N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wst pna Preliminary Information nr No. In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 1 1 Produkt krajowy brutto w cenach sta ych (zmiana) / GDP, constant prices (change) 2 Produkt krajowy brutto w cenach bie àcych / GDP, current prices 3 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych: / CPI: a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 c) ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 / corresponding month of previous year = 100 4 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u / PPI a) Êrednioroczny / yearly average b) poprzedni miesiàc = 100 / previous month = 100 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate Przeci tne wynagrodzenie miesi czne w sektorze przedsi biorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) 7 Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych (poprzedni miesiàc = 100) / Industrial output, constant prices (previous month = 100) 8 Wynik bud etu paƒstwa z wy àczeniem przychodów z prywatyzacji (nominalnie) / Central government receipts & expenditure excluding incomes from privatisation (nominal value) 9 WartoÊç obrotów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie w ciàgu miesiàca wszystkie rynki 3 / Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 3 Unit I II III IV V % 103,8 X X X X X 105,0 mld z /PLN bn 814,7 X X X X X 81,5 % 100,8 X X X X X 102,0 % X 100,4 100,1 100,3 100,8 101,0 X % 101, 101, 101,7 102,2 103,4 % 102, X X X X X 101,7 % X 100,8 100,7 101,5 102,1 101,2 X % 20,0 20, 20, 20,5 20,0 19, 17,8 2 z / PLN 2.341,53 2.325,72 2.377,37 2.427,28 2.427,09 2.353,5 2.41,00 % X 93,7 102,0 117,1 97,0 93,4 X mln z /PLN mn -37.043,0-4.138,2-9.34,1-11.803,7-10.781,3-15.308,8-45.299,3 mln z /PLN mn X 8.00,9 8.404,9 11.03, 8.715,7 7.810,1 X 1 Zapis zawarty w ustawie bud etowej na r. oraz w uzasadnieniu do tej ustawy. / According to the Budgetary Law for and in the substantiation of it. 2 Nie uwzgl dniono liczby pracujàcych w rolnictwie indywidualnym. / Does not cover the number of employed in private farms. 3 Wed ug WGPW. / Source: WSE. èród o: dane GUS, z wyjàtkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. 1
Wskaêniki cen narastajàco (XII poprzedniego roku = 100) Price indices cumulative (December of previous year = 100) 107 10 105 Procenty/ Per cent 104 103 102 101 100 99 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Miesiàce / Months Produkcji sprzedanej przemys u 2003 PPI Produkcji sprzedanej przemys u PPI Towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 CPI Towarów i us ug konsumpcyjnych CPI Wskaêniki cen narastajàco / Price indices cumulative Wyszczególnienie / Item I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u 2003 Producer Price Index PPI 2003 100,4 101,0 101,9 101,3 100,7 101,0 101, 101,9 102,5 103,2 103, 103,7 Wskaênik cen produkcji sprzedanej przemys u Producer Price Index PPI 100,8 101,5 103,0 105,2 10,4 - - - - - - - Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych 2003 Consumer Price Index CPI 2003 100,4 100,5 100,8 101,0 101,0 100,8 100,5 100,1 100, 101,2 101,5 101,7 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych Consumer Price Index CPI 100,4 100,5 100,8 101, 102, - - - - - - - èród o: GUS. / Source: CSO. Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Wyszczególnienie / Item Jednostka/Unit XII 2003 III IV V VI Stopa oprocentowania kredytu lombardowego / Lombard rate % Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % Stopa oprocentowania kredytu refinansowego / Refinance rate % Stopa depozytowa / Deposit rate % Minimalna stopa rentownoêci operacji otwartego rynku / Minimum yield on open market operations (reverse repo rate) % Stopa rezerw obowiàzkowych od: / Reserve requirement: a) wk adów z otowych / zloty deposits p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % b) wk adów w walutach obcych (równowartoêç w z otych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) p atnych na ka de àdanie / demand % terminowych / time % c) Êrodków uzyskanych z tytu u sprzeda y papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations Oprocentowanie Êrodków rezerwy obowiàzkowej / interest on reserve requirement Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z / 1 USD / average exchange rate, PLN/ 1 USD (monthly average) z / PLN Kurs Êredni (przeci tny w ciàgu miesiàca) z /1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR (monthly average) z / PLN,75,75,75,75,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75,75/7,75 1,75/7,75 1,75/7,75 1,75/7,75 1,75/7,75 1 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,0 0,9 stopy redyskontowej 0,9 stopy redyskontowej weksli /0,9 of the weksli /0,9 of the rediscount rate rediscount rate 3,7879 3,8903 3,9587 3,930 3,787 4,547 4,783 4,7581 4,7290 4,5932 1 Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego, a w pozosta ych przypadkach jest o 1 pkt proc. wy sze. / Refinancing rate for central investment loans guaranteed by the State Treasury is equal to the lombard rate, otherwise it is 1 point higher. 2
4,700 Kurs PLN do USD i EUR w czerwcu / PLN exchange rates against USD & EUR in 4,00 4,500 4,400 Z oty / PLN 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 3,800 3,700 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 Dni / Days Kurs Êredni (fixing) z / 1 USD / average exchange rate (fixing) PLN / 1 USD Kurs Êredni (fixing) z / 1 EUR / average exchange rate (fixing) PLN / 1 EUR 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji / Broad money M3 and its counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2003 a 31.05. b 30.0. b 31.12.2003 30.0. 31.05. 30.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % A. Poda pieniàdza M3 / Money supply M3 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 2. Depozyty i inne zobowiàzania 1 / Deposits and other liabilities 1 2.1. Gospodarstwa domowe / Households 2.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 2.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 3. Pozosta e sk adniki M3 3 / Other components of M3 3 B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 1. Nale noêci 4 / Credit 4 1.1. Gospodarstwa domowe / Households 1.2. Przedsi biorstwa / Non-financial corporations 1.3. Pozosta e sektory 2 / Other sectors 2 2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net 3. Saldo pozosta ych pozycji, netto / Other items, net D. Kurs Êredni, z / 1 EUR / average exchange rate, PLN/1 EUR E. Kurs Êredni, z / 1 USD / average exchange rate, PLN/1 USD 340.110,8 344.330, 348.253,7 8.142,8 2,4 3.923,1 1,1 49.41,0 50.214,4 50.52,1 1.110,1 2,2 311,7 0, 288.397,9 291.23,8 294.541,.143,7 2,1 3.304,8 1,1 192.443,1 188.380,0 188.12,5-4.31, -2,2-253,5-0,1 8.284,3 71.381,7 75.350,0 7.05,7 10,3 3.98,3 5, 27.70,5 31.475,1 31.05,1 3.394, 12,3-409,9-1,3 2.297,0 2.879,4 3.18,0 889,0 38,7 30,5 10, 135.552,4 154.54, 153.422,0 17.89,7 13,2-1.142,5-0,7 204.558,5 189.7,1 194.831, -9.72,8-4,8 5.05, 2,7 24.092,1 27.327, 27.9,1 3.874,0 1,5 38,4 0,2 101.973,5 108.730,1 109.390,7 7.417,2 7,3 0, 0, 132.245,3 130.823,3 130.749,1-1.49,2-1,1-74,3-0,1 29.873,3 27.774,2 27.82,3-2.047,0 -,9 52,1 0,2 70.121,8 0.257,8 57.990,0-12.131,8-17,3-2.27,7-3,8-129.55,5-137.819,4-131.124,5-1.49,0-1,1.94,9 4,9 4,7170 4,509 4,5422-0,1748-3,7-0,1087-2,3 3,7405 3,8044 3,7470 0,005 0,2-0,0574-1,5 a Dane bilansowe i zmienione w stosunku do wczeêniej publikowanych / Data are based on bank's balance sheet, data revised. b Dane bilansowe. / Data calculated on the basis of monthly balance sheet of banks. c Dane wst pne. / Preliminary data. 1 Depozyty z otowe i walutowe: bie àce, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesi cy w àcznie. Inne zobowiàzania z otowe iwalutowe, bie àce i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie): kredyty i po yczki otrzymane, zobowiàzania z tytu u zabezpieczeƒ pieni nych oraz inne zobowiàzania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorzàdowe i fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt. A.2.: zobowiàzania z tytu u sprzedanych papierów wartoêciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe wyemitowane na okres do 2 lat w àcznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt. A.2. / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2. 4 Kredyty i po yczki, skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, odsetki zapad e niesp acone, nale noêci z tytu u zakupionych papierów wartoêciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, d u ne papiery wartoêciowe, inne nale noêci. Bez papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i bez udzia ów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
,5 Stopy procentowe na rynku mi dzybankowym (WIBOR) w czerwcu / Interbank interest rates (WIBOR) in,0 Procenty / Per cent 5,5 5,0 4,5 4,0 1 2 3 4 7 8 9 11 14 15 1 Dni / Days T/N 2 tygodnie / 2 weeks 1 miesiàc / 1 month 3 miesiàce / 3 months 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 Ârednie wa one oprocentowanie na ostatni dzieƒ miesiàca (% w stosunku rocznym) / Weighted average interest rates as of the end of the month (annual percentage rates) Depozyty z otowe gospodarstw domowych / Zloty deposits of households Kredyty konsumenckie ogó em zadeklarowane na okres: / declared for the period of: ROR / 1 miesiàca / 3 miesi cy / miesi cy / 12 miesi cy / 24 miesi cy / Terminowe ogó em / Checking accounts 1 month 3 months months 12 months 24 months Total time deposits udzielone gospodarstwom domowym / Total zloty consumer loans to households Marzec / March - 2003 0, 3, 3,5 3,7 4,2 4, 3,8 1,9 / - 2003 0,4 2,9 2,8 3,1 3,5 4,0 3,2 1,1 Wrzesieƒ / September - 2003 0,3 2,7 2, 2,7 3,3 3,7 2,9 15,8 Grudzieƒ / December - 2003 0,3 2,7 2,5 2,7 3,4 3,9 2,9 15,8 Styczeƒ / January - 0,3 2,7 2,7 2,8 3,5 3,9 3,0 15,7 Luty / February - 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 3,9 3,0 15,7 Marzec / March - 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 Kwiecieƒ / April - 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 Maj / May - 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 * / * - 0,3 2,7 2,7 2,9 3,5 4,0 3,0 15,5 Kredyty z otowe udzielone przedsi biorstwom na okres: / Zloty loans to non-financial corporations, by maturity of: Depozyty terminowe ogó em przyj te od przedsi biorstw / 1 roku / 1 year 2 lat / 2 years 3 lat / 3 years 5 lat / 5 years powy ej 5 lat / above 5 years ogó em / total Total time deposits of non-financial corporations Marzec / March - 2003 7,9 8,1 8,3 8,3 8,2 8,0 3,8 / - 2003 7,0 7, 7,4 7,5 7,5 7,2 3,1 Wrzesieƒ / September - 2003,8 7,2 7,5 7,3 7,2 7,0 2,8 Grudzieƒ / December - 2003 7,0 7,5 7,7 7,5 7,3 7,2 3,0 Styczeƒ / January -,9 7,3 7, 7,5 7,4 7,1 2,9 Luty / February -,9 7,4 7,7 7, 7,4 7,1 2,9 Marzec / March -,8 7,4 7,9 7,5 7,4 7,1 2,9 Kwiecieƒ / April - 7,1 7, 8,0 7,8 7, 7,3 2,9 Maj / May - 7,2 7,7 8,2 7,8 7,7 7,4 2,9 * / * - 7,3 7,8 8,2 7,9 7,7 7,4 2,9 * Wykorzystano wagi z maja / The weights have been used from May 4
Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji / Reserve money and counterparts Wyszczególnienie / Item Stan na / Balance Zmiana / Movements 31.12.2003* 31.05. 30.0. 31.12.2003 30.0. 31.05. 30.0. mln z / PLN mn mln z / PLN mn % mln z / PLN mn % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 127.351,0 132.898,8 132.174,5 4.823,5 3,8-724,3-0,5 1. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 127.804,9 139.102,7 13.018,8 8.213,9,4-3.084,0-2,2 1a. w mln EUR / in EUR million 27.094,5 29.908,8 29.945, 2.851,0 10,5 3,8 0,1 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit 4.35,3 4.549,0 4.433,3-201,9-4,4-115,7-2,5 1. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 3. Kredyt na realizacj programów post powania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 4. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects 3.287,5 3.201,4 3.119,5-18,1-5,1-81,9-2, 5. Kredyt inny / Other 1.347,7 1.347, 1.313,9-33,8-2,5-33,8-2,5. Kredyty niesp acone w terminie / Past due loans III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -.000,0-400,0-7.800,0-1.800,0-30,0-7.400,0-1.850,0 1. Kredyt aukcyjny / Credit 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 3. Bony pieni ne / bills -.000,0-400,0-7.800,0-1.800,0-30,0-7.400,0-1.850,0 IV. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -10.402,7-20.720,5-21.58,4-11.183,7-107,5-85,9-4,2 V. Saldo pozosta ych pozycji (netto) / Other items (net) -49.25,9-50.088,4-43.404,3 5.81, 11,9.84,1 13,3 VI. Pieniàdz rezerwowy banku centralnego / Reserve money.317,7.238,9 3.817,1-2.500, -3,8-2.421,8-3,7 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 54.17, 54.575,3 54.875,7 99,1 1,3 300,4 0, 2. Rachunki bie àce banków / Current accounts 12.12,4 11.48,1 8.925, -3.200,8-2,4-2.722,5-23,4 3. Rachunki rezerw obowiàzkowych / Required reserves 14,7 15,5 15,8 1,1 7,4 0,3 1,8 * Dane zmienione w stosunku do wczeêniej publikowanych / Data revised. Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 UnitI VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Liczba przetargów w ciàgu miesiàca / Number of tenders during month WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills offered for sale PLN mn Popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bids PLN mn Sprzeda bonów (w cenach nominalnych) / mln z / Nominal value of bills sold PLN mn Âredni wa ony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average % 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3.900,00 3.00,00 3.200,00.00,00 7.500,00 4.400,00 5.300,00 4.900,00 4.200,00 5.700,00 4.100,00 3.000,00 4.100,00 8.274,38 9.338,12 9.280,28 13.828,44 14.230,75 8.190,00 11.450,22 15.4,33 12.223,88 1.98,30 8.333,15 5.250,50 12.953,90 3.95,49 3.00,00 3.200,00.798,79 7.500,00 4.400,00 5.300,00 4.900,00 4.200,00 5.700,00 4.100,00 3.000,00 4.100,00 4,7 4,90 4,82 4,97 5,27 5,99,12 5,8 5,84 5,88,14,89,80 5
Operacje otwartego rynku / Open market operations Wyszczególnienie / Item Jednostka / 2003 UnitI VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Przetargi na bony pieni ne / Tenders for money - market bills liczba przetargów / number of tenders wartoêç bonów sprzedanych / value of bills sold mln z /PLN mn 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 9.500,0 12.200,0 22.378,7 17.500,0 12.020,0 14.000,0 9.580,0 18.395,0 12.000,0 11.000,0 1.400,0 999,0 14.300,0 Bilans p atniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) Wyszczególnienie / Item I II III IV V 2003 1 2003 1 2003 1 2003 1 2003 1 A. Rachunek bie àcy / Current account -348-17 -732-81 -55-444 -354-748 -472-234 Towary: saldo / Trade balance -47-387 -519-79 -541-448 -443-1.10-472 -38 Us ugi: saldo / Services: net -2-211 11 21 20 80 75 15 39 Dochody: saldo / Income: net -8-48 -188-240 -373-309 -220-74 -350-33 Transfery bie àce: saldo / Current transfers: net 27 22 18 227 328 293 229 357 335 101 B. Rachunek kapita owy i finansowy / Capital and financial account 8 2.0 2.409-1.074-59 -245 280 397 1.38 1.308 Rachunek kapita owy / Capital account 5 29-33 9 12 54 0 51-5 -2 Rachunek finansowy / Financial account 3 2.31 2.442-1.083-71 -299 280 34 1.391 1.310 Inwestycje bezpoêrednie: saldo / Direct investment: net 504-57 593 255 118 414 25 33 37 439 Polskie inwestycje bezpoêrednie za granicà / Polish direct investment abroad - -29-104 7-17 -13-17 -2 - -9 Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 510-28 97 248 135 427 282 59 373 448 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net 373 1.71 2.31-35 -82 1.432-909 28 39 402 Polskie inwestycje portfelowe za granicà (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets) 23-1 0-170 -1-270 -3-10 -74-2 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) 350 1.72 2.31 135-1.702-84 29 470 44 Pozosta e inwestycje: saldo / Other investment: net -231 1.01-21 -1.238-42 -2.124 1.053-5 733 381 Polskie nale noêci za granicà (aktywa) / Polish assets -215 527-1.81-1.12-37 -1.191 178-573 48-958 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities -1 489 1.195 374-275 -933 875-92 25 1.339 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net 17 1-11 -5-5 -21-129 92-105 88 C. Saldo b dów i opuszczeƒ / Net errors and omissions -188-207 -12 1.494 397-52 -250 95 357-537 D. Pozycje finansujàce / Financing of overall balance 132 2.28 1.515 339-827 -741-324 -25 1.271 537 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -132-2.28-1.515-339 827 741 324 25-1.271-537 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Eksport i import towarów w uj ciu bilansu p atniczego w 2003 i / Export and import of goods in 2003 & Wyszczególnienie / Item Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X 1 XI 1 XII 1 Eksport / Exports 2003 mln EUR / EUR mn 3.830 3.853 4.414 4.470 4.319 4.303 4.531 4.122 5.079 5.293 4.59 4.240 Eksport / Exports 1 mln EUR / EUR mn 4.19 4.504 5.751 5.589 4.213 - - - - - - - Import / Imports 2003 mln EUR / EUR mn 4.297 4.372 4.955 4.913 4.791 4.509 5.224 4.437 5.395 5.540 5.04 4.944 Import / Imports 1 mln EUR / EUR mn 4.583 4.583.199.95 4.251 - - - - - - - 1 Dane wst pne. / Preliminary data. Wyda : Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Spo ecznej, 00-919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21, telefon (22) 53 23 35, fax (22) 53 13 21 / Published by: National Bank of Poland, Department of Information and Public Relations, 00-919 Warszawa, 11/21 Âwi tokrzyska Street, phone (+48 22) 53 23 35, fax (+48 22) 53 13 21. www.nbp.pl