UCHWALA NR VI/41/11 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia z dnia 30 marca 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 ) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: l.dochody budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 35.000 zl. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 94.154 zl. zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 85.000 zl. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 868.880 zl. zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly. 3. 1. Zwi~ksza si~ 0 kwot~ 724.726 zl. wysokosc wolnych srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. 2.Uchwala si~ przychody w wysokosci 18.126.726 zl. i rozchody w wysokosci 2.350.000 zl., a przypadajqce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 2.350.000 zl. zostanq pokryte z wolnych srodk6w w wysokosci 1.738.726 zl. i kredyt6w w wysokosci 611.274 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 4. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 15.776.726 zl. Sq przychody pochodzqce z kredyt6w. 5. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2011 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania okresla zalqcznik nr 4 i nr 5 do uchwaly. 6. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia i podlega ogloszeniu.
Zalqcznik nr 1 Do uchwaly Nr VI/41/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 600 Transport i l~cznosc 35.000 2310 Dotacje celowe otrzymane z 35.000 powiatu... 758 R6zne rozliczenia 89.654 2920 Subwencje og61ne z budzetu 89.654 panstwa 852 Pomoc spoleczna 4.500 0970 Dochody r6zne 4.500 Og6lem 35.000 94.154 Wtym: Dochody biezqce 35.000 94.154 1'I,lL WUUNICLf\CA [<ADY MIAS1A RAWA MAZOWIECKA G"'C~~..~
Zal<tcznik nr 2 Do uchwaly Nr VI/41/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 600 Transport i I~cznosc 85.000 50.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 35.000 Wydatki biez<tce z tego: 35.000 wydatki jednostek 35.000. wydatki zwi<tzane z realizacj <t 35.000 zadan statutowych j ednostki 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 50.000 Wydatki maj<ttkowe z tego: 50.000 50.000 inwestycj e i zakupy 50.000 50.000 inwestycyjne 750 Administrac.ia publiczna 78.000 75011 Urz~dy wojewodzkie 8.000 Wydatki biez<tce z tego 8.000 wydatki jednostek 8.000 wynagrodzenia i skladki 8.000 75023 Urz~dy miast 70.000 Wydatki biez<tce z tego 50.000 wydatki jednostek 50.000 wynagrodzenia i skladki 50.000 Wydatki maj<ttkowe z tego: 20.000 inwestycje i zakupy 20.000 inwestycyjne 754 Bezpieczenstwo publiczne 10.000 75416 Straz miejska 10.000 Wydatki biez<tce z tego 10.000 wydatki jednostek 10.000 wynagrodzenia i skladki 10.000 758 Rozne rozliczenia 175.880 75818 Rezerwy ogolne i celowe 175.880 Wydatki biez<tce z tego: 175.880 wydatki jednostek 175.880 wydatki zwi<tzane z realizacj <t 175.880 zadan statutowych j ednostki
801 Oswiata i wychowanie 322.600 80101 Szkoly podstawowe 200.000 Wydatki biez'tce z tego: 200.000 wydatki jednostek 200.000 wynagrodzenia i skladki 127.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 73.000 zadaij. statutowych jednostki 80103 Oddzialy przedszkolne 13.600 Wydatki biez'tce z tego: 13.600 wydatki jednostek 13.600 wynagrodzenia i skladki. 80104 Przedszkola 109.000 Wydatki biez'tce z tego 109.000 wydatki jednostek wynagrodzenia i skladki 109.000 852 Pomoc spoleczna 54.700 85212 Swiadczenia rodzinne... 6.400 Wydatki biez'tce z tego: 6.400 wydatki j ednostek 4.400 wynagrodzenia i skladki 4.400 dotacje na zadania biez'tce 2.000 85214 Zasilki i pomoc w naturze... 1.000 Wydatki biez'tce z tego: 1.000 dotacje na zadania biez'tce 1.000 85216 Zasilki stale 1.000 Wydatki biez'tce z tego: 1.000 dotacje na zadania biez'tce 1.000 85219 Osrodki pomocy spolecznej 27.850 Wydatki biez'tce z tego: 27.850 wydatki jednostek 27.850 wynagrodzenia i skladki 27.850 85228 Uslugi opiekuncze 17.950 Wydatki biez'tce z tego: 17.950 wydatki jednostek 17.950 wynagrodzenia i skladki 17.950 85295 Pozos tala dzialalnos(; 500 Wydatki biez'tce z tego: 500 dotacje na zadania biez'tce 500 853 Pozostale zadania w zakresie 3.000 polityki spolecznej
85333 Powiatowe urz~dy pracy 3.000 Wydatki biezqce z tego: 3.000 dotacje na zadania biezqce 3.000 921 Kultura i ochrona 67.700 dziedzictwa narodowego 92109 Domy kultury 15.000 Wydatki biezqce z tego: 15.000 dotacje na zadania biezqce 15.000 92116 Biblioteki 47.700 Wydatki biezqce z tego: 15.000 dotacje na zadania biezqce 15.000 wydatki majqtkowe w tym: 32.700 dotacje na finansowanie. 32.700 zakupow inwestycyjnych 92118 Muzea 5.000 Wydatki biezqce z tego: 5.000 dotacje na zadania biezqce 5.000 926 Kultura fizyczna 107.000 92601 Obiekty sportowe 90.000 wydatki majqtkowe w tym: 90.000 dotacje celowe na 90.000 finansowanie inwestycji i zakupow inwestycyjnych 92605 Zadania z zakresu kultury 17.000 fizycznej Wydatki biezqce z tego: 17.000 dotacje na zadania biezqce 17.000 Og61em 85.000 868.880 wtym: wydatki biezqce 35.000 676.180 wydatki majqtkowe 50.000 192.700 PR lvi' Jl JNIUACA RADY MIA.<T!' R )",!" M 7QWIECK/I "",~1lek~
Zalqcznik ill 3 Do uchwaly Nr VI/41/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2011 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2011 roku Wyszczeg6lnienie Plan na 2011 rok ~ Saldo Przychody Rozchody Finansowanie deficytu 15.776.726 18.126.726 2.350.000 budzetowego og61em Przychody z zaciqgni~tych 952 16.388.000 kredytow i pozyczek ogolem wtym: - przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku krajowym 16.388.000 na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, 0 ktorych mowa 950 1.738.726 w art.21 7 ust.2 pkt 6 ustawy Splaty otrzymanych krajowych 992 2.350.000 pozyczek i kredytow
Zahtcznik nr 4 do uchwaly Nr VI/41/l1 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2011 roku. PLANOWANE NAKt.ADY NA REALlZACJ~ INWESTYCJI W 2011 ROKU Zr6dta finansowania Lp Nazwa zadania "C IV' c: Zmniejsze Zwi~kszenia o Q) Q) ~ co srodki b~<f.) Dotacje N,- a. 'c a.....e >-00 a. nia c: co wtasne -0 >- LL N co,- w N - E '-0 a.. N :::.:::0.. S 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DZIAt. 600 6320000 50000 50000 6320000 2282000 4038000 0 Rozdzial60016 gminne - Dragi publiczne 6320000 50 000 50000 6320000 2282000 4038000 0 Przebudowa skrzyzowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudow'l infrastruktury drogowej ulicy 6000000 6000000 1 962000 4038000 Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-2011".. 2. Opracowanie dokumentacji teclmicznej budowy ronda na skrzyzowaniu 40000 25000 65000 65000 ul.jerozolimskiej,bilej i Mszczonowskiej 3. Opracowanie dokumentacj i technicznej budowy ul.batorego 40000 15000 55000 55000 4. Budowa ul.murarskiej 240000 50000 190000 190000 5. IUpracowal1le dokumentacj 1 tecl11llcznej budowy zatoki parkingowej w ulicy 10000 10000 10000 Zwolinskiego w Rawie Mazowieckiej.
Kredyty Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po srodki Lp Nazwa zadania pozyczki Dotacje zmiancf nia a zmianie wlasne WFOS GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80000 80000 80000 80000 80000 80000 1 Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami Zakup gruntow w zasoby komunalne 80000 80000 80000 DZIAl 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 24000 0 20000 44000 44000 0 0 20000 20000 20000 1 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 20000 20000 20000 dla Urz~du Miasta - ". - 24000 24000 24000 - " Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc... 1. '.tiuc1owalmtegrowanego :::;ystemue-usfug. Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)" - dotacja celowa na realizacj~ wsp61nego 24000 24000 24000 przedsi~wzi~cia z Wojew6dztwem Lodzkim DZIAl 754 - BEZPIECZENSTWO 320000 320000 98000 222000 PUBLlCZNE Rozdzial75412 - OSP 130000 130000 78000 52000
Lp. 1. Nazwa zadania Zakup specjalistycznego samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Rawie Mazowieckiej. srodki >. 0.C/) Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po 'g >..- 0 Q) wfasne >"N..:.::u. zmianct nia a zmianie ::i::: '- 0Co N ~ 130000 130000 78000 52000 1. 2. Rozdzial 75495 - Pozostala dzialalnosc Wdrozenie systemu wczesnego ostrzegania mieszkal1c6w Rawy Mazowieckiej przy uzyciu sms 190000 190000 20000 170000 50000 50000 10000 40000 Dostawa i l110ntazelektronicznego systel11u 140000 140000 10000 130000 syren alarmowych w Rawie Mazowieckiej DZIAL801 OSWIATA I WYCHOWANIE 121 000 121 000 121 000 Rozdzial80101- Szkoly podstalvolve 50000 50000 50000 l. Opracowanie dokumentacj i technicznej remontu pol11ieszczellkuchni i stot6wki oraz 50000 50000 50000 adaptacji pomieszczell magazynowych na potrzeby szatni w Szkole Podstawowej Nr 2
Lp. srodki. N'C/) >-:i: Dotacje Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po wtasne >-uq "'0 >- u. zmianct nia a zmianie (I)..0.N ~ Nazwa zadania ~ a. Rozdzial 8011 0 - Gil1l1lazja 71000 71000 71 000 1. Opracowanie dokumentacji teclmicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazj um nr 1 50000 50000 50000 2. Budowa zadaszenia wejscia do budynku Gi111l1azjumNr 1 21 000 21000 21000 DZIAt. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA Rozdzial 90095 - Pozos tala dzialalnosc 950 000 950 000 450 000 500 000 950 000 950 000 450 000 500 000 1. Wniesienie wkladu pieni~znego do sp6lki z 630000 630000 430 000 500000 oo.rawskie Wodoci'illi i Kanalizacja 2. Przygotowanie wniosku wraz z niezb~dnymi zalqcznikami oraz przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji srodowiskowej dla odbudowy i przebudowy zbiornika wodnego "Tatar" w Rawie Mazowieckiej. 20000 20000 20000
Kredyty Plan przed Zmniejsze Zwi~kszeni Plan po srodki Lp Nazwa zadania pozyczki Dotacje zmiancf nia a zmianie wlasne WFOS 16 000 000 16 000 000 1 525400 10 153 000 4321 600 DZIAt 926 - KUL TURA FIZYCZNA Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 16 000 000 16 000 000 1 525400 10 153 000 4321 600 1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym 16000000 16000000 1 525400 10 153000 4321 600 lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej OGOtEM 23815 000 50 000 70 000 23835 000 4600 400 14913000 4321 600
Zal'tcznik nr 5 Do Uchwaly Nr VI/41 /11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2011 r. DOTACJE CELOWE DLA OSRODKA SPORTU I REKREACJI NA REALIZACJF; INWESTYCJI W 2011 ROKU Wyszczeg6lnienie Plan przed Zmniejsze Zwi~ksze Plan po Zr6dla finansowania zmian~ nia l1ia zmianie Srodki Kredyty POZyczki z Dotacje i wlasne WFOSiG inne W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DZIAL 926 - KUL TURA 90000 90000 90000 FIZYCZNA Rozdzial 92601- Obiekty 90 000 90 000 90 000 sportowe L 25 000 25 000 25 000 Czyszczenie rowu opaskowego zbiornika wodnego "Dolna" 2. Remont i modernizacja 35 000 35 000 35 000 elektrowni wodnej 3. 30 000 30 000 30 000 Wykonanie przyl'l.cza gazowego i adaptacja kotlowni olejowej na. gazow'l. w hali sportowej "Tatar" I':<lt wuuniclf\c.a RAUYMIA' Ttl'lf\WA MNOWltCKA,,~~,~