UCHWAŁA NR 2/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 114/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 1
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 W załączniku nr 1: - w wierszu 2017 wprowadzone zostały wartości zgodne ze zmianami uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2017 oraz zgodne z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom, kwota długu została zwiększona o 1 441 240,00 zł. W wierszu 2018 i 2019 zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany kwoty długu w roku 2017 oraz z ze zmian wartości w załączniku nr 2 po wprowadzeniu 2 nowych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W wierszu 2018 kwota długu została zwiększona o 3 409 240,00 zł, w wierszach od 2019 do 2025 kwota długu została zwiększona o 1 909 240,00 zł. W wierszu 2026 wydatki ogółem i wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 1 909 240,00 zł, wynik budżetu został zwiększony o 1 909 240,00 zł, rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych zostały zwiększone o kwotę 1 909 240,00 zł, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i spłaty rat kapitałowych zostały zwiększone o 1 909 240,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzona kwota 11 200 000,00 zł. W załączniku nr 2 zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia : - w poz. 1.1.2.6 pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie : łączne nakłady finansowe wynoszą 1 927 361,00 zł, limit 2017 wynosi 933 000,00 zł, limit 2018 kwota 932 000,00 zł. Przedsięwzięcie został wprowadzone w związku z decyzją o złożeniu wniosku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie w ramach dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną ZIT AW. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego położonego w Jaroszowie nr 142 na mieszkania socjalne, zadanie to wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom, przyjętego uchwałą nr 103/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniającą uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 (stanowi projekt rewitalizacyjny nr B21 1 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 2
Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne Jaroszów 142 tzw. Hotele) + 395 000 zł, - w poz. 1.1.2.7 pn. Szlak Kamienia - łączne nakłady finansowe wynoszą 3 025 735,00 zł, limit 2017 wynosi 1 343 290,00 zł, limit 2018 wynosi 1 483 690,00 zł, limit 2019 wynosi 90 005,00 zł, limit zobowiązań 2 916 985,00 zł. Uchwałą NR 37/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Szlak Kamienia", Gmina Strzegom wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pod nazwą: "Szlak Kamienia" wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski, a także wyraziła zgodę na zawarcie Porozumienia o współpracy niezbędnego do realizacji projektu. W związku z pozytywną ocenią wniosku o dofinansowanie projektu "Szlak Kamienia" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Gmina Strzegom przystępuje do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Szlak Kamienia". Projekt "Szlak Kamienia" obejmuje obszar od Hořic (miasta kamiennego piękna) poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, aż do Strzegomia (Granitowego Serca Polski). Punktem wyjścia będzie muzeum hořickie oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu, które prezentują kamienne atrakcje Hořic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko polskie sale multimedialne. W ramach projektu miasto Strzegom będzie realizowało aleję wystawową dużych rzeźb kamiennych - Aleję Rzeźb, która będzie służyła do ekspozycji rzeźb. Dzięki realizacji projektu powstanie unikalna ścieżka edukacyjna na polsko-czeskim pograniczu, prezentująca kulturę kamienia i zabytków kamiennych od ich początków do współczesności. Zgodnie z wytycznymi projektu Partnerzy Projektu podpisali Porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska pn. Szlak Kamienia. Zgodnie z zasadami ujętymi w Podręczniku Beneficjenta Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wstępnie szacowany budżet zadań zaplanowanych dla Gminy Strzegom to 668.960, 00 euro, tj. 2.919.073,86 zł (wg średniego kursu NBP z 25.01.2017 r., kurs 1 euro = 4.3636 zł), w tym wymagany wkład własny w wysokości 100.344,00 euro (437.861,08 zł). Realizacja projektu będzie odbywać się na zasadzie refundacji wydatków kwalifikowanych po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność za dany okres sprawozdawczy. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2019. 2 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 3
3 Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 088 822,25 291 772,25 0,00 0,00 168 600,00 0,00 0,00 0,00 797 050,00 0,00 797 050,00 2018 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 000,00 0,00-155 647,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419 252,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 4
4 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wydatki majątkowe x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 530 062,25 77 672,25 0,00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 2 452 390,00 2018 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2019-1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00-1 500 000,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026-1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00-1 909 240,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 5
5 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-1 441 240,00 1 441 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 441 240,00 1 441 240,00 0,00 0,00 2018-1 968 000,00 1 968 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 000,00 1 968 000,00 0,00 0,00 2019 1 500 000,00-1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 6
6 z tego: z tego: Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 909 240,00 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 7
7 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 441 240,00 0,00 214 100,00 214 100,00 2018 3 409 240,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 909 240,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 8
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017-0,10% -0,10% 0,00-0,10% 0,13% 0,00% 0,00% TAK TAK 2018-0,03% -0,03% 0,00-0,03% -0,04% 0,04% 0,04% TAK TAK 2019 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% TAK TAK 2020 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% TAK TAK 2021 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% NIE NIE 2022 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2023 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2024 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2025 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2026 1,45% 1,45% 0,00 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 9
9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 40 500,00 152 000,00 2 276 290,00 0,00 2 276 290,00 2 444 890,00 7 500,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2 415 690,00 0,00 2 415 690,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 90 005,00 0,00 90 005,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 909 240,00 1 909 240,00 0,00 11 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 10
10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 388 671,00 797 050,00 797 050,00 0,00 0,00 0,00 454 235,34 2018 215 358,00 192 689,00 192 689,00 8 231 970,00 8 231 970,00 0,00 149 689,38 127 235,97 149 689,38 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 11
11 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 444 890,00 1 710 290,00 0,00 3 826 681,00 22 453,41 22 453,41 22 453,41 0,00 0,00 2018 21 873 571,00 14 557 864,00 0,00 7 338 160,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 824 109,00 1 550 492,00 0,00 273 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 12
12 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 13
13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 14
Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 15 14
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 86 081 772,75 76 509 123,49 13 436 593,00 1 187 327,68 30 144 576,70 17 028 357,94 14 369 244,00 10 599 503,02 9 572 649,26 1 175 373,49 8 001 531,12 Wykonanie 2015 92 108 377,32 81 278 678,43 14 824 058,00 892 734,75 31 961 117,19 17 596 288,71 15 770 088,00 10 631 952,68 10 829 698,89 2 631 196,50 7 978 752,86 Plan 3 kw. 2016 97 736 293,77 90 981 173,84 15 810 973,00 900 000,00 29 939 420,27 17 078 300,00 16 238 786,00 21 583 869,98 6 755 119,93 2 272 430,00 4 356 898,25 Wykonanie 2016 97 736 293,77 90 981 173,84 15 810 973,00 900 000,00 29 939 420,27 17 078 300,00 16 238 786,00 21 583 869,98 6 755 119,93 2 272 430,00 4 356 898,25 2017 106 496 730,75 95 375 933,75 16 732 942,00 900 000,00 31 149 310,00 18 100 000,00 16 839 833,00 23 740 612,50 11 120 797,00 3 359 461,00 7 711 336,00 2018 109 232 000,00 97 700 000,00 17 740 000,00 900 000,00 32 220 000,00 18 640 000,00 17 340 000,00 24 220 000,00 11 532 000,00 2 500 000,00 8 232 000,00 2019 111 630 000,00 100 630 000,00 18 800 000,00 900 000,00 33 500 000,00 19 200 000,00 17 860 000,00 24 950 000,00 11 000 000,00 2 500 000,00 6 644 000,00 2020 111 650 000,00 103 650 000,00 19 930 000,00 1 000 000,00 34 840 000,00 19 780 000,00 18 400 000,00 25 700 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2021 114 760 000,00 106 760 000,00 21 120 000,00 1 000 000,00 36 230 000,00 20 370 000,00 18 950 000,00 26 470 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2022 117 960 000,00 109 960 000,00 22 400 000,00 1 000 000,00 37 680 000,00 20 980 000,00 19 520 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2023 121 260 000,00 113 260 000,00 23 740 000,00 1 000 000,00 39 190 000,00 21 610 000,00 20 100 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2024 124 660 000,00 116 660 000,00 25 160 000,00 1 000 000,00 40 760 000,00 22 260 000,00 20 700 000,00 28 920 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2025 128 160 000,00 120 160 000,00 26 670 000,00 1 000 000,00 41 890 000,00 22 930 000,00 21 320 000,00 29 280 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 2026 131 760 000,00 123 760 000,00 27 270 000,00 1 000 000,00 43 090 000,00 23 620 000,00 21 960 000,00 30 440 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 16
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 86 318 384,65 66 233 944,35 - - - 1 869 984,96 1 842 144,15 - - 20 084 440,30 Wykonanie 2015 84 627 600,29 68 764 848,38 - - - 1 523 460,60 1 518 110,46 - - 15 862 751,91 Plan 3 kw. 2016 102 503 075,42 85 871 943,36 - - - 1 852 855,00 1 802 855,00 - - 16 631 132,06 Wykonanie 2016 102 503 075,42 85 871 943,36 - - - 1 852 855,00 1 802 855,00 - - 16 631 132,06 2017 114 152 376,75 90 579 186,75 - - - 1 860 000,00 1 810 000,00 - - 23 573 190,00 2018 116 270 000,00 91 770 000,00 - - - 2 040 000,00 1 990 000,00 - - 24 500 000,00 2019 107 100 000,00 93 600 000,00 - - x 1 900 000,00 1 850 000,00 - - 13 500 000,00 2020 105 236 000,00 95 470 000,00 - - x 1 650 000,00 1 600 000,00 - - 9 766 000,00 2021 108 346 000,00 97 380 000,00 - - x 1 400 000,00 1 350 000,00 - - 10 966 000,00 2022 111 280 200,00 99 330 000,00 - - x 1 100 000,00 1 050 000,00 - - 11 950 200,00 2023 114 260 000,00 101 320 000,00 - - x 850 000,00 800 000,00 - - 12 940 000,00 2024 117 660 000,00 103 350 000,00 - - x 550 000,00 530 000,00 - - 14 310 000,00 2025 121 660 000,00 105 420 000,00 - - x 300 000,00 260 000,00 - - 16 240 000,00 2026 122 843 504,33 107 530 000,00 - - x 200 000,00 150 000,00 - - 15 313 504,33 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 17
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014-236 611,90 9 434 387,49 - - 4 220 637,21 236 611,90 5 213 750,28 - - - Wykonanie 2015 7 480 777,03 3 690 277,25 - - 3 690 277,25 - - - - - Plan 3 kw. 2016-4 766 781,65 9 764 456,65 - - 5 764 456,65 4 766 781,65 4 000 000,00 - - - Wykonanie 2016-4 766 781,65 9 764 456,65 - - 5 764 456,65 4 766 781,65 4 000 000,00 - - - 2017-7 655 646,00 12 880 497,00 - - - - 12 880 497,00 7 655 646,00 - - 2018-7 038 000,00 12 052 000,00 - - - - 12 052 000,00 7 038 000,00 - - 2019 4 530 000,00 984 000,00 - - - - 984 000,00 - - - 2020 6 414 000,00 - - - - - - - - - 2021 6 414 000,00 - - - - - - - - - 2022 6 679 800,00 - - - - - - - - - 2023 7 000 000,00 - - - - - - - - - 2024 7 000 000,00 - - - - - - - - - 2025 6 500 000,00 - - - - - - - - - 2026 8 916 495,67 - - - - - - - - - 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 18
z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 5 507 498,34 5 507 498,34 191 385,50 191 385,50 - - - Wykonanie 2015 5 406 464,73 5 406 464,73 - - - - - Plan 3 kw. 2016 4 997 675,00 4 997 675,00 - - - - - Wykonanie 2016 4 997 675,00 4 997 675,00 - - - - - 2017 5 224 851,00 5 224 851,00 - - - - - 2018 5 014 000,00 5 014 000,00 - - - - - 2019 5 514 000,00 5 514 000,00 - - - - - 2020 6 414 000,00 6 414 000,00 - - - - - 2021 6 414 000,00 6 414 000,00 - - - - - 2022 6 679 800,00 6 679 800,00 - - - - - 2023 7 000 000,00 7 000 000,00 - - - - - 2024 7 000 000,00 7 000 000,00 - - - - - 2025 6 500 000,00 6 500 000,00 - - - - - 2026 8 916 495,67 8 916 495,67 - - - - - 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 19
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 45 164 789,40-10 275 179,14 14 495 816,35 Wykonanie 2015 39 758 324,67-12 513 830,05 16 204 107,30 Plan 3 kw. 2016 38 760 649,67-5 109 230,48 10 873 687,13 Wykonanie 2016 38 760 649,67-5 109 230,48 10 873 687,13 2017 46 416 295,67-4 796 747,00 4 796 747,00 2018 53 454 295,67-5 930 000,00 5 930 000,00 2019 48 924 295,67-7 030 000,00 7 030 000,00 2020 42 510 295,67-8 180 000,00 8 180 000,00 2021 36 096 295,67-9 380 000,00 9 380 000,00 2022 29 416 495,67-10 630 000,00 10 630 000,00 2023 22 416 495,67-11 940 000,00 11 940 000,00 2024 15 416 495,67-13 310 000,00 13 310 000,00 2025 8 916 495,67-14 740 000,00 14 740 000,00 2026 - - 16 230 000,00 16 230 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 20
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 8,54% 8,32% 0 8,32% 13,30% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 7,52% 7,52% 0 7,52% 16,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 6,96% 6,96% 0 6,96% 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 6,96% 6,96% 0 6,96% 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 6,61% 6,61% 0 6,61% 7,66% 12,43% 12,43% TAK TAK 2018 6,41% 6,41% 0 6,41% 7,72% 10,55% 10,55% TAK TAK 2019 6,60% 6,60% 0 6,60% 8,54% 7,64% 7,64% TAK TAK 2020 7,18% 7,18% 0 7,18% 9,57% 7,97% 7,97% TAK TAK 2021 6,77% 6,77% 0 6,77% 10,35% 8,61% 8,61% TAK TAK 2022 6,55% 6,55% 0 6,55% 11,13% 9,49% 9,49% TAK TAK 2023 6,43% 6,43% 0 6,43% 11,91% 10,35% 10,35% TAK TAK 2024 6,04% 6,04% 0 6,04% 12,68% 11,13% 11,13% TAK TAK 2025 5,27% 5,27% 0 5,27% 13,45% 11,91% 11,91% TAK TAK 2026 6,88% 6,88% 0 6,88% 14,22% 12,68% 12,68% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 21
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 - - 29 465 825,37 7 956 159,99 14 582 700,39 323 897,31 14 258 803,08 15 029 997,73 3 294 906,79 1 759 263,63 Wykonanie 2015-5 406 464,73 31 226 109,27 8 778 873,73 10 502 286,48 43 015,98 10 459 270,50 11 660 544,50 3 979 466,78 1 040 234,15 Plan 3 kw. 2016 - - 33 570 447,40 9 260 625,18 617 366,40 617 366,40-10 517 852,06 5 106 980,00 570 500,00 Wykonanie 2016 - - 33 570 447,40 9 260 625,18 617 366,40 617 366,40-10 517 852,06 5 106 980,00 570 500,00 2017 - - 34 386 380,00 9 560 250,00 10 449 076,66 624 558,66 9 824 518,00 20 654 392,00 2 560 798,00 358 000,00 2018 - - 35 050 000,00 9 542 800,00 24 462 766,38 204 195,38 24 258 571,00 - - - 2019 4 530 000,00 4 530 000,00 35 750 000,00 9 792 000,00 1 824 109,00-1 824 109,00 - - - 2020 6 414 000,00 6 414 000,00 36 470 000,00 9 987 840,00 - - - - - - 2021 6 414 000,00 6 414 000,00 37 200 000,00 10 187 600,00 - - - - - - 2022 6 679 800,00 6 679 800,00 37 940 000,00 10 391 400,00 - - - - - - 2023 7 000 000,00 7 000 000,00 38 700 000,00 10 599 200,00 - - - - - - 2024 7 000 000,00 7 000 000,00 39 470 000,00 10 811 200,00 - - - - - - 2025 6 500 000,00 6 500 000,00 40 260 000,00 11 027 400,00 - - - - - - 2026 8 916 495,67 8 916 495,67 41 070 000,00 11 200 000,00 - - - - - - 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 22
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 280 639,95 269 491,55 269 491,55 4 548 250,60 4 548 250,60 4 548 250,60 382 833,49 320 005,67 382 833,49 Wykonanie 2015 120 703,58 116 870,72 116 870,72 3 305 275,60 3 305 275,60 3 305 275,60 61 102,45 53 396,94 61 102,45 Plan 3 kw. 2016 485 411,50 431 021,53 125 266,50 437 600,00 437 600,00-577 335,00 485 073,53 180 335,00 Wykonanie 2016 485 411,50 431 021,53 125 266,50 437 600,00 437 600,00-577 335,00 485 073,53 180 335,00 2017 445 710,00 388 671,00 388 671,00 4 644 836,00 4 644 836,00-603 117,00 523 094,00 523 094,00 2018 215 358,00 192 689,00 192 689,00 8 231 970,00 8 231 970,00-161 789,38 139 335,97 161 789,38 2019 - - - - - - - - - 2020 - - - - - - - - - 2021 - - - - - - - - - 2022 - - - - - - - - - 2023 - - - - - - - - - 2024 - - - - - - - - - 2025 - - - - - - - - - 2026 - - - - - - - - - 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 1C731040-4952-4BFE-9C15-C03C5A82109F. Uchwalony Strona 23