Uchwała Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm. ), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/194/2017 z dnia 17.02.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2017 71 824 316,64 62 593 388,64 8 243 107,00 113 00 15 174 91 10 038 00 14 387 502,00 23 361 730,84 9 230 928,00 4 960 89 4 270 038,00 2018 68 291 711,00 62 168 041,00 8 250 00 60 80 16 030 37 10 115 80 15 057 66 22 347 158,00 6 123 67 1 219 77 4 903 90 2019 66 322 86 62 248 96 8 250 00 61 85 16 136 79 10 115 80 15 217 04 22 277 70 4 073 90 425 00 3 648 90 2020 65 812 74 62 430 84 8 250 00 61 85 16 136 79 10 115 80 15 414 90 22 567 30 3 381 90 150 00 3 231 90 2021 63 642 382,00 62 443 482,00 1 198 90 150 00 1 048 90 2022 63 649 56 62 450 66 1 198 90 150 00 1 048 90 2023 63 649 56 62 450 66 1 198 90 150 00 1 048 90 2024 62 400 56 62 250 56 150 00 150 00 2025 62 541 56 62 391 56 150 00 150 00 2026 62 541 56 62 391 56 150 00 150 00 2027 62 541 56 62 391 56 150 00 150 00 2028 62 051 56 61 901 56 150 00 150 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2017 70 019 316,64 60 752 505,64 503 00 502 00 9 266 811,00 2018 66 451 711,00 59 706 261,00 468 30 468 30 6 745 45 2019 64 432 86 59 998 86 423 60 423 60 4 434 00 2020 63 781 748,00 59 447 748,00 392 70 392 70 4 334 00 2021 61 809 56 60 025 56 368 00 368 00 1 784 00 2022 62 469 56 60 725 56 315 30 315 30 1 744 00 2023 62 269 56 60 725 56 278 10 278 10 1 544 00 2024 61 020 56 60 611 56 236 70 236 70 409 00 2025 61 241 56 61 091 56 195 30 195 30 150 00 2026 61 241 56 61 091 56 156 30 156 30 150 00 2027 61 241 56 61 091 56 117 30 117 30 150 00 2028 61 741 56 61 591 56 78 30 78 30 150 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017 1 805 00 2018 1 840 00 2019 1 890 00 2020 2 030 992,00 2021 1 832 822,00 2022 1 180 00 2023 1 380 00 2024 1 380 00 2025 1 300 00 2026 1 300 00 2027 1 300 00 2028 310 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 1 805 00 1 805 00 2018 1 840 00 1 840 00 2019 1 890 00 1 890 00 2020 2 030 992,00 2 030 992,00 2021 1 832 822,00 1 832 822,00 2022 1 180 00 1 180 00 2023 1 380 00 1 380 00 2024 1 380 00 1 380 00 2025 1 300 00 1 300 00 2026 1 300 00 1 300 00 2027 1 300 00 1 300 00 2028 310 00 310 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 15 743 814,00 1 840 883,00 1 840 883,00 2018 13 903 814,00 2 461 78 2 461 78 2019 12 013 814,00 2 250 10 2 250 10 2020 9 982 822,00 2 983 092,00 2 983 092,00 2021 8 150 00 2 417 922,00 2 417 922,00 2022 6 970 00 1 725 10 1 725 10 2023 5 590 00 1 725 10 1 725 10 2024 4 210 00 1 639 00 1 639 00 2025 2 910 00 1 300 00 1 300 00 2026 1 610 00 1 300 00 1 300 00 2027 310 00 1 300 00 1 300 00 2028 310 00 310 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 3,21% 3,21% 3,21% 9,47% 9,09% 8,65% 2018 3,38% 3,38% 3,38% 5,39% 8,45% 8,01% 2019 3,49% 3,49% 3,49% 4,03% 8,11% 7,67% 2020 3,68% 3,68% 3,68% 4,76% 6,30% 6,30% 2021 3,46% 3,46% 3,46% 4,03% 4,73% 4,73% 2022 2,35% 2,35% 2,35% 2,95% 4,27% 4,27% 2023 2,61% 2,61% 2,61% 2,95% 3,91% 3,91% 2024 2,59% 2,59% 2,59% 2,87% 3,31% 3,31% 2025 2,39% 2,39% 2,39% 2,32% 2,92% 2,92% 2026 2,33% 2,33% 2,33% 2,32% 2,71% 2,71% 2027 2,27% 2,27% 2,27% 2,32% 2,50% 2,50% 2028 0,63% 0,63% 0,63% 0,74% 2,32% 2,32% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2017 1 805 00 1 805 00 21 439 256,00 4 978 902,00 7 180 768,64 1 879 377,64 5 301 391,00 4 688 554,00 4 460 257,00 118 00 2018 1 840 00 1 840 00 21 693 20 5 046 60 7 380 409,57 1 246 409,57 6 134 00 6 134 00 511 45 100 00 2019 1 890 00 1 890 00 21 975 20 5 109 20 4 509 785,85 75 785,85 4 434 00 4 434 00 2020 2 030 992,00 2 030 992,00 22 260 80 5 175 60 4 348 00 14 00 4 334 00 4 334 00 2021 1 832 822,00 1 832 822,00 1 248 00 14 00 1 234 00 1 234 00 500 00 50 00 2022 1 180 00 1 180 00 1 248 00 14 00 1 234 00 1 234 00 460 00 50 00 2023 1 380 00 1 380 00 1 248 00 14 00 1 234 00 1 234 00 260 00 50 00 2024 1 380 00 1 380 00 359 00 50 00 2025 1 300 00 1 300 00 150 00 2026 1 300 00 1 300 00 150 00 2027 1 300 00 1 300 00 150 00 2028 310 00 310 00 150 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 1 220 399,84 1 220 399,84 1 220 399,84 3 061 434,00 3 061 434,00 1 061 434,00 1 325 247,64 1 325 247,64 771 453,38 2018 740 080,44 740 080,44 295 158,92 4 903 90 4 903 90 890 779,57 890 779,57 359 366,57 2019 42 750,66 42 750,66 3 648 90 3 648 90 49 955,85 49 955,85 2020 11 90 11 90 3 231 90 3 231 90 14 00 14 00 2021 11 90 11 90 1 048 90 1 048 90 14 00 14 00 2022 11 90 11 90 1 048 90 1 048 90 14 00 14 00 2023 11 90 11 90 1 048 90 1 048 90 14 00 14 00 2024 2025 2026 2027 2028 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 15) pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 4 857 982,00 4 857 982,00 1 239 554,00 2018 6 134 00 6 134 00 2019 4 434 00 4 434 00 2020 4 334 00 4 334 00 2021 1 234 00 1 234 00 2022 1 234 00 1 234 00 2023 1 234 00 1 234 00 2024 2025 2026 2027 2028 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 1 775 00 2018 1 800 00 2019 1 850 00 2020 1 990 992,00 2021 1 782 822,00 2022 980 00 2023 1 080 00 2024 1 080 00 2025 1 300 00 2026 1 300 00 2027 1 300 00 2028 310 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17.02.2017r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 28 564 719,06 7 180 768,64 7 380 409,57 4 509 785,85 4 348 00 27 302 674,06 1.a - wydatki bieżące 3 642 578,06 1 879 377,64 1 246 409,57 75 785,85 14 00 2 797 283,06 1.b - wydatki majątkowe 24 922 141,00 5 301 391,00 6 134 00 4 434 00 4 334 00 24 505 391,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 26 800 715,06 6 183 229,64 7 024 779,57 4 483 955,85 4 348 00 26 383 965,06 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2 321 983,06 1 325 247,64 890 779,57 49 955,85 14 00 2 321 983,06 1.1.1.1 Działania pozainwestycyjne ( akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - 2017 2023 100 00 30 00 14 00 14 00 100 00 1.1.1.2 Szkolna Aklademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematycznoprzyrodniczych w lkasach IV - VI. 2017 2018 1 130 819,95 771 453,38 359 366,57 1 130 819,95 1.1.1.3 Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda - 2017 2019 1 091 163,11 553 794,26 501 413,00 35 955,85 1 091 163,11 1.1.2 - wydatki majątkowe 24 478 732,00 4 857 982,00 6 134 00 4 434 00 4 334 00 24 061 982,00 1.1.2.1 Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - 2017 2023 185 15 17 15 28 00 28 00 28 00 185 15 1.1.2.2 Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - 2017 2023 925 00 85 00 140 00 140 00 140 00 925 00 1.1.2.3 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej, siei wodno- kanalizacyjna i deszczowej wraz z przebudowa drogi w m. Durąg. 2016 2019 3 270 00 88 00 2 100 00 100 00 3 188 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 1.1.2.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2017 2023 2 250 00 425 00 425 00 425 00 2 250 00 1.1.2.5 Rozbudowa SUW Pietrzwałdzie i SPC w Wysokiej Wsi oraz budowa SUW w Szyldaku 2014 2020 4 340 00 40 00 1 000 00 1 100 00 2 100 00 4 240 00 1.1.2.6 Remont i adaptacja 5 świetlic wiejski w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. 2016 2017 1 274 304,00 1 239 554,00 1 239 554,00 1.1.2.7 Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w m. Ostrowin oraz Zwierzewo etap II - 2014 2020 6 321 00 3 321 00 800 00 1 000 00 1 000 00 6 121 00 1.1.2.8 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 2017 2023 1 777 278,00 67 278,00 285 00 285 00 285 00 1 777 278,00 1.1.2.9 Wymiana/ rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin - 2017 2019 2 000 00 1 000 00 1 000 00 2 000 00 1.1.2.10 Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - 2017 2023 426 00 71 00 71 00 71 00 426 00 1.1.2.11 Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - 2017 2023 1 710 00 285 00 285 00 285 00 1 710 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1 764 004,00 997 539,00 355 63 25 83 918 709,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1 320 595,00 554 13 355 63 25 83 475 30 1.3.1.1 Usługi prawwnicze 2016 2019 81 795,00 25 83 25 83 25 83 1.3.1.2 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda. 2017 2018 17 00 15 50 1 50 17 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Limit 1.3.1.3 Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół. 2016 2018 629 30 204 00 228 30 308 30 1.3.1.4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda. 2014 2018 592 50 308 80 100 00 150 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 443 409,00 443 409,00 443 409,00 1.3.2.1 Zakup budynku w m. Tyrowo 2016 2017 330 00 330 00 330 00 1.3.2.2 Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych 2016 2017 113 409,00 113 409,00 113 409,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17.02.2017r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2017 2028 W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie: pn. " Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda" z terminem realizacji 2017-2019, całkowita wartość zadania 1.091.163,11 zł przy współudziale środków unijnych w kwocie 927.488,64 zł 1