Druk Nr 327/2011 Projekt z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r., uchwałą Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r., uchwałą Nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVI/262/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVII/283/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2011 r., uchwałą Nr XVIII/330/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XX/356/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2011 r., uchwałą Nr XXI/361/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r., uchwałą Nr XXIV/386/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października 2011 r., uchwałą Nr XXV/401/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. oraz uchwałą Nr XXVI/431/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. :
22 1) W Załączniku nr 1 w roku 2011 w pozycjach: a) Dochody bieżące (wiersz 1.a) kwotę 2.731.542.470 zł zastępuje się kwotą 2.736.150.265 zł, b) Dochody majątkowe (wiersz 1.b) kwotę 221.140.514 zł zastępuje się kwotą 134.995.790 zł, c) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (wiersz 1.c) kwotę 86.744.584 zł zastępuje się kwotą 74.219.347 zł, d) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) (wiersz 2.) kwotę 2.616.419.200 zł zastępuje się kwotą 2.633.087.585 zł, e) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.a) kwotę 1.004.723.093 zł zastępuje się kwotą 1.010.886.468 zł, f) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (wiersz 2.b) kwotę 133.617.568 zł zastępuje się kwotą 133.928.168 zł, g) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 2.e) kwotę 487.889.735 zł zastępuje się kwotą 487.647.139 zł, h) Wydatki majątkowe (wiersz 10.) kwotę 651.684.152 zł zastępuje się kwotą 553.478.838 zł, i) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 10.a) kwotę 481.138.405 zł zastępuje się kwotą 383.543.985 zł, j) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 15.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,26%, k) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (wiersz 17.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,26%, l) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (wiersz 18.) wskaźnik 52,95% zastępuje się wskaźnikiem 54,46%, m) Dochody ogółem (wiersz 25.) kwotę 2.952.682.984 zł zastępuje się kwotą 2.871.146.055 zł, n) Wydatki ogółem (wiersz 26.) kwotę 3.327.103.352 zł zastępuje się kwotą 3.245.566.423 zł; 2) W Załączniku nr 2 w części 1 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane) a) w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty limitu zobowiązań. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 23.301.023 zł zastępuje się kwotą 7.227.635 zł w rubryce 9 kwotę 16.868.766 zł zastępuje się kwotą 32.942.154 zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę 40.169.789 zł zastępuje się kwotą 15.029.304 zł. b) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: - "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych oraz kwoty limitu zobowiązań. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 6.648.801 zł zastępuje się kwotą 124.782 zł, w rubryce 9 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 6.524.019 zł. W kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 6.648.801 zł zastępuje się kwotą 6.524.019 zł. -,,Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędów Miasta Łodzi dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków w poszczególnych latach i limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady
33 finansowe w rubryce 6 kwotę 5.453.516 zł zastępuje się kwotą 5.456.563 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 920.251 zł zastępuje się kwotą 920.788 zł, w rubryce 9 kwotę 1.827.168 zł zastępuje się kwotą 1.829.678 zł., w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 5.453.516 zł zastępuje się kwotą 5.456.563 zł. c) w Dziale Dział 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciu pn.: - "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 996.010 zł zastępuje się kwotą 964.650 zł, w rubryce 9 kwotę 214.500 zł zastępuje się kwotą 245.860 zł. - Ścisły Kontakt" dokonuje się zmiany w rubryce 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 r. gdzie kwotę 292.270 zł zastępuje się kwotą 0 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 260.445 zł zastępuje się kwotą 222.430 zł, w rubryce 9 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 325.585 zł, w rubryce 10 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 4.700 zł. - Aktywny i zdrowy przedszkolak, dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 505.594 zł zastępuje się kwotą 486.809 zł, w rubryce 9 kwotę 32.720 zł zastępuje się kwotą 51.505 zł. - Wsparcie na starcie dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 247.845 zł zastępuje się kwotą 272.686 zł, w rubryce 9 kwotę 61.039 zł zastępuje się kwotą 36.198 zł. - Moja przyszłość w Moich rękach, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 475.012 zł zastępuje się kwotą 438.220 zł, w rubryce 9 kwotę 139.794 zł zastępuje się kwotą 176.586 zł. - Szkoła Podstawowa 204 Placówka rozwiązywanych problemów, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 857.880 zł zastępuje się kwotą 859.380 zł, w rubryce 9 kwotę 154.400 zł zastępuje się kwotą 152.900 zł. - Radosny świat dziecka dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 386.400 zł zastępuje się kwotą 387.600 zł, w rubryce 9 kwotę 24.600 zł zastępuje się kwotą 23.400 zł. - Ramię w ramię z najlepszymi dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 496.767 zł zastępuje się kwotą 489.776 zł, w rubryce 9 kwotę 27.480 zł zastępuje się kwotą 34.471 zł. - Dajmy szansę wszystkim dzieciom dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 338.925 zł zastępuje się kwotą 333.476 zł, w rubryce 9 kwotę 181.446 zł zastępuje się kwotą 186.895 zł. - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 59.805 zł zastępuje się kwotą 60.253 zł, w rubryce 9 kwotę 5.928 zł zastępuje się kwotą 5.480 zł. - Równy start w obliczu nierównych szans dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 355.536 zł zastępuje się kwotą 355.448 zł.
44 W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 100.662 zł zastępuje się kwotą 100.574 zł. - Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 1.073.937 zł zastępuje się kwotą 1.052.903 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 299.910 zł zastępuje się kwotą 278.876 zł. - Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 132.085 zł zastępuje się kwotą 132.080 zł, w rubryce 8 kwotę 34.588 zł zastępuje się kwotą 34.583 zł. - Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 167.490 zł zastępuje się kwotą 167.463 zł, w rubryce 8 kwotę 45.183 zł zastępuje się kwotą 45.156 zł. - Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 501.221 zł zastępuje się kwotą 456.268 zł, w rubryce 8 kwotę 181.830 zł zastępuje się kwotą 136.877 zł. d) w Dziale 852 Pomoc społeczna w przedsięwzięciu pn.:,,nowy obraz pomocy społecznej dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 26.764.266 zł zastępuje się kwotą 26.585.095 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 10.356.222 zł zastępuje się kwotą 9.825.218 zł, w rubryce 10 kwotę 2.726.038 zł zastępuje się kwotą 3.077.871 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 15.808.298 zł zastępuje się kwotą 15.629.127 zł. e) w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne : dokonuje się zmiany w przewidywanym wykonaniu do 31.12.201 r. i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011 r. kwotę 14.556.090 zł zastępuje się kwotą 11.174.570 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 78.843.428 zł zastępuje się kwotą 46.714.460 zł, w rubryce 9 kwotę 113.852.524 zł zastępuje się kwotą 118.923.027 zł, w rubryce 10 kwotę 66.747.958 zł zastępuje się kwotą 97.187.943 zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę 89.219.355 zł zastępuje się kwotą 89.379.926 zł. f) w Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, przedsięwzięcie pn.: Prace budowlano- montażowe - pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym przenosi się do części 1 b Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem); 3) Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) a) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)" dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity
55 wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 900.000 zł, w rubryce 9 kwotę 3.000.000 zł zastępuje się kwotą 3.100.000 zł. b) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: -,,Ubezpieczenie majątku gminy dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 31.748.969 zł zastępuje się kwotą 32.238.969 zł. -,,Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w przewidywanym wykonaniu do 31.12.2010 r., limitach wydatków w poszczególnych latach i limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 1.200.000 zł zastępuje się kwotą 1.095.863 zł, w rubryce 7 kwotę 580.000 zł zastępuje się kwotą 579.878 zł, w rubryce 8 kwotę 620.000 zł zastępuje się kwotą 515.985 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 620.000 zł zastępuje się kwotą 515.985 zł. -,,Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941) dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 1.532.940 zł zastępuje się kwotą 1.512.940 zł, w rubryce 8 kwotę 110.000 zł zastępuje się kwotą 90.000 zł, w kolumnie limit zobowiązań w rubryce 13 kwotę 1.532.940 zł zastępuje się kwotą 1.512.940 zł. c) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w przedsięwzięciu pn.: - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza II. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 95.728.603 zł zastępuje się kwotą 95.428.603 zł, w kolumnie limity w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę 32.949.482 zł zastępuje się kwotą 25.811.018 zł, w rubryce 10 kwotę 4.050.518 zł zastępuje się kwotą 10.888.982 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 22.852.595 zł zastępuje się kwotą 48.720.139 zł. -,,Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod.-kan. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę 3.784.190 zł zastępuje się kwotą 3.808.190 zł, w rubryce 8 kwotę 1.369.000 zł zastępuje się kwotą 1.393.000 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 1.972.730 zł zastępuje się kwotą 1.196.417 zł. d) w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport w przedsięwzięciu pn.:,,program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap II przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 207.521.754 zł zastępuje się kwotą 223.416.252 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach kwotę w rubryce 9 kwotę 10.102.983 zł zastępuje się kwotą 7.811.345 zł, w rubryce 11 kwotę 195.523.054 zł zastępuje się kwotą 213.709.190 zł, w kolumnie limit zobowiązań kwotę 207.222.554 zł zastępuje się kwotą 223.117.052 zł. 4) Zmiana w części 2 Załącznika umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok a) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.:
66 -,,Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz w limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 271.791 zł zastępuje się kwotą 354.240 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 9 kwotę 62.285 zł zastępuje się kwotą 73.800 zł, w rubryce 10 kwotę 67.948 zł zastępuje się kwotą 88.560 zł, w rubryce 11 kwotę 67.948 zł zastępuje się kwotą 88.560 zł, w rubryce 12 kwotę 73.610 zł zastępuje się kwotą 103.320 zł. w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 271.791 zł zastępuje się kwotą 354.240 zł. b) w Dziale 758 Różne rozliczenia w przedsięwzięciu pn.:,,obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę 9.100.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł, w rubryce 9 kwotę 1.820.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł, w rubryce 10 kwotę 1.820.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł, w rubryce 11 kwotę 1.820.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę 9.100.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Tomasz KACPRZAK
77 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z: 1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu; 2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych uchwałą Nr XXVI/430/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 3. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi ; 4. Zmiany kwoty wydatków bieżących objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały; 5. Zmiany kwoty wydatków majątkowych objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z: Zmiana w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane) Zmiana w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) wynika ze zmiany terminów realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z umową z wykonawcą zasadniczej części inwestycji, tj.; budowy sieci teleinformatycznej, dokonanie wypłaty za realizację przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero po wykonaniu przez niego etapów stanowiących funkcjonalną całość. Termin płatności przypadnie zatem na 2012 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków z roku 2011 na rok 2012. Zmiana w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, który określił zakończenie
88 zadania na 30 czerwca 2012 r. W związku z powyższym również wydatkowanie środków nastąpi w 2012 r. Zmiana w Dziale 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciach pn: - "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" wynika ze zmiany wniosku o dofinansowanie oraz powstaniem oszczędności, które zostały przesunięte na planowane do poniesienia wydatki w roku 2012. - Ścisły Kontakt" wynika ze zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia przez Publiczne Gimnazjum nr 31 oraz zmianą kwot w budżecie projektu. - Aktywny i zdrowy przedszkolak : - Wsparcie na starcie : - Moja przyszłość w Moich rękach : - Szkoła Podstawowa 204 Placówka rozwiązywanych problemów : - Radosny świat dziecka : - Ramię w ramię z najlepszymi : - Dajmy szansę wszystkim dzieciom : - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 powyższe zmiany wynikają z zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski korekt we wnioskach o dofinansowanie poszczególnych placówek w celu dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb realizowanych zadań. - Równy start w obliczu nierównych szans : - Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej : - Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro : - Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole : - Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza : wynika ze zmniejszenia wydatków z niewykonania planu na 2011 r. przez placówki realizujące poszczególne zadania. Zmiany w Dziale 852 Pomoc społeczna w przedsięwzięciu pn.:,,nowy obraz pomocy społecznej, dokonano zmniejszenia w związku z przesunięciem środków w kwocie 531.004 zł na zadania pn.,,zasiłki i pomoc w naturze oraz uwzględniając nadwyżkę z lat 2009 i 2010. Ponadto w celu zachowania właściwych proporcji wkładu własnego oraz
99 środków stanowiących dofinansowanie z UE zwiększono wkład własny w 2013 o kwotę 351.833 zł. Zmiany w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne : dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. W bieżącym roku wystąpiły opóźnienia robót budowlanych dla części EC 1 Zachód. Wynikają one z odkrycia wielu nieprzewidzianych kolizji oraz aktualizacji rozwiązań projektowych będących konsekwencją oceny faktycznego stanu i lokalizacji odkrywanych elementów obiektu. Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) Zmiana w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)": wynika z przesunięcia realizacji przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy nie są znane ostateczne zamierzenia urbanistyczne w okolicy Dworca Łódź Fabryczna, dlatego też planowane w bieżącym roku zlecenie wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej najprawdopodobniej zostanie przesunięte na kolejny rok. Zmiany w Dziale 750- Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.:,,ubezpieczenie majątku gminy wynika ze zwiększenia środków na ubezpieczenie majątku gminy Zarządzeniem Prezydenta Nr 1451/VI/11 z dn. 10.11.2011 r. Zmiana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w przedsięwzięciu pn: - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza II wynika z oszczędności przetargowych na zadaniach dotyczących przebudowy układów drogowo-torowych w ulicach: Łagiewnickiej, Puszkina i Kopcińskiego. -,,Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod-kan. powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość robót okazała się wyższa niż planowano. Aby zrealizować zaplanowane prace konieczne jest zwiększenie wartości zadania, co umożliwi jego pełna realizacje oraz kontynuacje w 2012 r.
1010 Zmiana w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport w przedsięwzięciu pn.:,,program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego-etap II,,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii polega na zwiększeniu środków, które niezbędne jest z uwagi na trwające postępowanie przetargowe. Zmiana w części 2 Załącznika umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Zmiany w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: - "Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi": zmian dokonano w związku podpisaniem aneksu nr 1 do umowy Nr 44/GT/11 z dn. 25 maja 2011 r. zawartej z firmą BA- ZA Bajerski i Zapart Sp.j. na świadczenie usług porządkowych w obiektach UMŁ i wokół nich w związku z przejęciem dodatkowego lokalu przy ul. Sienkiewicza 61 dla potrzeb Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy. -,,Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi wynikają z wyższych niż zaplanowano łącznych kosztów obsługi na okres 48 m-cy. Jest to niezbędne do zawarcia umowy na usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania służb finansowo-księgowych. Zmiana w Dziale 758 Różne rozliczenia w przedsięwzięciu pn.:,,obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016 wynika z rozstrzygniętego przetargu, w którym Getin Noble Bank SA złożył najkorzystniejszą ofertę i w związku z tym Miasto oraz jednostki organizacyjne nie będą ponosiły wydatków związanych z obsługą bankową.