RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2019 R.

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2019 R. sporządzony w dniu 13 maja 2019 r. 1 S t r o n a

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2019 ROKU Zarząd Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019 roku. 1.Informacje podstawowe. Emitent jest firmą windykacyjną. Działa on w dwojaki sposób z jednej strony windykując pakiety wierzytelności zakupione wcześniej na własność od wierzycieli pierwotnych, z drugiej zaś realizuje zlecenia windykacyjne na rzecz podmiotów zewnętrznych. Spółka obsługuje pakiety wierzytelności masowych oraz wierzytelności indywidualne. Powyższe należności pochodzą z rynku masowego transportu kolejowego, komunikacji miejskiej, telekomów oraz wierzytelności bankowych. Jednocześnie BVT S.A. zajmuje się realizacją projektów związanych z restrukturyzacją wierzytelności. 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W kwietniu 2019 roku Zarząd Spółki realizował bieżącą działalność operacyjną i kontynuował rozpoczęte wcześniej projekty. W związku z prowadzoną obsługą windykacyjną posiadanych pakietów odnotowano spływ środków pieniężnych z tego tytułu na poziomie 399 619,02 zł. W dniu 05 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki zawarł ze spółką Wawruch Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Krakowie umowę, której przedmiotem jest pełnienie przez Kancelarię funkcji Administratora zabezpieczeń dla obligacji serii C, D i E. Umowa ta została zawarta w związku z zakończeniem współpracy w dniu 05 kwietnia 2019 r. w zakresie funkcji Administratora zabezpieczeń dla obligacji serii C, D i E ze spółką Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Krakowie. Warunki pełnienia funkcji Administratora zabezpieczeń pozostały niezmienione. W związku z przysądzeniem na rzecz Spółki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a także złożeniem przez dłużnika Spółki oraz osobę posiadającą prawo do służebności osobistej mieszkania znajdującego się w tej nieruchomości zażalenia na ten wyrok, w dniu 05 kwietnia 2019 r. Spółka zawarła z dłużnikiem oraz osobą posiadającą prawo do służebności osobistej mieszkania w nieruchomości umowę, celem której jest doprowadzenie do sprzedaży przez Spółkę tej nieruchomości na rzecz inwestora zainteresowanego jej nabyciem. Na podstawie niniejszej umowy, osoby te przede wszystkim oświadczyły, że: cofają wszystkie zażalenia wniesione w tej sprawie i wnoszą o umorzenie postępowań wywołanych zażaleniami, oraz cofają wniesioną apelację, powstrzymują się od składania dalszych środków zaskarżania w niniejszych sprawach, oraz zobowiązują do nieopóźniania czynności prawnych pozwalających na zbycie nieruchomości przez Spółkę, osoba posiadającą prawo do służebności osobistej mieszkania w tej nieruchomości zrzeka się prawa służebności osobistej mieszkania w tej nieruchomości. 2 S t r o n a

W dniu 05 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii D za siódmy okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy. W dniu 09 kwietnia 2019 r. Spółka zawarła porozumienie z Obligatariuszem dotyczące wcześniejszego wykupu od tego Obligatariusza Obligacji serii C, w liczbie 500 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, to jest za łączną kwotę 500.000,00 zł, a następnie dokonała ich umorzenia. W dniu 19 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału obligacji serii I oraz serii I1. Emisje przeprowadzone zostały w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Łącznie przydzielonych zostało 1.630 obligacji, w tym 500 obligacji 36- miesięcznych serii I oraz 1.130 obligacji 6-miesięcznych serii I1, obu zabezpieczonych, oprocentowanych, o stałych kuponach płatnych kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 1.630.000 zł. Wszystkie obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000 zł każda. W dniu 23 kwietnia 2019 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni 8 okres odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich niewykupionych Obligacji serii C, tj. 1.099 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.099.000,00 zł. Cała emisja Obligacji serii C wynosiła 3.000 sztuk o łącznej wartości 3.000.000,00 zł, natomiast w dniach 14 marca 2019 r. oraz 09 kwietnia 2019 r. Spółka dokonała nabycia i następnie umorzenia łącznie 1.901 sztuk Obligacji serii C o wartości 1.901.000,00 zł. W dniu 23 kwietnia 2019 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii G za pierwszy okres odsetkowy na rzecz wszystkich Obligatariuszy. Poza wskazanymi wyżej zdarzeniami nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta. 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe publikowane w systemie EBI w kwietniu 2019 roku: Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 1. Bieżący 21/2019 05.04.2019 r. Wypłata odsetek od obligacji serii D 2. Bieżący 22/2019 10.04.2019 r. Raport miesięczny za marzec 2019 roku 3 S t r o n a

3. Bieżący 23/2019 10.04.2019 r. Umorzenie części Obligacji serii C 4. Bieżący 24/2019 19.04.2019 r. Przydział obligacji serii I oraz serii I1 5. Bieżący 25/2019 23.04.2019 r. Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii C 6. Bieżący 26/2019 23.04.2019 r. Wypłata odsetek od obligacji serii G Raporty publikowane w systemie ESPI w kwietniu 2019 roku: Lp. Typ raportu Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 1. Bieżący 5/2019 05.04.2019 r. Zmiana administratora zabezpieczeń 2. Bieżący 6/2019 05.04.2019 r. Zawarcie istotnej umowy związanej z przysądzoną nieruchomością 3. Bieżący 7/2019 10.04.2019 r. Wcześniejszy wykup części Obligacji serii C 4. Bieżący 8/2019 19.04.2019 r. Przydział obligacji serii I oraz serii I1 5. Bieżący 9/2019 23.04.2019 r. Wypłata Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii Codsetek, wykup i umorzenie obligacji serii C 4 S t r o n a

6. Bieżący 10/2019 24.04.2019 r. Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Raporty Emitenta są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.bvtsa.com.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com. 4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W kwietniu 2019 roku, Spółka realizowała cele strategiczne, które w związku z charakterystyką prowadzonej działalności są tożsame z celami emisyjnymi wyemitowanych obligacji serii B, serii C, serii D, serii E, serii F oraz serii G, tj. w zakresie szeroko rozumianej obsługi posiadanych pakietów wierzytelności oraz pozyskiwania kolejnych. 5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Spółka w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. opublikuje raport miesięczny za maj 2019 roku. 5 S t r o n a