UCHWAŁA NR XXVII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033 zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 12/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XVII/118/2016 z dnia 23 marca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 74/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 78/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XVIII/125/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XX/134/2016 z dnia 18 maja 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXI/138/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXIII/151/2016 z dnia 29 września 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXIV/162/2016 z dnia 27 października 2016 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXV/167/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2016 r. poz 1579. Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 91 570 510,61 85 291 980,61 17 991 501,00 700 00 18 671 49 10 833 00 19 073 164,00 25 620 306,61 6 278 53 816 50 2 962 828,00 2017 100 875 052,00 89 050 45 20 195 552,00 700 00 18 956 92 10 917 00 19 628 648,00 26 705 697,00 11 824 602,00 655 00 11 147 602,00 2018 94 235 984,00 92 434 368,00 20 962 983,00 726 60 19 677 283,00 11 331 846,00 20 374 537,00 27 720 513,00 1 801 616,00 761 718,00 1 008 594,00 2019 96 852 156,00 96 039 308,00 21 780 539,00 754 937,00 20 444 697,00 11 773 788,00 21 169 144,00 28 801 613,00 812 848,00 780 761,00 2020 100 618 011,00 99 784 842,00 22 629 98 784 38 21 242 04 12 232 966,00 21 994 741,00 29 924 876,00 833 169,00 800 28 2021 104 330 878,00 103 476 88 23 467 289,00 813 402,00 22 027 995,00 12 685 586,00 22 808 546,00 31 032 096,00 853 998,00 820 287,00 2022 108 077 396,00 107 202 048,00 24 312 111,00 842 684,00 22 821 003,00 13 142 267,00 23 629 654,00 32 149 251,00 875 348,00 840 794,00 2023 111 636 949,00 110 739 717,00 25 114 411,00 870 493,00 23 574 096,00 13 575 962,00 24 409 433,00 33 210 176,00 897 232,00 861 814,00 2024 115 203 05 114 283 388,00 25 918 072,00 898 349,00 24 328 467,00 14 010 393,00 25 190 535,00 34 272 902,00 919 662,00 883 359,00 2025 118 768 827,00 117 826 173,00 26 721 532,00 926 198,00 25 082 649,00 14 444 715,00 25 971 442,00 35 335 362,00 942 654,00 905 443,00 2026 122 327 177,00 121 360 957,00 27 523 178,00 953 984,00 25 835 128,00 14 878 056,00 26 750 585,00 36 395 423,00 966 22 928 079,00 2027 125 870 801,00 124 880 425,00 28 321 35 981 65 26 584 347,00 15 309 52 27 526 352,00 37 450 89 990 376,00 951 281,00 2028 129 517 092,00 128 501 957,00 29 142 669,00 1 010 118,00 27 355 293,00 15 753 496,00 28 324 616,00 38 536 966,00 1 015 135,00 975 063,00 2029 133 140 525,00 132 100 011,00 29 958 664,00 1 038 401,00 28 121 241,00 16 194 594,00 29 117 705,00 39 616 001,00 1 040 514,00 999 44 2030 136 733 239,00 135 666 712,00 30 767 548,00 1 066 438,00 28 880 515,00 16 631 848,00 29 903 883,00 40 685 633,00 1 066 527,00 1 024 426,00 2031 140 422 905,00 139 329 714,00 31 598 272,00 1 095 232,00 29 660 289,00 17 080 908,00 30 711 288,00 41 784 145,00 1 093 191,00 1 050 037,00 2032 144 072 807,00 142 952 286,00 32 419 827,00 1 123 708,00 30 431 457,00 17 525 012,00 31 509 781,00 42 870 533,00 1 120 521,00 1 076 288,00 2033 147 674 628,00 146 526 094,00 33 230 323,00 1 151 801,00 31 192 243,00 17 963 137,00 32 297 526,00 43 942 296,00 1 148 534,00 1 103 195,00 Strona 1 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 2
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 94 659 958,61 80 178 579,61 785 00 785 00 14 481 379,00 2017 102 600 755,00 81 926 972,00 711 575,00 696 575,00 20 673 783,00 2018 91 079 672,32 83 300 288,00 623 013,00 623 013,00 7 779 384,32 2019 93 695 844,32 85 017 625,00 521 45 521 45 8 678 219,32 2020 97 761 699,32 87 033 715,00 425 136,00 425 136,00 10 727 984,32 2021 101 274 566,32 89 104 367,00 330 573,00 330 573,00 12 170 199,32 2022 105 021 084,32 91 225 649,00 232 51 232 51 13 795 435,32 2023 108 630 637,32 93 403 289,00 135 322,00 135 322,00 15 227 348,32 2024 114 846 738,32 95 658 80 59 134,00 59 134,00 19 187 938,32 2025 116 912 515,32 98 018 979,00 29 321,00 29 321,00 18 893 536,32 2026 120 470 865,32 100 465 156,00 25 757,00 25 757,00 20 005 709,32 2027 123 732 474,64 102 972 579,00 22 195,00 22 195,00 20 759 895,64 2028 129 160 780,32 105 542 774,00 18 631,00 18 631,00 23 618 006,32 2029 132 784 213,32 108 177 314,00 15 068,00 15 068,00 24 606 899,32 2030 136 376 927,32 110 877 807,00 11 505,00 11 505,00 25 499 120,32 2031 140 066 593,32 113 645 901,00 7 942,00 7 942,00 26 420 692,32 2032 143 716 495,32 116 483 287,00 4 379,00 4 379,00 27 233 208,32 2033 147 414 894,48 119 391 836,00 955,00 955,00 28 023 058,48 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 4
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-3 089 448,00 5 645 759,68 5 645 759,68 3 089 448,00 2017-1 725 703,00 4 782 014,68 4 782 014,68 1 725 703,00 2018 3 156 311,68 2019 3 156 311,68 2020 2 856 311,68 2021 3 056 311,68 2022 3 056 311,68 2023 3 006 311,68 2024 356 311,68 2025 1 856 311,68 2026 1 856 311,68 2027 2 138 326,36 2028 356 311,68 2029 356 311,68 2030 356 311,68 2031 356 311,68 2032 356 311,68 2033 259 733,52 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 5
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 2 556 311,68 2 556 311,68 2017 3 056 311,68 3 056 311,68 2018 3 156 311,68 3 156 311,68 2019 3 156 311,68 3 156 311,68 2020 2 856 311,68 2 856 311,68 2021 3 056 311,68 3 056 311,68 2022 3 056 311,68 3 056 311,68 2023 3 006 311,68 3 006 311,68 2024 356 311,68 356 311,68 2025 1 856 311,68 1 856 311,68 2026 1 856 311,68 1 856 311,68 2027 2 138 326,36 2 138 326,36 2028 356 311,68 356 311,68 2029 356 311,68 356 311,68 2030 356 311,68 356 311,68 2031 356 311,68 356 311,68 2032 356 311,68 356 311,68 2033 259 733,52 259 733,52 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 6
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 24 810 720,40 5 113 401,00 10 759 160,68 2017 26 536 423,40 7 123 478,00 7 123 478,00 2018 23 380 111,72 9 134 08 9 134 08 2019 20 223 800,04 11 021 683,00 11 021 683,00 2020 17 367 488,36 12 751 127,00 12 751 127,00 2021 14 311 176,68 14 372 513,00 14 372 513,00 2022 11 254 865,00 15 976 399,00 15 976 399,00 2023 8 248 553,32 17 336 428,00 17 336 428,00 2024 7 892 241,64 18 624 588,00 18 624 588,00 2025 6 035 929,96 19 807 194,00 19 807 194,00 2026 4 179 618,28 20 895 801,00 20 895 801,00 2027 2 041 291,92 21 907 846,00 21 907 846,00 2028 1 684 980,24 22 959 183,00 22 959 183,00 2029 1 328 668,56 23 922 697,00 23 922 697,00 2030 972 356,88 24 788 905,00 24 788 905,00 2031 616 045,20 25 683 813,00 25 683 813,00 2032 259 733,52 26 468 999,00 26 468 999,00 2033 27 134 258,00 27 134 258,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 7
Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 3,65% 3,65% 3,65% 6,48% 11,02% 12,96% 2017 3,72% 3,72% 3,72% 7,71% 9,04% 10,98% 2018 4,01% 4,01% 4,01% 10,50% 7,44% 9,38% 2019 3,80% 3,80% 3,80% 12,19% 8,23% 8,23% 2020 3,26% 3,26% 3,26% 13,47% 10,13% 10,13% 2021 3,25% 3,25% 3,25% 14,56% 12,05% 12,05% 2022 3,04% 3,04% 3,04% 15,56% 13,41% 13,41% 2023 2,81% 2,81% 2,81% 16,30% 14,53% 14,53% 2024 0,36% 0,36% 0,36% 16,93% 15,47% 15,47% 2025 1,59% 1,59% 1,59% 17,44% 16,26% 16,26% 2026 1,54% 1,54% 1,54% 17,84% 16,89% 16,89% 2027 1,72% 1,72% 1,72% 18,16% 17,40% 17,40% 2028 0,29% 0,29% 0,29% 18,48% 17,81% 17,81% 2029 0,28% 0,28% 0,28% 18,72% 18,16% 18,16% 2030 0,27% 0,27% 0,27% 18,88% 18,45% 18,45% 2031 0,26% 0,26% 0,26% 19,04% 18,69% 18,69% 2032 0,25% 0,25% 0,25% 19,12% 18,88% 18,88% 2033 0,18% 0,18% 0,18% 19,12% 19,01% 19,01% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 8
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 27 434 800,77 5 380 828,00 1 270 71 105 71 1 165 00 610 00 13 157 279,00 169 70 2017 28 609 584,00 4 907 046,00 16 508 232,50 471 387,00 16 036 845,50 3 560 046,50 12 495 969,50 112 00 2018 3 156 311,68 3 156 311,68 29 124 557,00 4 995 373,00 4 652 453,50 293 857,00 4 358 596,50 2 978 596,50 3 835 338,82 2019 3 156 311,68 3 156 311,68 29 765 297,00 5 105 271,00 2 233 251,00 513 251,00 1 720 00 570 00 7 108 219,32 1 000 00 2020 2 856 311,68 2 856 311,68 30 509 429,00 5 232 903,00 4 930 00 30 00 4 900 00 4 900 00 2 827 984,32 3 000 00 2021 3 056 311,68 3 056 311,68 31 272 165,00 5 363 726,00 12 170 199,32 2022 3 056 311,68 3 056 311,68 32 053 969,00 5 497 819,00 13 795 435,32 2023 3 006 311,68 3 006 311,68 32 855 318,00 5 635 264,00 15 227 348,32 2024 356 311,68 356 311,68 33 676 701,00 5 776 146,00 19 187 938,32 2025 1 856 311,68 1 856 311,68 34 518 619,00 5 920 55 18 893 536,32 2026 1 856 311,68 1 856 311,68 35 381 584,00 6 068 564,00 20 005 709,32 2027 2 138 326,36 2 138 326,36 36 266 124,00 6 220 278,00 20 759 895,64 2028 356 311,68 356 311,68 37 172 777,00 6 375 785,00 23 618 006,32 2029 356 311,68 356 311,68 38 102 096,00 6 535 18 24 606 899,32 2030 356 311,68 356 311,68 39 054 648,00 6 698 56 25 499 120,32 2031 356 311,68 356 311,68 40 031 014,00 6 866 024,00 26 420 692,32 2032 356 311,68 356 311,68 41 031 789,00 7 037 675,00 27 233 208,32 2033 259 733,52 259 733,52 42 057 584,00 7 213 617,00 28 023 058,48 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 77 333,00 71 849,00 71 849,00 9 70 7 42 7 42 2017 175 862,00 164 968,00 61 736,00 11 147 602,00 11 147 602,00 202 15 164 968,00 61 736,00 2018 221 857,00 221 857,00 1 008 594,00 1 008 594,00 263 857,00 221 857,00 2019 413 185,00 413 185,00 483 251,00 413 185,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 10
Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 2017 13 090 954,00 11 127 312,00 1 963 642,00 2018 1 371 834,00 1 008 594,00 363 24 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 11
Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Strona 11 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 12
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2 556 311,68 104 16 104 16 2017 3 056 311,68 2018 3 156 311,68 2019 3 156 311,68 2020 2 856 311,68 2021 3 056 311,68 2022 3 056 311,68 2023 3 006 311,68 2024 356 311,68 2025 356 311,68 2026 356 311,68 2027 356 311,68 2028 356 311,68 2029 356 311,68 2030 356 311,68 2031 356 311,68 2032 356 311,68 2033 259 733,52 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 13
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 29647 247,00 1270 71 16508 232,50 4652 453,50 2233 251,00 4930 00 1.a - wydatki bieżące 1446 805,00 105 71 471 387,00 293 857,00 513 251,00 3000 1.b - wydatki majątkowe 28200 442,00 1165 00 16036 845,50 4358 596,50 1720 00 4900 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17590 875,00 139 70 15332 233,00 1635 691,00 483 251,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 958 958,00 970 202 15 263 857,00 483 251,00 1.1.1.1 Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2017 2018 55 35 45 35 10 00 1.1.1.2 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca 2016 2017 90 40 9 70 80 70 1.1.1.3 Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego (RPWP.03.03.01-30- 0011/16) 2017 2018 86 10 76 10 10 00 Wągrowiecki żłobek - wsparcie 1.1.1.4 aktywności zawodowej mieszkańców Przedszkole Nr 1 2018 2019 727 108,00 243 857,00 483 251,00 miasta 1.1.2 - wydatki majątkowe 16631 917,00 130 00 15130 083,00 1371 834,00 1.1.2.1 Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2016 2018 1 824 148,00 60 00 1 659 466,00 104 682,00 1.1.2.2 Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej (RPWP.03.03.01-30 -0011/16) 2017 2018 4 151 527,00 3 930 40 221 127,00 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 14
Strona 2 Limit zobowiązań 27 173 641,44 952 39 26 221 251,44 17 440 475,00 868 558,00 55 35 86 10 727 108,00 16 571 917,00 1 764 148,00 4 151 527,00 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 15
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.3 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19 2016 2017 1 463 818,00 70 00 1 393 818,00 1.1.2.4 Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu (RPWP.03.03.01-30- 0011/16) 2017 2018 123 00 110 70 12 30 1.1.2.5 Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2017 2018 5 292 567,00 4 370 067,00 922 50 1.1.2.6 Przebudowa ulicy Przemysłowej w (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2017 2018 3 776 857,00 3 665 632,00 111 225,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 12056 372,00 1131 01 1175 999,50 3016 762,50 1750 00 4930 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 487 847,00 9601 269 237,00 3000 3000 3000 1.3.1.1 "E-integracja mieszkańców Wągrowca" - Zapewnienie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2015 2020 88 20 17 28 17 28 17 28 17 28 17 28 1.3.1.2 Dowozy uczniów 2016 2017 254 00 50 80 203 20 1.3.1.3 Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy 2017 2018 1.3.1.4 Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi - umowa najmu 2016 2021 86 40 12 72 12 72 12 72 12 72 12 72 1.3.1.5 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec-Taszarow 2014 2017 26 247,00 8 61 14 637,00 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 16
Strona 4 Limit zobowiązań 1 463 818,00 123 00 5 292 567,00 3 776 857,00 9 733 166,44 83 832,00 55 832,00 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 17
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.1.6 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 - "Rondo Skockie" - wydzielenie terenu dla PSZOK 2016 2017 1.3.1.7 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej 2016 2017 1.3.1.8 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada 2016 2017 1.3.1.9 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej 2014 2017 11 00 6 00 1.3.1.10 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny 2016 2017 22 00 6 60 15 40 1.3.1.11 Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego 2017 2018 Wągrowiecki żłobek - wsparcie 1.3.1.12 aktywności zawodowej mieszkańców Przedszkole Nr 1 2018 2019 miasta 1.3.2 - wydatki majątkowe 11568 525,00 1035 00 906 762,50 2986 762,50 1720 00 4900 00 1.3.2.1 Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w 2019 2020 4 000 00 1 000 00 3 000 00 1.3.2.2 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - ul. Letnia - Etap II 2015 2016 410 00 400 00 1.3.2.3 Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w 2016 2018 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 18
Strona 6 Limit zobowiązań 6 00 22 00 9 649 334,44 4 000 00 86 90 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 19
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.4 Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej 2017 2018 1.3.2.5 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w 2018 2019 600 00 480 00 120 00 1.3.2.6 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w 2019 2020 550 00 50 00 500 00 1.3.2.7 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w 2019 2020 550 00 50 00 500 00 1.3.2.8 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w 2018 2019 550 00 500 00 50 00 1.3.2.9 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w 2019 2020 550 00 50 00 500 00 1.3.2.10 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19 2016 2017 1.3.2.11 Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2018 2020 1 200 00 400 00 400 00 400 00 1.3.2.12 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wagrowcu 2015 2016 100 00 95 00 1.3.2.13 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w o żłobek 2015 2016 120 00 115 00 1.3.2.14 Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu 2017 2018 1.3.2.15 Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki 2017 2018 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 20
Strona 8 Limit zobowiązań 600 00 550 00 550 00 550 00 550 00 1 200 00 27 384,44 35 05 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 21
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.16 Przebudowa ulicy Przemysłowej w 2017 2018 1.3.2.17 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wągrowiec 2017 2018 1 500 00 400 00 1 100 00 1.3.2.18 Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec 2016 2018 1 438 525,00 425 00 506 762,50 506 762,50 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 22
Strona 10 Limit zobowiązań 1 500 00 Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 23
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca W załączniku przedsięwzięć w zadaniu Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec ustala się okres realizacji na lata 2016-2018. Uaktualnia się pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2016 r. Id: DF44D11E-C861-487A-BF37-F949C7F1C11E. Podpisany Strona 24