UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz.1870, poz.1984,poz.2260) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIX/161/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany : 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1. ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 1
UZASADNIENIE -Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2017 r. 1) uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr.../.../17 z dnia 02 lutego 2017r. Uchwałą tą wprowadzono zmiany budżetu przez zwiększenie dochodów i wydatków bieżących budżetu oraz przeniesień środków finansowych między działami a efektem wprowadzonych zmian jest : - zwiększenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 50 774,50 zł, - zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 50 774,50 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, oraz wydatków majątkowych budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 17 708 392,50 zł 1 090 00 zł 18 798 392,50 zł 1 880 00 zł 20 678 392,50 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 15 659 692,50 zł 4 024 70 zł 19 684 392,50 zł 994 00 zł 20 678 392,50 zł Przedsięwzięcia - załącznik Nr 2 zmiany dokonane: 1) wydatków majątkowych w pozycji 1.1.2.3 wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 45 00 zł w 2017 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 45 00 zł w przedsięwzięciu pod nazwą " Zagospodarowanie ścieżki przy stawie Hutnik"-zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego. Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr.../.../17 z dnia 2 lutego 2017 r. 1) kwota w zł z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 15 384 864,72 14 463 590,41 2 776 758,00 51 031,66 5 947 671,49 3 602 211,47 4 038 912,00 1 832 813,26 921 274,31 183 596,00 737 678,31 Wykonanie 2015 15 172 082,65 14 551 612,57 2 783 062,00 29 096,51 5 741 277,79 3 675 425,07 4 224 123,00 2 394 523,35 620 470,08 13 95 606 52 Plan 3 kw. 2016 16 865 322,22 16 603 720,78 2 914 207,00 25 00 4 619 828,00 3 694 00 4 016 689,00 3 719 624,30 261 601,44 250 00 11 601,44 Wykonanie 2016 17 093 540,67 16 721 939,23 2 914 207,00 50 00 4 619 828,00 3 694 00 4 016 689,00 3 719 624,30 371 601,44 360 00 11 601,44 2017 18 798 392,50 17 708 392,50 3 423 713,00 75 00 4 786 60 3 800 00 3 926 025,00 4 057 01 1 090 00 490 00 600 00 2018 19 656 00 18 556 00 3 500 00 80 00 4 900 00 3 850 00 3 930 00 4 100 00 1 100 00 500 00 600 00 2019 19 410 00 19 000 00 3 600 00 85 00 5 050 00 3 890 00 3 950 00 4 120 00 410 00 410 00 2020 19 330 00 19 100 00 3 700 00 90 00 5 100 00 4 000 00 4 000 00 4 150 00 230 00 230 00 2021 19 330 00 19 100 00 3 750 00 95 00 5 100 00 4 000 00 4 000 00 4 150 00 230 00 230 00 2022 19 000 00 19 000 00 3 800 00 95 00 5 100 00 4 000 00 4 000 00 4 150 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 16 070 691,51 12 606 880,06 92 078,18 92 078,18 3 463 811,45 Wykonanie 2015 14 900 947,90 12 970 590,87 69 207,00 69 207,00 1 930 357,03 Plan 3 kw. 2016 17 231 304,13 15 550 878,13 94 50 94 50 1 680 426,00 Wykonanie 2016 17 459 522,58 15 668 618,73 94 50 94 50 1 790 903,85 2017 19 684 392,50 15 659 692,50 100 00 100 00 4 024 70 2018 18 520 00 15 600 00 100 00 100 00 2 920 00 2019 18 524 00 15 914 00 90 00 90 00 2 610 00 2020 18 514 00 15 800 00 60 00 60 00 2 714 00 2021 18 514 00 15 900 00 50 00 50 00 2 614 00 2022 18 514 00 16 000 00 30 00 30 00 2 514 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-685 826,79 2 340 673,95 1 250 673,95 685 826,79 1 090 00 Wykonanie 2015 271 134,75 1 634 847,16 344 847,16 154 847,16 1 250 00 40 00 Plan 3 kw. 2016-365 981,91 1 425 981,91 425 981,91 365 981,91 1 000 00 Wykonanie 2016-365 981,91 1 425 981,91 425 981,91 365 981,91 1 000 00 2017-886 00 1 880 00 1 880 00 886 00 2018 1 136 00 2019 886 00 2020 816 00 2021 816 00 2022 486 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 1 310 00 1 270 00 40 00 Wykonanie 2015 1 480 00 1 480 00 Plan 3 kw. 2016 1 060 00 1 060 00 Wykonanie 2016 1 060 00 1 060 00 2017 994 00 994 00 2018 1 136 00 1 136 00 2019 886 00 886 00 2020 816 00 816 00 2021 816 00 816 00 2022 486 00 486 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 3 544 00 1 856 710,35 3 107 384,30 Wykonanie 2015 3 314 00 1 581 021,70 1 925 868,86 Plan 3 kw. 2016 3 254 00 1 052 842,65 1 478 824,56 Wykonanie 2016 3 254 00 1 053 320,50 1 479 302,41 2017 4 140 00 2 048 70 2 048 70 2018 3 004 00 2 956 00 2 956 00 2019 2 118 00 3 086 00 3 086 00 2020 1 302 00 3 300 00 3 300 00 2021 486 00 3 200 00 3 200 00 2022 3 000 00 3 000 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 5
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 8,85% 8,85% 8,85% 13,26% % % Wykonanie 2015 10,21% 10,21% 10,21% 10,51% % % Plan 3 kw. 2016 6,85% 6,85% 6,85% 7,72% % % Wykonanie 2016 6,75% 6,75% 6,75% 8,27% % % 2017 5,82% 5,82% 5,82% 13,50% 10,50% 10,68% 2018 6,29% 6,29% 6,29% 17,58% 10,58% 10,76% 2019 5,03% 5,03% 5,03% 18,01% 12,93% 13,12% 2020 4,53% 4,53% 4,53% 18,26% 16,36% 16,36% 2021 4,48% 4,48% 4,48% 17,74% 17,95% 17,95% 2022 2,72% 2,72% 2,72% 15,79% 18,00% 18,00% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 6 993 598,75 2 603 158,92 4 578 80 1 408 90 3 169 90 2 865 00 214 00 60 995,43 Wykonanie 2015 7 288 501,00 2 538 50 3 042 00 1 390 00 1 652 00 2 235 50 75 00 Plan 3 kw. 2016 7 340 618,00 2 636 312,00 2 441 593,00 1 524 00 917 593,00 840 00 375 00 251 275,20 Wykonanie 2016 7 340 618,00 2 636 00 251 275,20 2017 7 375 339,00 2 697 537,00 5 517 50 1 559 50 3 958 00 3 958 00 2018 1 136 00 1 136 00 7 400 00 2 700 00 4 510 00 1 610 00 2 900 00 2 900 00 2019 886 00 886 00 7 450 00 2 750 00 3 461 00 1 641 00 1 820 00 1 820 00 2020 816 00 816 00 7 470 00 2 780 00 2 590 00 1 620 00 970 00 970 00 2021 816 00 816 00 7 500 00 2 800 00 2022 486 00 486 00 7 500 00 2 820 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 10 077,96 10 077,96 10 077,96 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 100 00 2018 20 00 2019 31 00 2020 20 00 2021 2022 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 419 157,00 60 00 419 157,42 359 157,42 359 157,42 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 60 00 2018 1 835 00 2019 500 00 2020 100 00 2021 2022 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 10 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 1 270 00 Wykonanie 2015 1 480 00 Plan 3 kw. 2016 1 060 00 Wykonanie 2016 1 060 00 2017 994 00 2018 600 00 2019 600 00 2020 530 00 2021 530 00 2022 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 11
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr.../.../17 z dnia 2 lutego 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 16819 30 5517 50 4510 00 3461 00 2590 00 16088 50 1.a - wydatki bieżące 6430 50 1559 50 1610 00 1641 00 1620 00 6430 50 1.b - wydatki majątkowe 10388 80 3958 00 2900 00 1820 00 970 00 9658 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2642 00 8600 1855 00 531 00 120 00 2602 00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 9700 2600 2000 3100 2000 9700 1.1.1.1 "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych 2017 2020 97 00 26 00 20 00 31 00 20 00 97 00 1.1.2 - wydatki majątkowe 2545 00 6000 1835 00 500 00 100 00 2505 00 1.1.2.1 Budowa chodnika pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Tułowice 2016 2019 1 845 00 5 00 1 450 00 350 00 1 805 00 1.1.2.2 Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice 2017 2018 40 00 5 00 35 00 40 00 1.1.2.3 Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego 2016 2019 460 00 50 00 300 00 100 00 460 00 1.1.2.4 "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych 2018 2020 200 00 50 00 50 00 100 00 200 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 1
Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 14177 30 5431 50 2655 00 2930 00 2470 00 13486 50 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 6333 50 1533 50 1590 00 1610 00 1600 00 6333 50 1.3.1.1 Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice 2017 2020 2 821 50 691 50 700 00 710 00 720 00 2 821 50 1.3.1.2 Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku 2017 2020 340 00 85 00 85 00 85 00 85 00 340 00 1.3.1.4 Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie 2017 2020 500 00 120 00 120 00 130 00 130 00 500 00 1.3.1.5 Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy 2017 2020 2 240 00 550 00 560 00 560 00 570 00 2 240 00 1.3.1.6 Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania 2017 2020 132 00 12 00 50 00 50 00 20 00 132 00 1.3.1.7 Pomoc społeczna - ochrona zdrowia 2017 2020 300 00 75 00 75 00 75 00 75 00 300 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 7843 80 3898 00 1065 00 1320 00 870 00 7153 00 1.3.2.1 Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP 2017 2020 388 00 38 00 100 00 100 00 150 00 388 00 1.3.2.2 Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej 2016 2020 890 00 190 00 150 00 250 00 250 00 840 00 1.3.2.3 Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice 2018 2020 170 00 20 00 100 00 50 00 170 00 1.3.2.4 Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2017 2020 585 00 5 00 30 00 450 00 100 00 585 00 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 2
Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 1.3.2.5 Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu 2014 2020 188 00 10 00 50 00 50 00 50 00 160 00 1.3.2.6 Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników 2012 2019 108 80 5 00 45 00 50 00 100 00 1.3.2.7 Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 2015 2019 150 00 100 00 50 00 150 00 1.3.2.8 Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice 2017 2020 212 00 62 00 50 00 50 00 50 00 212 00 1.3.2.9 Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach 2015 2017 975 00 566 00 566 00 1.3.2.10 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy 2016 2020 510 00 220 00 50 00 100 00 120 00 490 00 1.3.2.11 Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych 2016 2020 1 460 00 1 200 00 20 00 100 00 100 00 1 420 00 1.3.2.12 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP 2016 2019 622 00 2 00 500 00 70 00 572 00 1.3.2.14 Przebudowa drogi transportu rolnego w Goszczowicach - poprawa jakości dróg polnych 2016 2017 210 00 200 00 200 00 1.3.2.15 Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego 2016 2017 525 00 500 00 500 00 1.3.2.16 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - modernuzacja SUW 2016 2017 850 00 800 00 800 00 Id: 278CD09C-6B09-4F61-89B4-F8C5B4B24D9D. Projekt Strona 3