UCHWAŁA NR XI/82/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania : 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 00 zł. rocznie. 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania, o których mowa: - w pkt 1 - w pkt 2 w ramach kwoty 2 500 00 zł. rocznie. 3. Traci moc Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kwiatkowski Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zgodnie z art. 230 z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych zostaje przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin obejmuje lata 2016-2022 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu. 1. Dochody bieżące tj. subwencje, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatki i opłaty zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody bieżące w 2016 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową. 2. Nie zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje z uwagi na brak podpisanych umów. Nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. 3.Wydatki bieżące zostały przeszacowane w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikami w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenie Wójta oraz koszty funkcjonowania Rady Gminy. 4. Wydatki majątkowe w 2016 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych zgodnie z kwotami limitów na planowane inwestycje wieloletnie. Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje planowane inwestycje wieloletnie. W 2016 roku limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 100 000 zł. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach kredytowych gminy oraz możliwościach pozyskania środków unijnych na dofinansowanie inwestycji. Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się kredytem na inwestycje oraz dochodami własnymi. W 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 552 379 zł. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 775 427 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 223 048 zł. Od 2017 roku nie planuje się deficytowego wyniku budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów) Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji. Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XI/82/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 16 482 350,27 16 261 951,51 2 318 146,00 12 226,61 2 528 169,94 1 855 108,38 7 615 762,00 2 579 456,78 220 398,76 2 882,00 215 118,00 Wykonanie 2014 17 952 527,01 16 609 326,04 2 521 035,00 12 00 3 562 272,00 1 800 00 7 537 286,00 2 521 965,87 1 343 200,97 252 47 1 255 756,34 Plan 3 kw. 2015 16 961 558,72 16 154 240,50 2 610 151,00 12 00 3 367 836,00 1 837 50 7 361 034,00 2 481 794,21 807 318,22 26 47 759 421,00 2016 16 835 640,79 16 835 640,79 3 065 632,00 12 00 3 809 265,79 1 874 25 7 671 282,00 2 277 451,00 2017 17 170 00 17 170 00 3 126 944,00 12 24 3 883 109,00 1 911 735,00 7 824 707,00 2 323 00 2018 17 513 40 17 513 40 3 189 482,00 12 49 3 960 768,00 1 861 27 7 981 20 2 369 46 2019 17 863 67 17 863 67 3 253 27 12 74 4 141 99 1 898 495,00 8 038 82 2 416 85 2020 18 220 94 18 220 94 3 318 335,00 12 995,00 4 224 82 1 936 46 8 199 60 2 465 19 2021 18 585 36 18 585 36 3 384 70 13 255,00 4 309 32 1 975 19 8 363 592,00 2 514 493,00 2022 18 957 067,00 18 957 067,00 3 452 394,00 13 52 4 395 508,00 2 014 693,00 8 530 863,00 2 564 782,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 1
Wydatki ogółem Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające spłaty, o wyłączeniu z limitu którym mowa w art. spłaty, o 243, w terminie którym mowa w art. nie dłuższym niż 90 dni 243, z tytułu po zakończeniu programu, projektu lub zaciągniętych na zadania i otrzymaniu wkład krajowy refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wydatki majątkowe x Wykonanie 2013 16 524 106,39 15 076 483,73 x 53 132,72 1 447 622,66 Wykonanie 2014 18 460 637,08 15 789 771,64 x 54 871,54 2 670 865,44 Plan 3 kw. 2015 17 113 462,77 15 728 029,68 x 70 00 40 00 1 385 433,09 2016 17 388 019,79 16 370 211,57 60 00 20 00 1 017 808,22 2017 16 796 952,00 15 796 952,00 55 00 15 00 1 000 00 2018 17 140 352,00 16 140 352,00 50 00 10 00 1 000 00 2019 17 490 622,00 16 490 622,00 x 45 00 5 00 1 000 00 2020 17 972 892,00 17 972 892,00 x 40 00 3 00 2021 18 311 885,00 18 311 885,00 x 25 00 2 00 2022 18 853 662,00 18 853 662,00 x 15 00 1 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2013-41 756,12 1 138 742,96 610 577,24 Wykonanie 2014-508 110,07 959 038,12 746 486,84 Plan 3 kw. 2015-151 904,05 325 928,05 325 928,05 2016-552 379,00 775 427,00 2017 373 048,00 2018 373 048,00 2019 373 048,00 2020 248 048,00 2021 273 475,00 2022 103 405,00 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 528 165,72 212 551,28 775 427,00 552 379,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 3
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 350 50 350 50 Wykonanie 2014 125 00 125 00 Plan 3 kw. 2015 174 024,00 174 024,00 2016 223 048,00 223 048,00 2017 373 048,00 373 048,00 2018 373 048,00 373 048,00 2019 373 048,00 373 048,00 2020 248 048,00 248 048,00 2021 273 475,00 273 475,00 2022 103 405,00 103 405,00 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 1 278 165,72 1 185 467,78 1 796 045,02 Wykonanie 2014 1 365 717,00 819 554,40 1 566 041,24 Plan 3 kw. 2015 1 191 693,00 426 210,82 752 138,87 2016 1 744 072,00 465 429,22 465 429,22 2017 1 371 024,00 1 373 048,00 1 373 048,00 2018 997 976,00 1 373 048,00 1 373 048,00 2019 624 928,00 1 373 048,00 1 373 048,00 2020 376 88 248 048,00 248 048,00 2021 103 405,00 273 475,00 273 475,00 2022 103 405,00 103 405,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonanie 2013 2,13% 2,13% 0 2,13% Wykonanie 2014 0,70% 0,70% 0 0,70% Plan 3 kw. 2015 1,26% 1,26% 0 1,26% 2016 1,44% 1,44% 0 1,44% 2017 2,26% 2,26% 0 2,26% 2018 2,19% 2,19% 0 2,19% 2019 2,12% 2,12% 0 2,12% 2020 1,38% 1,38% 0 1,38% 2021 1,48% 1,48% 0 1,48% 2022 0,55% 0,55% 0 0,55% 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 7,21% % % TAK TAK 5,97% % % TAK TAK 2,67% % % TAK TAK 2,76% 5,28% 5,48% TAK TAK 8,00% 3,80% 4,00% TAK TAK 7,84% 4,48% 4,67% TAK TAK 7,69% 6,20% 6,20% TAK TAK 1,36% 7,84% 7,84% TAK TAK 1,47% 5,63% 5,63% TAK TAK 0,55% 3,51% 3,51% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 1 098 517,51 1 098 517,51 Wykonanie 2014 2 060 922,72 2 060 922,72 20 349,56 Plan 3 kw. 2015 8 060 057,79 264 757,00 914 613,35 914 613,35 864 613,35 50 00 30 819,75 2016 8 403 687,16 267 404,00 100 00 100 00 50 00 50 00 2017 373 048,00 373 048,00 8 497 823,00 270 078,00 1 000 00 1 000 00 2018 373 048,00 373 048,00 8 667 78 272 779,00 1 000 00 1 000 00 2019 373 048,00 373 048,00 8 754 458,00 275 507,00 1 000 00 1 000 00 2020 248 048,00 248 048,00 8 842 002,00 278 262,00 2021 273 475,00 273 475,00 8 930 422,00 281 044,00 2022 103 405,00 103 405,00 9 019 726,00 283 855,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 7
Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 Wykonanie 2014 2017 2020 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2015 527 203,00 527 203,00 527 203,00 2016 2018 2019 2021 2022 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 953 782,00 953 782,00 953 782,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 864 613,35 864 613,35 864 613,35 337 410,35 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 9
Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 10 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2013 350 50 Wykonanie 2014 152 00 Plan 3 kw. 2015 174 024,00 2016 223 048,00 2017 223 048,00 2018 223 048,00 2019 223 048,00 2020 98 048,00 2021 98 048,00 2022 103 405,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr XI/82/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 100 00 100 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 3 100 00 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 3 100 00 100 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 3 100 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 100 00 100 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 3 100 00 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 100 00 100 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 3 100 00 1.3.2.1 Budowa mostu w Gutarzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców Urząd Gminy Sochocin 2015 2019 1 550 00 50 00 500 00 500 00 500 00 1.3.2.2 Modernizacja dróg na terenie miejscowości Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców Urząd Gminy Sochocin 2016 2019 1 550 00 50 00 500 00 500 00 500 00 1 550 00 1 550 00 Id: WLMGP-ZBBQQ-MGUHR-MKEKE-ZNXDA. Podpisany Strona 1