Uchwała Nr XXXVI/334/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiat w Radosław Włoszek Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/334/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2017 156 744 229 137 778 640 36 200 000 1 400 000 5 499 367 0 63 504 080 24 433 773 18 965 589 378 977 18 586 612 2018 152 484 592 140 075 959 38 168 000 1 144 000 5 677 779 0 63 595 748 24 674 447 12 408 633 2 000 000 10 408 633 2019 148 144 938 141 893 764 40 076 400 1 201 200 5 791 335 0 64 829 305 23 043 221 6 251 174 2 000 000 4 251 174 2020 147 926 421 145 231 674 41 679 456 1 249 248 5 907 161 0 66 087 533 23 216 926 2 694 747 0 2 694 747 2021 148 792 334 148 792 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 152 417 454 152 417 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 155 509 878 155 509 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 159 527 497 159 527 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 1
Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2017 173 588 388 130 799 103 0 0 0 445 000 2018 172 365 148 129 898 590 0 2019 147 951 439 127 974 497 0 0 x 1 209 370 2020 140 758 587 131 189 990 0 2021 137 172 334 133 943 476 0 0 x 1 316 820 2022 139 937 454 136 598 917 0 2023 143 879 878 138 599 047 0 0 x 593 820 2024 151 363 497 141 613 420 0 0 0 0 0 416 745 1 209 370 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) Wydatki majątkowe 0 0 42 789 285 0 667 726 667 726 0 0 1 316 820 42 466 558 0 0 19 976 942 x 1 531 855 1 531 855 0 0 593 820 9 568 597 0 0 3 228 858 x 968 220 968 220 0 0 3 338 537 0 0 5 280 831 x 244 920 244 920 0 0 9 750 077 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2017-16 844 159 21 599 347 0 0 3 553 513 3 553 513 18 045 834 13 290 646 0 0 2018-19 880 556 24 813 556 0 0 319 556 319 556 24 494 000 19 561 000 0 0 2019 193 499 7 974 496 0 0 74 496 0 7 900 000 0 0 0 2020 7 167 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 11 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 12 480 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 11 630 000 0 0 0 2024 8 164 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 4 755 188 4 755 188 0 0 0 0 0 2018 4 933 000 4 933 000 0 0 0 0 0 2019 8 167 995 8 167 995 0 0 0 0 0 2020 7 167 834 7 167 834 0 0 0 0 0 2021 11 620 000 11 620 000 0 0 0 0 0 2022 12 480 000 12 480 000 0 0 0 0 0 2023 11 630 000 11 630 000 0 0 0 0 0 2024 8 164 000 8 164 000 0 0 0 0 0 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 31 768 829 0 6 979 537 10 533 050 2018 51 329 829 0 10 177 369 10 496 925 2019 51 061 834 0 13 919 267 13 993 763 2020 43 894 000 0 14 041 684 14 041 684 2021 32 274 000 0 14 848 858 14 848 858 2022 19 794 000 0 15 818 537 15 818 537 2023 8 164 000 0 16 910 831 16 910 831 2024 0 0 17 914 077 17 914 077 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 3,30% 3,30% 0 3,30% 4,69% 9,73% 10,48% TAK TAK 2018 3,67% 3,67% 0 3,67% 7,99% 8,15% 8,90% TAK TAK 2019 6,33% 6,33% 0 6,33% 10,75% 7,20% 7,96% TAK TAK 2020 5,88% 5,88% 0 5,88% 9,49% 7,81% 7,81% TAK TAK 2021 8,69% 8,69% 0 8,69% 9,98% 9,41% 9,41% TAK TAK 2022 8,82% 8,82% 0 8,82% 10,38% 10,07% 10,07% TAK TAK 2023 7,86% 7,86% 0 7,86% 2024 5,27% 5,27% 0 5,27% 10,87% 9,95% 9,95% TAK TAK 11,23% 10,41% 10,41% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2017 0 0 79 826 832 12 474 274 16 972 029 6 108 887 10 863 142 22 648 480 20 140 805 3 552 188 2018 0 0 79 826 832 12 041 608 52 559 398 10 262 535 42 296 863 27 421 500 15 045 058 3 549 466 2019 193 499 193 499 79 900 000 12 162 024 22 068 845 2 671 753 19 397 092 17 647 092 2 329 850 340 000 2020 7 167 834 7 167 833 82 297 000 12 283 644 5 139 290 2 240 000 2 899 290 1 649 290 7 919 307 0 2021 11 620 000 11 620 000 0 0 1 084 190 1 084 190 0 0 3 228 858 0 2022 12 480 000 12 480 000 0 0 900 000 900 000 0 0 3 338 537 0 2023 11 630 000 11 630 000 0 0 0 0 0 0 5 280 831 0 2024 8 164 000 8 164 000 0 0 0 0 0 0 9 750 077 0 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2017 1 953 837 1 909 036 1 230 662 3 836 697 2 971 477 758 897 2 671 652 2 438 510 1 920 185 2018 3 375 595 3 222 780 658 983 8 158 633 7 168 550 3 475 397 4 171 768 3 598 490 904 043 2019 1 338 392 1 267 107 72 257 3 126 174 2 964 083 2 756 455 1 349 753 1 166 753 146 753 2020 1 098 000 1 037 000 17 000 1 569 747 1 482 470 1 482 470 1 220 000 1 037 000 17 000 2021 975 771 921 563 17 000 0 0 0 1 084 190 921 563 17 000 2022 810 000 765 000 0 0 0 0 900 000 765 000 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2017 8 737 466 3 721 219 1 508 639 5 249 389 1 128 293 1 128 293 1 128 293 0 0 2018 13 707 604 6 499 447 2 806 294 7 781 435 590 938 590 938 590 938 0 0 2019 3 607 092 2 964 083 2 756 455 826 009 544 374 544 374 544 374 0 0 2020 1 649 290 1 401 831 1 401 831 430 459 250 459 250 459 250 459 0 0 2021 0 0 0 162 627 3 000 3 000 3 000 0 0 2022 0 0 0 135 000 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2017 4 755 188 0 0 0 0 0 0 2018 2 800 000 0 0 0 0 0 0 2019 5 422 995 0 0 0 0 0 0 2020 3 000 000 0 0 0 0 0 0 2021 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy 0 0 0 Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/334/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 105 419 998,00 16 972 029,00 52 559 398,00 22 068 845,00 5 139 290,00 1 084 190,00 900 000,00 86 778 731,00 1.a - wydatki bieżące 29 792 054,00 6 108 887,00 10 262 535,00 2 671 753,00 2 240 000,00 1 084 190,00 900 000,00 12 059 448,00 1.b - wydatki majątkowe 75 627 944,00 10 863 142,00 42 296 863,00 19 397 092,00 2 899 290,00 0,00 0,00 74 719 283,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 35 963 427,00 7 572 339,00 17 879 372,00 4 956 845,00 2 869 290,00 1 084 190,00 900 000,00 33 600 623,00 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 10 983 856,00 1 677 011,00 4 171 768,00 1 349 753,00 1 220 000,00 1 084 190,00 900 000,00 9 271 722,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary 1.1.1.1 zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości PZ Nr 10 w Kętach 2016 2021 60 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 60 000,00 szkolnictwa zawodowego "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary 1.1.1.2 zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości PZ Nr 2 w 2016 2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 szkolnictwa zawodowego Powiatowe Centrum "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary Kształcenia 1.1.1.3 zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości Technicznego i 2016 2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 30 000,00 szkolnictwa zawodowego Branżowego w "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno-usługowej" - 1.1.1.4 w - 2016 2022 2 623 440,00 190 000,00 969 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej" - 1.1.1.5 w - 2016 2022 2 623 440,00 150 000,00 1 009 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 1
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystycznogastronomicznej" - podniesienie atrakcyjności i 1.1.1.6 w - 2016 2022 2 623 440,00 140 000,00 1 019 406,00 400 000,00 400 000,00 354 730,00 300 000,00 2 614 136,00 jakości szkolnictwa zawodowego "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja Powiatowe Centrum 1.1.1.7 społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem Pomocy Rodzinie w 2016 2018 1 922 984,00 755 813,00 633 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 651,00 lub wykluczeniem społecznym Erasmus+:"Europejskie Praktyki Zawodowe - 1.1.1.8 doświadczenie na dziś i jutro" - podniesienie PZ Nr 10 w Kętach 2016 2018 397 928,00 236 540,00 142 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 143,00 atrakcyjności i jakości szkolnictwa Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość - ochrona i 1.1.1.9 rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w - 2017 2018 205 705,00 52 000,00 153 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 705,00 obszarów powiatu oświęcimskiego 1.1.1.10 ERASMUS+ - mobilność kadry edukacyjnej PZ Nr 2 w 2017 2018 109 519,00 34 864,00 74 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 415,00 "ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do 1.1.1.11 sukcesu!" - podniesienie umiejętności językowych, PZ Nr 4 w 2017 2019 259 506,00 0,00 129 753,00 129 753,00 0,00 0,00 0,00 259 506,00 wymiana "Zajecia z nauką - udział uczniów LO nr 1 w 1.1.1.12 w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - PZ Nr 1 w 2017 2018 97 894,00 77 794,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 894,00 etap II" - Rozwój kształcenia ogólnego 1.1.2 - wydatki majątkowe 24 979 571,00 5 895 328,00 13 707 604,00 3 607 092,00 1 649 290,00 0,00 0,00 24 328 901,00 1.1.2.1 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu w - oświęcimskiego" - e-usługi 2016 2020 8 126 076,00 702 839,00 2 951 530,00 2 797 829,00 1 649 290,00 0,00 0,00 7 573 548,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 1.1.2.2 Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury w - 2016 2018 9 083 979,00 4 494 154,00 4 494 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 985 837,00 komunikacyjnej Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz w zakresie wypłaty psychiatrycznego służące poprawie jakości i dotacji Starostwo 1.1.2.3 dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla 2017 2018 3 340 677,00 698 335,00 2 642 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340 677,00 mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" - zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w - Termomodernizacja 1.1.2.4 w - 2017 2018 2 608 839,00 0,00 2 608 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608 839,00 budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w " - poprawa efektywności energetycznej "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Dom Dziecka w 1.1.2.5 Domu Dziecka w " - realizacja działań z 2017 2019 970 000,00 0,00 660 737,00 309 263,00 0,00 0,00 0,00 970 000,00 zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum 1.1.2.6 Kształcenia "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - Technicznego i Rozwój kapitału intelektualnego Branżowego w 2017 2018 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - 1.1.2.7 PZ Nr 2 w 2017 2019 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 Rozwój kapitału intelektualnego "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - 1.1.2.8 PZ Nr 11 w Kętach 2017 2019 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 Rozwój kapitału intelektualnego "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - 1.1.2.9 PZ Nr 1 w 2017 2018 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Rozwój kapitału intelektualnego Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 69 456 571,00 9 399 690,00 34 680 026,00 17 112 000,00 2 270 000,00 0,00 0,00 53 178 108,00 1.3.1 - wydatki bieżące 18 808 198,00 4 431 876,00 6 090 767,00 1 322 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 2 787 726,00 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i Powiatowe Centrum 1.3.1.1 rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu Pomocy Rodzinie w 2017 2020 7 044 853,00 2 386 966,00 2 655 887,00 1 102 000,00 900 000,00 0,00 0,00 856 136,00 pomocy społecznej Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela w zakresie wypłaty religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - dotacji Starostwo 1.3.1.2 2017 2018 9 700,00 7 700,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 161,00 realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty 1.3.1.3 Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja dotacji Starostwo działań z zakresu pomocy społecznej 2014 2018 9 683 645,00 1 847 210,00 1 952 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - 1.3.1.4 w - 2015 2020 300 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 177 429,00 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu Pomoc materialna przyznawana studentom 1.3.1.5 kształcącym się w szkole wyższej na kierunku w - 2017 2020 600 000,00 120 000,00 260 000,00 160 000,00 60 000,00 0,00 0,00 600 000,00 lekarskim - stypendia dla uczniów Dotacja dla Gminy Oświęcim na sporządzenie planu w zakresie wypłaty zagospodarowania przestrzennego dla dotacji Starostwo 1.3.1.6 2017 2018 25 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości w Grojcu - zagospodarowanie przestrzenne nieruchomości w zakresie wypłaty Dotacja Miasto Oświęcim - Zarząd zwykły na drogach dotacji Starostwo 1.3.1.7 powiatowych w granicach administracyjnych miasta 2017 2018 421 000,00 0,00 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 000,00 Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty Dotacja Gmina Kęty - Zarząd zwykły na drogach dotacji Starostwo 1.3.1.8 powiatowych w granicach administracyjnych miasta 2017 2018 424 000,00 0,00 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 000,00 Kęty - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w w zakresie wypłaty zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych dotacji Starostwo 1.3.1.9 położonych na terenie Gminy - zapewnienie 2017 2018 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 funkcjonalności dróg powiatowych w sezonie zimowym 1.3.2 - wydatki majątkowe 50 648 373,00 4 967 814,00 28 589 259,00 15 790 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 50 390 382,00 "Budowa siedziby SOSW w - etap I, II, III" 1.3.2.1 - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej dla w - 2016 2019 35 053 260,00 4 801 960,00 16 000 000,00 14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 34 931 595,00 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. 1.3.2.2 Słowackiego do ronda im. A. Telki w " - w - 2015 2019 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. 1.3.2.3 Chemików w " - poprawa infrastruktury w - 2015 2020 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Orłowskiego w " - 1.3.2.4 w - 2015 2018 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" - 1.3.2.5 w - 2015 2018 1 282 000,00 0,00 1 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282 000,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi w zakresie wypłaty 1.3.2.6 powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na dotacji Starostwo 2015 2019 640 000,00 0,00 300 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie w zakresie wypłaty wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy dotacji Starostwo 1.3.2.7 Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o 2017 2018 99 426,00 20 954,00 78 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w - termomodernizacja 1.3.2.8 w - 2017 2018 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 budynku szkoły" - poprawa warunków do prowadzenia zajęć "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska 1.3.2.9 w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" - poprawa w - 2017 2018 4 062 969,00 0,00 4 062 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 062 969,00 infrastruktury komunikacyjnej Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa 1.3.2.10 na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 w Oświecimiu - oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec - 2017 2018 2 032 166,00 0,00 2 032 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 032 166,00 poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 5
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr w zakresie wypłaty 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu dotacji Starostwo 1.3.2.11 drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z 2017 2018 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Brzeszcze "Przebudowa ul. Aleja w zakresie wypłaty Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz dotacji Starostwo 1.3.2.12 2017 2018 89 222,00 0,00 89 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 222,00 budową oświetlenia" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Polanka Wielka "Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w w zakresie wypłaty granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: dotacji Starostwo 1.3.2.13 budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji 2017 2018 110 139,00 0,00 110 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 139,00 deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja Gmina Przeciszów "Przebudowa drogi w zakresie wypłaty gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km dotacji Starostwo 1.3.2.14 2017 2018 174 291,00 0,00 174 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 291,00 1+188 do km 2+510" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w 1.3.2.15 w - 2017 2018 1 399 900,00 144 900,00 1 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 363 000,00 " - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 6
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego: 1) Zaktualizowano prognozowane budżety w latach 2017-2024, w tym w szczególności: a) dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie, c) zaktualizowano przychody (w tym wielkość emisji obligacji), rozchody i obsługę długu. 2) Zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów. W prognozie zaplanowano: a) wolne środki na poziomie: w roku 2017 3.553.513 zł, w roku 2018 319.556 zł, w roku 2019 74.496 zł, b) emisję obligacji komunalnych na kwotę: w 2017 roku 17.780.126 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2018-2024, w 2018 roku 24.494.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2019-2023, w 2019 roku 7.900.000 zł z terminem wykupu przypadającym na lata 2020-2024. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały dostosowane do tych opisanych przy sprawozdaniu z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2017 roku. II. W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2): a) dokonano zmiany jednostki koordynującej przedsięwzięcie bieżące Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe oraz przedsięwzięcie majątkowe Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu z Powiatowy Zespół Nr 3 w na Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w w związku z rozwiązaniem Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w i utworzenia jednostkę pod nazwą: Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w (uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 2017 r.), b) skorygowano kwoty i terminy realizacji przedsięwzięć bieżących, w szczególności na zadaniach: Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w PZ Nr 2 w, w PCKTiB w oraz w PZ Nr 10 w Kętach zadania będą realizowane w oparciu o trzy źródła finansowania: środki z Unii Europejskiej, dotację z budżetu Państwa oraz środki własne budżetu Powiatu. Ogólna wartość zadań nie ulega zmianie, Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administarcyjno-usługowej, Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży turystyczno-gastronomicznej, Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży elektryczno-elektronicznej w związku z koniecznością wystąpienia na drogę sądową mającą na celu przywrócenie wniosku aplikacyjnego do procedury konkursowej, zakładany termin realizacji projektu ulegnie opóźnieniu. Większość Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 1
środków zaplanowanych w budżecie na rok 2017 należy przesunąć na rok 2018, Nasze dziedzictwo nasza przyszłość, c) skorygowano kwoty i terminy realizacji przedsięwzięć majątkowych: Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach OSPR z uwagi na zmodyfikowany projekt uchwały dotyczący programu Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy Etap V 2016-2020, Dotacja Województwo Małopolskie Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego ww. zadania, E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze, Dotacja ZOZ Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic w związku z wydłużeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz zmianą terminu realizacji przedmiotowej inwestycji, Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu w PCKTiB w, w PZ Nr 2 w oraz w PZ Nr 11 w Kętach z uwagi na konieczność wprowadzenia środków dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu Państwa, które zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski do budżetu Powiatu, d) dokonano zmiany nazwy zadań w związku z uchwałą Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie: Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w z: Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w na Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w termomodernizacja budynku szkoły, Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w na Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w oraz zaktualizowano kwoty nakładów finansowych na w/w przedsięwzięcie, e) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: Dotacja dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy. Przekazanie dotacji (300 tys. zł) na zadanie planuje się w roku 2018, Zajęcia z nauką udział uczniów LO nr 1 w w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap II, f) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018, Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+760 w m. Malec. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018, Dotacja Gmina Kęty Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim. Zadanie Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 2
planowane do realizacji w roku 2018, Dotacja Gmina Brzeszcze Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018, Dotacja Gmina Polanka Wielka Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018, Dotacja Gmina Przeciszów Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510. Zadanie planowane do realizacji w roku 2018, Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018, Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu zadanie realizowane w Powiatowym Zespole Nr 1 w w roku 2018. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale: w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ), biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach 2017-2024, planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę. Id: 50B9177E-902B-499A-8839-964786749108. Podpisany Strona 3