I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 1 907 997 1. Lokaty 0 1 907 997 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 0 159 Z tytułu nabytych składników portfela 1. inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania 0 159 III. Aktywa netto (I-II) 0 1 907 838
II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 1 845 895 I. Zwiększenia funduszu 0 2 060 637 Tytułem składek zwiększających wartość 1. funduszu 0 1 846 771 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia 0 213 865 II. Zmniejszenia funduszu 0 214 742 1. Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 3. innych opłat potrącanych z funduszu 0 49 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 878 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia 0 213 816 Przychody netto z działalności inwestycyjnej C. (po potrąceniu kosztów) 0 61 944 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, 1. których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o 4. stałej kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu 6. z akcji 7. z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 61 139 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych 0 805 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 1 907 838
III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0 878 6. Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 0 878
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) DB Inwest Plus Open, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu DB Inwest Plus Open. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej Deutsche Bank PBC, który prowadzi sprzedaż produktu tj. : http://www.deutsche-bank-pbc.pl/index.php/l1/fundusze/l2/db_invest_plus_ Deutsche Bank PBC S.A.
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach LOKATY Wartość bilansowa (w zł) funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe,00% 1.1 Obligacje,00% 1.2 Bony skarbowe,00% 1.3 Inne,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego,00% 3. Listy zastawne,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 3.1.2 Pozostałe,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie 4. dochodu,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 4.2 Pozostałe,00% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 5.1.2 Pozostałe,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 6. Akcje,00% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 6.1.2 Pozostałe,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 7. Udziały,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych 1 907 997 8.1 Jednostki uczestnictwa 1 907 997 8.2 Certyfikaty inwestycyjne,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 8.2.1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości,00% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,00% 9.1 Opcje,00% 9.2 Kontrakty terminowe,00% 9.3 Swapy walutowe,00% 9.4 Swapy procentowe,00% 9.5 Prawa poboru,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu,00% 11. Pożyczki,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie,00% 11.4 Inne pożyczki,00% 12. Nieruchomości,00% 13. Depozyty bankowe,00% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 907 997 15.1 Ulokowane na terenie RP 1 597 136 83,71% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE 310 860 16,29% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD,00%