290 00 290 00 2026 280 00 280 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 5

Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 3 590 076,12-38 954,28 691 202,72 Wykonanie 2013 3 590 00 2 009 183,99 2 163 797,99 Plan 3 kw. 2014 3 370 00 1 072 612,00 2 481 021,00 Wykonanie 2014 3 370 00 1 832 254,64 3 563 190,95 2015 3 045 00 919 549,00 1 313 34 2016 2 550 00 1 200 00 1 200 00 2017 2 320 00 1 200 00 1 200 00 2018 2 070 00 1 100 00 1 100 00 2019 1 820 00 1 000 00 1 000 00 2020 1 570 00 1 000 00 1 000 00 2021 1 320 00 1 100 00 1 100 00 2022 1 070 00 1 200 00 1 200 00 2023 820 00 1 300 00 1 300 00 2024 570 00 1 400 00 1 400 00 2025 280 00 1 500 00 1 500 00 2026 1 500 00 1 500 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 6

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 6,67% 6,67% 6,67% 0,80% % % Wykonanie 2013 13,83% 13,83% 13,83% 10,70% % % Plan 3 kw. 2014 1,99% 1,99% 1,99% 6,48% % % Wykonanie 2014 1,87% 1,87% 1,87% 10,31% % % 2015 2,44% 2,44% 2,44% 5,47% 5,99% 7,27% 2016 3,79% 3,79% 3,79% 7,65% 7,55% 8,83% 2017 2,09% 2,09% 2,09% 7,56% 6,53% 7,81% 2018 2,12% 2,12% 2,12% 6,94% 6,89% 6,89% 2019 2,04% 2,04% 2,04% 6,32% 7,38% 7,38% 2020 1,95% 1,95% 1,95% 6,25% 6,94% 6,94% 2021 1,84% 1,84% 1,84% 6,70% 6,50% 6,50% 2022 1,74% 1,74% 1,74% 7,14% 6,42% 6,42% 2023 1,64% 1,64% 1,64% 7,57% 6,70% 6,70% 2024 1,54% 1,54% 1,54% 7,98% 7,14% 7,14% 2025 1,65% 1,65% 1,65% 8,38% 7,56% 7,56% 2026 1,51% 1,51% 1,51% 8,25% 7,98% 7,98% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 7

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 8 120 00 1 744 655,01 429 769,00 364 769,00 65 00 266 668,25 211 404,85 Wykonanie 2013 8 270 379,20 1 990 754,91 1 542 197,19 398 909,24 188 542,41 Plan 3 kw. 2014 8 171 269,00 1 897 481,00 150 378,00 42 074,00 108 304,00 978 585,00 510 942,00 1 031 00 Wykonanie 2014 8 297 658,87 1 883 611,11 150 378,00 42 074,00 108 304,00 1 004 462,40 404 992,39 826 460,97 2015 8 294 942,00 2 094 436,00 1 978 659,00 79 654,00 1 899 005,00 228 011,00 2 037 794,00 590 00 2016 495 00 495 00 8 300 00 2 000 00 305 00 250 00 250 00 2017 230 00 230 00 8 450 00 2 050 00 470 00 300 00 300 00 2018 250 00 250 00 8 500 00 2 070 00 400 00 300 00 250 00 2019 250 00 250 00 2020 250 00 250 00 2021 250 00 250 00 2022 250 00 250 00 2023 250 00 250 00 2024 250 00 250 00 2025 290 00 290 00 2026 280 00 280 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 8

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2012 134 650,60 134 650,60 134 650,60 928 521,33 928 521,33 928 521,33 134 650,60 134 650,60 134 66 Wykonanie 2013 167 324,00 155 131,00 155 131,00 964 147,00 964 147,00 964 147,00 186 741,00 155 411,00 155 411,00 Plan 3 kw. 2014 138 982,00 131 938,00 131 938,00 149 506,00 149 506,00 149 506,00 150 54 125 332,00 125 332,00 Wykonanie 2014 128 799,51 123 591,39 123 591,39 136 518,23 136 518,23 136 518,23 148 912,80 123 709,20 123 709,20 2015 70 80 67 668,00 67 668,00 342 58 342 58 334 58 71 782,00 61 027,00 71 782,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 9

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 1 285 778,12 700 766,76 700 766,76 585 011,36 585 011,30 Plan 3 kw. 2014 394 507,00 304 51 304 51 115 205,00 115 205,00 115 205,00 115 205,00 Wykonanie 2014 352 597,78 271 550,87 271 550,87 106 250,51 106 250,51 106 250,51 106 250,51 2015 122 011,00 103 209,00 112 011,00 29 557,00 29 557,00 29 557,00 29 557,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 10

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Strona 11 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 11

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2012 1 008 40 26 60 Wykonanie 2013 2 540 00 Plan 3 kw. 2014 220 00 Wykonanie 2014 220 00 2015 325 00 2016 495 00 2017 230 00 2018 250 00 2019 250 00 2020 250 00 2021 250 00 2022 250 00 2023 250 00 2024 250 00 2025 290 00 2026 280 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 12

Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 lutego 2015 r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 119 311,00 1 978 659,00 1 978 659,00 1.a - wydatki bieżące 122 047,00 79 654,00 79 654,00 1.b - wydatki majątkowe 1 997 264,00 1 899 005,00 1 899 005,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 305 084,00 191 665,00 191 665,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 122 047,00 79 654,00 79 654,00 1.1.1.1 Projekt POKL "Ku przyszłości" TYKOCIN 2014 2015 98 896,00 71 782,00 71 782,00 1.1.1.2 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojewodztwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Urząd Miejski w Tykocinie 2014 2015 23 151,00 7 872,00 7 872,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 183 037,00 112 011,00 112 011,00 1.1.2.1 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojewodztwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Urząd Miejski w Tykocinie 2014 2015 183 037,00 112 011,00 112 011,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1 814 227,00 1 786 994,00 1 786 994,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 1

Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 814 227,00 1 786 994,00 1 786 994,00 1.3.2.1 Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671 - Urząd Miejski w Tykocinie 2014 2015 1 814 227,00 1 786 994,00 1 786 994,00 Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 lutego 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2015-2026. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 25 lutego 2015 roku. W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu gminy w kwocie 68.791 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Dodatkowo wolne środki w kwocie 325.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian. Id: 31DFF93C-A5C8-4423-9F9E-468E4C743E7E. Podpisany Strona 1