N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki / Department of Statistics Informacja wstępna Preliminary Information nr No. 200 In all figures in Polish, the decimal separator is comma. Charakterystyka wyników gospodarczych / Economic performance Lp./No. 2 3 Produkt krajowy brutto w cenach stałych (zmiana) / GDP, constant prices (change) Produkt krajowy brutto w cenach bieżących / GDP, current prices Zapis zawarty w ustawie budżetowej na 2009 r. i w uzasadnieniu do tej ustawy oraz w Poprawce Rady Ministrów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009. / According to the Budgetary Law for 2009 and in the substantiation of it and amendments of the Council of Ministers to the draft Budgetary Law for 2009. 2 Według WGPW. / Source: WSE. Źródło: dane GUS, z wyjątkiem pkt. 9. / Source: excluding No. 9 CSO. Jednostka / Unit 2008 2009 VI IX XI XII 2009 % 05,0 X X X X 03,7 mld zł / PLN bn.272,8 X X X X - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: / CPI: a) średnioroczny / yearly average % 0,2 X X X X 02,9 b) poprzedni miesiąc = 00 / previous month = 00 % X 00,2 00,0 00,3 00,0 X c) ten sam miesiąc poprzedniego roku = 00 / corresponding month of previous year = 00 %. 03,5 03, 03,3 03,5. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu / PPI a) średnioroczny / yearly average % 02,2 X X X X 02, b) poprzedni miesiąc = 00 / previous month = 00 % X 00,8 99,8 99, 99,8 X 5 Stopa bezrobocia / Unemployment rate % 9,5 0, 0,9,,9 8,5 7 8 9 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw (brutto) / Average monthly employee earnings, corporate sector (gross) Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (poprzedni miesiąc = 00) / Industrial output, constant prices (previous month = 00) Wynik budżetu państwa (nominalnie) / Central government receipts & expenditure (nominal value) Wartość obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych SA zł / PLN 3.85,75 3.287,88 3.283,8 3.03,92 3.52,0 3.53,00 % X 0,0 5,0 9,8 9, X mln zł / -2.3,2 -.29,2-2.33,7-2.32,. -8.8,3 w Warszawie w ciągu miesiąca wszystkie rynki 2 / mln zł / X 2.80,00 3.,50 32.90,20 28.20,50 X Monthly turnover of Warsaw Stock Exchange all tiers 2
200 Wskaźniki cen narastająco (XII poprzedniego roku = 00) Price indices cumulative (December of previous year = 00) 05 0 03 02 0 00 99 Wskaźniki cen narastająco / Price indices cumulative I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 2008 Producer Price Index PPI 2008 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 2009 Producer Price Index PPI 2009 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2008 Consumer Price Index CPI 2008 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2009 Consumer Price Index CPI 2009 Źródło: GUS. / Source: CSO. 0,3 0,8 02,0 0,8 02, 02,9 02,7 02,8 03,2 03,2 03,0 02,7 02,3 0,9 0,9 0,0 03,7 0,5 02,9 02,5 02,3 02,7 02,3 02, 00,7 0, 0,5 0,8 02, 02,9 02,8 02, 02,8 03,2 03, 03,3 00,5 0,3 02,0 02,7 03,2 03, 03,5 03, 03, 03,3 03,5 03,5 Wybrane informacje o systemie bankowym / Selected banking data Jednostka / Unit XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 XII 2009 I 200 Stopa referencyjna / Reference rate % 5,00 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 Stopa lombardowa / Lombard rate %,50 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 Stopa depozytowa / Deposit rate % 3,50 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 Stopa redyskonta weksli / Rediscount rate % 5,25,00 3,75 3,75 3,75 3,75 Stopa dyskonta weksli / Discount rate %.....,00 Stopa rezerw obowiązkowych od: / Reserve requirement: a) wkładów złotowych / zloty deposits % 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time % 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 b) wkładów w walutach obcych (równowartość w złotych) / foreign currency deposits (zloty equivalent) % 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 płatnych na każde żądanie / demand terminowych / time % 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 c) środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) / on repo operations % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej / interest on reserve requirement % 0,9 stopy redyskontowej weksli / 0,9 of the rediscount rate Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ USD / average exchange rate, PLN/ USD (monthly average) zł / PLN 2,975 3,52 3,2 2,8595 2,8352 2,858 Kurs średni (przeciętny w ciągu miesiąca) zł/ EUR / average exchange rate, PLN/ EUR (monthly average) zł / PLN,077,237,508,35,27,0720 2
200 Kurs PLN do USD i EUR w styczniu 200 r. / PLN exchange rates against USD & EUR in 200,2 3,9 3, 3,3 3,0 2,7 2 3 5 7 8 9 0 2 3 5 7 8 9 20 2 22 23 2 25 2 27 28 29 30 3 Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (MIF Monetarne Instytucje Finansowe) / Broad money M3 and its counterparts (MFIs Monetary Financial Institutions) Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.2009 a 3.0.200 b 3.2.2009 3.0.200 mln zł / mln zł / % A. Podaż pieniądza M3 / Money supply M3 720.327,2 70.558,5-9.78,7 -,. Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas banków) / Notes & coin in circulation (excluding vault cash) 89.77,8 87.839, -.937,2-2,2 2. Depozyty i inne zobowiązania / Deposits and other liabilities 25.97, 7.39,2-8.03, -,3 2.. Gospodarstwa domowe / Households 383.0,7 387.75,8.,, 2.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations.932, 53.39,8 -.92,8-7,0 2.3. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 7.93, 7.208, -75, -,0 3. Pozostałe składniki M3 3 / Other components of M3 3 5.053, 5.32, 27, 5, B. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets, net 8.9,5 82.807,.0,8 2, C. Aktywa krajowe netto / Domestic assets, net 52.30,7 27.75, -2.379, -3,7. Należności / Credit 70.727, 70.3, -3.290,8-0,5.. Gospodarstwa domowe / Households 20.990, 23.205, 2.25, 0,5.2. Przedsiębiorstwa / Non-financial corporations 29.87, 29.85,3-2, -0,.3. Pozostałe sektory 2 / Other sectors 2 3.889,9 58.5,2-5.33,8-8, 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to the central government, net.853,3 99.97, -.90,2 -,5 3. Saldo pozostałych pozycji, netto / Other items, net -9.50,0-73.32, -.82, -2,5 D. Kurs średni, zł/ EUR / average exchange rate, PLN/ EUR,082,0-0,0 -, E. Kurs średni, zł/ USD / average exchange rate, PLN/ USD 2,8503 2,9083 0,0580 2,0 a Dane bilansowe MIF (dla SKOK dane z listopada 2009 r.) / Data are based on MFIs balance sheet (data on credit unions from November 2009). b Dane wstępne / Preliminary data. Depozyty złotowe i walutowe: bieżące, terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane, z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie. Inne zobowiązania złotowe i walutowe, bieżące i terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie): kredyty i pożyczki otrzymane, zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz inne zobowiązania. / Zloty and foreign currency deposits: overnights, with agreed maturity (up to 2 years), blocked, and redeemable at notice up to 3 months. Other zloty and foreign currency claims, demand and with agreed maturity (up to 2 years): loans and credits received, credit security placed, and other. 2 Kategoria obejmuje: niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych. / Includs: non-monetary financial institution, non-profit institutions serving households, local government, social security funds. 3 W zakresie sektorów wskazanych w pkt A.2.: zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów warościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2. oraz wyemitowane jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego sprzedane sektorom wskazanym w pkt A.2 / Item A.2 comprises: repurchase agreements, debt securities issued with an original maturity up to 2 years sold to sectors listed in A.2 as well as MMF shares issued and sold to sectors listed in A2. Kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe, inne należności. Bez papierów wartościowych z prawem do kapitału i bez udziałów. / Loans and credits, debt purchased, guarantees realized, interest due not paid, repurchase agreements, debt securities, other claims. Excluding shares and other equity. 3
200 Stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) w styczniu 200 r. / Interbank interest rates (WIBOR) in 200,30 3,95 3,0 3,25 2,90 2,55 2,20 5 7 8 2 3 5 8 9 20 2 22 25 2 27 28 29 Źródło: Reuters / Source: Reuters. Średnie ważone oprocentowanie kredytów i depozytów / Average weighted interest on loans and deposits 2008 2009 Sektor / Section Instrument / Instrument XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII depozyty złotowe / zloty denominated deposits należności złotowe od / zloty denominated liabilities of gospodarstw domowych / house holds przedsiębiorstw / non-financial corporations gospodarstw domowych / house holds przedsiębiorstw / non-financial corporations rachunki bieżące / checking accounts,7,7,,5,5,5,5,,,,7,7,7 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with agreed maturity,5,2 5, 5,0,5,5,,3,2,2,3,2,0 rachunki bieżące / checking accounts 2, 2,,7,3,3,5,,3,3,3,3,3,2 terminowe ogółem dla nowych umów / total new businesses with 5,,9,0 3, 3,3 3,5 3,3 3, 3,0 3,0 3,0 3, 3,0 agreed maturity w rachunku bieżącym / in the current account 3, 3,0 2,,9,5,9,7,7,5,5,5,7, nowe umowy na cele konsumpcyjne / new consumer 5,3,0 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 5,3 5, loans nowe umowy na cele mieszkaniowe / new housing loans 8,7 8,5 7, 7, 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,5 7,2 7, 7,0 w rachunku bieżącym / in the current account 7,5 7,, 5,9 5, 5,8,0,0 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 nowe umowy ogółem bez rach. bież. / total new businesses in the 8,3 7,8 7,,,, 7,0,,,5,,3,5 current account W 200 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął publikowanie szeregów czasowych statystyki oprocentowania stosowanego przez banki wg nowej, zharmonizowanej metodyki zgodnej z Rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego nr 8/200. / In 200 the National Bank of Poland implemented new, harmonised, methodology compliant with Regulation ECB/200/8 in MIR time series reported by monetary financial institutions.
200 Pieniądz rezerwowy Narodowego Banku Polskiego i czynniki jego kreacji / Reserve money of the National Bank of Poland and counterparts Stan na / Balance Zmiana / Movements 3.2.2009 3.0.200 3.2.2009 3.0.200 mln zł / mln zł / % I. Aktywa zagraniczne netto / Foreign assets net 2.7,8 23.222, 9.57,7 9,2. Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 22.859,2 27.58,5 20.599,3 9, a. w mln EUR / in EUR million 55.22, 0.92, 5.705,3 0,3 II. Kredyt refinansowy / Refinancing credit.0,5.0,5 0,0 0,0. Kredyt redyskontowy / Bills rediscounted 0,0 0,0 0,0-2. Kredyt lombardowy / Lombard loans 0,0 0,0 0,0-3. Kredyt na realizację programów postępowania naprawczego / Loans for rehabilitation proceeding 0,0 0,0 0,0 -. Kredyt na inwestycje centralne / Central investment projects.0,5.0,5 0,0 0,0 5. Kredyt inny / Other 0,0 0,0 0,0 -. Kredyty niespłacone w terminie / Past due loans 0,0 0,0 0,0 - III. Operacje otwartego rynku (netto) / Open market operations (net) -2.55,9-8.72,7-22.25,7 8,2. Kredyt aukcyjny / Credit.528,5 3.70, -822, -5,7 2. Lokaty aukcyjne / Deposits 0,0 0,0 0,0-3. Bony pieniężne / bills -0.98, -2.27,8-2.3,3-52,3 IV. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego / Credit to central government (net) -22.32,2-37.888,7-5.25, -7, V. Saldo pozostałych pozycji (netto) / Other items (net) -2.27, -28.09, -.837,8-7,0 VI. Pieniądz rezerwowy banku centralnego / Reserve money 37.50, 7.0,3-9.902,3 -,5. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) / Cash in circulation (including bank's vaults) 99.95, 9.93,8-3.20,3-3,3 2. Rachunki bieżące banków / Current accounts 37.38,3 20.798,3 -.0,0 -, 3. Rachunki rezerw obowiązkowych / Required reserves, 2,2-2,0 -,7 Przetargi na bony skarbowe (rynek pierwotny) organizowane przez / Treasury bill tenders (primary market) organized by Liczba przetargów w ciągu miesiąca / Number of tenders during month Wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills offered for sale Popyt zgłoszony przez oferentów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bids Sprzedaż bonów (w cenach nominalnych) / Nominal value of bills sold Średni ważony zysk z kupionych bonów / Yield on bills purchased weighted average Jednostka / Unit mln zł / mln zł / mln zł / 2009 200 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 5 5 5 3 0 0 3 2.900,00.00,00 0.00,00.500,00 9.500,00 7.00,00 5.000,00 5.800,00.000,00.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.,22 3.887,50 32.787,2.38,7.770,85 27.88,53.528,39 5.2,38 9.79,22 5.55,3 0,00 0,00.383,05 2.05,00.2,35 0.950,0.2,38.529,0 7.23,8 5.02,09 5.39,30 3.57,7.20,53 0,00 0,00 2.38,00 %,80 5,00,3,8,95,73,35,22,2,2 - - 3,92 5
200 Operacje otwartego rynku / Open market operations Jednostka / Unit Przetargi na bony pieniężne / Tenders for money market bills 2009 200 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I liczba przetargów / number of tenders 5 5 5 5 5 wartość bonów sprzedanych / value of mln zł / bills sold 83.739, 58.88, 0.500,0 82.200,0 77.,9 7.35,3 8.32, 0.055,5.79,5 255.557, 207.072, 252.909, 23.32, Aukcyjny zakup papierów wartościowych przez z obowiązkiem odkupu przez banki (REPO) / Repurchase agreements (REPO) liczba przetargów / number of tenders wartość aukcyjna ofert przyjętych / mln zł / value of bids accepted 82,2 8.800, 2.589, 3.507,3 5.53, 2.3,8 2.385,8 57,0.22,7 7.9,5 32,5.25, 3.00,0 Bilans płatniczy RP (w mln EUR) / Poland: balance of payments (in EUR million) A. Rachunek bieżący / Current account -8.293 -.98-2.27 -.70 -.985-232 -2.05-308 -.0-2 -.32 -.237 -.70 -.03 Towary: saldo / Trade balance -7.72-3.27 -.9 -.89 -.80-279 -.50-25 -. -03 -.553-305 -.89-7 Usługi: saldo / Services: net 3.5 3.82 0 575 28 3 237 2 52 9 35 79 575 379 Dochody: saldo / Income: net -9.57-0.82 -.098-79 -.8-90 -.07-70 -3 -. -59 -.082-79 -900 Transfery bieżące: saldo / Current transfers: net 5.5.85 273 73 57 235 35 55 529 3-329 273 98 B. Rachunek kapitałowy i finansowy / Capital and financial account 30.988 28.775 2. 39.523 28-590 2.789.37.20.295 2.0 39-32 Rachunek kapitałowy / Capital account.073 5.007 78 53 0 37 8 29 5 87 395 53 89 Rachunek finansowy / Financial account 2.95 23.78.3 238.357 78-27 2.705 8 3.555.208 2.0 238-82 Inwestycje bezpośrednie: saldo / Direct investment: net 7.98.09 558 252-377 53 55 928 888.05 828-53 252 92 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Polish direct investment abroad -2.039-2.35-8 -08-23 - -9-87 28-25 52-35 -08-559 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju / Foreign direct investment in Poland 0.025 8.38.00 30-9 09.5 80.29 77-399 30 75 Inwestycje portfelowe: saldo / Portfolio investment: net -.90.37-203 -97 73 75-2.5-3.09 2.32 7 38-97 27 Polskie inwestycje portfelowe za granicą (aktywa) / Polish portfolio investment abroad (assets).8 30 -.328 3-9 0 8-73 9 9-202 3-9 Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) / Foreign portfolio investment in Poland (liabilities) -3.585.287.25-0.32 705-82.297-3.02 2. -202 588-0 3 Pozostałe inwestycje: saldo / Other investment: net 2.390 7.55.05 8 3.95-9 -5 08 3.070-23 3 2.8 8 -.28 Polskie należności za granicą (aktywa) / Polish assets.232 3.2 2.022 2.07 700-80 -50-3 3.05-772 - 8 2.07 533 Polskie zobowiązania wobec zagranicy (pasywa) / Polish liabilities 7.58.33-7 -.23 3.25-3 -3 52 9 559 57.30 -.23 -.80 Pochodne instrumenty finansowe: saldo / Financial derivatives: net -557 -.3-37 -38 5-2 -352 - -23 82-0 -9-38 -2 C. Saldo błędów i opuszczeń / Net errors and omissions -5.03-3.95 -. -.290-777 -78-2.5 -.39-3.8-85 -.03-985 -.290-93 D. Pozycje finansujące / Financing of overall balance -2.38 0.32 -.52-2.39.7-2 -.780 82 -.3 3.08 -.73 8-2.39-2.09 Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 2.38-0.32.52 2.39 -.7 2.780-82.3-3.08.73-8 2.39 2.09 * Da ne wstęp ne. / Preliminary data. Eksport i import towarów w ujęciu bilansu płatniczego w 2008 i 2009 / Export and import of goods in 2008 & 2009 Jednostka / Unit I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Eksport / Exports 2008* mln EUR / EUR mn 9.7 0.32 0.9.278 0.00 0.529 0.878 9.8.353 0.873 9.29 7.03 Eksport / Exports 2009* mln EUR / EUR mn 7.388 7.08 8.83 8.0 7.939 8.28 8.32 7.7 9.2 9.93 9.23 7.978 Import / Imports 2008* mln EUR / EUR mn 0.7.0.7 2.0.500 2.335 2.507.0 2.803 2.8 0.82 8.922 Import / Imports 2009* mln EUR / EUR mn 7.87 7.75 8.97 8.22 7.95 8.53 8.85 8.087 9.289 9.79 9.53 8.89 * Da ne wstęp ne. / Preliminary data. Dane skumulowane / 2-month cumulated figures I 2008 XII 2008 I 2009 XII 2009* XII VI IX X XI XII 2007 2008* 2008 2009* 2008 2009* 2008 2009* 2008 2009* 2008 2009* Wydał: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, 00-99 Warszawa, ul. Świętokrzyska /2, telefon 22 53 23 35, fax 22 53 3 2 / Published by: National Bank of Poland, Education and Publishing Department, 00-99 Warszawa, ul. Świętokrzyska /2, phone (+8) 22 53 23 35, fax (+8) 22 53 3 2. www.nbp.pl