DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Poz. 4685 ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY NOWA SUCHA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje : 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt 2. 4. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Maciej Mońka
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 4685 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2014 rok Budżet pierwotny Gminy na 2014 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr 265/XXXV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku wynosił po stronie dochodów 19 136 237,86 zł, a po stronie wydatków 18 045 637,86 zł. Różnica pomiędzy sumą dochodów, a wydatków nadwyżka budżetu w wysokości 1 090 600 zł, miała być przeznaczona na planowane spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 090 600 zł. Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr 273/XXXVI/2014 Rady Gminy z dnia 16.01.2014 r. 2. Uchwała Nr 287XXXVIII/2014 Rady Gminy z dnia 15.04.2014 r. 3. Uchwała Nr 292/XXXIX/2014 Rady Gminy z dnia 29.05.2014 r. 4. Uchwała Nr 294/XL/2014 Rady Gminy z dnia 5.06.2014 r. 5. Uchwała Nr 298/XLI/2014 Rady Gminy z dnia 26.06.2014 r. 6. Uchwała Nr 315/XLIII/2014 Rady Gminy z dnia 25.09.2014 r. 7. Uchwała Nr 320/XLIV/2014 Rady Gminy z dnia 15.10.2014 r. 8. Uchwała Nr 329/XLV/2014 Rady Gminy z dnia 30.10.2014 r. 9. Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy z dnia 1.12.2014 r. 10. Uchwała Nr III/38/2014 Rady Gminy z dnia 17.12.2014 r. 11. Uchwała Nr IV/44/2014 Rady Gminy z dnia 30.12.2014 r. 12. Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy z dnia 20.01.2014 r. 13. Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy z dnia 27.02.2014 r. 14. Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy z dnia 20.03.2014 r. 15. Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy z dnia 28.03.2014 r. 16. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy z dnia 28.04.2014 r. 17. Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy z dnia 23.05.2014 r. 18. Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy z dnia 27.04.2014 r. 19. Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy z dnia 28.08.2014 r. 20. Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy z dnia 29.09.2014 r. 21. Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy z dnia 24.10.2014 r. 22. Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy z dnia 28.11.2014 r. 23. Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy z dnia 22.12.2014 r. 24. Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy z dnia 30.12.2014 r. W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy w Nowej Suchej Uchwałą nr 264/XXXV/2013 przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 2020. Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń : 1. Uchwała Nr 286/XXXVIII/2014 Rady Gminy z dnia 27.03.2014 r. 2. Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy z dnia 22.04.2014 r. 3. Uchwała Nr 293/XL/2014 Rady Gminy z dnia 5.06.2014 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 4685 4. Uchwała Nr 297/XLI/2014 Rady Gminy z dnia 26.06.2014 r. 5. Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy z dnia 15.07.2014 r. 6. Uchwała Nr 314/XLIII/2014 Rady Gminy z dnia 25.09.2014 r. 7. Uchwała Nr 328/XLV/2014 Rady Gminy z dnia 30.10.2014 r. Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.12.2014 na rok 2014 po dokonaniu zmian ustalono: - po stronie dochodów na kwotę 22 213 297,51 zł. - po stronie wydatków na kwotę 22 612 963,72 zł. Gmina planowała zaciągnąć kredyt oraz pożyczki w łącznej wysokości 2 292 933,73 zł - na dzień sprawozdawczy zaciągnięto zobowiązania z w/w tytułów w łącznej wysokości 399 666,22 zł, poza tym źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki w wysokości 91 923,23 zł, rozchody planowano w wysokości 1 985 190,74 zł i dotyczyły one spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego: - kwota 392 000 zł to spłata zaciągniętych kredytów, - kwota 1 593 190,74 zł to spłata zaciągniętych pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany deficyt budżetu gminy wynosił 399 666,22 zł, faktycznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 342 975,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie dochodów wyniosło 22 209 220,75 zł, zaś wydatków 19 806 245,02 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 3 577 885,29 zł, w tym 1 640 000 zł kredytów oraz 1 937 885,29 zł pożyczek, przy czym Gmina w 2014 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości 299 749,68 zł na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy oraz kwotę 99 916,54 zł na współfinansowanie udział własny. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia informację o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2014-2020.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 4685 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 w tym: Wykonanie na w tym: Dział Źródło dochodów* Plan ogółem % Wykonanie na Plan Wykonanie na 31.12.2014 r. Plan bieżące % 31.12.2014 r. Wykonanie na Plan dotacje % majątkowe 31.12.2014 r. 31.12.2014 r. % 1 2 3 4 500,0% 6 7 800,0% 9 10 1100,0% 12 13 1400,0% 010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 689 556,08 1 689 556,08 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 1 689 556,08 1 689 556,08 100,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 317 316,81 317 316,81 100,0% 317 316,81 317 316,81 100,0% 317 316,81 317 316,81 100,0% 0 0,00 0,0% 400 Wpływy z usług 380 000,00 374 518,07 98,6% 380 000,00 374 518,07 98,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 400 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 402,84 88,1% 5 000,00 4 402,84 88,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 500 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 65 038,84 100,1% 65 000,00 65 038,84 100,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, 130 000,00 134 605,19 103,5% 130 000,00 134 605,19 103,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 700 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 325 500,00 325 523,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 325 500,00 325 523,00 100,0% 700 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 580,27 105,4% 1 500,00 1 580,27 105,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 4 740,58 105,3% 4 500,00 4 740,58 105,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 54 064,45 100,1% 54 000,00 54 064,45 100,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71 100,00 71 100,55 100,0% 71 100,00 71 100,55 100,0% 71 100,00 71 100,55 100,0% 0 0,00 0,0% 750 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 800,00 5 799,45 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 5 800,00 5 799,45 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 4685 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 750 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57 246,00 57 246,00 100,0% 57 246 57 246,00 100,0% 57 246,00 57 246,00 53,8% 0 0,00 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 750 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3,10 0,0% 0,00 3,10 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 750 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 287,05 3 287,05 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 3 287,05 3 287,05 100,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 751 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 59 520,00 45 104,02 75,8% 59 520,00 45 104,02 75,8% 59 520,00 45 104,02 75,8% 0 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 752 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 754 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100,0% 400,00 400,00 100,0% 400,00 400,00 100,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 975 484,00 3 008 509,00 101,1% 2 975 484,00 3 008 509,00 101,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek dochodowy od osób prawnych 24 000,00 26 984,31 112,4% 24 000,00 26 984,31 112,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od nieruchomości 1 810 000,00 1 840 196,31 101,7% 1 810 000,00 1 840 196,31 101,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek rolny 702 400,00 709 813,94 101,1% 702 400,00 709 813,94 101,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek leśny 22 400,00 22 943,80 102,4% 22 400,00 22 943,80 102,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od środków transportowych 245 000,00 245 250,65 100,1% 245 000,00 245 250,65 100,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% podatek od działalności 756 gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 8 790,74 109,9% 8 000 8 790,74 109,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 19 074,50 95,4% 20 000,00 19 074,50 95,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty skarbowej 23 500,00 23 331,00 99,3% 23 500,00 23 331,00 99,3% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłaty targowej 220 000,00 233 158,00 106,0% 220 000,00 233 158,00 106,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 53 000,00 52 473,94 99,0% 53 000 52 473,94 99,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 4685 Wpływy z innych lokalnych opłat 756 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 552 400,00 548 821,25 99,4% 552 400,00 548 821,25 99,4% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 500,00 124 782,00 103,6% 120 500,00 124 782,00 103,6% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 756 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 265,00 26 239,32 108,1% 24 265,00 26 239,32 108,1% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Pozostałe odsetki 25 000,00 34 885,78 139,5% 25 000,00 34 885,78 139,5% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 849 578,00 8 849 578,00 100,0% 8 849 578,00 8 849 578,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych opłat 116 000,00 131 361,30 113,2% 116 000,00 131 361,30 113,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podanym charakterze, 7 150,00 7 150,00 100,0% 7 150 7 150,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Wpływy z różnych dochodów 54 530,00 51 081,18 93,7% 54 530,00 51 081,18 93,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 688 102,67 604 755,79 87,9% 688 102,67 604 755,79 87,9% 688 102,67 604 755,79 87,9% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 189 651,00 189 651,00 100,0% 189 651,00 189 651,00 100,0% 189 651,00 189 651,00 100,0% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 700,00 8 324,17 95,7% 8 700,00 8 324,17 95,7% 8 700,00 8 324,17 95,7% 0 0,00 0,0% 801 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 131 719,90 131 719,90 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 131 719,90 131 719,90 100,0% 852 Wpływy z różnych opłat 5 500,00 5 500,00 100,0% 5 500,00 5 500,00 100,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Pozostałe odsetki 1 100,00 1 253,39 113,9% 1 100,00 1 253,39 113,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Wpływy z różnych dochodów 7 050,00 9 925,10 140,8% 7 050,00 9 925,10 140,8% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 641 021,00 1 615 734,51 98,5% 1 641 021,00 1 615 734,51 98,5% 1 641 021,00 1 615 734,51 98,5% 0 0,00 0,0% 852 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 229 367,00 217 621,30 94,9% 229 367,00 217 621,30 94,9% 229 367,00 217 621,30 94,9% 0 0,00 0,0% 852 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 075,00 9 944,22 98,7% 10 075,00 9 944,22 98,7% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 4685 Dotacje celowe otrzymywane 854 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 31 328,00 31 328,00 100,0% 31 328,00 31 328,00 100,0% 31 328,00 31 328,00 100,0% 0 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 854 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10 025,00 10 025,00 100,0% 10 025,00 10 025,00 100,0% 10 025,00 10 025,00 100,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z różnych opłat 28 300,00 28 267,09 99,9% 28 300,00 28 267,09 99,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Wpływy z usług 195 000,00 212 977,49 109,2% 195 000,00 212 977,49 109,2% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Pozostałe odsetki 1 950,00 2 007,47 102,9% 1 950,00 2 007,47 102,9% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 900 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 975,00 10 975,00 100,0% 10 975,00 10 975,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% Dochody ogółem 22 213 297,51 22 209 220,75 100,0% 20 057 434,48 20 053 335,27 100,0% 3 304 277,48 3 169 107,15 95,9% 2 155 863,03 2 155 885,48 100,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 4685 DOCHODY Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 Plan dochodów na 31.12.2014 roku wyniósł po zmianach 22 213 297,51 zł, wykonanie na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 22 209 220,75 zł, co stanowi 99,98 % planu. Planowane dochody bieżące wyniosły 20 057 434,48 zł, zaś wykonanie 20 053 335,27 zł, tj. blisko 100 %, natomiast planowane dochody majątkowe 2 155 863,03 zł, a wykonanie 2 155 885,48 zł, tj. 100,0 % planu Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje : subwencja podstawowa 2 398 822 zł. subwencja oświatowa 6 450 756 zł. dotacje na zadania zlecone 2 044 625,51 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 008 509 zł. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 26 984,31 zł. dochody z podatku rolnego 709 813,94 zł dochody z podatku od nieruchomości 1 840 196,31 zł, dochody z podatku leśnego 22 943,80 zł, dochody z podatku od środków transportowych 245 250,65 zł, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 8 790,74 zł wpływy z podatków od spadków i darowizn 19 074,50 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 124 782 zł, wpływy z opłaty skarbowej 23 331 zł, wpływy z opłaty targowej 233 158 zł, opłata za wywóz śmieci 488 825,14 zł dotacje na zadania własne 448 625,30zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 506 218,82 zł, wpływy z różnych dochodów 115 070,73 zł pozostałe dochody 1 493 421,01 zł. Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2014 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu, w szczegółowości co do działów wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%. Największe dochody zostały wykonane w działach 756 i 758 i tak dział 756 składa się z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z których to do budżetu Gminy w 2014 roku wpłynęło 6 890 368,76 zł, czyli wykonanie wyniosło 101,3 % planu, z czego kwota 3 008 509 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych, kwota 1 840 196,31 zł to podatek od nieruchomości a także kwota 709 813,94 zł to wpływy z podatku rolnego, Natomiast w dziale 758 różne rozliczenia, do budżetu wpłynęła kwota 8 884 463,78 zł, co stanowi 40 % wykonanych dochodów ogółem, są to głownie dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa. Największą pozycję działu 756 stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 2 975 484 zł, wykonano 3 008 509 zł, tj. 101,1 % planu. Należy zauważyć, że wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad zakładany plan nastąpiło po raz pierwszy od kilku lat. Może to oznaczać wzrost gospodarczy w naszym kraju.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 4685 Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem i tak: podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 112,4 % planu, podatek od spadków i darowizn 95,4 %, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonanie 109,9 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 103,6 % planu, Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat. W zakresie wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych plan i wykonanie przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości 1 810 000 1 840 196,31 Podatek rolny 702 400 709 813,94 Podatek leśny 22 400 22 943,80 Podatek od środków transportowych 245 000 245 250,65 Odsetki od nieterminowych wpłat 24 265 26 239,32 RAZEM: 2 804 065 2 844 444,02 Realizacja w 101,44 %. Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco: udziały w podatku od osób prawnych: plan 24 000 zł, wykonano 26 984,31 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 8 000 zł, wykonano 8 790,74 zł, podatek od spadków i darowizn: plan 20 000 zł, wykonano 19 074,50 zł, opłata targowa: plan 220 000 zł, wykonano 233 158,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 120 500 zł, wykonano 124 782 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 53 000 zł, wykonano 52 473,94 zł wpływy z opłaty skarbowej: plan 23 500 zł, wykonano 23 331 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci, zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 552 400zł, wykonanie 548 821,25 zł, Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają z płatnościami, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2014 roku w stosunku do podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wystawiono łącznie 976 upomnień: w stosunku do zalegających osób fizycznych na łączną kwotę 281 032,83 zł oraz 17 upomnienia w stosunku do osób prawnych na kwotę 122 047,70 zł, wystawiono również 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22 367,54 zł, założono jedną hipotekę na kwotę 47 836,60 zł. Ponadto zostało wystawione 15 upomnień na łączną kwotę 39 868,40 zł do Urzędu Skarbowego w stosunku do podatników podatku od środków transportowych. Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach: dział 400 wpływy z usług wykonanie 98,6 %, takie wykonanie wynika z opieszałości w regulowaniu przez odbiorców wpłat za wodę, dział 400 pozostałe odsetki wykonanie 88,1 %, takie wykonanie wynika z niedostosowania planu do wykonania, dział 751 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 75,8 %, wynika z tego, że plan zakładał dotację na przeprowadzenie II tury wyborów na wójta, a w naszej gminie odbyła się tylko I tura wyborów,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 4685 dział 756 podatek od spadków i darowizn wykonanie 95,4% oznacza nie dostosowanie planu do wykonania, dział 756 wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 99,3 % oznacza nie dostosowanie planu do wykonania, dział 756 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wykonanie 99 %, niższe wykonanie oznacza nie dostosowanie planu do wykonania, dział 756 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 99,4 %, niższe wykonanie oznacza, że nie dostosowano planu do wykonania, dział 801- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 93,7 %, na co miał wpływ fakt, że jedna z gmin, która miała pokryć koszty pobytu dzieci ze swego terenu w naszych placówkach w miesiącu grudniu zwróciła notę, gdyż jedno z dzieci miało nie zamieszkiwać na jej terenie, niestety nie było już czasu na zmianę planu do faktycznego wykonania, dział 801 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wykonanie 87,9 %, na co wpływ miały oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące realizowanych projektów, dział 852 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonanie 98,5 %, wynika z tego, że w okresie zasiłkowym 2014/2015 rozpoczynającym się od listopada 2014 r., zmniejszyła się liczba rodzin kwalifikujących się do otrzymywania świadczeń rodzinnych, a plan nie został zmniejszony. dział 852 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wykonanie 94,9 %, na tak niskie wykonanie ma wpływ otrzymywana dotacja na realizację zadania Pomoc państwa w dożywianiu, która została zwrócona w związku z modernizacją stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim. dział 852 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 98,7 %, co jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania. Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, są to: dział 700 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 103,5 % i jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania, dział 700 pozostałe odsetki, wykonanie 105,4 % co oznacza, że nie został dostosowany plan do wykonania, dział 750 wpływy z różnych opłat ( wykonanie 105,3 %), co oznacza, że nie został dostosowany plan do wykonania, dział 750 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłynęła kwota 3,10 zł bez wprowadzenia do budżetu planu, dział 756 podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie 101,1 % w stosunku do planu oznacza, że wysokość planu została przyjęta taka jak była podana przez Ministerstwo Finansów, dział 756 podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie 112,4 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 756 podatek od nieruchomości, wykonanie 101,7 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 756 podatek rolny, wykonanie 101,1 % w stosunku do planu i jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania, dział 756 podatek leśny, wykonanie 102,4 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 756 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 109,9 % w stosunku do planu i jest wynikiem niedostosowania planu do wykonania,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 4685 dział 756 wpływy z opłaty targowej, wykonanie 106,0 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania dział 756 podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 103,6 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania. dział 756 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 108,1 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, dział 758 pozostałe odsetki wykonanie 139,5 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania, środki te pochodzą z lokowania wolnych środków na wyodrębnionym rachunku. dział 801 wpływy z różnych opłat wykonanie 113,2 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania. dział 852 pozostałe odsetki są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wykonanie 113,9 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania, dział 852 wpływy z różnych dochodów, są tu zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wykonanie 140,8 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania. dział 900 wpływy z usług, wykonanie 109,2 % jest wynikiem braku dostosowania planu do rzeczywistego wykonania, dział 900 pozostałe odsetki, wykonanie 102,9 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania. Dochody z mienia gminy: dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan 137 150 zł, realizacja 141 755,19,zł. wpływy ze sprzedaży mienia: plan 325 500 zł, wykonanie 325 523 zł. Dochody z mienia gminy wykonano w 101 %. W 2014 roku zbyto następujące mienie: 1) działka nr 175 o pow. 0,16 ha położona w Starym Dębsku, sprzedano za cenę 27 573 zł, 2) działka nr 45/1 o pow. 0,5525 ha położona w Nowej Suchej - sprzedano za cenę 297 950 zł, Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku. Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości 2 044 625,51 zł, na zadnia własne kwotę 448 625,30 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 11,23 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej: 1. Rolnictwo i łowiectwo plan 317 316,81 zł, wykonanie 317 316,81 zł. 2. Administracja publiczna i samorządowa plan 57 246 zł, wykonanie 57 246,00 zł 3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 59 520 zł, wykonanie 45 104,02 zł, 4. Obrona narodowa - plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, 5. Bezpieczeństwo narodowe i ochrona przeciwpożarowa plan 400 zł, wykonanie 400 zł, 6. Oświata i wychowanie plan 198 351 zł, wykonanie 197 975,17 zł, 7. Pomoc społeczna plan 1 870 388 zł, wykonanie 1 833 355,81 zł, 8. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 41 353 zł, wykonanie 41 353 zł. Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, (wg sprawozdania Rb 27ZZ Gmina zrealizowała dochody : - za udostępnienie danych 3,10 zł, - wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych 9 874,05 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 4685 - za usługi opiekuńcze 77,76 zł, Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 301 059,79 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu. W załączniku tym nie wykazano należności, w tym zaległości i nadpłat w poszczególnych źródłach dochodów, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wg źródeł ich powstawania stwierdzono: - opłaty za dostarczaną wodę zaległości w kwocie 98 266,85 zł oraz nadpłata 3 926,80 zł, - w opłatach za czynsz zaległości w kwocie 91 034,04 zł, - wpływy z karty podatkowej należności w kwocie 10 767,72 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła 1 787 zł, nadpłata 6 778,91 zł, - podatek rolny od osób prawnych zaległość wyniosła 0,10 zł, nadpłata w wysokości 915,36 zł, - podatek leśny od osób prawnych nadpłata w wysokości 5,10 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległość wyniosła 278 267,40 zł, nadpłata 5 116,27 zł, - podatek rolny od osób fizycznych należności 140 346 zł, w tym zaległość 140 300 zł, nadpłata 5 103,86 zł, - podatek leśny od osób fizycznych zaległość 2 809,70 zł oraz nadpłata 116,60 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych należność w kwocie 100 935,46 zł, w tym zaległość w kwocie 66 928,48 zł, nadpłata 4 655,78 zł, - podatek od spadków i darowizn należność w wysokości 1 634,30 zł, - opłata za wywóz śmieci zaległość w kwocie 95 306,05 zł nadpłata 5 309,25 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych należność w kwocie 1 492,01 zł, - opłata za zajęcia pasa drogowego zaległość w kwocie 2 728,46 zł, - wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów kształcenia dzieci z sąsiednich gmin w naszych placówkach oświatowych należność w kwocie 2 796,08 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie 301 059,79 zł, - opłata za ścieki - zaległość 62 195,89 zł, - wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku) zaległość 18 660,37zł. Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2014 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2014 rok przedstawiają się następująco: dochody z tytułu podatku od nieruchomości 418 780 zł. dochody z tytułu podatku rolnego - 279 976 zł dochody z tytułu podatku od środków transportowych 154 648,51 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę 853 404,51 zł. Ponadto w 2014 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe: dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 3 179 zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 819 zł. dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 24 zł. dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 433,80 zł, Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w wysokości 5 455,80 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 4685 Stan należności na 31 grudnia 2014 roku (według sprawozdania Rb 27S) wyniósł 1 386 606,11 zł, w tym należności z tytułu odsetek 176 518,89 zł natomiast wymagalne należności wyniosły 1 194 834,19 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota 35 490,08 zł, nadpłaty zaś 33 860,15 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco: a) należności wymagalne wobec: przedsiębiorstw niefinansowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług 70 796,16 zł. o należności pozostałe 23 175,93 zł. gospodarstw domowych: o należności z tytułu dostaw towarów i usług 291 086,55 zł. o należności pozostałe 789 365,35 zł. b) pozostałe należności wobec: sektora finansów publicznych (grupa I) z innych tytułów 94 536 zł. przedsiębiorstw niefinansowych: o z tytułów innych niż wymienione powyżej 2 796,08 zł, gospodarstw domowych: o z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 34 007 zł. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości: a) Banki: Depozyty na żądanie 1 845 679,81 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 4685 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wykonanie na 31.12.2014 r. % bieżące Wykonanie na 31.12.2014 r. w tym : % majątkowe Wykonanie na 31.12.2014 r. 1 2 3 4 6 6 7 8 6 10 11 6 010 01009 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 100,0% 10 000,00 10 000,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 491 589,45 491 589,45 100,0% 0,00 0,00 0,0% 491 589,45 491 589,45 100,0% 010 01030 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 15 980,00 14 302,77 89,5% 15 980,00 14 302,77 89,5% 0,00 0,00 0,0% 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność 317 316,81 317 316,81 100,0% 317 316,81 317 316,81 100,0% 0,00 0,00 0,0% 150 15011 Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości 5 493,86 4 271,83 77,8% 0,00 0,00 0,0% 5 493,86 4 271,83 77,8% 600 60004 Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy 32 000,00 30 618,00 95,7% 32 000,00 30 618,00 95,7% 0,00 0,00 0,0% 600 60014 Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 199 975,69 100,0% 0,00 0,00 0,0% 200 000,00 199 975,69 100,0% 600 60016 Transport i łączność, Drogi publiczne gminne 1 294 000,00 997 817,54 77,1% 679 000,00 479 093,77 70,6% 615 000,00 518 723,77 84,3% 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 5 000,00 4 908,90 98,2% 5 000,00 4 908,90 98,2% 0,00 0,00 0,0% 700 70095 Gospodarka mieszkaniowa, Pozostała działalność 21 000,00 20 691,00 98,5% 21 000,00 20 691,00 98,5% 0,00 0,00 0,0% 710 71004 Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego 69 164,00 44 864,00 64,9% 50 000,00 25 700,00 51,4% 19 164,00 19 164,00 100,0% 750 75011 Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie 57 246,00 57 246,00 100,0% 57 246,00 57 246,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 750 75022 Administracja publiczna, Rada Gminy 68 000,00 58 441,82 85,9% 68 000,00 58 441,82 85,9% 0,00 0,00 0,0% 750 75023 Administracja publiczna, Urzędy gmin 2 220 341,56 2 014 537,70 90,7% 2 048 639,54 1 850 806,00 90,3% 171 702,02 163 731,70 95,4% 750 75075 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 23 282,80 83,2% 28 000,00 23 282,80 83,2% 0,00 0,00 0,0% 750 75095 Administracja publiczna, Pozostała działalność 37 000,00 27 966,91 75,6% 37 000,00 27 966,91 75,6% 0,00 0,00 0,0% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 1 085,00 1 084,02 99,9% 1 085,00 1 084,02 99,9% 0,00 0,00 0,0% %
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 4685 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 44 201,00 29 786,00 67,4% 44 201,00 29 786,00 67,4% 0,00 0,00 0,0% Urzędy naczelnych organów władzy 751 75113 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 234,00 14 234,00 100,0% 14 234,00 14 234,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 752 75212` Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe 119 280,00 112 892,21 94,6% 119 280,00 112 892,21 94,6% 0,00 0,00 0,0% 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oobrona cywilna 400,00 400,00 100,0% 400,00 400,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 757 75702 Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 223 250,00 152 274,68 68,2% 223 250,00 152 274,68 68,2% 0,00 0,00 0,0% 758 75814 Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe 168 010,18 159 831,24 95,1% 168 010,18 159 831,24 95,1% 0,00 0,00 0,0% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe 168 700,00 0,00 0,0% 168 700,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 801 80101 Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe 7 331 834,72 6 601 931,70 90,0% 5 645 875,00 5 355 405,95 94,9% 1 685 959,72 1 246 525,75 73,9% 801 80103 Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 962 983,86 948 098,34 98,5% 821 263,96 806 378,44 98,2% 141 719,90 141 719,90 100,0% 801 80104 Oświata i wychowanie, Przedszkola 830 044,71 706 428,63 85,1% 790 044,71 674 050,64 85,3% 40 000,00 32 377,99 80,9% 801 80110 Oświata i wychowanie, Gimnazja 1 303 114,00 1 273 661,15 97,7% 1 303 114,00 1 273 661,15 97,7% 0,00 0,00 0,0% 801 80113 Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół 256 700,00 216 087,19 84,2% 256 700,00 216 087,19 84,2% 0,00 0,00 0,0% 801 80114 Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół 180 010,00 154 278,06 85,7% 180 010,00 154 278,06 85,7% 0,00 0,00 0,0% 801 80146 Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 500,00 22 094,86 90,2% 24 500,00 22 094,86 90,2% 0,00 0,00 0,0% 801 80148 Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne 252 069,00 236 670,04 93,9% 252 069,00 236 670,04 93,9% 0,00 0,00 0,0% 801 80195 Oświata i wychowanie, Pozostała działalność 83 400,00 74 517,91 89,4% 83 400,00 74 517,91 89,4% 0,00 0,00 0,0% 851 85153 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000,00 1 835,00 61,2% 3 000,00 1 835,00 61,2% 0,00 0,00 0,0% 851 85154 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 46 436,56 92,9% 50 000,00 46 436,56 92,9% 0,00 0,00 0,0%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 4685 852 85202 Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej 30 000,00 22 813,28 76,0% 30 000,00 22 813,28 76,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85212 Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 575 941,00 1 551 083,91 98,4% 1 575 941,00 1 551 083,91 98,4% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Składki na 852 85213 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 181,00 6 249,58 87,0% 7 181,00 6 249,58 87,0% 0,00 0,00 0,0% Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc 852 85214 w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 424,00 32 102,84 65,0% 49 424,00 32 102,84 65,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85215 Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,0% 1 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85216 Pomoc społeczna, Zasiłki stałe 46 615,00 37 837,97 81,2% 46 615,00 37 837,97 81,2% 0,00 0,00 0,0% 852 85219 Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej 361 215,00 332 881,01 92,2% 361 215,00 332 881,01 92,2% 0,00 0,00 0,0% 852 85228 Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 640,00 8 640,00 100,0% 8 640,00 8 640,00 100,0% 0,00 0,00 0,0% 852 85295 Pomoc społeczna, Pozostała działalność 231 787,00 188 564,52 81,4% 231 787,00 188 564,52 81,4% 0,00 0,00 0,0% 853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność 27 871,60 16 434,15 59,0% 27 871,60 16 434,15 59,0% 0,00 0,00 0,0% 854 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne 68 545,00 66 850,39 97,5% 68 545,00 66 850,39 97,5% 0,00 0,00 0,0% 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów 51 353,00 49 185,00 95,8% 51 353,00 49 185,00 95,8% 0,00 0,00 0,0% 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 494 586,26 1 171 573,66 78,4% 1 318 586,26 1 161 004,56 88,0% 176 000,00 10 569,10 6,0% 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami 481 758,74 374 681,01 77,8% 481 758,74 374 681,01 77,8% 0,00 0,00 0,0% 900 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00 130 290,53 65,1% 195 000,00 130 230,53 66,8% 5 000,00 60,00 1,2% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 92109 narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 753 000,00 485 966,26 64,5% 188 000,00 179 512,61 95,5% 565 000,00 306 453,65 0,0% 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki 229 097,98 229 097,98 100,0% 115 000,00 115 000,00 100,0% 114 097,98 114 097,98 100,0% 926 92601 Kultura fizyczna, Obiekty sportowe 12 000,00 2 453,64 20,4% 12 000,00 2 453,64 20,4% 0,00 0,00 0,0% 926 92605 Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej 93 500,00 88 666,48 94,8% 93 500,00 88 666,48 94,8% 0,00 0,00 0,0% Wydatki ogółem 22 612 963,73 19 866 245,02 87,9% 18 382 236,80 16 616 984,21 90,4% 4 230 726,93 3 249 260,81 76,8%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 4685 Wydatki bieżące Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Wykonanie na 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 010 01009 Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 100,0% 1) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100,0% 010 01030 Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze 15 980,00 14 302,77 89,5% 1) wydatki jednostek budżetowych 15 980,00 14 302,77 89,5% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 980,00 14 302,77 89,5% 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność 317 316,81 317 316,81 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 317 316,81 317 316,81 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 268,16 4 268,16 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 313 048,65 313 048,65 100,0% 600 60004 Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy 32 000,00 30 618,00 95,7% 1) dotacje na zadania bieżące 32 000,00 30 618,00 95,7% 600 60016 Transport i łączność, Drogi publiczne gminne 679 000,00 479 093,77 70,6% 1) wydatki jednostek budżetowych 679 000,00 479 093,77 70,6% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 1 800,00 18,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 669 000,00 477 293,77 71,3% 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 4 908,90 98,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 4 908,90 98,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 4 908,90 98,2% 700 70095 Gospodarka mieszkaniowa, Pozostała działalność 21 000,00 20 691,00 98,5% 1) wydatki jednostek budżetowych 21 000,00 20 691,00 98,5% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 20 691,00 98,5% 710 71004 Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 25 700,00 51,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 25 700,00 51,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 25 700,00 51,4% 750 75011 Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie 57 246,00 57 246,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 57 246,00 57 246,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 153,00 56 153,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 093,00 1 093,00 100,0% 750 75022 Administracja publiczna, Rada Gminy 68 000,00 58 441,82 85,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 1 156,97 23,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 1 156,97 23,1% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 000,00 57 284,85 90,9% 750 75023 Administracja publiczna, Urzędy gmin 2 048 639,54 1 850 806,00 90,3% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 977 339,54 1 785 715,39 90,3% %
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 4685 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 586 798,54 1 493 478,13 94,1% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 390 541,00 292 237,26 74,8% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 158,13 79,1% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71 100,00 64 932,48 91,3% 750 75075 Administracja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 23 282,80 83,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 28 000,00 23 282,80 83,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000,00 23 282,80 83,2% 750 75095 Administracja publiczna, Pozostała działalność 37 000,00 27 966,91 75,6% 1) wydatki jednostek budżetowych 13 000,00 11 966,91 92,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 11 966,91 92,1% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 16 000,00 66,7% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 75101 i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa 1 085,00 1 084,02 99,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 085,00 1 084,02 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 085,00 1 084,02 99,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 75109 i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 44 201,00 29 786,00 67,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 15 476,00 11 736,00 75,8% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 779,70 3 779,70 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 696,30 7 956,30 68,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 725,00 18 050,00 62,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 75113 i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do parlamentu europejskiego 14 234,00 14 234,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 8 334,00 8 334,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 320,60 2 320,60 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 013,40 6 013,40 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 5 900,00 100,0% 752 75212 Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 100,0% 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe 119 280,00 112 892,21 94,6% 1) wydatki jednostek budżetowych 111 280,00 106 327,21 95,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 120,00 37 818,36 96,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 160,00 68 508,85 94,9% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 6 565,00 82,1% 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna 400,00 400,00 100,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 400,00 400,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 400,00 100,0% 757 75702 Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 223 250,00 152 274,68 68,2%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 4685 1) obsługa długu 223 250,00 152 274,68 68,2% 758 75814 Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe 168 010,18 159 831,24 95,1% 1) wydatki jednostek budżetowych 168 010,18 159 831,24 95,1% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168 010,18 159 831,24 95,1% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe 129 700,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 129 700,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129 700,00 0,00 0,0% 758 75818 Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe "kryzysowa" 39 000,00 0,00 0,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 39 000,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 000,00 0,00 0,0% 801 80101 Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe 5 645 875,00 5 355 405,95 94,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 5 347 875,00 5 066 278,43 94,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 535 100,00 4 340 618,64 95,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 812 775,00 725 659,79 89,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 298 000,00 289 127,52 97,0% 801 80103 Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 821 263,96 806 378,44 98,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 415 506,00 404 181,00 97,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380 700,00 369 961,58 97,2% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 806,00 34 219,42 98,3% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 32 520,54 92,9% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 370 757,96 369 676,90 99,7% 801 80104 Oświata i wychowanie, Przedszkola 790 044,71 674 050,64 85,3% 1) wydatki jednostek budżetowych 541 000,00 502 082,52 92,8% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137 000,00 103 354,40 75,4% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 404 000,00 398 728,12 98,7% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 100,00 6 889,00 48,9% 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 234 944,71 165 079,12 70,3% 801 80110 Oświata i wychowanie, Gimnazja 1 303 114,00 1 273 661,15 97,7% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 188 114,00 1 162 940,27 97,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 128 500,00 1 103 326,27 97,8% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 614,00 59 614,00 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 000,00 110 720,88 96,3% 801 80113 Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół 256 700,00 216 087,19 84,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 256 700,00 216 087,19 84,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 700,00 16 639,38 70,2% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233 000,00 199 447,81 85,6% 801 80114 Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół 180 010,00 154 278,06 85,7% 1) wydatki jednostek budżetowych 180 010,00 154 278,06 85,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 750,00 139 974,89 86,5% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 260,00 14 303,17 78,3%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 4685 801 80146 Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 500,00 22 094,86 90,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 24 500,00 22 094,86 90,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 500,00 22 094,86 90,2% 801 80148 Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne 252 069,00 236 670,04 93,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 252 069,00 236 670,04 93,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 240,00 112 916,40 94,7% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132 829,00 123 753,64 93,2% 801 80195 Oświata i wychowanie, Pozostała działalność 83 400,00 74 517,91 89,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 0,00 0,0% 2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 82 400,00 74 517,91 90,4% 851 85153 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii 3 000,00 1 835,00 61,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 1 835,00 61,2% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 1 835,00 61,2% 851 85154 Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 46 436,56 92,9% 1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 46 436,56 92,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 080,00 4 080,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 920,00 42 356,56 92,2% 852 85202 Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej 30 000,00 22 813,28 76,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 22 813,28 76,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 22 813,28 76,0% 852 85212 Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 575 941,00 1 551 083,91 98,4% 1) wydatki jednostek budżetowych 80 227,53 78 819,41 98,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 485,23 77 077,11 98,2% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 742,30 1 742,30 100,0% 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 495 713,47 1 472 264,50 98,4% 852 85213 Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 181,00 6 249,58 87,0% 1) wydatki jednostek budżetowych 7 181,00 6 249,58 87,0% a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 181,00 6 249,58 87,0% 852 85214 Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 424,00 32 102,84 65,0% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 424,00 32 102,84 65,0% 852 85215 Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,0% 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,0% 852 85216 Pomoc społeczna, Zasiłki stałe 46 615,00 37 837,97 81,2% ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 615,00 37 837,97 81,2% 852 85219 Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej 361 215,00 332 881,01 92,2% 1) wydatki jednostek budżetowych 361 215,00 332 881,01 92,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316 450,00 306 130,84 96,7%