Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Akcje 1 531 482 1 423 941 96,49 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 5 120 8 398 0,57 4. Prawa poboru 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 8 497 10 166 0,69 6. Listy zastawne 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 173 0,01 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 13. Wierzytelności 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 15. Depozyty 32 525 32 525 2,20 16. Waluty 9 9 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 20. Razem 1 577 633 1 475 212 99,96-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2007 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 1 531 482 1 423 941 96,49 AT0000612601 (Intercell AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 8 263 Austria 720 784 0,05 AT0000642806 (Immoeast AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 452 920 Austria 17 509 11 957 0,81 EE3100001751 (Silvano Fashion Group AS) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 267 Estonia 4 106 3 532 0,24 NL0000474351 (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 211 411 Holandia 15 921 28 329 1,92 NL0006106007 ( Ronson Europe NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 268 000 Holandia 7 291 6 150 0,42 PLAB00000019 (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 324 735 Polska 7 733 8 670 0,59 PLGRBRN00012 (Alchemia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 033 442 Polska 9 667 11 254 0,76 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 228 156 Polska 3 669 2 316 0,16 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 096 041 Polska 26 573 26 305 1,78 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 777 056 Polska 46 368 57 114 3,87 PLBPH0000019 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 504 Polska 1 290 780 0,05 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 176 411 Polska 2 614 2 241 0,15 PLNFI1200018 (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 969 897 Polska 16 918 8 712 0,59 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 500 000 Polska 4 233 3 115 0,21 PLBOMI000017 (BOMI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 282 724 Polska 6 503 7 916 0,54 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 621 285 Polska 44 252 19 326 1,31 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 845 Polska 5 223 4 981 0,34 PLCNTSL00014 (Centrostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 37 757 Polska 276 215 0,01 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 738 276 Polska 64 075 89 331 6,05 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 74 318 Polska 15 211 13 526 0,92 PLCMP0000017 (Comp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 60 502 Polska 5 675 4 598 0,31 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 166 740 Polska 26 460 16 507 1,12 PLDUDA000016 (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 590 429 Polska 29 393 19 428 1,32 PLDWORY00019 (Synthos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 905 079 Polska 10 887 12 877 0,87 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 074 390 Polska 57 252 48 413 3,28 PLELTBD00017 (Elektrobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 37 917 Polska 3 728 7 583 0,51 PLELEKT00016 (Elektrotim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 48 475 Polska 873 970 0,07 PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 223 132 Polska 5 581 3 008 0,20 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 749 095 Polska 6 815 8 989 0,61 PLERMRK00010 (Euromark Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 77 800 Polska 1 388 742 0,05 PLGANT000014 (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 324 608 Polska 31 906 20 093 1,36 PLGSPR000014 (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 558 997 Polska 85 776 96 417 6,53 PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 259 606 Polska 142 076 125 835 8,53 PLHUTMN00017 (Hutmen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 223 870 Polska 5 369 1 858 0,13 PLIDMSA00044 (IDMSA.PL) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 650 558 Polska 19 622 23 867 1,62 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 271 875 Polska 9 399 4 527 0,31 PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 430 230 Polska 34 910 22 358 1,52 PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 117 485 Polska 100 333 85 177 5,77 PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 176 039 Polska 11 863 11 610 0,79 PLKETY000011 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 120 624 Polska 24 252 19 300 1,31 PLKMPTR00012 (Komputronik SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 35 099 Polska 1 372 1 333 0,09 PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 206 830 Polska 10 357 10 052 0,68 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 566 849 Polska 57 622 60 321 4,09 PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 889 624 Polska 4 830 2 696 0,18 PLLENTX00010 (Lentex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 500 Polska 459 379 0,03 PLLPP0000011 (LPP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 938 Polska 35 637 45 199 3,06 PLLUBAW00013 (Zaklady Konfekcji Technocznej Lubawa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 241 119 Polska 3 586 1 266 0,09 PLLZPSK00019 (Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 043 052 Polska 13 222 11 474 0,78 PLMRCOR00016 (Mercor SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 38 886 Polska 1 594 1 882 0,13 PLBIG0000016 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 099 933 Polska 53 275 70 942 4,81 PLMSTEX00017 (Mostostal-Export SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 701 967 Polska 8 639 7 114 0,48 PLNFTBD00010 (Naftobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 48 984 Polska 1 039 3 086 0,21 PLNFI0400015 (Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 294 243 Polska 4 057 1 819 0,12 PLNFI0700018 (BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 54 000 Polska 427 437 0,03 PLNFI1400014 (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 386 586 Polska 7 854 3 647 0,25 PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 493 051 Polska 3 444 1 686 0,11 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 374 686 Polska 20 672 17 985 1,22 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 587 326 Polska 44 741 40 819 2,77 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 140 159 Polska 3 630 4 205 0,28 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 360 399 Polska 8 023 8 433 0,57 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 625 490 Polska 12 262 7 756 0,53 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 124 930 Polska 30 479 28 359 1,92 PLPEPES00018 (Pepees) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 636 920 Polska 4 613 2 690 0,18 PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 245 201 Polska 3 612 9 073 0,61 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 109 838 Polska 10 772 9 787 0,66 PLPOLND00019 (Polnord SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 105 885 Polska 27 417 15 025 1,02 PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 126 719 Polska 5 183 4 942 0,33 PLPRNTC00017 (Pronox Technology SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 53 865 Polska 1 077 937 0,06 PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 132 871 Polska 3 182 2 192 0,15 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 164 305 Polska 19 124 19 224 1,30 PLQMKSK00017 (Qumak-Sekom SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 000 Polska 1 934 2 946 0,20 PLRDPOL00010 (Radpol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 92 119 Polska 626 746 0,05 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 899 806 Polska 15 012 21 126 1,43 PLRUCH000014 (Ruch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 191 604 Polska 6 048 4 407 0,30 PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 256 Polska 20 254 27 192 1,84 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 183 731 Polska 3 505 3 454 0,23 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 712 727 Polska 70 018 48 394 3,28 PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 55 150 Polska 5 823 1 936 0,13 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 285 401 Polska 9 448 11 102 0,75 PLTELL000023 (Tell SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 59 180 Polska 7 864 6 865 0,47 PLTETA000010 (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 357 164 Polska 8 535 7 108 0,48 PLTIM0000016 (Tim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 340 585 Polska 18 004 8 515 0,58 PLVSTLA00011 (Vistula & Wolczanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 323 619 Polska 18 152 15 857 1,07 PLWSIP000015 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 906 618 Polska 13 117 14 243 0,97 PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 50 142 Polska 1 721 2 607 0,18 HU0000061726 (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 96 000 Wegry 15 510 11 972 0,81 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 1 531 482 1 423 941 96,49 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2007 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 5 120 8 398 0,57 PLFERUM00063 ( Ferrum SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 211 678 Polska 660 2 053 0,14 PLYAWAL00082 ( Yawal SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 117 492 Polska 4 460 6 345 0,43 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 8 497 10 166 0,69 US48122U2042 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 100 000 Rosja 8 497 10 166 0,69 Wartość według wyceny Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba na dzień oprocentowania ogółem bilansowy w Listy zastawne tys. Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 0 0 0,00 1. O terminie wykupu do 1 roku 0 0 0 0,00 a) Obligacje 0 0 0 0,00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 0 0 0 0,00 a) Obligacje 0 0 0 0,00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2007 Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 0 0,00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 1 0 173 0,01 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 173 0,01 Forward 31.03.2008 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD 1 0 173 0,01 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD 32 525 32 525 2,20 Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN 6,00 32 525 32 525 32 525 32 525 2,20 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2007 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień W walutach państw należacych do OECD 9 9 0,00 waluta EUR 5 1 406 5 0,00 waluta HUF Wegry 1 35 700 1 0,00 waluta USD Stany Zjednoczone 3 1 069 3 0,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 31.12.2007 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem UniCredito Italiano SpA 29 139 1,97 Grupa Boryszew 43 542 2,95 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2007 2007-12-31 Bilans 2007-12-31 I. Aktywa 1 475 695 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 662 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 137 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 32 525 2. Należności 355 a) Zbyte lokaty 308 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 c) Odsetki 0 d) Dywidendy 0 e) Należności inne 47 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 442 505 - dłużne papiery wartościowe 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 173 - dłużne papiery wartościowe 0 6. Nieruchomości 0 7. Pozostałe aktywa 0 II. Zobowiązania 5 363 1. Nabyte lokaty 4 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 651 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 124 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 133 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 4 451 - Wynagrodzenie za zarządzanie 4 406 - Opłata manipulacyjna 0 - Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku 0 III. Aktywa netto 1 470 332 IV. Kapitał funduszu 1 709 485 1. Kapitał wpłacony 2 603 869 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 894 384 V. Dochody zatrzymane -136 732 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 882 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -104 850 - w tym z tytułu różnic kursowych #ADR! VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -102 421 - w tym z tytułu różnic kursowych -2 753 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 1 470 332 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A 127 520 732 Jednostki uczestnictwa kategorii I 5 492 902 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 11,05 Jednostki uczestnictwa kategorii I 11,17 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 09.10.2006 do 31.12.2007 Rachunek wyniku z operacji od 09.10.2006 do 31.12.2007 I. Przychody z lokat 32 267 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 21 198 2. Przychody odsetkowe 9 684 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 1 385 4. Pozostałe 0 II. Koszty Funduszu 64 149 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 61 805 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza 154 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 10 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 8. Usługi prawne 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10. Koszty odsetkowe 0 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 2 122 12. Pozostałe 58 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 64 149 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -31 882 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -207 271 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: -104 850 - z tytułu różnic kursowych -4 425 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w -102 421 tym: - z tytułu różnic kursowych -2 753 VII. Wynik z operacji -239 153 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A -1,81 Jednostki uczestnictwa kategorii I -1,49 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
2007-12-31 za okres od 09.10.2006 do 31.12.2007 I. Zmiana wartości aktywów netto 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: -239 153 a) przychody z lokat netto -31 882 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -104 850 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -102 421 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -239 153 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 a) przychodów z lokat netto 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 3 498 253 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 2 603 869 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 894 384 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 1 709 485 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 470 332 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 470 332 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 467 856 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 208 861 236 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 75 847 602 c) saldo zmian 133 013 634 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 208 861 236 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 75 847 602-9 / Tabele (PL) -
2007-12-31 za okres od 09.10.2006 do 31.12.2007 c) saldo 133 013 634 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 133 013 634 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 133 013 634 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 198 054 603 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 70 533 871 c) saldo zmian 127 520 732 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 198 054 603 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 70 533 871 c) saldo 127 520 732 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 127 520 732 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 127 520 732 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10 806 634 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5 313 732 c) saldo zmian 5 492 902 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10 806 634-10 / Tabele (PL) -
2007-12-31 za okres od 09.10.2006 do 31.12.2007 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5 313 732 c) saldo 5 492 902 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 5 492 902 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 5 492 902 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 10,01 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11,05 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,45 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,01 - data wyceny 2006-10-24 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14,91 - data wyceny 2007-06-26 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 11,05 - data wyceny 2007-12-28 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 10,01 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11,17 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,42 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,01 - data wyceny 2006-10-24 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 15,01 - data wyceny 2007-06-26 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 11,18 - data wyceny 2007-12-28 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,4 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0-11 / Tabele (PL) -
2007-12-31 za okres od 09.10.2006 do 31.12.2007 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 12 / Tabele (PL) -