ZARZĄDZENIE NR 108/15 BURMISTRZA ZWIERZYŃCA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.238 ust.1 i 2 i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) Burmistrz Zwierzyńca ustala: 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2016 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. 2. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uchwała Nr./.../ Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia. -Projekt- w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 obejmującą prognozę długu na lata 2016-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 1. 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 23 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami. 4. 1

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Prognoza kowty długu na lata 2016-2019 z tego: Wyszczególnienie x Dochody ogółem x Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody x majątkowe ze sprzedaży x majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 22 344 571,81 18 875 713,66 3 132 916,00 353 393,10 4 578 191,49 3 334 757,10 7 154 473,00 3 066 473,33 3 468 858,15 574 077,46 2 894 288,05 Wykonanie 2014 22 514 953,86 19 655 508,33 3 187 451,00 477 028,20 4 679 591,31 3 171 772,03 7 271 125,00 3 291 360,71 2 859 445,53 588 200,61 2 271 244,92 Plan 3 kw. 2015 26 106 898,55 19 324 279,46 3 507 388,00 700 00 4 940 05 3 227 717,00 6 515 183,00 2 891 012,60 6 782 619,09 1 600 00 5 182 619,09 Wykonanie 2015 26 106 898,55 19 324 279,46 3 507 388,00 700 00 4 940 05 3 227 717,00 6 515 183,00 2 891 012,60 6 782 619,09 1 600 00 5 182 619,09 2016 23 347 238,86 20 035 520,09 3 550 799,00 780 00 5 172 422,00 3 510 76 7 178 70 2 877 521,55 3 311 718,77 525 00 2 786 718,77 2017 21 500 00 21 000 00 3 600 00 800 00 5 180 00 3 550 00 7 500 00 3 100 00 500 00 500 00 2018 21 500 00 21 000 00 3 600 00 800 00 5 180 00 3 550 00 7 500 00 3 100 00 500 00 500 00 2019 21 500 00 21 000 00 3 600 00 800 00 4 900 00 3 500 00 7 500 00 3 100 00 500 00 500 00 2020 21 500 00 21 000 00 3 600 00 800 00 4 900 00 3 500 00 7 500 00 3 100 00 500 00 500 00 2021 21 500 00 21 000 00 500 00 500 00 2022 21 500 00 21 000 00 500 00 500 00 2023 21 500 00 21 000 00 500 00 500 00 2024 21 500 00 21 000 00 500 00 500 00 2025 21 500 00 21 000 00 500 00 500 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Lp x Wydatki ogółem 2 x Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i x gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę x długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 x ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 x x Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 23 176 636,26 16 830 847,55 x 455 055,73 455 055,73 45 467,21 115 366,45 6 345 788,71 Wykonanie 2014 21 014 918,61 17 821 281,09 x 442 893,30 442 893,30 45 063,06 130 378,22 3 193 637,52 Plan 3 kw. 2015 27 185 959,50 18 941 234,91 x 550 00 550 00 20 00 150 00 8 244 724,59 Wykonanie 2015 27 185 959,50 18 941 234,91 x 550 00 550 00 20 00 150 00 8 244 724,59 2016 24 513 657,86 18 710 552,64 450 00 450 00 150 00 5 803 105,22 2017 20 000 00 19 000 00 400 00 400 00 120 00 1 000 00 2018 20 000 00 19 000 00 380 00 380 00 100 00 1 000 00 2019 19 990 00 19 000 00 x 350 00 350 00 70 00 990 00 2020 19 970 00 19 000 00 x 300 00 300 00 70 00 970 00 2021 20 011 00 19 000 00 x 250 00 250 00 50 00 1 011 00 2022 20 073 00 19 000 00 x 250 00 250 00 50 00 1 073 00 2023 20 200 00 19 000 00 x 200 00 200 00 50 00 1 200 00 2024 20 200 00 19 000 00 x 150 00 150 00 30 00 1 200 00 2025 20 800 00 19 000 00 x 100 00 100 00 15 00 1 800 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2

z tego: Wyszczególnienie x Wynik budżetu Przychody x budżetu Nadwyżka budżetowa z lat x ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt x x deficytu x budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem x 5) x deficytu budżetu długu budżetu x Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2013-832 064,45 8 846 013,99 1 766 013,99 7 080 00 Wykonanie 2014 1 500 035,25 5 118 580,07 1 778 580,07 3 340 00 Plan 3 kw. 2015-1 079 060,95 3 807 463,54 2 180 463,54 1 079 060,95 1 627 00 Wykonanie 2015-1 079 060,95 3 807 463,54 2 180 463,54 1 079 060,95 1 627 00 2016-1 166 419,00 2 921 228,19 21 228,19 16 419,00 2 900 00 1 150 00 2017 1 500 00 2018 1 500 00 2019 1 510 00 2020 1 530 00 2021 1 489 00 2022 1 427 00 2023 1 300 00 2024 1 300 00 2025 700 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x x 6) x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 6 355 618,93 6 355 618,93 3 364 486,93 3 364 486,93 Wykonanie 2014 4 279 626,22 4 279 626,22 2 659 00 2 659 00 Plan 3 kw. 2015 2 728 402,59 2 728 402,59 1 100 00 1 100 00 Wykonanie 2015 2 728 402,59 2 728 402,59 1 100 00 1 100 00 2016 1 754 809,19 1 754 809,19 2017 1 500 00 1 500 00 372 979,55 372 979,55 2018 1 500 00 1 500 00 500 00 500 00 2019 1 510 00 1 510 00 1 310 00 1 310 00 2020 1 530 00 1 530 00 330 00 330 00 2021 1 489 00 1 489 00 589 00 589 00 2022 1 427 00 1 427 00 127 00 127 00 2023 1 300 00 1 300 00 2024 1 300 00 1 300 00 700 00 700 00 2025 700 00 700 00 700 00 700 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

Wyszczególnienie x Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 13 151 838,00 2 044 866,11 3 810 880,10 Wykonanie 2014 12 212 211,78 1 834 227,24 3 612 807,31 Plan 3 kw. 2015 11 110 809,19 383 044,55 2 563 508,09 Wykonanie 2015 11 110 809,19 383 044,55 2 563 508,09 2016 12 256 00 1 324 967,45 1 346 195,64 2017 10 756 00 2 000 00 2 000 00 2018 9 256 00 2 000 00 2 000 00 2019 7 746 00 2 000 00 2 000 00 2020 6 216 00 2 000 00 2 000 00 2021 4 727 00 2 000 00 2 000 00 2022 3 300 00 2 000 00 2 000 00 2023 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2024 700 00 2 000 00 2 000 00 2025 2 000 00 2 000 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 x ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 30,48% 14,70% 14,70% 11,72% % % TAK TAK Wykonanie 2014 20,98% 8,39% 8,39% 10,76% % % TAK TAK Plan 3 kw. 2015 12,56% 7,69% 7,69% 7,60% % % TAK TAK Wykonanie 2015 12,56% 7,69% 7,69% 7,60% % % TAK TAK 2016 9,44% 8,80% 8,80% 7,92% 10,03% 10,03% TAK TAK 2017 8,84% 6,54% 6,54% 11,63% 8,76% 8,76% TAK TAK 2018 8,74% 5,95% 5,95% 11,63% 9,05% 9,05% TAK TAK 2019 8,65% 2,23% 2,23% 11,63% 10,39% 10,39% TAK TAK 2020 8,51% 6,65% 6,65% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK 2021 8,09% 5,12% 5,12% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK 2022 7,80% 6,98% 6,98% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK 2023 6,98% 6,74% 6,74% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK 2024 6,74% 3,35% 3,35% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK 2025 3,72% 0,40% 0,40% 11,63% 11,63% 11,63% TAK TAK x x 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 8 265 358,46 2 284 635,70 3 811 555,11 213 627,54 3 597 927,57 3 579 564,83 2 692 520,64 73 703,24 Wykonanie 2014 1 500 035,25 8 361 021,32 2 369 602,01 1 676 380,64 158 182,02 1 518 198,62 1 303 733,79 1 779 395,04 110 508,69 Plan 3 kw. 2015 8 853 627,78 2 541 523,00 6 480 238,84 65 764,05 6 414 474,79 6 403 426,94 1 636 249,79 205 047,86 Wykonanie 2015 8 853 627,78 2 541 523,00 6 480 238,84 65 764,05 6 414 474,79 6 403 426,94 1 636 249,79 205 047,46 2016 9 144 776,27 2 644 319,00 45 00 45 00 5 685 105,22 118 00 2017 1 500 00 1 500 00 9 200 00 2 700 00 45 00 45 00 1 000 00 2018 1 500 00 1 500 00 9 200 00 2 700 00 45 00 45 00 1 000 00 2019 1 510 00 1 510 00 9 200 00 2 700 00 45 00 45 00 990 00 2020 1 530 00 1 530 00 9 200 00 2 700 00 45 00 45 00 970 00 2021 1 489 00 1 489 00 1 011 00 2022 1 427 00 1 427 00 1 073 00 2023 1 300 00 1 300 00 1 200 00 2024 1 300 00 1 300 00 1 200 00 2025 700 00 700 00 1 800 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2013 189 371,75 172 515,47 189 371,75 2 734 288,05 2 097 958,11 2 734 288,05 213 627,54 115 739,40 213 627,54 Wykonanie 2014 130 602,38 118 209,04 130 602,38 1 611 972,66 1 611 972,66 1 611 972,66 231 015,31 185 289,49 231 015,31 Plan 3 kw. 2015 58 431,31 51 652,20 51 652,20 2 206 916,83 2 193 826,33 2 193 826,33 70 076,40 59 713,64 70 076,40 Wykonanie 2015 58 431,31 51 652,20 51 652,20 2 206 916,83 2 193 826,33 2 193 826,33 70 076,60 59 713,64 70 076,40 2016 1 551 951,21 1 551 951,21 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 5 145 037,23 3 104 745,65 5 145 037,23 2 140 179,72 2 140 179,72 2 140 179,72 2 140 179,72 5 852 979,55 5 852 979,55 Wykonanie 2014 1 771 166,16 1 150 144,63 1 771 166,16 666 747,35 666 747,35 354 819,18 354 819,18 1 740 00 1 740 00 Plan 3 kw. 2015 2 892 111,48 2 017 947,33 2 892 111,48 884 526,91 884 526,91 527 584,17 527 584,17 427 00 427 00 Wykonanie 2015 2 892 111,48 2 017 947,33 2 892 111,48 884 526,91 884 526,91 527 584,17 527 584,17 427 00 427 00 2016 3 000 00 1 551 951,21 1 448 048,79 1 448 048,79 1 400 00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 5 852 979,55 Wykonanie 2014 1 740 00 1 740 00 Plan 3 kw. 2015 127 00 127 00 Wykonanie 2015 127 00 127 00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu Wydatki zmniejszające x dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice x kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2013 6 355 618,93 Wykonanie 2014 4 279 626,22 Plan 3 kw. 2015 2 728 402,59 Wykonanie 2015 2 728 402,59 2016 1 754 809,19 2017 1 500 00 2018 1 400 00 2019 1 310 00 2020 1 330 00 2021 989 00 2022 800 00 2023 400 00 2024 2025 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 225 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 1.a - wydatki bieżące 225 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 225 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 225 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 1.3.1.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim Edycja III Urząd Gminy w Zwierzyńcu 2016 2020 225 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 1.3.2 - wydatki majątkowe

Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań 225 00 225 00 225 00 225 00 225 00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2025 opracowano uwzględniając projektowane na 2016r. przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejska na rok 2016, wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS na rok 2016. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 525.00 zł (planowane do zbycia: a) działki budowlane i inne w kwocie 500.00 zł działki położone w Zwierzyńcu o nr 2/3, 1291/6, 112/2, 551/22, 551/23 558/5, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1449/3, 545 o łącznej powierzchni 4,2532 ha b) działki rolne w kwocie 25.00 zł działki położone w Turzyńcu o nr 3130, 2390, 1675, 1676: działki położone w Żurawnicy o nr 148/2, 946, 8, 172, 267/1, 2229/4, 537, 1283, 2256, 2258 o łącznej powierzchni 7,5900 ha). Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Wydatki bieżące były prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisją obligacji. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2016r. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2016 zadania. Główne pozycje w wydatkach majątkowych to przewidywana realizacja zadania a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o wartości ogółem 3.000.00 zł, w tym środki europejskie 1.551.951,21 zł, wkład własny gminy na współfinansowanie 1.448.048,79 zł. b) Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o wartości

ogółem 2.216.250,75 zł, w tym środki PRGiPID 1.108.125,00 zł, środki Powiatu Zamojskiego 115.00 zł, środki własne gminy 993.125,75 zł. W latach 2016-2020 będziemy realizować przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskimedycja III w zakresie opłaty za dostęp do sieci internet dla uczestników projektu ( wielkość opłaty ustalono szacunkowo prawdopodobne rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług w zakresie dostępu do sieci internet nastąpi w miesiącu grudniu 2015r.). Przychody w roku 2016 planuje się w formie emisji obligacji. W 2016 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe w wysokości 2.900.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków europejskich w wysokości 1.400.00 zł ( Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy 1.400.00 zł), pokrycie deficytu budżetowego 1.150.00 oraz 350.00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia. Dochody na lata 2017-2025 zaplanowano na stałym poziomie zakładając wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w granicach ok.5%. Dochody majątkowe zaplanowano w stałej wielkości 500.00 zł, biorąc pod uwagę zastój na rynku obrotu nieruchomościami. Wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie biorąc pod uwagę dane historyczne zaś wydatki majątkowe zostały uzależnione od wysokości rozchodów w danym roku. W przypadku uzyskania w latach następnych środków europejskich na realizację zdań inwestycyjnych wystąpić może wzrost wydatków majątkowych lecz wiązać się to będzie z koniecznością zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek na wkład własny. Zwierzyniec, dnia 5 listopada 2015r.

projekt Uchwała nr./../ Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.885, z późn. zm.) Rada Miejska - uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 23.347.238,86 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 20.035.520,09zł i dochody majątkowe w kwocie 3.311.718,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.229.072,00 zł, 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164.318,80 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.00 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29.30 zł. 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 438.185,00 zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 24.513.657,86 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 18.710.552,64 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 5.803.105,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2.229.072,00 zł, 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173.318,80 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 1

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.00 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.00 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 29.30 zł. 6) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 660.998,93 zł. 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.166.419,00 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: - kredytów i pożyczek w wysokości 1.150.00 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 16.419,00 zł. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.921.228,19 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.754.809,19 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3. 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 54.00 zł, 2) celowe w kwocie 50.00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.00 zł Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. 6. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.186.61 zł, oraz plan kosztów w kwocie 2.198.35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. 2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 404.50 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 404.50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.700.00 zł. 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 162.269,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.800.00 zł. 2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3. 12. 1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne. 3

13. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2016 I. Ogółem planowane dochody budżetu 23.347.238,86 zł 1. Subwencje 7.178.70zł - oświatowa 5.429.614,00 zł - wyrównawcza 1.749.086,00 zł 2. Podatki 4.457.537,00 zł a) podatek rolny 232.986,00 zł - od osób fizycznych 218.22 zł - od osób prawnych 14.766,00 zł Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 b) podatek od nieruchomości 3.510.76 zł - od osób fizycznych 810.76 zł - od osób prawnych 2.700.00 zł Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 c) podatek leśny 280.791,00 zł - od osób fizycznych 73.142,00 zł - od osób prawnych 207.649,00 zł Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2016 d) wpływy z podatku od spadków i darowizn 35.00 zł e) wpływy z podatku od środków transportowych 282.00 zł - od osób fizycznych 261.00 zł - od osób prawnych 21.00 zł Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2016 f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.00 zł ( wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej) 1

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 101.00 zł - od osób fizycznych 90.00 zł - od osób prawnych 11.00 zł 3. Wpływy z opłat 556.585,00 zł a) skarbowej 32.00 zł b) targowej 6.00 zł c) za czynności egzekucyjne 16.40 zł d) opłaty produktowej 2.00 zł e) opłaty za wywóz odpadów komunalnych 438.185,00 zł f) renty planistycznej 2.00 zł g) opłaty adiacenckiej 29.00 zł h) za zajęcie pasa drogowego 9.00 zł h) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 22.00 zł 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.330.799,00 zł - udział gminy we wpływach gmin (37,79 % ) z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.550.799,00 zł - udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 780.00 zł 5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe 634.377,54 zł 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu 577.177,54 zł 2

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 129.00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50.00 zł - wpływy z usług ( wynajem pokoi gościnnych, usługa kompleksowa najmu) 45.00 zł - różne dochody 1.00 zł ( wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US ) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 141.877,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 181.000,54 zł ( dochody z najmu i dzierżawy 180.000,54 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 1.00 zł ). - dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska 29.30 zł 2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 57.00 zł - wpływy z usług opiekuńczych 55.00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu Alimentacyjnego 2.00 zł 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach 20 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z usług (odpłatność uczestników ) 20 zł 6. Dochody z majątku gminy 525.00 zł - sprzedaż działek mieszkaniowych, przemysłowo- usługowych, przemysłowo składowych, rolnych 525.00 zł 7. Dotacje na zadania zlecone 2.229.072,00 zł - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego 3

rejestru wyborców 1.463,00 zł - na utrzymanie administracji rządowej 51.709,00 zł - pozostałe wydatki obronne 2.00 zł - utrzymanie ośrodka wsparcia 319.00 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.829.00 zł 9.90 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.00 zł 8. Dotacje na zadania własne gminy 596.773,31 zł - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 190.53 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.20 zł - zasiłki i pomoc w naturze 76.00 zł - zasiłki stałe 71.00 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 150.20 zł - dożywianie uczniów 46.00 zł - zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2015-54.843,31 zł 9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego 164.318,80 zł - środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 26.632,80 - środki z Gminy Szczebrzeszyn na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 13.809,00 zł - środki z Gminy Radecznica na utrzymanie 4

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 8.877,00 zł - środki z Powiatu Zamojskiego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu- na odcinku drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta 115.00 zł 10. Środki pozyskane z innych źródeł 14.00 zł Zespół Szkół w Zwierzyńcu 14.00 zł (środki z Fundacji Polsko Niemieckiej) 14.00 zł 11. Środki Unii Europejskiej zadania realizowane w roku 2016 1.551.951,21 zł - realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy (środki PROW) 1.551.951,21 zł 12. Dotacja z budżetu państwa 1.108.125,00 zł - realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu- na odcinku drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 1.108.125,00 zł II. Planowane przychody - emisja obligacji długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - emisja obligacji długoterminowych na pokrycie deficytu budżetowego 350.00 zł 1.150.00 zł 1.500.00 zł III. Planowane przychody na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.400.00 zł - planowana emisja obligacji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy (współfinansowanie wkład własny gminy 1.400.00 zł ) 1.400.00 zł 5

IV. Przychody 21.228,19 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. 21.228,19 zł 6

V. Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2016 24.513.657,86 zł 1. Rolnictwo i łowiectwo 6.00 zł a) Izby rolnicze 6.00 zł z tego: zadania własne wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.00 zł 2. Transport i łączność 5.659.051,97 zł a) Lokalny transport zbiorowy 5.00 zł z tego: zadania własne - wydatki bieżące z przeznaczeniem jako dotacja dla Miasta Zamość ( dotacja MZK Zamość) 5.00 zł b) Drogi publiczne wojewódzkie 20.00 zł zadania własne wydatki majątkowe 20.00 zł z przeznaczeniem na : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.00 zł z tego: - przeniesienie przystanku autobusowego w Żurawnicy ( projekt + wykonanie) 20.00 zł. c) Drogi publiczne powiatowe 3.040.00 zł zadania własne wydatki majątkowe 40.00 zł z przeznaczeniem na : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: - wykonanie chodnika Turzyniec Topólcza 25.00 zł, inspektor nadzoru 15.00 zł Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wydatki majątkowe 3.000.00 zł ( środki Unii Europejskiej 1.551.951,21 zł, środki własne na współfinansowanie 1.448.048,79 zł) z przeznaczeniem na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 2947L Zwierzyniec- Tereszpol w miejscowości Sochy w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000.00 zł 7

d) Drogi publiczne gminne 2.429.474,89 zł z tego: zadania własne - wydatki bieżące 100.00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki do nich zaliczane 10.00 zł, w tym : wynagrodzenia bezosobowe 10.00 zł ( projekty budowy, remontu, inspektor nadzoru 10.00 zł ) -wydatki na realizację zadań statutowych 90.00zł zakup usług remontowych 35.00 zł (remont cząstkowy dróg gminnych 35.00 zł), zakup usług pozostałych 55.00 zł ( zimowe utrzymanie dróg 50.00 zł, uzupełnienie znaków drogowych, tablic, oznakowanie ulic, placów 5.00 zł,) zadania własne wydatki majątkowe 2.311.250,75 zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.311.250, 75 zł z tego: - Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu- na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta (ul.rudka) 2.216.250,75zł - zakończenie modernizacji ul Parkowej( od ul. Gramowskiego) 30.00 zł, - utwardzenie ul. Jarzębinowej, Brzozowej ( projekt) 20.00 zł - budowa ul. Jaworowa - 20.00 zł - utwardzenie drogi dojazdowej w Turzyńcu wykonanie przepustu koło remizy 5.00 zł - budowa chodnika ul. 2 Lutego - 20.00 zł Fundusz Sołecki 18.224,14 zł z tego: Sołectwo Obrocz 18.224,14 zł zadanie własne - wydatki bieżące 18.224,14 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na realizację zadań statutowych 18.224,14 zł z tego: zakup usług remontowych 18.224,14 zł (remont drogi gminnej w miejscowości Obroczdroga do szkoły) e) Drogi wewnętrzne 164.577,08 zł z tego: zadania własne wydatki bieżące 62.00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki do nich zaliczane 7.00 zł, w tym : wynagrodzenia bezosobowe 7.00 zł ( projekty budowy, remontu, inspektor nadzoru 7.00 zł ) - wydatki na realizację zadań statutowych 55.00 zł z tego: zakup usług remontowych 55.00 zł ( remont dróg wewnętrznych, polnych odtworzenie rowów 55.00 zł). zadania własne wydatki majątkowe 80.00 zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.00 zł z tego: - modernizacja dróg dojazdowych do pól 50.00 zł, 8

- asfaltowanie brakującego połączenia drogi powiatowej z drogą gminną w Obroczy ( pierwsza w prawo) 30.00 zł, Fundusz Sołecki 22.577,08 zł z tego: Sołectwo Kosobudy - Bór 6.694,69 zł zadanie własne - wydatki bieżące 6.694,69 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na realizację zadań statutowych 6.694,69 zł z tego: zakup usług remontowych 6.694,69 zł ( remont drogi dojazdowej prowadzącej do zabudowań w m. Kosobudy Bór) 6.694,69 zł Sołectwo Bagno 15.882,39 zł zadania własne wydatki bieżące 15.882,39 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na realizację zadań statutowych 15.882,39 zł z tego: zakup usług remontowych 15.882,39 zł ( remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Bagno 15.882,39 zł). 3. Turystyka 95.147,04 zł z tego: a) Pozostała działalność 95.147,04 zł zadanie własne - wydatki bieżące 75.147,04 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież i pranie odzieży 51 zł). - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.175,70zł z tego : wynagrodzenia osobowe pracowników 53.232,25 zł ( wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi zadania Pięć zalewów ½ etatu I-III 2016r 3.00 zł, wynagrodzenia pracowników do obsługi zadania Zabytkowego centrum Zwierzyńca serca Roztocza 2 etaty 50.232,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.323,81 zł, składki na Fundusz Pracy 1.479,64 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych 2.461,34 zł z przeznaczeniem na : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34 zł zadania własne wydatki majątkowe 20.00 zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.00 zł, - budowa parkingu przy polu namiotowym zalew Rudka 20.00 zł ( projekt) 4. Gospodarka mieszkaniowa 279.80 zł z tego: 9

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279.80 zł zadania własne wydatki bieżące 279.80 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.80 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( opłata za dzierżawę terenu w miejscowości Guciów i Bagno, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownie 3.80 zł) - wydatki na realizację zadań statutowych 271.00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 20.00 zł ( materiały do utrzymania obiektów m.in. Park środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa, Źródełka w Wywłoczce, świetlica Turzyniec, wieża widokowa, itp.)), zakup energii 20.00 zł ( koszty energii i gazu w budynkach mienia komunalnego 20.00 zł), zakup usług remontowych 15.00 zł ( remonty budynków mienia komunalnego 15.00 zł), zakup usług pozostałych 100.00 zł (szacowanie gruntów, lokali budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały rozgraniczenia, wskazania, wykresy, wypisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie, ekspertyzy, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownie, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami,opłata za szacowanie gruntów do opłaty adiacenckiej, ogłoszenia, inne usługi 100.00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.00 zł, różne opłaty i składki 35.00 zł ( ubezpieczenie mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi), podatek od nieruchomości 70.00zł ( podatek od nieruchomości mienia komunalnego), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.50 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych ), opłaty na rzecz budżetu państwa 3.50 zł ( opłaty sądowe ), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.00 zł zadania własne - wydatki majątkowe 5.00 zł z przeznaczeniem na: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.00 zł (wykup łąk pod zbiornik Rudka, zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany zgodnie z MPZP 5.00 zł). 5. Działalność usługowa 194.00 zł a) Plany zagospodarowania przestrzennego 81.00 zł z tego: 10