w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata

Uchwała Nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czewca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 2024. 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 22 grudnia 2014 roku Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Adam Radom

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2015 40 362 029,15 33 842 651,87 3 965 714,00 20 00 10 282 954,35 6 444 277,00 10 561 603,00 9 012 380,52 6 519 377,28 610 00 5 909 377,28 2016 35 963 082,64 34 013 082,64 4 200 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 193 082,64 1 950 00 1 600 00 350 00 2017 35 942 484,00 33 342 484,00 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 622 484,00 2 600 00 2 600 00 2018 33 152 033,38 32 752 033,38 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 032 033,38 400 00 400 00 2019 33 576 584,00 33 276 584,00 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 556 584,00 300 00 300 00 2020 33 815 00 33 515 00 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 795 00 300 00 300 00 2021 33 981 849,31 33 681 849,31 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 961 849,31 300 00 300 00 2022 33 978 74 33 678 74 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 958 74 300 00 300 00 2023 33 800 00 33 700 00 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 8 980 00 100 00 100 00 2024 34 080 00 33 980 00 4 500 00 20 00 9 500 00 5 500 00 10 700 00 9 260 00 100 00 100 00 1) Wzór moŝe być stosowany takŝe w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuŝszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się takŝe dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2015 41 287 480,67 31 059 597,99 824 00 821 00 53 00 196 00 10 227 882,68 2016 34 568 00 29 500 00 795 00 792 00 112 00 5 068 00 2017 33 336 00 29 500 00 703 00 700 00 3 836 00 2018 30 812 422,00 29 812 422,00 588 00 585 00 1 000 00 2019 30 800 00 29 800 00 471 00 468 00 1 000 00 2020 30 800 00 29 800 00 382 00 379 00 1 000 00 2021 30 800 00 29 800 00 272 00 269 00 1 000 00 2022 32 000 00 30 000 00 149 00 146 00 2 000 00 2023 33 000 00 30 000 00 83 00 80 00 3 000 00 2024 33 000 00 30 000 00 43 00 40 00 3 000 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budŝetowych 2013-2018. Strona 2

z tego: Wynik budŝetu Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budŝetu 6 ustawy budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budŝetu długu budŝetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015-925 451,52 8 962 154,47 464 608,11 464 608,11 8 381 699,10 344 996,15 115 847,26 115 847,26 2016 1 395 082,64 1 952 00 1 952 00 2017 2 606 484,00 2018 2 339 611,38 2019 2 776 584,00 2020 3 015 00 2021 3 181 849,31 2022 1 978 74 2023 800 00 2024 1 080 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty poŝyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

z tego: z tego: Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 8 036 702,95 8 036 702,95 6 010 206,95 6 010 206,95 2016 3 347 082,64 3 347 082,64 870 00 870 00 2017 2 606 484,00 2 606 484,00 2018 2 339 611,38 2 339 611,38 2019 2 776 584,00 2 776 584,00 2020 3 015 00 3 015 00 2021 3 181 849,31 3 181 849,31 2022 1 978 74 1 978 74 2023 800 00 800 00 2024 1 080 00 1 080 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieŝącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 19 371 351,33 2 783 053,88 3 247 661,99 2016 17 778 268,69 4 513 082,64 4 513 082,64 2017 15 171 784,69 3 842 484,00 3 842 484,00 2018 12 832 173,31 2 939 611,38 2 939 611,38 2019 10 055 589,31 3 476 584,00 3 476 584,00 2020 7 040 589,31 3 715 00 3 715 00 2021 3 858 74 3 881 849,31 3 881 849,31 2022 1 880 00 3 678 74 3 678 74 2023 1 080 00 3 700 00 3 700 00 2024 3 980 00 3 980 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieŝących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 21,95% 6,44% 6,44% 8,41% 10,74% 10,98% TAK TAK 2016 11,51% 8,78% 8,78% 17,00% 9,95% 10,19% TAK TAK 2017 9,20% 9,20% 9,20% 17,92% 10,40% 10,64% TAK TAK 2018 8,82% 8,82% 8,82% 10,07% 14,44% 14,44% TAK TAK 2019 9,66% 9,66% 9,66% 11,25% 15,00% 15,00% TAK TAK 2020 10,04% 10,04% 10,04% 11,87% 13,08% 13,08% TAK TAK 2021 10,15% 10,15% 10,15% 12,31% 11,06% 11,06% TAK TAK 2022 6,25% 6,25% 6,25% 11,71% 11,81% 11,81% TAK TAK 2023 2,60% 2,60% 2,60% 11,24% 11,96% 11,96% TAK TAK 2024 3,29% 3,29% 3,29% 11,97% 11,75% 11,75% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki 10) budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 13 255 072,30 3 615 80 1 414 38 1 414 38 8 943 282,41 324 600,27 547 00 2016 1 395 082,64 1 395 082,64 13 000 00 3 700 00 2 068 00 2 068 00 2 468 00 70 00 2017 2 606 484,00 2 606 484,00 13 200 00 3 800 00 836 00 836 00 836 00 2018 2 339 611,38 2 139 611,38 13 500 00 3 800 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 2019 2 776 584,00 2 576 584,00 13 500 00 3 900 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 2020 3 015 00 2 815 00 13 500 00 3 900 00 2021 3 181 849,31 2 981 849,31 13 500 00 3 900 00 2022 1 978 74 1 778 74 13 500 00 3 900 00 2023 800 00 500 00 13 500 00 3 900 00 2024 1 080 00 730 00 13 500 00 3 900 00 10) Przeznaczenie nadwyŝki budŝetowej, inne niŝ spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budŝetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2015 518 204,69 518 204,69 518 204,69 5 020 585,95 5 020 585,95 5 020 585,95 554 928,37 554 928,37 554 928,37 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2015 4 703 306,62 4 703 306,62 4 703 306,62 3 150 238,49 3 150 238,49 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naleŝy rozumieć takŝe taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 5 860 279,46 198 00 66 00 66 00 2016 3 234 631,64 198 00 132 00 2017 2 491 892,39 2018 1 907 645,38 2019 1 447 639,31 2020 1 915 00 2021 1 551 342,00 2022 696 74 2023 2024 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takŝe poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** NaleŜy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŝne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłuŝeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuŝszym niŝ okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŝne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, naleŝy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 283 611,00 1 414 38 2 068 00 836 00 1 000 00 1 000 00 1.a - wydatki bieŝące 1.b - wydatki majątkowe 9 283 611,00 1 414 38 2 068 00 836 00 1 000 00 1 000 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieŝące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieŝące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione 9 283 611,00 1 414 38 2 068 00 836 00 1 000 00 1 000 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieŝące 1.3.2 - wydatki majątkowe 9 283 611,00 1 414 38 2 068 00 836 00 1 000 00 1 000 00 1.3.2.1 BUDOWA DROGI W CIECIERZYNIE ( DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH Gmina Byczyna 2014 2017 325 00 19 00 306 00 1.3.2.2 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W KOSTOWIE - STWORZENIE BAZY SPORTOWEJ DLA UCZNIÓW PSP KOSTÓW Gmina Byczyna 2014 2016 1 238 45 20 00 1 200 00

Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 4 730 62 4 730 62 4 730 62 4 730 62 149 00 1 220 00

L.p. Nazwa i cel Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.3 DOTACJA DLA OSP ROSZKOWICE NA ZADANIE DOBUDOWA CZĘŚCI GARAśOWEJ DO BUDYNKU REMIZY STRAśACKIEJ I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ STRAśNICY - WPIS DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO Gmina Byczyna 2015 2016 100 00 30 00 70 00 1.3.2.4 ORLIK LEKKOATLETYCZNY PRZY PSP W BYCZYNIE - STWORZENIE BAZY LEKKOATLETYCZNEJ NA TERENIE BYCZYNY Gmina Byczyna 2015 2016 700 00 140 00 560 00 1.3.2.5 POWIAT KLUCZBORSKI-ZAKUP BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 581/92 K.M.3 OBRĘ POLANOWICE - Zabezpieczenie mieszkań dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Gmina Byczyna 2009 2018 704 781,00 66 00 198 00 1.3.2.6 REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W BYCZYNIE - PRZEPROWADZENIE PRAC W CELU PRZYWRÓCENIA MOśLIWOŚCI UśYTKOWANIA HALI SPORTOWEJ Gmina Byczyna 2014 2017 776 00 600 00 40 00 1.3.2.7 RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA WRAZ Z RENOWACJĄ ZABYTKOWYCH WIEś - POPRAWA STANU ZABYTKÓW I UDOSTĘPNIENIE NA CELE TURYSTYCZNE Gmina Byczyna 2006 2019 5 439 38 539 38 530 00 1 000 00 1 000 00

Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 100 00 700 00 30 00 2 531 62

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2015-2024 w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały w roku 2015 zmiany dotyczą: - zmniejszenia wydatków bieŝących o kwotę 8.88 zł zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych 15.22 zł - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8.88 zł zmniejszenia wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust 3 ustawy o kwotę 97.62 zł zmniejszenia wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 23.62 zł zwiększenia nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 32.50 zł Zarządzeniem Burmistrza Nr 109/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 13.20 zł. Zmianę tę wprowadza się w kolumnie 11.2. w załączniku nr 2 programy, projekty lub zadania pozostałe" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą: zmian w wydatkach majątkowych dla przedsięwzięć: 1. "Renowacja zabytkowe obwarowania miasta w raz z renowacją zabytkowych wieŝ" w 2015 roku zmniejszono o kwotę 101.62 zł 2. " Droga w Ciecierzynie" w 2015 roku zwiększono o kwotę 4.00 zł