UCHWAŁA NR XV/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2do niniejszej uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2015-2020 ze zmianami. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku.
OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2015. Informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych uchwał obowiązujących na terenie gminy. 1.Dochody W roku 2016 przyjęto dochody ogółem mniejsze o 1,40 % niż planowane na dzień 12 listopada 2015 roku, a dochody bieżące obniżono o 2,32%.Zwiększono natomiast dochody majątkowe o 77,13%. Zaplanowano sprzedaż działek na terenie miasta Książa Wlkp. oraz spłatę sprzedaży mieszkań na raty. Po stronie dochodów majątkowych nie zaplanowano żadnych dotacji na zadania majątkowe brak pism o ich przyznaniu. Ponadto do lat poprzednich po stronie dochodów są zaplanowane mniejsze dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Zaplanowano je, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i są mniejsze na 2016 rok w stosunku do uchwały z dnia 12 listopada 2015 roku o 26,50%. Nie zaplanowano dochodów z Unii Europejskiej, gdyż nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie. W roku 2016 stawki podatków i opłat pozostały na poziomie roku 2015, natomiast podatek od nieruchomości plan jest większy z uwagi na mniejsze ulgi inwestycyjne (Ustawowe) wnioski składane przez podatników oraz zgłoszenia nowych nieruchomości do użytkowania. W latach 2017-2022 przyjęto wzrost dochodów w każdym roku o 2,50%. 2.Wydatki Wydatki ogółem w roku 2016 obniżono w stosunku do planowanych wydatków na dzień 12 listopada 2015 roku o 4,60 %, natomiast wydatki bieżące są niższe o 3,66 %. Plan wydatków majątkowych w stosunku do roku 2015 spadł o 10,05%, najprawdopodobniej wzrośnie w 2016 roku po wprowadzeniu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu środków na dotacje zlecone i własne m.in. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dotacji na zakup podręczników do szkół, dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wprowadzenie - wolnych środków po sporządzeniu bilansu budżetu. Obniżenie wydatków nastąpiło na skutek oszczędności wydatków bieżących i majątkowych. Obniżenie wydatków wiąże się z koniecznością spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wraz ze spłatą odsetek. W roku 2017 nie planuje się wzrostu wydatków w budżecie, natomiast w latach 2018-2022 planuje się wzrostu wydatków bieżących o około 1,5% w stosunku do roku 2017. Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. Pozostałe kwoty przewiduje sie na realizację rocznych inwestycji. Na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i obligacji. Planowane odsetki w roku 2016 to kwota 270 00 zł, natomiast na obsługę długu kwotę 300 00 zł z uwagi na spłatę odsetek i opłatę prowizji z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przewidywane zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie 3 465 093,00 zł. i składa się na to: ( dług na dzień 1.01.2016 rok) 1) Emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 000 00 zł., na zadania inwestycyjne. Ostatnia spłata w roku 2019. 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 193 593 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Ostatnia spłata nastąpi w roku 2018. 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 271 50 zł na inwestycję do oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 3. Przychody W roku 2016 planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 500 00 zł w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 508 025,00 zł oraz na realizacje inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Harmonogram wykupu obligacji obejmuje lata 2019-2022. W latach 2017-2022 nie planuje sie zaciągania.
Po spłacie w roku 2016 - pożyczki w kwocie 91 975,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 900 00 zł, dług na koniec 2016 roku wyniesie 4 975 118,00 zł. 4. Rozchody Spłaty zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2016 do 2022. 5. Wynik budżetu na 2016 rok - pozycja 3 " planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1 508 025,00 zł. zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych. 6. Kwota długu - pozycja 6 - kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Od roku 2017 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami(dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku 2022. Gmina nie posiada w postaci gwarancji i poręczeń. W związku z zaplanowanymi spłatami w latach 2016 do roku 2022 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2016 25 404 101,00 24 873 801,00 4 032 70 75 856,00 4 848 815,00 2 544 149,00 12 042 27 3 674 681,00 530 30 530 30 2017 26 004 546,00 25 495 646,00 4 133 50 77 752,00 4 970 035,00 2 607 753,00 12 343 326,00 3 766 548,00 508 90 508 90 2018 26 138 537,00 26 133 037,00 4 236 90 79 696,00 5 094 286,00 2 672 946,00 12 651 91 3 860 711,00 5 50 5 50 2019 26 788 463,00 26 786 363,00 4 342 80 81 688,00 5 221 643,00 2 739 77 12 968 20 3 957 23 2 10 2 10 2020 27 458 10 27 456 00 4 451 30 83 73 5 352 184,00 2 808 264,00 12 292 413,00 4 056 16 2 10 2 10 2021 28 142 40 28 142 40 4 562 60 85 824,00 5 485 90 2 878 47 13 624 72 4 157 564,00 2022 28 845 98 28 845 98 4 676 70 87 969,00 5 623 14 2 950 432,00 13 965 34 4 261 503,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2016 26 912 126,00 23 190 542,00 300 00 270 00 3 721 584,00 2017 24 975 546,00 23 205 546,00 288 00 288 00 1 770 00 2018 25 255 944,00 23 600 044,00 230 00 230 00 1 655 90 2019 25 939 463,00 24 001 243,00 179 00 179 00 1 938 22 2020 26 709 10 24 419 10 130 00 130 00 2 290 00 2021 27 378 875,00 24 836 225,00 84 00 84 00 2 542 65 2022 28 145 98 25 256 41 42 00 42 00 2 889 57 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-1 508 025,00 2 500 00 2 500 00 1 508 025,00 2017 1 029 00 2018 882 593,00 2019 849 00 2020 749 00 2021 763 525,00 2022 700 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 991 975,00 991 975,00 2017 1 029 00 1 029 00 2018 882 593,00 882 593,00 2019 849 00 849 00 2020 749 00 749 00 2021 763 525,00 763 525,00 2022 700 00 700 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 4 973 118,00 1 683 259,00 1 683 259,00 2017 3 944 118,00 2 290 10 2 290 10 2018 3 061 525,00 2 532 993,00 2 532 993,00 2019 2 212 525,00 2 785 12 2 785 12 2020 1 463 525,00 3 036 90 3 036 90 2021 700 00 3 306 175,00 3 306 175,00 2022 3 589 57 3 589 57 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 4,97% 4,97% 4,97% 8,71% 12,38% 11,55% TAK TAK 2017 5,06% 5,06% 5,06% 10,76% 10,82% 9,99% TAK TAK 2018 4,26% 4,26% 4,26% 9,71% 9,18% 8,36% TAK TAK 2019 3,84% 3,84% 3,84% 10,40% 9,73% 9,73% TAK TAK 2020 3,20% 3,20% 3,20% 11,07% 10,29% 10,29% TAK TAK 2021 3,01% 3,01% 3,01% 11,75% 10,39% 10,39% TAK TAK 2022 2,57% 2,57% 2,57% 12,44% 11,07% 11,07% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2016 10 878 149,00 2 314 122,00 2 170 00 2 170 00 2 170 00 1 211 584,00 340 00 2017 1 029 00 1 029 00 10 875 95 2 221 18 1 770 00 1 770 00 1 770 00 2018 882 593,00 882 593,00 11 069 09 2 254 497,00 70 00 70 00 70 00 1 585 90 2019 849 00 849 00 11 235 125,00 2 288 315,00 70 00 70 00 70 00 1 868 22 2020 749 00 749 00 11 403 65 2 322 64 2 290 00 2021 763 525,00 763 525,00 11 574 71 2 357 48 2 542 65 2022 700 00 700 00 11 748 33 2 392 84 2 889 57 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 980 00 2017 980 00 2018 833 593,00 2019 400 00 2020 2021 2022 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 922 892,32 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 4 080 00 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 5 922 892,32 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 4 080 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 5 922 892,32 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 4 080 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 922 892,32 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 4 080 00 1.3.2.1 Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. - Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe do oczyszczalni ścieków Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 2017 3 176 105,05 1 000 00 1 200 00 2 200 00
Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Limit 1.3.2.2 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Wodociągowanie terenów pod budownictwa mieszkaniowe Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 1 650 00 1 000 00 500 00 1 500 00 1.3.2.3 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. - Unowocześnienie systemu oświewtlenia drogowego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2008 2016 766 787,27 100 00 100 00 1.3.2.4 Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki - Poprawa środowiska Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2019 330 00 70 00 70 00 70 00 70 00 280 00