Projekt z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 635 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 226, art. 227,art. 228, art. 230 ust.3 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 i 938 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje: 1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 2020 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat w latach 2015 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 7. Traci moc Uchwala Nr 14/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie WPF na lata 2015-2020. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) na lata 2015-2020 Zał.Nr 1 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 29 109 377,30 27 508 578,55 2 744 129,00 35 089,54 5 342 881,51 3 810 119,75 13 613 536,00 4 496 889,05 1 600 798,75 154 833,75 1 445 965,00 Wykonanie 2013 28 937 086,58 28 200 355,58 8 510 843,48-89 424,00 5 801 758,48 3 854 107,57 13 963 884,00 5 172 626,26 736 731,00 404 761,00 331 97 Plan 3 kw. 2014 29 366 004,56 28 937 021,56 2 839 442,00 36 281,00 6 818 739,00 4 210 886,00 13 457 175,00 5 018 734,48 428 983,00 105 50 323 483,00 Wykonanie 2014 29 496 224,50 29 296 147,08 2 870 956,00 117 920,68 6 387 828,91 4 143 827,22 13 457 175,00 5 828 658,68 200 077,42 58 405,30 141 672,12 2015 29 584 876,31 28 584 672,31 3 387 324,00 153 00 6 630 293,00 14 463 818,00 3 232 257,31 1 000 204,00 220 00 780 204,00 2016 27 564 376,00 27 500 376,00 2 820 00 16 50 6 980 00 4 444 00 13 800 00 3 810 00 64 00 64 00 2017 27 761 431,00 27 697 931,00 2 820 00 25 00 7 150 00 4 600 00 13 635 051,00 3 800 00 63 50 63 50 2018 27 539 215,00 27 476 215,00 2 820 00 25 00 7 050 00 4 600 00 13 685 051,00 3 600 00 63 00 63 00 2019 27 044 21 26 982 21 62 00 62 00 2020 26 544 847,04 26 523 847,04 21 00 21 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 2
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 26 291 781,31 25 511 632,93 423 514,78 423 514,78 780 148,38 Wykonanie 2013 28 253 268,88 26 583 487,57 187 608,05 187 608,05 1 669 781,31 Plan 3 kw. 2014 30 536 737,56 27 418 590,56 173 556,00 173 556,00 3 118 147,00 Wykonanie 2014 29 090 611,68 27 190 772,06 169 566,21 169 566,21 1 899 839,62 2015 28 807 104,31 25 316 260,14 134 556,00 134 556,00 3 490 844,17 2016 26 786 604,00 25 546 604,00 134 556,00 134 556,00 1 240 00 2017 26 983 659,00 26 243 659,00 134 556,00 134 556,00 740 00 2018 26 761 443,00 26 021 443,00 134 556,00 134 556,00 740 00 2019 26 266 438,00 25 526 438,00 134 556,00 134 556,00 740 00 2020 25 767 04 25 527 04 134 556,00 134 556,00 240 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 3
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2012 2 817 595,99 302 689,95 302 689,95 237 959,17 Wykonanie 2013 683 817,70 1 555 556,00 1 555 556,00 Plan 3 kw. 2014-1 170 733,00 1 948 549,00 748 549,00 748 549,00 1 200 00 422 184,00 Wykonanie 2014 405 612,82 748 549,47 748 549,47 748 549,47 2015 777 772,00 2016 777 772,00 2017 777 772,00 2018 777 772,00 2019 777 772,00 2020 777 807,04 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 4
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 3 055 555,16 3 055 555,16 Wykonanie 2013 1 555 555,01 1 555 555,01 Plan 3 kw. 2014 777 816,00 777 816,00 Wykonanie 2014 777 778,16 777 778,16 2015 777 772,00 777 772,00 2016 777 772,00 777 772,00 2017 777 772,00 777 772,00 2018 777 772,00 777 772,00 2019 777 772,00 777 772,00 2020 777 807,04 777 807,04 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 5
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 5 444 444,21 1 996 945,62 2 299 635,57 Wykonanie 2013 5 444 445,20 1 616 868,01 1 616 868,01 Plan 3 kw. 2014 5 866 629,20 1 518 431,00 2 266 98 Wykonanie 2014 5 226 080,45 2 105 375,02 2 853 924,49 2015 3 888 895,04 3 268 412,17 3 268 412,17 2016 3 111 123,04 1 953 772,00 1 953 772,00 2017 2 333 351,04 1 454 272,00 1 454 272,00 2018 1 555 579,04 1 454 772,00 1 454 772,00 2019 777 807,04 1 455 772,00 1 455 772,00 2020 996 807,04 996 807,04 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 11,95% 11,95% 11,95% 7,39% % % Wykonanie 2013 6,02% 6,02% 6,02% 6,99% % % Plan 3 kw. 2014 3,24% 3,24% 3,24% 5,53% % % Wykonanie 2014 3,21% 3,21% 3,21% 7,34% % % 2015 3,08% 3,08% 3,08% 11,79% 6,64% 7,24% 2016 3,31% 3,31% 3,31% 7,32% 8,10% 8,71% 2017 3,29% 3,29% 3,29% 5,47% 8,21% 8,82% 2018 3,31% 3,31% 3,31% 5,51% 8,19% 8,19% 2019 3,37% 3,37% 3,37% 5,61% 6,10% 6,10% 2020 3,44% 3,44% 3,44% 3,83% 5,53% 5,53% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 13 439 601,02 2 473 025,71 Wykonanie 2013 14 324 202,49 2 577 940,62 Plan 3 kw. 2014 14 128 849,65 2 756 342,00 Wykonanie 2014 14 231 308,96 2 500 565,21 1 842 699,62 57 14 2015 777 772,00 777 772,00 14 035 692,48 2 837 903,00 1 060 271,00 1 060 271,00 2 662 065,76 828 778,41 2016 777 772,00 777 772,00 13 600 00 2 700 00 1 000 00 2017 777 772,00 777 772,00 13 500 00 2 650 00 500 00 2018 777 772,00 777 772,00 13 500 00 2 650 00 500 00 2019 777 772,00 777 772,00 13 500 00 500 00 2020 777 807,04 777 769,20 13 500 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 8
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 293 797,02 265 718,95 303 107,16 257 641,09 Plan 3 kw. 2014 412 42 412 42 323 483,00 323 483,00 Wykonanie 2014 644 469,55 585 304,19 141 672,12 129 347,83 782 173,17 572 664,03 2015 55 233,31 52 456,22 780 204,00 780 204,00 80 411,51 65 357,69 2016 2017 2018 2019 2020 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014 1 052 219,00 323 483,00 Wykonanie 2014 432 240,18 329 884,46 2015 1 151 645,91 857 872,67 2016 2017 2018 2019 2020 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 10
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strona 10 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 1 555 555,01 Plan 3 kw. 2014 777 816,00 Wykonanie 2014 777 778,16 2015 777 772,00 2016 777 772,00 2017 777 772,00 2018 777 772,00 2019 777 772,00 2020 777 769,20 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11 Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 12
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF zał.nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 060 271,00 1 060 271,00 1 060 271,00 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1 060 271,00 1 060 271,00 1 060 271,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 060 271,00 1 060 271,00 1 060 271,00 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 060 271,00 1 060 271,00 1 060 271,00 Infrastruktura sanitacyjna wsi - poprawa 1.1.2.1 Urząd Gminy 2014 2015 1 060 271,00 1 060 271,00 1 060 271,00 warunków życia mieszkańcow wsi 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 13
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia 11 marca 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 229 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą : 1) zmian dotyczących faktycznego wykonania budżetu w 2014 roku, 2) dostosowania dochodów i wydatków roku budżetowego po dokonanych zmianach w 2015r, 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych 2015 r. 4) zmian w załączniku "przedsięwziącia" p.n Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie w związku z dostosowaniem danych liczbowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. 5) wprowadzenia zmian w kwocie przychodów, ponieważ planowany kredyt w wysokości 1 200 000 zł nie został zaciągnięty. 6) zmianie planowanej kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 roku i w latach następnych. Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 1
UZASADNIENIE W związku ze zmianami dokonanymi w 2015 roku oraz zmianami w zakresie wykonania budżetu 2014 r dotyczącego wyniku finansowego,przychodów i rozchodów oraz kwoty długu dokonanie zmian jest niezbędne. Id: 94BCAB9F-83E7-44FB-A720-C8345C970D8D. Projekt Strona 1