PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia UCHWAŁA NR / /2018 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 9 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 O g ó ł e m : - 4.090.750-3.090.750 600 Transport i łączność - 4.090.750-3.574.850 dochody majątkowe, w tym: - 4.090.750 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o - 4.090.750 - których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w - 3.181.500 - ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 909.250-60014 Drogi publiczne powiatowe - - 3.574.850 1) wydatki bieżące, w tym: - + 656.499 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - + 656.499 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - + 656.499 2) wydatki majątkowe, w tym: - - 4.231.349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - - 4.231.349 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - - 5.000.000 710 Działalność usługowa - + 99.100 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - + 81.000 1) wydatki bieżące, w tym: - - 50.000 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - - 50.000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - - 50.000 2) wydatki majątkowe, w tym: - + 131.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne - + 131.000 71015 Nadzór budowlany - + 18.100 wydatki bieżące, w tym: - + 18.100 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - + 18.100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - + 18.100 851 Ochrona zdrowia - + 270.000 85111 Szpitale ogólne - + 50.000
1 2 3 4 5 wydatki majątkowe, w tym: - + 50.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne - + 50.000 85141 Ratownictwo medyczne - + 150.000 wydatki majątkowe, w tym: - + 150.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne - + 150.000 85195 Pozostała działalność - + 70.000 wydatki majątkowe, w tym: - + 70.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne - + 70.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - + 95.000 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - + 45.000 wydatki bieżące, w tym: - + 45.000 dotacje na zadania bieżące - + 45.000 85333 Powiatowy urząd pracy - + 50.000 wydatki bieżące, w tym: - + 50.000 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - + 50.000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - + 50.000 855 Rodzina - + 10.000 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - + 10.000 wydatki bieżące, w tym: - + 10.000 wydatki jednostek budżetowych, z tego: - + 10.000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - + 5.600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - + 4.400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - + 10.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - + 10.000 wydatki majątkowe, w tym: - + 10.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne - + 10.000 2. Powyższych zmian dokonuje się w związku z: rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko Pierzchno Libidza w związku z brakiem dofinansowania ze środków PROW koniecznością wykonania niezbędnych prac bieżących na drogach powiatowych przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka koniecznością zakupu plotera na potrzeby wykonywania zadań geodezyjnych w Starostwie Powiatowym koniecznością zwiększenia obsady kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku koniecznością dostosowania pomieszczeń i urządzeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia planowanym zakupem specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zakupem urządzenia do terapii falami uderzeniowymi oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku udzieleniem dotacji na prace remontowo budowlane i konserwatorskie przy południowej i południowowschodniej stronie kościoła wraz z południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach.
3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.000.000 zł w 952 Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu. Zwiększenia dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji nowych zadań i zwiększeniem deficytu. 4. W uchwale nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.272.883 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 5.272.883 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków 1.000.000 zł.. 2) 9 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań w kwocie 9.500.000 zł, w tym: 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu (4.472.883 zł) i pożyczki (800.000 zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 5.272.883 zł 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.227.117 zł. 5. W związku z dokonanymi zmianami: Załącznik nr 3 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący planu przychodów na 2018 rok, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 8 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 9 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w 2018 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7.
UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian: zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę 4.090.750 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł w dziale 600 Transport i łączność w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko Pierzchno Libidza. Decyzja o rezygnacji z realizacji zadania związana jest z brakiem dofinansowania ze środków PROW w 2018 roku na tą inwestycję. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 roku. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 656.499 zł w związku z koniecznością wykonania pilnych prac na drogach powiatowych zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 174.157 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 594.494 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 131.000 zł w związku z koniecznością zakupu plotera na potrzeby Wydziału GKN Starostwa Powiatowego. Część z tej kwoty 50.000 zł pochodzić będzie z planu wydatków bieżących. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany o kwotę 18.100 zł w związku z koniecznością zwiększenia obsady kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia (50.000 zł), dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem (150.000 zł) oraz zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku (70.000 zł). zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 45.000 zł w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 Powiatowy urząd pracy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwiększyć plan wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, w tym kwotę 5.600 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, a 4.400 zł na wydatki rzeczowe zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację na prace remontowo budowlane i konserwatorskie przy południowej i południowowschodniej stronie kościoła wraz z południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach zwiększyć plan przychodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu zwiększenia kwoty kredytu. Po dokonanej zmianie planowany kredyt wyniesie 6.700.000 zł, a planowana pożyczka z WFOŚiGW 800.000 zł. zwiększyć deficyt budżetu powiatu do kwoty 6.272.883 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 5.272.883 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków 1.000.000 zł. dokonać zwiększenia limitu zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd Powiatu o 1.000.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem kwoty kredytu o 1.000.000 zł. W związku z dokonaniem zmian, zmianie ulegają odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej tzn. załącznik nr 3, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 Lp. Przedmiot umowy Dochody Wydatki 1 2 3 4 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w złotych ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja wydatki bieżące) 2 246 006 2 246 006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie z gminą Kłobuck, przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk (pomoc finansowa wydatki majątkowe) z gminą Miedźno budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie (pomoc finansowa - wydatki majatkowe) z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminy Przystajń przebudowa drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Lipie budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów(pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Lipie budowa chodnika w miejscowości Stanisławów (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Popów wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Kłobuck Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap (pomoc finansowa wydatki majątkowe) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 246 006 2 246 006 2 789 692 8 579 383 1 500 000 1 500 000 162 450 224 900 450 000 900 000 125 400 250 800 100 000 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000 65 000 65 000 300 000 300 600 5 692 542 12 220 683 12 13 z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) 102 858 182 858 2 461 500
14 15 z gminą Panki przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) 49 390 400 610 4 561 500 16 17 dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z gminą Krzepice dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach(pomoc finansowa - wydatki majątkowe) dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne z gminą Krzepice docieplenie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajaczkach Drugich (pomoc finansowa - wydatki bieżące) 735 716 7 023 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 000 10 000 18 19 z gminą Panki dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne z gminą Kłobuck na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 30 000 30 000 40 000 40 000 6 000 20 z gminą Krzepice na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 3 000 21 z gminą Lipie na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 1 700
22 z gminą Miedźno na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 2 500 23 z gminą Opatów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 2 500 29 900 24 z gminą Panki na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 2 000 25 z gminą Przystajń na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 1 000 26 27 28 29 30 31 32 33 z gminą Popów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Wręczyca Wielka na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień z gminą Wręczyca Wielka na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Przystajń na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Panki na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Popów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Miedźno na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Opatów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) 2 500 5 200 26 400 29 900 20 000 3 000 3 000 48 000 4 000 5 000 2 000
34 35 36 dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja wydatki bieżące) dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (dotacja wydatki bieżące) dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z gminą Krzepice dofinansowanie funkcjonowania boiska Orlik przy ZS w Krzepicach (pomoc finansowa - wydatki bieżące) dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe O G Ó Ł E M : 37 000 48 000 325 000 325 000 325 000 325 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 5 000 25 000 5 000 5 000 11 510 664 24 340 589
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 ROK w złotych Wyszczególnienie Plan na 2018 rok 1 2 3 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 000 000 952 Przychody z zaciągniętego kredytu i pożyczki na rynku krajowym 7 500 000 O G Ó Ł E M : 8 500 000
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2018 roku Lp. Nazwa inwestycji Wydatki ogółem (w zł) Źródła finansowania 1 2 3 4 1 przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk 8 579 383 dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID 3.000.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck 2.789.692 zł, środki własne 2.789.691 zł dokumentacja projektowa dla zadania Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2052S, 2054S, 2053S na 2 odcinku Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny 5 000 środki własne 5.000 zł Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosy dokumentacja projektowa odwodnienia przy zadaniu 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji 20 000 środki własne 20.000 zł Grodzisko Pierzchno Libidza dokumentacja projektowa dla zadania Budowa 4 chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3 500 środki własne 3.500 zł 2031S i 2051S w m. Podłęże Szlacheckie Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 5 2054S, nr 2053S, na odcinku Bór Zajaciński Ługi Radły Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny 76 000 środki własne - 76.000 zł Przystajń, gm. Przystajń 6 budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S 1 500 000 dotacja z gminy Miedźno - 1.500.000 zł 7 przebudowa drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie 224 900 dotacja z gminy Lipie - 162.450 zł, środki własne - 62.450 zł 8 przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach 900 000 dotacja z gminy Krzepice - 450.000 zł, środki własne - 450.000 zł przebudowa drogi powiatowej nr 2027S w Miedźnie, 9 509 150 środki własne - 509.150 zł ul. Jagiełły i ul. Leśna 10 przebudowa drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku 250 800 dotacja z gminy Przystajń - 125.400 zł, środki własne - 125.400 zł budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2053S 11 88 000 środki własne - 88.000 zł we Wrzosach
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2018S 12 87 000 środki własne - 87.000 zł w Opatowie ul. Szkolna 13 przebudowa drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach 200 000 dotacja z gminy Krzepice - 100.000 zł, środki własne - 100.000 zł dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 14 przebudową drogi powiatowej nr 2008S relacji 49 940 środki własne - 49.940 zł Danków - Rębielice Szlacheckie dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 15 przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji 88 560 środki własne - 88.560 zł Parzymiechy - Napoleon - Lipie dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 16 przbudową drogi powiatowej nr 2039S w m. 61 500 środki własne - 61.500 zł Złochowice, gm. Opatów dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla 17 przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku 40 000 środki własne - 40.000 zł ul. Zamkowa i ul. Długosza 18 dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I 38 000 środki własne - 38.000 zł 19 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów 100 000 dotacja z gminy Lipie - 100.000 zł 20 budowa chodnika w miejscowości Stanisławów 100 000 dotacja z gminy Lipie - 100.000 zł 21 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów 65 000 dotacja z gminy Popów - 65.000 zł 22 przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap 300 600 dotacja z gminy Kłobuck - 300.000 zł, środki własne - 600 zł wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w 23 174 157 środki własne - 174.157 zł m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w 24 m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. 594 494 środki własne - 594.494 zł Krzepicka dz.600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 055 984
25 przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck 2 461 500 dotacja z budżetu państwa 1.828.570 zł, dotacja z gminy Opatów 182.858 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 102.858 zł, środki własne 347.214 zł 26 przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III 4 561 500 dotacja z budżetu państwa 3.600.000 zł, dotacja z gminy Opatów 400.610 zł, dotacja z gminy Panki - 49.390 zł, środki własne 511.500 zł dz.600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 023 000 27 realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" 339 311 środki z PROW - 215.904 zł, środki własne 123.407 zł dz.630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 339 311 28 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 2 120 306 dotacja z EFRR - 1.784.007 zł, środki własne 336.299 zł 29 zakup plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego 131 000 środki własne - 131.000 zł dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 zakup sprzętu informatyki i łączności dla KP PSP dz. 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 - Pozostała działalność 2 251 306 11 000 11 000 dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł dofinansowanie zakupu służbowego samochodu 31 oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby 35 000 środki własne - 35.000 zł Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji 35 000 32 realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" 554 730 dotacja z EFRR - 297.830 zł, środki własne 256.900 zł 33 wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa 1 208 506 dotacja z EFRR - 1.025.688 zł, środki własne 182.818 zł 34 remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku 900 000 pożyczka w WFOSiGW - 800.000 zł, środki własne - 100.000 zł
dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 2 663 236 35 dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach 3 000 dotacja z gminy Krzepice - 3.000 zł dostosowanie pomieszczeń i urządzeń Szpitala 36 Rejonowego w Kłobucku do wymogów 50 000 środki własne - 50.000 zł rozporządzenia Ministra Zdrowia dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne 53 000 37 dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach 30 000 dotacja z gminy Panki - 30.000 zł dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka 38 150 000 środki własne - 150.000 zł transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi 39 oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby 70 000 środki własne - 70.000 zł Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku 40 dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" 30 000 150 000 70 000 532 000 dotacja z budżetu państwa - 300.000 zł, środki własne 232.000 zł wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z 41 montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy 307 716 środki własne 307.716 zł Rómmla 4 w Kłobucku dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność 839 716 42 dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce 48 000 środki własne 11.000 zł, dotacje z gmin - 37.000 zł dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 48 000
43 adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci 642 504 dotacja z EFRR - 546.128 zł, środki własne 96.376 zł dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 642 504 dofinansowanie prac remontowo budowlanych i konserwatorskich przy południowej i 44 południowowschodniej stronie kościoła wraz z 10 000 środki własne - 10.000 zł południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 O G Ó Ł E M : 28 222 057 środki własne 8.314.672 zł, dotacje z budżetu państwa - 8.739.570 zł, dotacje z gmin 6.498.258 zł, dotacje z EFRR - 3.653.653 zł, dotacja z PROW - 215.904 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 800.000 zł
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE w 2018 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH w tym w złotych Lp. Zadanie Wydatki ogółem w 2018 roku środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych udział własny Powiatu 1 2 3 4 5 1 realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" (wydatki majątkowe) 339 311 215 904 123 407 2 3 4 5 dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizacja projektu "budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe) dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizacja projektu "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 Technika realizacja projektu "Zachować pamięć" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" (wydatki majątkowe) 339 311 215 904 123 407 2 120 306 1 784 007 336 299 2 120 306 1 784 007 336 299 64 349 64 349 64 349 64 349 6 840 6 840 6 840 6 840 554 730 297 830 256 900
6 7 wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (wydatki majątkowe) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci (wydatki majątkowe) dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych O G Ó Ł E M : 1 208 506 1 025 688 182 818 1 763 236 1 323 518 439 718 642 504 546 128 96 376 642 504 546 128 96 376 4 936 546 3 940 746 995 800
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 O G Ó Ł E M 3.002.526 zł w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 283.200 zł 754 1 75414 Obrona cywilna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 2 433 628 568 898 10 000 273 200 9 300 9 300 9 300 851 Ochrona zdrowia 2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 3 85158 Izba wytrzeźwień 855 Rodzina 4 85508 Rodziny zastępcze Dotacja podmiotowa dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie docieplenia i pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajaczkach Drugich Dotacja celowa dla Gminy Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 10 000 29 900 10 000 10 000 29 900 29 900 199 000 150 000 150 000 5 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów 49 000 49 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 92116 Biblioteki 35 000 35 000
Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.719.326 zł 35 000 2 423 628 295 698 O10 Rolnictwo i łowiectwo 42 000 7 O1008 Melioracje wodne 755 Wymiar sprawiedliwości 8 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 801 Oświata i wychowanie 9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 80111 Gimnazja specjalne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 851 Ochrona zdrowia 42 000 42 000 60 726 60 726 60 726 480 000 5 000 80 000 80 000 400 000 400 000 5 000 5 000 17 972 12 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 17 972 17 972 852 Pomoc społeczna 15 000
13 85220 853 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000 15 000 143 628 45 000 14 15 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym: WTZ w Dankowicach Drugich WTZ w Hutce 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 143 628 45 000 45 000 143 628 79 980 63 648 1 800 000 16 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) 1 800 000 1 800 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 926 Kultura fizyczna 19 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000 3 000 3 000 37 000 37 000 37 000 70 000 70 000
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 70 000