UCHWAŁA NR XII/ 95 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/ 95 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25.196.532 zł, w tym : 1) dochody bieżące w wysokości 24.961.532 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 235.000 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.459.532 zł, w tym : 1) wydatki bieżące w wysokości 21.733.856,66 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.725.675,34 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.263.000 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.813.000,- zł i rozchody budżetu w kwocie 550.000,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł, 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na 2016 rok do kwoty 4.813.000 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000 zł, które przeznacza się na: 1) wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 78.500 zł; 2) realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500 zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 260.814,88 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 13. Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 9. 14. Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do : 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/ 95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIERAWA wg działów i źródeł na 2016 r. Dział Nazwa działu i źródła Plan dochodów na 2016 r. z tytułu dotacji w tym : środki publiczne zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 I. DOCHODY BIEŻĄCE 24 961 532 1 906 708 3 273 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 52 251 4 151 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 20 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 28 000 o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 4 151 4 151 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 66 200 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 13 000 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 23 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 30 000 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0920 200 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 226 1 226 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 226 1 226 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150 895 43 095 Wpływy z różnych opłat 0690 25 000 Wpływy z usług 0830 50 000 Pozostałe odsetki 0920 800 Wpływy z różnych dochodów 0970 32 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 43 095 43 095 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 577 1 577 2010 1 577 1 577 752 OBRONA NARODOWA 800 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 800 800 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114 6 114 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 6 114 6 114 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- 12 535 938 JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 4 641 638 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 500 000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

Podatek od nieruchomości 0310 5 800 000 Podatek rolny 0320 210 000 Podatek leśny 0330 83 000 Podatek od środków transportowych 0340 270 000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 2 000 podatkowej Podatek od spadków i darowizn 0360 30 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 18 000 Wpływy z opłaty targowej 0430 4 000 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 750 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 147 000 Wpływy z różnych opłat 0690 73 200 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 7 000 Pozostałe odsetki 0920 100 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 907 113 Pozostałe odsetki 0920 10 000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 8 897 113 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 652 745 272 745 Wpływy z różnych opłat 0690 80 000 Wpływy z usług 0830 300 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 2030 272 745 272 745 851 OCHRONA ZDROWIA 85 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 82 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 3 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 619 673 1 577 000 3 273 Wpływy z usług 0830 24 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 11 400 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0980 3 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2007 2009 2 782 491 2010 1 225 000 1 225 000 2 782 491 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2030 352 000 352 000 2910 1 000 882 000 Wpływy z opłaty produktowej 0400 2 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 700 000 Wpływy z różnych opłat 0690 180000 II. DOCHODY MAJĄTKOWE 235 000 135 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 100 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 135 000 135 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 135 000 135 000 DOCHODY OGÓŁEM 25 196 532 2 041 708 3 273 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Tabela nr 1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Bierawa na 2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 290 151 400 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące 01095 Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 40002 Dostarczanie wody 4 151 4 151 4 151 145 000 145 000 145 000 5 000 5 000 126.000 136.000 3.000 133.000 gaz i wodę 20 000 20 000 20 000 20 000 600 Transport i łączność 204 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące 60016 Drogi publiczne gminne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 12 000 192 600 192 100 40.400 151 700 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 448 288 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/ dotacje na zadania bieżące 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 318 288 318.288 130.000 130.000 130.000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

710 Działalność usługowa 101.226 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 80.000 80.000 80.000 21.226 21.226 1 226 20.000 750 Administracja publiczna 3.282.291,20 75011 Urzędy Wojewódzkie 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 43.095 43.095 43.095 141.000 17.000 17.000 124.000 2.578.900 2.550.700 1.895.200 655.500 28.200 252.800 252.800 3.000 249.800 266.496,20 266.496,20 73.000,00 193.496,20 prawa oraz sądownictwa 1.577 1.577 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.577 1.577 752 Obrona narodowa 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 800 800 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 217.114 75412 Ochotnicze straże pożarne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 75414 Obrona cywilna 210.000 205.000 37.500 167.500 5.000 7.114 7.114 6.114 1.000 757 Obsługa długu publicznego 200.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 200.000 200.000 758 Różne rozliczenia 161.966,12 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1/ ogólne 2/ celowe - zarządzanie kryzysowe 11.966,12 11.966,12 11.966,12 150.000 90.000 60.000 801 Oświata i wychowanie 10.911.100 ` 80101 Szkoły podstawowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80104 Przedszkola 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80110 Gimnazja 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5.083.200 4.858.700 4.010.700 848.000 224.500 2.394.000 2.301.200 1.911.100 390.100 92.800 1.999.600 1.915.600 1.579.100 336.500 84.000 400.000 400.000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 3

400.000 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 291.500 291.500 279.000 12.500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2/ dotacje na zadania bieżące 80148 Stołówki szkolne 80149 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1/ wydatki jednostki w tym: 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1/ wydatki jednostki w tym: 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 80195 Pozostała działalność 45.000 32.540 32.540 12.460 320.000 320.000 320.000 41.500 40.700 36.600 4.100 800 334.300 318.000 284.500 33.500 16.300 2.000 2.000 2.000 851 Ochrona zdrowia 297.000 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23.000 23.000 23.000 6.500 6.500 6.500 78.500 78.500 44.900 33.600 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 4

85195 Pozostała działalność 1/ dotacje na zadania bieżące 189.000 189.000 852 Pomoc społeczna 2.581.000 85202 Domy pomocy społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85204 Rodziny zastępcze 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85215 Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 260.000 260.000 260.000 13.200 13.200 13.200 18.000 18.000 18.000 3.000 3.000 3.000 4.800 4.800 4.800 1.240.000 116.000 113.000 3.000 1.124.000 14.000 14.000 14.000 199.000 5.000 5.000 194.000 65.000 65.000 62.000 62.000 493.500 493.500 447.000 46.500 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 5

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 85295 Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.500 117.500 113.500 4.000 1.000 90.000 31.000 31.000 59 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47.200 85307 Dzienni opiekunowie 85395 Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.600 12.600 12.600 34.600 29.600 2.000 27.600 5.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28.000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.000 28.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.539.230,35 Gospodarka odpadami 90002 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700 000 700.000 700.000 15.000 15.000 15.000 98.030,35 98.030,35 74.749,99 23.280,36 575.000 575.000 575.000 55.000 55.000 55.000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 6

90095 Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.200 95.200 21.200 74.000 1.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.156.100 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 92195 Pozostała działalność 1.154.500 133.500 133.500 1.018.000 3 000 1.600 1.600 1.600 926 Kultura fizyczna i sport 246.212,99 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1/ dotacje na zadania bieżące 92.212,99 92.212,99 92.212,99 154.000 154.000 Ogółem wydatki bieżące 21.733.856,66 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 7

Tabela nr 2 Dział Rozdział Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Bierawa na 2016 r. Nazwa Plan wydatków majątkowych Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 w złotych w tym : Dotacje na zadania inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000 01095 Pozostała działalność 30 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 20 000 40002 Dostarczanie wody 20 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800 000 300 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000 200 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000 100 000 60016 Drogi publiczne gminne 500 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 20 000 prawach powiatu) 75095 Pozostała działalność 5 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 515 000 80101 Szkoły podstawowe 455 000 80104 Przedszkola 35 000 80110 Gimnazja 25 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 239 726,36 125 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 999 700,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 74 716,36 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 310,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 125 000,00 125 000 Wkłady do spółek prawa handlowego Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 8

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 85 000 926 KULTURA FIZYCZNA 10 948,98 92601 Obiekty sportowe 10 948,98 ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE 5.725.675,34 425 000 - - WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM 21.733.856,66 zł 5.725.675,34 zł 27.459.532,00 zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. Przychody : 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2.813.000,- zł w tym : 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach I etap - 1.167.000,- zł 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach II etap - 1.646.000,- zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 550.000,- zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.659.748,- zł, w tym : 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 1 000 000 RAZEM 1 000 000 2) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 700 70001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 318 288 w Bierawie RAZEM 318 288 3) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 600 60004 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12 000 600 60013 6220 Samorząd Województwa Opolskiego 200 000 600 60014 6220 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski 100 000 801 80146 2330 Samorząd Województwa Opolskiego 12 460 851 85195 2310 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 12 000 Promyczek 851 85195 2320 Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski 5 000 Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM 341.460 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 469.000,- zł, w tym : 1) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA 851 85195 2830 Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia 172 000 900 90019 6230 Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa 125 000 921 92109 2820 Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości 18 000 narodowych 926 92605 2820 Podmioty realizujące zadania z zakresu wspierania 154 000 i upowszechniania kultury fizycznej RAZEM 469 000 ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi 2.128.748,- zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Objaśnienia: B - wydatki bieżące M -wydatki majątkowe Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2016 ze środków z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim L.p Sołectwo Kwota w zł 750 75075 B/M 750 75095 B/M 900 90004 B/M 900 90015 B/M 921 92109 B/M 921 92195 B/M 926 92601 B/M 1. BIERAWA 30.543,96 3.500,00 6.529,60 20.514,36 2. BRZEŹCE 24.312,99 4.000,00 7.600,00 500,00 12.212,99 3. DZIERGOWICE 30.543,96 4.543,96 21.200,00 4.800,00 4. GOSZYCE 11.209,63 5. GRABÓWKA 12.278,67 709,63 800,00 1.500,00 9.000,00 2.298,67 9.180,00 6. KORZONEK 13.622,61 1.862,61 7.960,00 3.800,00 7. KOTLARNIA 24.648,98 3.600,00 10.100,00 10.948,98 8. LUBIESZÓW 22.480,36 3.000,00 2.480,36 5.400,00 1.600,00 10.000,00 9. ORTOWICE 14.141,85 2.000,00 12.141,85 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

10. SOLARNIA 21.564,04 800,00 2.900,00 3.532,04 4.022,00 10.310,00 11. STARA KUŹNIA 24.923,87 8.000,00 5.000,00 11.923,87 12. STARE KOŹLE 30.543,96 4.580,00 7.963,96 18.000,00 Ogółem 260.814,88 800,00 39.496,20 5.000,00 95.230,35 74.716,36 10.310,00 500,00 1.600,00 22.212,99 10.948,98 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

Plan przychodów i kosztów Załącznik nr 6 Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2016 rok do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. PRZYCHODY 2 795 000 zł 083 wpływy z usług 2 763 000 zł z tego : ze sprzedaży usług dostawy wody 1 020 000 zł ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1 090 000 zł ze sprzedaży usług pozostałych 190 000 zł ze sprzedaży ciepła 253 000 zł z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 180 000 zł usługi w zakresie gospodarki odpadami 30 000 zł 092 pozostałe odsetki 32 000 zł WYDATKI 3 113 288 zł 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 14 000 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 913 000 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000 zł 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 151 000 zł 4120 składka na fundusz pracy 24 000 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 327 288 zł wyposażenie 8 000 zł materiały eksploatacyjne 137 288 zł paliwo 70 000 zł opał 63 000 zł środki czystości i dezynfekcja 16 000 zł biurowe 15 000 zł części do pojazdów mechanicznych 18 000 zł 4260 zakup energii 439 000 zł elektryczna 186 000 zł cieplna 253 000 zł 4270 zakup usług remontowych 35 000 zł 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000 zł 4300 zakup usług pozostałych 736 000 zł wywóz odpadów stałych 1 000 zł wywóz ścieków bytowych i przemysłowych 452 000 zł eksploatacyjne 197 000 zł usługi pocztowe 15 000 zł bankowe 3 000 zł usługi transportowe 8 000 zł utrzymanie terenów zielonych 60 000 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000 zł 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 105 000 zł 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 70 000 zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

4410 podróże służbowe krajowe 9 000 zł 4430 różne opłaty i składki 105 000 zł ubezpieczenia 28 000 zł koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach 40 000 zł pozostałe opłaty i składki 11 000 zł opłata na rzecz ochrony środowiska 26 000 zł 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000 zł 4480 podatek od nieruchomości 14 000 zł 4530 podatek od towarów i usług VAT 17 000 zł 4700 szkolenia pracowników 9 000 zł 4610 koszty sądowe i komornicze 4 000 zł 6080 zakupy inwestycyjne 10 000 zł PRZYCHODY 2 795 000 zł DOTACJA PRZEDMIOTOWA 318 288 zł SUMA 3 113 288 zł KOSZTY 3 113 288 zł STAN ŚR. OBROTOWYCH 290 949 zł 03.11.2015 r. Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Plan finansowy zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Bierawa w 2016 r. w złotych Treść Dochody W y d a t k i Kwota Ogółem (7 + 8) Wyda -tki majątkowe Bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w tym wynagrodzenia i pochodne 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 151 4 151-4 151 4 151 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 151 4 151-4 151 4 151 2010 4 151 4 151-4 151 4 151 710 Działalność usługowa 1 226 1 226-1 226 1 226 71035 Cmentarze 1 226 1 226-1 226 1 226 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 1 226 1 226-1 226 1 226 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 43 095 43 095-43 095 43 095 75011 Urzędy wojewódzkie 43 095 43 095-43 095 43 095 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 43 095 43 095-43 095 43 095 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 577 1 577-1 577 1 577 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 577 1 577-1 577 1 577 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 577 1 577-1 577 1 577 752 Obrona narodowa 800 800 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 800 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2010 800 800 800 6 114 6 114-6 114 6 114 75414 Obrona cywilna 6 114 6 114-6 114 6 114 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 6 114 6 114-6 114 6 114 852 Pomoc społeczna 1 225 000 1 225 000 1128 000 97 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1.221.000 1.221.000 1124.000 97.000 alimentacyjnego oraz składki - na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 1.221.000 1.221.000-1.124.000 97.000 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie 85213 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 4.000 4.000-4.000 - z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 4.000 4.000-4.000 - O g ó ł e m 1.281.963 1.281.963-1184.963 153.163 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem ( 6+10) w złotych Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego w tym pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 2310 12 000 12 000 12 000 600 60013 6220 200 000 200 000 200 000 600 60014 6220 100 000 100 000 100 000 801 80146 2330 12 460 12 460 12 460 851 85195 2310 12 000 12 000 12 000 851 85195 2320 5 000 5 000 5 000 OGÓŁEM 341 460 341 460 41 460 300 000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 9 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2015 r. w złotych Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne Źródła finansowania inwestycyjnych z budżetu gminy środki pochodzące z innych źródeł Kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wykup gruntów prywatnych 2. Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni ul. Okrężna 3. Budowa chodnika w miejscowości Lubieszów dotacja dla ZDW Opole 4. Budowa chodnika w Bierawie ul. Nowe Osiedle dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kędz.Koźlu 5. Przebudowa ulicy Szkolnej w Starym Koźlu 6. Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni WPF 7. Przebudowa ul. Sosnowej w Dziergowicach WPF 010 01095 2016 30 000 30 000 30 000 400 40002 2016 20 000 20 000 20 000 600 60013 2016 200 000 200 000 200 000 600 60014 2016 100 000 100 000 100 000 600 60016 2016 120 000 120 000 120 000 600 60016 2016 50 000 50 000 50 000 600 60016 2016 5 000 5 000 5 000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 1

8. Przebudowa ul. Dworcowej w Dziergowicach WPF 9. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 10. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 11. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 12. Budowa boiska szkolnego Szkoła Podstawowa w Solarni 13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu WPF 14. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni WPF 15. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Przedszkole w Bierawie WPF 16. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dziergowicach (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) WPF 17. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Gimnazjum w Bierawie-WPF 600 60016 2016 325 000 325 000 325 000 750 75023 2016 10 000 10 000 10 000 750 75023 2016 10 000 10 000 10 000 750 75095 2016 5 000 5 000 5 000 801 80101 2016 410 000 410 000 275 000 135 000 801 80101 2016 20 000 20 000 20 000 801 80101 2016 25 000 25 000 25 000 801 80104 2016 25 000 25 000 25 000 801 80104 2016 10 000 10 000 10 000 801 80110 2016 25 000 25 000 25 000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 2

18. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej: I i II etap Dziergowice Lubieszów) WPF 19. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska w Dziergowicach WPF 20. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 21. Zakup urządzeń do rekreacji - siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki Grabówka) 22. Zakup karuzeli na plac zabaw (Fundusz Sołecki Korzonek) 23. Zakup urządzeń do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Lubieszów) 24. Zakup urządzenia do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Solarnia) 25. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stare Koźle) 26. Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Bierawa) 900 90001 2016 3 361 700 1 476 000 1 885 700 900 90001 2016 583 000 583 000 583 000 900 90001 2016 55 000 55 000 55 000 900 90004 2016 9 180 9 180 9 180 900 90004 2016 3 800 3 800 3 800 900 90004 2016 5 400 5 400 5 400 900 90004 2016 4 022 4 022 4 022 900 90004 2016 18 000 18 000 18 000 900 90004 2016 20 514,36 20 514,36 20 514,36 548 700 1.167000 *) etap I 1.646000 *) etap II Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 3

27. Zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz (Fundusz Sołecki Dziergowice) 28. Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Goszyce) 29. Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ul. Brzozowa 30. Wykonanie oświetlenia terenu wypoczynkowosportowegoskwer przy ul. Szeli (Fundusz Sołecki Solarnia) 31. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dotyczących wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych 32. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach wykonanie dokumentacji 33. Zakup samochodu dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 34. Zakup wyposażenia siłowni w budynku przy ul. Gliwickiej (Fundusz Sołecki Kotlarnia) 900 90004 2016 4 800 4 800 4 800 900 90004 2016 9 000 9 000 9 000 900 90015 2016 30 000 30 000 30 000 900 90015 2016 10 310 10 310 10 310 900 90019 2016 125 000 125 000 125 000 921 92109 2016 20 000 20 000 20 000 921 92109 2016 65 000 65 000 65 000 926 92601 2016 10 948,98 10 948,98 10 948,98 RAZEM 5 725 675,34 5 725 675,34 2 777 675,34 135 000 2813 000 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A611-774F42D804BE. Podpisany Strona 4