Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2016 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 513 276,38 zł. I. Wydatki majątkowe 267 286,31 zł: 1) Dział 600 - Transport i łączność 25 919,77 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 919,77 zł 2) Dział 630 - Turystyka 678,96 zł Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 678,96 zł 3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 9 471,00 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 471,00 zł 4) Dział 710 - Działaność usługowa 61 903,00 zł Rozdział 71035 - Cmentarze Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 903,00 zł 5) Dział 801 - Oświata i wychowanie 5 535,00 zł Rozdział 80104 - Przedszkola Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 535,00 zł 6) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 670,00 zł Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 670,00 zł 7) Dział 926 - Kultura fizyczna 128 108,58 zł Rozdział 92601 - Obiekty sportowe Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 108,58 zł II. Wydatki bieżące 245 990,07 zł: 1) Dział 710 - Działalność usługowa 106 360,00 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 1
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych 106 360,00 zł 2) Dział 750 - Administracja publiczna 21 457,82 zł Rozdział 75095 - Pozostała działalność Paragraf 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 457,82 zł 3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118 172,25 zł Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 118 172,25 zł 2. Kwota niezrealizowanych wydatków przekazana zostanie do dnia 31 grudnia 2016 roku na subkonto podstawowego rachunku bankowego - środki niewygasające. 3. Rozliczenie wydatków na poszczególne zadania nastąpi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Projekt przygotowała Skarbnik Gminy Przewodniczący Rady Miejskiej w iu Lucyna Jurek Tomasz Marczak Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 2
Uzasadnienie do Uchwały Nr./16 Rady Miejskiej w iu z dnia.2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016r Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego z tych wydatków w następnym roku budżetowym. Zgodnie z załącznikiem Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku termin wykonania został zmieniony: I. Wydatki inwestycyjne Od.1 Gmina posiada opracowany projekt na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w iu. Ze względów technicznych wykonanie przejścia w chwili obecnej jest niemożliwe (temperatury minusowe). Dlatego zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych wiosną 2017 r. Od.2 Zawarto z wykonawcą studium umowę nr 591/WFE/35/2016 z dnia 11.07.2016r. i terminem realizacji 15.12.2016 r. Z uwagi na przedłużający się termin oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16 niezbędnym stało się wydłużenie terminu realizacji studium do 28.02.2017 r. Od.3 W związku z planowaną inwestycją w dniu 08.11.2016r. wprowadzono do budżetu środki na wykonanie w/w dokumentacji. Przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę. W grudniu br. projektant wykona projekt oraz złoży wniosek w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Z uwagi na obowiązujące w przepisach terminy i procedury nie jest możliwe uzyskanie w br. pozwolenia na budowę. Od.4 Zawarto z wykonawcą studium umowę nr 850/WFE/44/2016 z dnia 28.11.2016 r. i terminem realizacji 15.12.2016 r. Z uwagi na oczekiwanie na wyjaśnienia instytucji organizującej konkurs nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-172/16 w zakresie kwalifikowalności niektórych kosztów oraz kryteriów oceny projektów niezbędnym stało się wydłużenie terminu realizacji studium do 08.02.2017 r. Od.5 W roku bieżącym wykonano 2 etapy badań geologicznych w celu ustalenia czy teren planowany pod utworzenie cmentarza spełnia wymagania warunków technicznych (ostatnie wyniki badań przekazano w dniu 18 października 2016 r.), przeprowadzono wstępne uzgodnienia przedprojektowe i postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Termin niezbędny na wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to około 5-6 m-cy, w związku z powyższym nie ma możliwości wykonania zadania do końca br. Dokumentacja projektowa zgodnie z umową zostanie wykonana do 30 maja 2017 r. (28 905,00 zł), natomiast nadzór autorski (615,00 zł) będzie płatny po wykonaniu robót budowlanych w latach późniejszych. 1 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 3
Od.6 W chwili obecnej ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne brak jest możliwości wykonania nawierzchni z kostki granitowej na cmentarzu. Dlatego zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych wiosną 2017 r. Od.7 Umowa została zawarta we wrześniu 2016 r. Planowany termin wykonania robót związanych z przyłączeniem obiektu po stronie TAURON S.A.- pierwsza połowa roku 2017 r. Rozliczenie umowy będzie możliwe po wykonaniu zakresu robót przez Zakład Energetyczny. Od.8 W związku z opublikowaniem w m-cu październiku wstępnych wytycznych programu, z którego Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania przeprowadzono wstępne uzgodnienia dotyczące wymaganych zmian w dokumentacji oraz przeprowadzono negocjacje z wykonawcą dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji wynosi 150 dni od daty podpisania umowy, w związku z czym nie jest możliwe zakończenie zadania w roku 2016. Od.9 Z powodu licznych pytań do przetargu oraz konieczność dołożenia brakujących w budżecie środków umowę z wykonawcą robót zawarto 7 września br., a nie jak planowano w połowie sierpnia 2016 r. Z uwagi na fakt, że realizacja robót rozpoczęła się z prawie miesięcznym opóźnieniem oraz okres zimowy i niesprzyjające warunki atmosferyczne, Wykonawca nie jest w stanie wykonać i zafakturować wszystkich środków przewidzianych w budżecie na rok bieżący. II. Wydatki bieżące Od.1 Wykonano I i II etap prac. Zmiana obowiązujących przepisów oraz konieczność ujęcia rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę mpzp w projekcie studium spowodowała konieczność ponownej modyfikacji ustaleń projektu. Od.2 Wykonano I i II etap prac. Zmiana obowiązujących przepisów oraz konieczność ujęcia rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę mpzp w projekcie studium spowodowała konieczność ponownej modyfikacji ustaleń projektu. Od.3 Wykonano I i II etap prac. Ze względu na negatywne uzgodnienia niektórych instytucji uzgadniających wystąpiła konieczność modyfikacji projektu i ponownych uzgodnień projektu mpzp. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień projekt zostanie wyłożony a następnie przekazany do uchwalenia i publikacji. Od.4 Wykonano I etap prac. Nie wykonano II etapu ze względu na negatywne wstępne ustalenia i wystąpiła konieczność wprowadzenia innych ustaleń w projekcie planu oraz na załącznikach graficznych i dokonania uzgodnień projektu mpzp. Procedura zakończy się w roku 2017. Od.5 Wykonanie opracowania studium podzielono na dwa zadania. Wykonano i dokonano pozytywnych uzgodnień dla zadania, które dot. zmiany studium dla obszaru położonego w Obr. wsi Rusko. Dla pozostałego obszaru gminy projekt zostanie przedłożony do uzgodnień z początkiem roku 2017. 2 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 4
Od.6 Wykonano część prac z I etapu. Brak pozytywnego uzgodnienia części studium z Urzędem Górniczym spowodowało brak możliwości sporządzenia ostatecznego projektu planu miejscowego jaki należy przedłożyć do uzgodnień. Ustalenia przyjęte w studium są wiążące dla ustaleń planu miejscowego i muszą być zgodne. Od.7 Wykonano I etap prac. Nowe ustalenia dla terenów wnioskowanych i przeznaczeń wymaga wprowadzenia tych ustaleń do studium. W związku z czym projekt ustaleń zostanie przedłożony do uzgodnień w roku 2017. W trakcie procedury otrzymano nowe wytyczne do sporządzenia wniosku rolnego, co przełożyło się na konieczność pozyskania nowych danych, wykonania dodatkowych analiz i sporządzenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego w trakcie procedury planistycznej w roku 2017. Od.8 Wykonano I etap prac. Wykonanie opracowania planu podzielono na dwa zadania. Dla wydzielonych obszarów (do odrębnego opracowania) został sporządzony projekt planu i przesłany do uzgodnień. Nowe ustalenia dla terenów wnioskowanych i przeznaczeń wymaga wprowadzenia tych ustaleń do studium i ujęcia ich we wniosku rolnym. W związku z czym projekt ustaleń zostanie przedłożony do uzgodnień w roku 2017. W trakcie procedury otrzymano nowe wytyczne do sporządzenia wniosku rolnego, co przełożyło się na konieczność pozyskania nowych danych, wykonania dodatkowych analiz i sporządzenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego w trakcie procedury planistycznej w roku 2017. Od.9 Wykonano I etap prac. Wykonanie opracowania planu podzielono na dwa zadania. Dla wydzielonych obszarów (do odrębnego opracowania) został sporządzony projekt planu i przesłany do uzgodnień. Nowe ustalenia dla terenów wnioskowanych i przeznaczeń wymaga wprowadzenia tych ustaleń do studium i ujęcia ich we wniosku rolnym. W związku z czym projekt ustaleń zostanie przedłożony do uzgodnień w roku 2017.W trakcie procedury otrzymano nowe wytyczne do sporządzenia wniosku rolnego, co przełożyło się na konieczność pozyskania nowych danych, wykonania dodatkowych analiz i sporządzenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego w trakcie procedury planistycznej w roku 2017. Od.10 Procedura na końcowym etapie. Zakończenie procedury nastąpi na przełomie stycznia/lutego 2017 r. Opóźnienie wynikło z negatywnych uzgodnień i konieczności dokonania ponownych uzgodnień. Od.11 Procedura na końcowym etapie. Zakończenie procedury nastąpi na przełomie stycznia/lutego 2017 r. Opóźnienie wynikło z negatywnych uzgodnień i konieczności dokonania ponownych uzgodnień. Od.12 Od 2015 r. brak decyzji Ministra Rolnictwa na wyrażenie zgody na przeznaczenie terenów rolniczych na cele nierolnicze. Brak przedmiotowej decyzji opóźnia wykonanie dalszych prac nad zmianą i uchwaleniem planu. Od.13 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wynika z umowy nr IPAW/UD/15/2015 z dnia 01.10.2015r. zarejestrowanej pod nr 696/WFE/43/2015. W 2016 roku przewidziano wydatki w kwocie 41 406,40 zł. Do budżetu wprowadzono kwotę 41 407,00 zł. Dotychczas Gmina Wałbrzych wystawiła noty obciążeniowe z okres I-IX 2016 na łączną kwotę 19 949,18 zł i taka tez kwotę wydatkowano. Nota obciążeniowa za okres X-XII 2016 będzie miała termin płatności przypadający prawdopodobnie w I 3 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 5
kwartale 2017 r. Na tej podstawie należy uznać pozostałą kwotę planowanych wydatków, tj. 21 457,82 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Proponowany termin płatności - 31.03.2017 r. Wydatki lidera Aglomeracji na funkcjonowanie IPAW są związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego. Od.14 W związku z problemem logistycznym (dowóz i wielkość pojemników), czas realizacji zamówienia zakończy się 30 stycznia 2017 roku, termin płatności wynosi 21 dni. 4 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 6
Załącznik do Uchwały Nr /16 Rady Miejskiej w iu z dnia. 2016 r. Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Umowa/postępowanie z dnia Wartość zadania zg.z umową. Planowana wartość środków niewygasających Termin zakończenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8 709 947,70 513 276,38 I. Wydatki majątkowe 8 167 924,22 267 286,31 1. 600 60016 6050 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w iu 880/WKSiW/430/2016 615,00 615,00 20.05.2017 881/WKSiW/431/2016 23 314,76 23 314,76 20.05.2017 2. 600 60016 6050 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w iu R A Z E M: 591/WFE/35/2016 9 950,00 1 990,01 31.03.2017 33 879,76 25 919,77 3. 630 63003 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta 856/WIiZP/62/2016 3 999,96 678,96 30.06.2017 3 999,96 678,96 4. 700 70005 6050 5. 710 71035 6050 Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowieprzygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 850/WFE/44/2016 9 471,00 9 471,00 31.03.2017 9 471,00 9 471,00 878/WIiZP/63/2016 29 370,00 28 755,00 30.06.2017 6. 710 71035 6050 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalych 323/WKSiW/221/2016 149 998,50 33 148,00 20.05.2017 R A Z E M: 179 368,50 61 903,00 Strona 1 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 7
7 801 80104 6050 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy u. Kościuszki w iu 695/WIiZP/48/2016 5 535,00 5 535,00 30.06.2017 5 535,00 5 535,00 8. 921 92109 6050 9. 926 92601 6050 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w iu 875/WIiZP/65/2016 35 670,00 35 670,00 30.06.2017 35 670,00 35 670,00 700/WIiZP/50/2016 7 900 000,00 128 108,58 30.06.2017 II. Wydatki bieżące 1. 710 71004 4300 2. 710 71004 4300 3. 710 71004 4300 przestrzennego obszarów położonych w Obr. 1 miasta przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta przestrzennego obszarów położonych w Obr. 3 miasta 7 900 000,00 128 108,58 542 023,48 245 990,07 950/WNZ/128/2015 22 200,00 6 500,00 18.02.2017 951/WNZ/129/2015 29 950,50 8 960,00 18.02.2017 703/WNZ/102/2016 24 969,00 5 000,00 02.03.2017 4. 710 71004 4300 przestrzennego obszarów położonych w Obr. wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie 704/WNZ/103/2016 11 070,00 3 500,00 02.04.2017 5. 710 71004 4300 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 952/WNZ/130/2015 49 999,50 22 000,00 18.04.2017 6. 710 71004 4300 przestrzennego Obr. wsi Rusko,w gminie 7. 710 71004 4300 8. 710 71004 4300 9. 710 71004 4300 przestrzennego Obr. wsi Międzyrzecze, w gminie przestrzennego Obr. wsi Rogoźnica, w gminie przestrzennego Obr. Wsi Goczałków w gminie 720/WNZ/105/2016 33 210,00 18 000,00 30.03.2017 446/WNZ/62/2016 22 100,00 6 100,00 30.04.2017 949/WNZ/127/2015 20 950,00 10 000,00 18.06.2017 948/WNZ/126/2015 20 100,00 9 000,00 18.06.2017 Strona 2 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 8
10. 710 71004 4300 11. 710 71004 4300 przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Morawa, w gminie przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Grochotów, w gminie 152/WNZ/22/2016 4 612,00 2 500,00 20.01.2017 151/WNZ/21/2016 4 612,00 2 500,00 20.01.2017 12. 710 71004 4300 przestrzennego Obr. wsi Olszany, w gminie 641/WNZ/46/2013 36 900,00 12 300,00 30.03.2017 280 673,00 106 360,00 13. 750 75095 2310 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 696/WFE/43/2015 143178,23 21 457,82 31.03.2017 143 178,23 21 457,82 14. 900 90002 4210 Zakup 105 szt.pojemników typu "dzwon"z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła. Pojemniki ustawione zostaną w gminnych gniazdach do selektywnej zbiórki szkła rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. 892/WOK/14/2016 118 172,25 118 172,25 30.01.2017 118 172,25 118 172,25 Strona 3 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 9