P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2 811,00 2 811,00 odzież BHP 1648,00 1668,00 1668,00 ekwiwalenty BHP 0,00 0,00 0,00 fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1 121,00 1 143,00 1 143,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia ogółem 4010 751 547,00 714 945,00 630 032,00 wynagrodzenie nauczycieli wynagrodzenie administracji i obsługi Wynagrodzenie roczne "13-tka" 4040 421 124,00 330 423,00 51 578,00 413 025,00 301 920,00 58 158,00 334 288,00 295 744,00 58 158,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 125 797,00 130 191,00 129 035,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 12 444,00 17 958,00 17 732,00 Prace zlecone,umowa o dzieło 4170 5 111,00 6 120,00 6 120,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 24 898,00 22 600,00 24 100,00 prenumerata 823,00 500,00 500,00 środki czystości materiały biurowe materiały do warsztatu i remontu przedszk. 6 384,00 1 330,00 7 823,00 4 500,00 2 000,00 7 600,00 4 500,00 2 000,00 7 600,00 pozostałe artykuły 7 038,00 8 000,00 8 000,00 R.Dz.sprzęt i wyposażenie 1 500,00 0,00 1 500,00
- 2 - nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. Zakup pomocy naukow. i dydaktycznych 4240 3 991,00 4 000,00 4 000,00 pomoce dydaktyczne 0,00 600,00 600,00 sprzęt sportowy,zabawki 2762,00 2800,00 2800,00 książki do biblioteki 125,00 200,00 200,00 pozost.pomoc.naukowe 1 104,00 400,00 400,00 Zakup energii 4260 57 870,00 65 775,00 59 526,00 Zakup usług remontowych 4270 32 798,00 3 000,00 3 000,00 montaż rolet okiennych 0,00 500,00 500,00 remonty elektryczne+pozost.remonty 32 798,00 2 500,00 2 500,00 wymiana stolarki okiennej Zakup usług medycznych-bad.lekarskie 4280 2540,00 2 398,00 2 398,00 Zakup usług pozostałych 4300 21 785,00 21 794,00 21 794,00 usługi kanalizacyjne usługi pocztowe 5 224,00 766,00 6 300,00 600,00 6 300,00 600,00 konserwacje dźwigów kuchennych 1 380,00 1 500,00 1 500,00 przeglądy + ekspertyzy( gaś-poż) 1104,00 4 500,00 4 500,00-3 -
nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. usługi komputerowe i alarmowe 2 911,00 naprawa i konserw.sprzętu przedszkola 7 328,00 5 354,00 5 354,00 pozostałe usługi(wywóz śmieci) 4 452,00 5 040,00 5 040,00 dofinansowanie do studiów - nauczyciele 4300 3 582,00 0,00 0,00 szkolenia Rad Pedagogicznych 4700 385,00 0,00 0,00 zakup usług sieci internet.i telefonicznej 4360 1474,00 1 600,00 1 600,00 Podróże służbowe krajowe 4410 100,00 100,00 100,00 Różne opłaty i składki 4430 1 151,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 4440 42 432,00 42 323,00 39 333,00 Wydatki inwestycyjne 6050 137 700,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 1 279 952,00 1 093 773,00 999 739,00
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH - ŻYWIENIE DOCHODY Wyszczególnienie Wykonanie 2005 roku Plan na 2006 rok Wpływy z usług - obiady 38 735,60 74 570,00 Darowizny pieniężne 0,00 0,00 Odsetki bankowe 6,93 120,00 OGÓŁEM DOCHODY 38 742,53 74 690,00 WYDATKI Wyszczególnienie Wykonanie 2005 roku Plan na 2006rok Potrzeby szkoły Brakujące środki Zakup materiałów i wyposażenia 662,86 2 100,00 2 500,00-400,00 Zakup art.żywnościowych 26 908,01 69 020,00 69 020,00 0,00 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe usługi 54 1 250,00 1 250,00 0,00 Zakup inwestycji 0,00 0,00 6 000,00-6 000,00 OGÓŁEM WYDATKI 27 624,87 72 370,00 78 770,00-6400 Stan konta na dzień 01.01.2006 (+) Planowane przychody 2006 Razem przychody (-) Planowane rozchody 2006 11 117,66 74 690,00 85 807,66 72 370,00
Stan śr.obrot.na koniec 2006 13 437,66
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY DOCHODY Wyszczególnienie Wykonanie 2005 roku Plan na 2006 rok Wpływy z wynajmu pomieszcz. Darowizny pieniężne 0,00 34040,00 8 396,21 3 000,00 Odsetki bankowe 0,88 50,00 OGÓŁEM DOCHODY 8397,09 37090,00 WYDATKI Wyszczególnienie Wykonanie 2005 roku Plan na 2006 rok Potrzeby szkoły Brakujące środki Zakup materiałów i wyposażenia 2 061,78 15 240,00 18 000,00-2 760,00 Zakup pomocy naukowych 0,00 3 000,00 3 800,00-800,00 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 5 045,76 16 000,00 16 000,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 0,00 800,00 800,00 0,00 OGÓŁEM WYDATKI 7 107,54 37 040,00 40 600,00-3 560,00 Stan konta na dzień 01.01.2006r. (+) Planowane przychody 2006 Razem przychody 1 269,55 37 090,00 38 359,55
(-) Planowane rozchody 2006 37 040,00 Stan śr.obrot.doch.wł.na 31.12.2006 1 319,55 Planowane wydatki ze środków specjalnych na rok 2006 Paragraf Wyszczególnienie kwota Wydatki roku ubiegłego 4210 Zakup mat.i wyposaż. 15 240,00 2 061,78 z tego: farby do malow.szkoł. 3000,00 0,00 artykuły biurowe 3000,00 499,51 art.do remontu szkoły 3000,00 0,00 zakup świadect szkol. 2500,00 0,00 środki czystości 3000,00 908,17 zakupy drobne 740,00 654,10 4240 Zakup pomocy nauk. 3000,00 0,00 z tego: książki do biblioteki 1000,00 0,00 zakup kredy szkolnej 500,00 0,00 zakup pomocy nauk. 1500,00 0,00 4270 Zakup usług remont. 2000,00 0,00 z tego: remont inst.elektrycz. 2000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozost. 16000,00 5 045,76 z tego: usługi bankowe 1000,00 16,50 naprawa ksero 1500,00 1 799,50 wywóz śmieci 6000,00 513,60 pozost.usługi rozm.telefoniczne 3500,00 4000,00 1 837,84 878,32 4410 podróże służb.krajowe 800,00 0,00 z tego: zakup biletów 800,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 2006r. 37040,00 7 107,54