Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 2026 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 2026 polegających na: 1) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 2026, 2) Zmian zawartych w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016 2026, do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Sporządziła: Czesława Kaim Skarbnik Gminy 1
Objaśnienia W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 2026 (WPF) uchwalonej uchwałą Nr XIII/76/2015 Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r. dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu Gminy na rok 2016, a także zmianą wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 2026, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2016 w związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2016 gdzie: 1. dochody ogółem i dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 514 164 zł. tj. (rub.1 i 1.1) 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 12 648 zł. (rub. 1.1.2) co wynika z otrzymanej informacji od Ministra Finansów o wielkości tychże dochodów wyliczonych dla gm. na rok 2016; 2) podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 211 831 zł. (rub. 1.1.3) i dotyczy to: podatku od nieruchomości 22 000 zł., podatku leśnego 6 700 zł., podatku od środków transportowych 21 100 zł., opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 170 zł. oraz 220 000 zł. za służebność gruntową umieszczenia w nieruchomościach gminnych linii elektroenergetycznej prowadzącej do stacji elektroenergetycznej w Wólce Czarnińskiej gm. dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, z tym że zaplanowane w tym paragrafie środki (w budżecie 60 139 zł.) z tytułu użytkowania wieczystego przenosi się do 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - i jednocześnie zmniejszając je o 9 zł. Zmiana ta wynika ze zmiany przepisów dot. klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie tychże należności dokonuje się na podstawie wymiaru ww. podatków i opłat oraz wydanych decyzji; 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3 402 792 zł. (rub. 1.1.5). Zwiększenie to wynika z otrzymania przez gminę dotacji: - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33 663 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą Usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, - z Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 4 760 zł. - z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne) w wysokości 18 325 zł., - z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty) na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 18 710 zł. z budżetu państwa (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) zawiadamiające o przyznanych wielkościach dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej (dział 852) z którego wynika zwiększenia dotacji o kwotę 3 327 334 zł. z czego 3 319 449 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę zadania wynikającego z rządowego programu Rodzina 500 plus. 4) Zmniejszeniu natomiast ulega kwota subwencji ogólnej na rok 2016 o 194 237 zł. i dotyczy to zmniejszenia części oświatowej subwencji. 2
2. W wyniku zwiększonych dochodów, wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 514 164 zł. (rub. 2) wydatki bieżące o kwotę 3 414 164 zł. (rub. 2.1) i wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł. (rub. 2.2), które przeznacza się na zwiększenie planu następujących zadań inwestycyjnych: 1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł. tj. z kwoty 110 00 zł. do kwoty 140 00 zł. (Dział 010, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050); 2) Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. tj. z kwoty 170 00 zł. do kwoty 173 00 zł. (Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 6050) oraz nadaje się nowe brzmienie tego zadania Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy i będzie to zadanie wieloletnie na które Gmina będzie się ubiegać o pozyskanie środków zewnętrznych; 3) Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 00 zł. tj. z kwoty 150 00 zł. do kwoty 217 00 zł. (Dział 801, rozdz. 80110 Gimnazja 6050). Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 2026 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016 2026 dotyczą zmian limitów wydatków następujących przedsięwzięć: w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych, dodaje się dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie w następujących pozycjach: 1. w pozycji Nr 1.3.2.5, zadanie pod nazwą Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomoderniazcją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy, którego łączne nakłady przewiduje się na kwotę 1 250 000 zł, a okres realizacji na lata 2016 2019. Przedsięwzięcie to obejmować będzie budynki przy ul. Szkolnej, Lubelskiej i Zachodniej w Stanisławowie; 2. w pozycji Nr 1.3.2.8, zadanie pod nazwą Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie, którego łączne nakłady przewiduje się na kwotę 2 000 000 zł, a okres realizacji na lata 2016 2018. W związku z ww. zmianami zwiększa się: - w 2016 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę 573 000 zł. - w 2017 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę 677 000 zł - w 2018 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę 1 500 000 zł - w 2019 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem (poz. 1), w tym wydatki majątkowe (pozycja 1b) o kwotę 500 000 zł. Pozostałe limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2016 2026 nie ulegają zmianie. 3
Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016 2026 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Sporządziła: Czesława Kaim Skarbnik Gminy 4
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 19 206 701,60 18 353 538,69 2 354 375,00 9 617,49 2 805 765,27 1 626 613,52 9 418 323,00 2 402 644,14 853 162,91 191 841,00 661 321,91 Wykonanie 2014 20 036 091,73 19 363 790,37 2 720 548,00 27 114,25 3 184 684,88 1 771 662,66 9 518 173,00 2 662 583,03 672 301,36 84 11 588 191,36 Plan 3 kw. 2015 28 060 701,30 20 218 154,38 3 011 409,00 19 00 3 467 132,34 2 027 313,34 9 490 174,00 2 895 839,04 7 842 546,92 252 00 7 590 546,92 Wykonanie 2015 27 739 651,82 20 289 092,43 3 011 409,00 8 00 3 460 00 1 900 00 9 490 174,00 3 018 163,00 7 450 559,39 152 90 7 304 835,78 2016 25 587 873,00 24 053 873,00 3 216 94 19 00 4 215 06 2 492 00 9 417 358,00 5 792 285,00 1 534 00 400 00 1 134 00 2017 24 314 392,00 20 887 392,00 3 300 00 20 00 4 200 00 2 600 00 9 750 00 2 520 00 3 427 00 400 00 2 510 00 2018 25 178 792,00 21 178 792,00 3 350 00 20 00 4 250 00 2 650 00 9 900 00 2 520 00 4 000 00 200 00 3 800 00 2019 23 300 00 21 400 00 3 350 00 20 00 4 300 00 2 700 00 10 000 00 2 530 00 1 900 00 1 900 00 2020 24 060 00 21 700 00 3 500 00 20 00 4 350 00 2 720 00 10 100 00 2 530 00 2 360 00 2 360 00 2021 24 200 00 22 000 00 3 600 00 20 00 4 350 00 2 720 00 10 200 00 2 530 00 2 200 00 2 200 00 2022 23 600 00 22 300 00 3 650 00 20 00 4 360 00 2 730 00 10 200 00 2 540 00 1 300 00 1 300 00 2023 23 800 00 22 500 00 3 700 00 20 00 4 400 00 2 735 00 10 200 00 2 540 00 1 300 00 1 300 00 2024 23 988 72 22 700 00 3 750 00 20 00 4 400 00 2 735 00 10 200 00 2 540 00 1 288 72 1 288 72 2025 24 100 00 22 800 00 3 780 00 20 00 4 400 00 2 735 00 10 200 00 2 540 00 1 300 00 1 300 00 2026 24 200 00 22 900 00 3 800 00 20 00 4 400 00 2 735 00 10 200 00 2 540 00 1 300 00 1 300 00 Strona 1
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 20 174 062,43 17 010 187,76 323 566,10 323 566,10 1 382,00 3 163 874,67 Wykonanie 2014 19 650 409,98 17 813 191,84 305 814,19 305 814,19 15 10 1 837 218,14 Plan 3 kw. 2015 23 949 966,56 19 538 376,11 279 00 279 00 10 80 4 411 590,45 Wykonanie 2015 20 907 921,11 18 405 081,50 240 00 240 00 10 80 2 502 839,61 2016 32 574 659,00 22 450 912,60 270 85 270 85 9 00 10 123 746,40 2017 24 587 00 19 100 00 273 85 273 85 9 00 5 487 00 2018 25 250 00 19 300 00 250 00 250 00 5 950 00 2019 23 832 632,00 19 482 632,00 215 00 215 00 4 350 00 2020 22 795 25 19 575 25 193 00 193 00 3 220 00 2021 22 794 62 19 644 62 176 00 176 00 3 150 00 2022 21 750 40 19 750 40 141 00 141 00 2 000 00 2023 21 808 40 19 908 40 105 00 105 00 1 900 00 2024 21 929 92 20 029 92 75 00 75 00 1 900 00 2025 23 100 00 20 150 00 50 00 50 00 2 950 00 2026 23 510 00 20 250 00 20 00 20 00 3 260 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2013-967 360,83 1 920 179,24 196 322,36 196 322,36 1 723 856,88 1 723 856,88 Wykonanie 2014 385 681,75 1 195 552,41 5 786,41 1 189 766,00 Plan 3 kw. 2015 4 110 734,74 256 00 256 00 Wykonanie 2015 6 831 730,71 368 452,00 368 452,00 2016-6 986 786,00 7 849 578,00 2 536 578,00 1 673 786,00 5 313 00 5 313 00 2017-272 608,00 2 500 00 2 500 00 272 608,00 2018-71 208,00 1 270 00 1 270 00 71 208,00 2019-532 632,00 1 900 00 1 900 00 532 632,00 2020 1 264 75 2021 1 405 38 2022 1 849 60 2023 1 991 60 2024 2 058 80 2025 1 000 00 2026 690 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 947 032,00 947 032,00 Wykonanie 2014 1 212 782,00 1 212 782,00 297 00 297 00 Plan 3 kw. 2015 4 366 734,74 4 366 734,74 3 343 942,74 3 343 942,74 Wykonanie 2015 4 366 734,74 4 366 734,74 3 343 942,74 3 343 942,74 2016 862 792,00 862 792,00 2017 2 227 392,00 2 227 392,00 1 270 00 1 270 00 2018 1 198 792,00 1 198 792,00 2019 1 367 368,00 1 367 368,00 2020 1 264 75 1 264 75 2021 1 405 38 1 405 38 2022 1 849 60 1 849 60 2023 1 991 60 1 991 60 2024 2 058 80 2 058 80 2025 1 000 00 1 000 00 2026 690 00 690 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 9 548 225,00 1 343 350,93 1 539 673,29 Wykonanie 2014 9 525 208,74 1 550 598,53 1 556 384,94 Plan 3 kw. 2015 5 158 474,00 679 778,27 935 778,27 Wykonanie 2015 4 933 474,00 1 884 010,93 2 252 462,93 2016 9 383 682,00 1 602 960,40 4 139 538,40 2017 9 656 29 1 787 392,00 1 787 392,00 2018 9 727 498,00 1 878 792,00 1 878 792,00 2019 10 260 13 1 917 368,00 1 917 368,00 2020 8 995 38 2 124 75 2 124 75 2021 7 590 00 2 355 38 2 355 38 2022 5 740 40 2 549 60 2 549 60 2023 3 748 80 2 591 60 2 591 60 2024 1 690 00 2 670 08 2 670 08 2025 690 00 2 650 00 2 650 00 2026 2 650 00 2 650 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6
Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 6,62% 6,61% 6,61% 7,99% % % Wykonanie 2014 7,58% 6,02% 6,02% 8,16% % % Plan 3 kw. 2015 16,56% 4,60% 4,60% 3,32% % % Wykonanie 2015 16,61% 4,51% 4,51% 7,34% % % 2016 4,43% 4,40% 4,40% 7,83% 6,49% 7,83% 2017 10,29% 5,03% 5,03% 9,00% 6,44% 7,78% 2018 5,75% 5,75% 5,75% 8,26% 6,72% 8,06% 2019 6,79% 6,79% 6,79% 8,23% 8,36% 8,36% 2020 6,06% 6,06% 6,06% 8,83% 8,50% 8,50% 2021 6,53% 6,53% 6,53% 9,73% 8,44% 8,44% 2022 8,43% 8,43% 8,43% 10,80% 8,93% 8,93% 2023 8,81% 8,81% 8,81% 10,89% 9,79% 9,79% 2024 8,90% 8,90% 8,90% 11,13% 10,47% 10,47% 2025 4,36% 4,36% 4,36% 11,00% 10,94% 10,94% 2026 2,93% 2,93% 2,93% 10,95% 11,01% 11,01% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 8 901 176,04 1 918 381,50 3 137 800,69 56 172,78 3 081 627,91 3 068 104,48 92 264,38 3 505,81 Wykonanie 2014 1 212 782,00 9 483 264,09 2 018 869,79 1 743 999,00 260 02 1 483 979,00 650 375,38 1 070 240,20 4 637,30 Plan 3 kw. 2015 4 110 734,74 10 057 237,90 2 284 610,71 3 877 807,70 642 942,25 3 234 865,45 1 101 729,96 3 039 650,04 270 210,45 Wykonanie 2015 4 110 734,74 9 957 237,00 2 284 61 3 877 807,70 642 942,25 3 234 865,45 1 101 729,96 2 702 358,59 270 210,45 2016 10 147 508,80 2 557 466,67 7 961 333,13 345 557,13 7 615 776,00 8 312 776,00 1 510 970,40 300 00 2017 9 900 00 2 650 00 5 507 528,27 20 528,27 5 487 00 4 810 00 160 00 2018 9 950 00 2 700 00 5 963 328,27 13 328,27 5 950 00 4 450 00 2019 10 000 00 2 750 00 3 250 00 3 250 00 2 650 00 1 700 00 2020 1 264 75 930 00 10 050 00 2 800 00 3 070 00 3 070 00 3 070 00 150 00 2021 1 405 38 900 00 10 050 00 2 850 00 1 550 00 1 550 00 1 550 00 1 600 00 2022 1 849 60 950 00 10 100 00 3 000 00 550 00 550 00 850 00 1 050 00 2023 1 991 60 1 050 00 10 100 00 3 020 00 1 050 00 1 050 00 800 00 800 00 2024 2 058 80 1 150 00 10 150 00 3 100 00 1 050 00 1 050 00 1 050 00 850 00 2025 1 000 00 1 000 00 10 150 00 3 100 00 1 000 00 1 260 00 2026 690 00 690 00 10 150 00 3 100 00 260 00 3 000 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2013 50 035,48 42 530,17 42 530,17 60 09 51 076,50 51 076,50 Wykonanie 2014 45 92 39 032,00 39 032,00 356 706,00 356 706,00 356 706,00 250 42 217 441,00 217 441,00 Plan 3 kw. 2015 326 099,25 277 184,36 277 184,36 7 067 004,15 6 927 732,60 6 927 732,60 326 099,25 248 284,99 248 284,99 Wykonanie 2015 326 099,25 277 184,36 277 184,36 6 846 501,15 6 846 501,15 6 846 501,15 236 099,25 248 284,99 248 284,99 2016 37 885,00 37 885,00 5 464,13 2017 2 910 00 2 910 00 10 928,27 2018 2 000 00 2 000 00 10 928,27 2019 500 00 500 00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9
Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 2 791 686,97 1 598 978,88 1 537 345,88 1 192 890,09 1 172 161,35 1 168 181,11 1 168 181,11 1 536 956,88 1 536 956,88 Wykonanie 2014 1 085 076,23 698 723,34 1 085 076,23 386 352,89 386 352,89 381 715,59 381 715,59 411 565,86 411 565,86 Plan 3 kw. 2015 2 404 865,45 1 335 08 767 08 1 480 322,04 187 609,04 161 397,00 161 397,00 Wykonanie 2015 1 844 865,45 1 335 08 767 08 1 480 322,04 187 609,04 161 397,00 161 397,00 2016 3 822 776,00 1 928 00 3 018 240,13 900 00 2017 1 800 00 1 530 00 610 00 610 00 2018 2 140 00 1 819 00 1 712 00 1 712 00 2019 300 00 300 00 100 00 100 00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10
Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 1 536 956,88 1 536 956,88 Wykonanie 2014 411 565,86 411 565,86 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2013 947 032,00 57 432,00 Wykonanie 2014 1 212 782,00 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 225 00 2016 862 792,00 2017 2 227 392,00 2018 998 792,00 2019 867 368,00 2020 1 004 75 2021 978 60 2022 1 049 60 2023 1 091 60 2024 1 170 08 2025 2026 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016-2026 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 32 978 356,67 7 961 333,13 5 507 528,27 5 963 328,27 3 250 00 3 070 00 1.a - wydatki bieżące 713 056,67 345 557,13 20 528,27 13 328,27 1.b - wydatki majątkowe 32 265 30 7 615 776,00 5 487 00 5 950 00 3 250 00 3 070 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4 427 320,67 3 658 240,13 10 928,27 10 928,27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 27 320,67 5 464,13 10 928,27 10 928,27 1.1.1.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW 2016 2018 27 320,67 5 464,13 10 928,27 10 928,27 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 400 00 3 652 776,00 1.1.2.1 Budowa dróg gminnych - Budowa ul. Polnej w Stanisławowie - Przebudowa dróg gminnych 2011 2016 2 100 00 1 900 00 1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. 2014 2016 1.1.2.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca gm. - Budowa infrastruktury drogowej 2011 2017 2 300 00 1 752 776,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 34 878 632,67 705 856,67 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 34 172 776,00 5 830 096,67 27 320,67 27 320,67 5 802 776,00 1 900 00 2 150 00 1 752 776,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 28 551 036,00 4 303 093,00 5 496 60 5 952 40 3 250 00 3 070 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 685 736,00 340 093,00 9 60 2 40 1.3.1.1 Obsługa bankowa Gminy 2013-2018 - Prowadzenie obsługo bankowej gminy 2013 2018 48 00 9 60 9 60 2 40 1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy 2015 2016 591 236,00 295 618,00 1.3.1.3 Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. - Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. 2015 2016 46 50 34 875,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 27 865 30 3 963 00 5 487 00 5 950 00 3 250 00 3 070 00 1.3.2.1 Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej 2015 2024 5 300 00 100 00 300 00 200 00 200 00 500 00 1.3.2.2 Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej 2012 2019 5 237 30 700 00 3 600 00 900 00 1.3.2.3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych 2011 2024 1 338 00 85 00 50 00 50 00 50 00 50 00 1.3.2.4 Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktyry oswiaty w gminie 2015 2019 5 060 00 60 00 500 00 3 000 00 1 500 00 1.3.2.5 Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy 2016 2019 1 250 00 173 00 77 00 500 00 500 00
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 29 048 536,00 678 536,00 40 80 591 236,00 46 50 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 28 370 00 500 00 500 00 1 000 00 1 000 00 4 400 00 5 200 00 50 00 50 00 50 00 50 00 485 00 5 060 00 1 300 00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. 2014 2016 2 150 00 2 150 00 1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca gm. - Budowa infrastruktury drogowej 2011 2017 1.3.2.8 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku sali gimnastycznejw Stanisławowie - Poprawa stanu technicznego budynków i efektywności ogrzewania 2016 2018 2 000 00 400 00 600 00 1 000 00 1.3.2.9 Rewitalizacja centrym Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa 2016 2021 2 040 00 40 00 1 000 00 1.3.2.10 Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oswiatowej 2017 2020 1 550 00 30 00 300 00 1 000 00 220 00 1.3.2.11 Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej 2015 2020 1 940 00 255 00 330 00 1 300 00
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 2 150 00 2 300 00 2 000 00 1 000 00 2 040 00 1 550 00 1 885 00