Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 1 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 1 chody ogółem x 763 720 743,56 756 894 286,05 780 983 399,63 807 883 339,14 822 606 211,69 838 157 355,53 853 542 621,65 1.1 chody bieżące x, w tym: 731 027 252,93 748 217 185,80 773 422 795,61 800 454 608,29 815 669 906,22 831 213 323,95 847 090 709,44 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 353 340,62 202 110 843,35 204 868 346,08 208 965 713,00 213 145 027,26 217 407 927,81 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 766 136,12 17 171 746,30 17 577 356,48 17 928 903,61 18 287 481,68 18 653 231,31 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 196 340 032,71 216 758 337,67 235 168 637,76 253 578 937,85 258 650 516,61 263 823 526,94 269 099 997,48 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 138 231 894,80 142 862 697,89 147 493 500,98 150 443 371,00 153 452 238,42 156 521 283,19 1.1.4 z subwencji ogólnej 193 765 425,00 193 185 659,00 193 538 823,50 193 891 988,00 197 769 827,76 201 725 224,32 205 759 728,81 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 80 332 319,31 82 184 953,30 85 549 761,96 88 914 570,62 90 692 862,03 92 506 719,27 94 356 853,66 1.2 chody majątkowe x, w tym: 32 693 490,63 8 677 100,25 7 560 604,02 7 428 730,85 6 936 305,47 6 944 031,58 6 451 912,21 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 7 674 350,36 7 642 477,19 7 010 604,02 6 878 730,85 6 386 305,47 6 394 031,58 5 901 912,21 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 24 319 140,27 384 623,06 2 Wydatki ogółem x 789 853 504,36 759 124 286,05 738 442 214,02 773 412 997,94 788 408 986,77 803 951 968,61 828 849 077,11 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 678 034 004,47 688 129 674,74 699 831 397,81 710 773 070,32 720 207 702,19 730 175 862,38 740 402 600,33 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 12 427 928,35 13 654 947,77 15 641 367,14 16 499 546,96 13 629 433,34 11 070 223,79 8 542 859,41 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 12 427 928,35 13 654 947,77 15 641 367,14 16 499 546,96 13 629 433,34 11 070 223,79 8 542 859,41 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 111 819 499,89 70 994 611,31 38 610 816,21 62 639 927,62 68 201 284,58 73 776 106,23 88 446 476,78 3 Wynik budżetu x -26 132 760,80-2 230 000,00 42 541 185,61 34 470 341,20 34 197 224,92 34 205 386,92 24 693 544,54 4 Przychody budżetu x 63 007 185,80 42 473 137,21 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 13 424 883,80 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 13 424 883,80 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 49 582 302,00 41 889 789,21 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 12 707 877,00 2 230 00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu x 36 874 425,00 40 243 137,21 44 631 516,61 37 045 333,20 36 772 208,92 36 455 374,92 26 943 532,54 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 36 874 425,00 40 243 137,21 44 631 516,61 37 045 333,20 36 772 208,92 36 455 374,92 26 943 532,54 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 2 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 6 Kwota długu x 236 741 388,80 238 388 040,80 193 756 524,19 156 711 190,99 119 938 982,07 83 483 607,15 56 540 074,61 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 52 993 248,46 60 087 511,06 73 591 397,80 89 681 537,97 95 462 204,03 101 037 461,57 106 688 109,11 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 66 418 132,26 60 087 511,06 73 591 397,80 89 681 537,97 95 462 204,03 101 037 461,57 106 688 109,11 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 6,79% 7,42% 7,98% 6,89% 6,39% 5,81% 4,30% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 6,79% 7,42% 7,98% 6,89% 6,39% 5,81% 4,30% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,79% 7,42% 7,98% 6,89% 6,39% 5,81% 4,30% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 7,94% 8,95% 10,32% 11,95% 12,38% 12,82% 13,19% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,10% 9,03% 9,09% 9,07% 10,41% 11,55% 12,38% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,95% 9,88% 9,94% 9,07% 10,41% 11,55% 12,38% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0,00 42 541 185,61 34 470 341,20 34 197 224,92 34 205 386,92 24 693 544,54 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 42 541 185,61 34 470 341,20 34 197 224,92 34 205 386,92 24 693 544,54 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 637 276,32 309 206 835,46 313 844 937,99 318 552 612,06 323 330 901,24 328 180 864,76 333 103 577,73 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 52 357 697,32 48 234 109,85 48 957 621,50 49 691 985,82 50 437 365,61 51 193 926,09 51 961 834,98 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 108 844 822,09 88 387 343,09 35 945 390,20 29 287 565,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.1 bieżące 18 238 945,17 17 742 004,73 8 947 674,20 1 863 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.2 majątkowe 90 605 876,92 70 645 338,36 26 997 716,00 27 424 265,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 85 363 443,81 70 645 338,36 26 997 716,00 27 424 265,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 26 456 056,08 349 272,95 11 613 100,21 35 215 662,62 68 201 284,58 73 776 106,23 88 446 476,78 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 568 279,00 0,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 3 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 9 110 405,94 2 487 258,91 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 679 642,71 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 8 679 642,71 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 469 331,27 384 623,06 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 17 376 158,90 384 623,06 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 376 158,90 384 623,06 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 10 458 327,37 2 842 222,73 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 122 355,11 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 392 537,07 2 732 212,73 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 25 188 373,05 10 775 239,06 7 144 716,00 9 518 265,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 396 158,90 384 623,06 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 688 889,16 451 394,77 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 9 128 186,41 11 023 887,46 7 325 016,00 9 698 565,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 5 572 636,41 638 021,46 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 4 317 706,18 565 905,36 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 4 317 706,18 565 905,36 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 4 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 36 874 425,00 40 243 137,21 44 631 516,61 37 045 333,20 36 772 208,92 36 455 374,92 26 943 532,54 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 3 067 028,65 0,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 5 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 869 767 999,53 885 789 619,21 902 713 753,49 919 996 820,20 937 595 384,48 863 308 049,08 879 871 469,75 896 787 241,04 914 061 777,50 931 701 640,93 221 756 086,37 226 191 208,10 230 715 032,26 235 329 332,91 240 035 919,57 19 026 295,94 19 406 821,86 19 794 958,30 20 190 857,47 20 594 674,62 274 481 997,43 279 971 637,38 285 571 070,13 291 282 491,53 297 108 141,36 159 651 708,85 162 844 743,03 166 101 637,89 169 423 670,65 172 812 144,06 209 874 923,39 214 072 421,86 218 353 870,30 222 720 947,71 227 175 366,66 96 243 990,73 98 168 870,54 100 132 247,95 102 134 892,91 104 177 590,77 6 459 950,45 5 918 149,46 5 926 512,45 5 935 042,70 5 893 743,55 5 909 950,45 5 418 149,46 5 426 512,45 5 435 042,70 5 443 743,55 852 078 268,61 871 940 627,29 892 942 895,57 911 058 674,28 933 629 405,55 750 960 748,70 762 381 795,10 774 489 597,21 787 157 520,17 800 268 117,26 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x 6 115 987,15 4 316 830,21 2 964 901,58 1 929 139,95 1 087 588,65 6 115 987,15 4 316 830,21 2 964 901,58 1 929 139,95 1 087 588,65 101 117 519,91 109 558 832,19 118 453 298,36 123 901 154,11 133 361 288,29 17 689 730,92 13 848 991,92 9 770 857,92 8 938 145,92 3 965 978,93 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 19 356 386,92 14 237 875,92 10 020 853,92 8 958 978,92 3 965 978,93 19 356 386,92 14 237 875,92 10 020 853,92 8 958 978,92 3 965 978,93 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 6 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 37 183 687,69 22 945 811,77 12 924 957,85 3 965 978,93 0,00 x x x x x 112 347 300,38 117 489 674,65 122 297 643,83 126 904 257,33 131 433 523,67 112 347 300,38 117 489 674,65 122 297 643,83 126 904 257,33 131 433 523,67 x x x x x 3,07% 2,24% 1,58% 1,33% 0,68% 3,07% 2,24% 1,58% 1,33% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,07% 2,24% 1,58% 1,33% 0,68% 13,60% 13,88% 14,15% 14,38% 14,60% 12,80% 13,20% 13,55% 13,88% 14,14% 12,80% 13,20% 13,55% 13,88% 14,14% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 689 730,92 13 848 991,92 9 770 857,92 8 938 145,92 3 965 978,93 17 689 730,92 13 848 991,92 9 770 857,92 8 938 145,92 3 965 978,93 x x x x x 338 100 131,40 343 171 633,37 348 319 207,87 353 543 995,99 358 847 155,93 52 741 262,50 53 532 381,44 54 335 367,16 55 150 397,67 55 977 653,64 101 117 519,91 109 558 832,19 118 453 298,36 123 901 154,11 133 361 288,29 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 7 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 8 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 14.1 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 19 356 386,92 14 237 875,92 10 020 853,92 8 958 978,92 3 965 978,93 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 9 z 62

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 10 z 62

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 11 z 62

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 620 716 616,51 108 844 822,09 88 387 343,09 35 945 390,20 29 287 565,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 157 764 702,32 z tego: 1a - wydatki bieżące 60 193 461,90 18 238 945,17 17 742 004,73 8 947 674,20 1 863 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 34 896 323,97 1b - wydatki majątkowe 560 523 154,61 90 605 876,92 70 645 338,36 26 997 716,00 27 424 265,00 0,00 0,00 0,00 122 868 378,35 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 244 724 678,51 35 644 686,97 13 617 461,79 7 516 390,20 9 698 565,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 41 529 100,99 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 17 640 970,81 10 456 313,92 2 842 222,73 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 8 090 957,44 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 4 402 136,29 3 637 627,99 74 111,82 3 141 752,73 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 12 z 62

1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej u 2011 2020 773 089,00 77 065,24 119 332,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 393 312,34 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i Miejski Ośrodek poprawa jakości Pomocy Społecznej mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 2011 2015 734 219,48 138 099,50 67 102,50 164 902,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 13 z 62

u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 4 700,00 940,00 3 760,00 4 700,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 14 z 62

u 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 862 724,97 490 784,63 490 784,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 15 z 62

u 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 206,38 87 725,94 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 510,80 26 448,50 108,28 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 16 z 62

1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 84 496,99 31 089,15 68,70 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 17 z 62

1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 646 928,24 150 430,35 4 797,51 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 18 z 62

u 1.1.1.11 1.1.1.12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2014 2020 1 046 354,60 244 855,25 270 499,35 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 943 129,13 2013 2015 1 680 816,70 1 529 728,88 62 789,40 182 717,72 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 19 z 62

u 1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 887 270,40 914 397,60 907 682,80 2 000,51 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 061 782,00 1 332 746,00 729 036,00 899 514,58 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 20 z 62

u 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 68 075,15 54 254,61 8 650,00 13 756,11 2013 2015 85 763,20 63 251,46 1 000,00 18 515,33 2013 2015 573 074,62 450 589,38 118 831,50 253 473,78 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 21 z 62

u 1.1.1.18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 79 996,58 79 996,58 77 708,57 1.1.1.19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 340 505,84 195 897,64 144 608,20 287 864,38 1.1.1.20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu Miejski Ośrodek jest wzrost aktywności Pomocy Społecznej zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. 2014 2015 53 824,98 26 912,49 26 912,49 26 912,49 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 22 z 62

u 1.1.1.21 Planuje się przystąpić jako partner do projektu systemowego "Śląskie na słodko". Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości i efektywności nauczania w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 23 z 62

u 1.1.1.23 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 189 777,00 50 000,00 44 250,00 94 250,00 1.1.1.24 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2016 958 441,00 574 192,60 192 874,20 191 374,20 958 441,00 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 24 z 62

u 1.1.2 - wydatki majątkowe 227 083 707,70 25 188 373,05 10 775 239,06 7 144 716,00 9 518 265,00 0,00 0,00 0,00 33 438 143,55 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 737 364,30 3 995 821,03 417 750,89 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 12 604 204,64 12 458 115,24 368 647,07 Id: 60A894F6-49D4-43D2-B0ED-43551C0AC833. Projekt Strona 25 z 62