UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2015 2018. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938 i 1646; zm. 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238; poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Gminy Poświętne postanawia: 1. Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2015-2016", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzić zmiany w załącznku Nr 2 od uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. "Objaśnienie zmian przyjętych wartości" stanowią załącznik Nr 3 do niejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.31 strona 1 z 15
Wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1 do uchwały nr VII/40/15 z dnia 2015-08-28 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tytułu dotacji i Dochody 3) z subwencji środków z podatku od majątkowe ogólnej przeznaczonych nieruchomości na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 [1.1]+[1.2] 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2012 11 080 589,72 10 570 987,20 585 212,00 2 611,78 2 609 207,93 1 682 682,98 4 488 720,00 2 561 400,68 509 602,52 23 179,52 486 423,00 Wykonanie 2013 10 586 281,01 10 433 884,01 638 626,00 3 394,80 2 690 603,18 1 635 525,78 4 523 304,00 2 454 444,04 152 397,00 152 397,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 11 094 655,00 10 625 055,00 1 136 098,00 2 619,00 2 874 254,00 1 706 256,00 4 174 195,00 2 288 878,00 469 600,00 200 000,00 269 600,00 Wykonanie 2014 11 265 984,30 10 905 095,50 1 148 708,00 2 224,66 2 988 012,02 1 668 652,07 4 194 193,00 2 450 452,03 360 888,80 57 286,00 303 602,80 2015 11 169 834,00 10 566 595,00 920 780,00 2 000,00 3 127 912,00 2 019 221,00 4 412 929,00 1 859 432,00 603 239,00 503 993,00 99 246,00 2016 10 583 166,00 10 083 166,00 934 592,00 2 030,00 3 173 731,00 2 085 634,00 4 498 703,00 1 409 126,00 500 000,00 0,00 500 000,00 2017 11 408 944,00 10 208 944,00 953 284,00 2 071,00 3 217 873,00 2 083 242,00 4 543 690,00 1 427 309,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 2018 11 370 123,00 10 370 123,00 967 583,00 2 102,00 3 272 577,00 2 093 658,00 4 611 845,00 1 448 718,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. strona 2 z 15
z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego na podlegające zasadach określonych w wyłączeniu z limitu przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w spłaty, jakiej nie podlegają o którym mowa w sfinansowaniu dotacją z 4) art. 243 ustawy budżetu państwa 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 10 648 588,82 8 798 293,31 0,00 0,00 50 366,32 50 366,32 0,00 0,00 1 850 295,51 Wykonanie 2013 9 926 191,75 9 338 885,42 0,00 0,00 35 393,63 35 393,63 0,00 0,00 587 306,33 Plan 3 kw. 2014 11 869 462,00 9 294 743,00 0,00 0,00 24 476,00 24 476,00 0,00 0,00 2 574 719,00 Wykonanie 2014 10 769 505,10 9 221 647,76 0,00 0,00 20 317,81 20 317,81 0,00 5 633,12 1 547 857,34 2015 12 014 028,00 9 373 730,00 0,00 0,00 0,00 14 925,00 14 925,00 0,00 4 435,00 2 640 298,00 2016 10 353 867,00 8 753 867,00 0,00 0,00 0,00 5 547,00 5 547,00 0,00 1 616,00 1 600 000,00 2017 11 408 944,00 8 908 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2018 11 370 123,00 9 070 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. strona 3 z 15
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierów deficytu zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu 5) budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2012 432 000,90 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 660 089,26 592 163,00 0,00 0,00 592 163,00 324 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014-774 807,00 1 042 270,00 341 463,00 341 463,00 700 807,00 433 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 496 479,20 1 092 932,64 341 463,64 0,00 751 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015-844 194,00 1 098 901,00 837 942,00 837 942,00 260 959,00 6 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 229 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. strona 4 z 15
z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w kwota kwota kwota przypadających na przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż art. 243 ustawy określonych w art. określonych w art. określone w art. 243 6) 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 567 463,00 567 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 267 463,00 267 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 267 463,00 267 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 267 463,00 267 463,00 81 472,00 0,00 81 472,00 0,00 0,00 2015 254 707,00 254 707,00 81 472,00 0,00 81 472,00 0,00 0,00 2016 229 299,00 229 299,00 61 104,00 0,00 61 104,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. strona 5 z 15
Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 1 018 932,00 0,00 1 772 693,89 2 322 693,89 Wykonanie 2013 751 469,00 0,00 1 094 998,59 1 687 161,59 Plan 3 kw. 2014 534 926,00 0,00 1 330 312,00 2 372 582,00 Wykonanie 2014 484 006,00 0,00 1 683 447,74 2 776 380,38 2015 229 299,00 0,00 1 192 865,00 2 291 766,00 2016 0,00 0,00 1 329 299,00 1 329 299,00 2017 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 2018 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. strona 6 z 15
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 5,58% 5,58% 0,00 5,58% 0,16 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 2,86% 2,86% 0,00 2,86% 0,12 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 2,63% 2,63% 0,00 2,63% 0,14 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 2,55% 1,78% 0,00 1,78% 0,15 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 2,41% 1,64% 0,00 1,64% 0,15 13,93% 14,48% TAK TAK 2016 2,22% 1,63% 0,00 1,63% 0,13 13,59% 14,14% TAK TAK 2017 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,11 13,85% 14,40% TAK TAK 2018 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,11 13,05% 13,05% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. strona 7 z 15
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0,00 0,00 4 324 504,00 1 421 786,47 722 736,00 0,00 722 736,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 4 583 293,94 1 448 188,40 281 918,00 0,00 281 918,00 164 182,70 297 232,29 125 891,34 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 4 371 155,00 1 277 347,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 296 872,00 602 847,00 675 000,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 4 394 114,22 1 284 099,91 1 547 857,34 0,00 1 547 857,34 296 871,36 593 266,21 657 719,77 2015 0,00 0,00 4 642 634,00 1 416 328,00 1 216 645,00 3 556,00 1 213 089,00 1 213 089,00 322 895,00 1 104 314,00 2016 229 299,00 229 299,00 4 633 576,00 1 445 036,00 1 410 000,00 0,00 1 410 000,00 960 000,00 450 000,00 190 000,00 2017 0,00 0,00 4 646 332,00 1 473 936,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00 0,00 2018 0,00 0,00 4 646 332,00 1 496 045,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 1 500 000,00 300 000,00 500 000,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. strona 8 z 15
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 486 423,00 486 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 65 580,00 59 493,00 59 493,00 0,00 0,00 0,00 40 580,00 34 493,00 34 493,00 Plan 3 kw. 2014 118 291,00 100 548,00 100 548,00 79 600,00 71 410,00 71 410,00 140 281,00 100 548,00 100 548,00 Wykonanie 2014 116 844,00 99 317,40 99 317,40 113 602,80 105 412,80 105 412,80 133 302,14 94 616,42 94 616,42 2015 3 022,00 3 022,00 3 022,00 87 625,00 87 625,00 87 625,00 3 556,00 3 022,00 3 556,00 2016 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. strona 9 z 15
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 15) pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 730 936,60 486 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 170 042,00 71 410,00 71 410,00 138 365,00 138 365,00 138 365,00 138 365,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 210 045,26 105 412,80 105 412,80 143 318,18 143 318,18 137 317,69 137 317,69 0,00 0,00 2015 103 089,00 87 625,00 87 625,00 87 625,00 87 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 960 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 000 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. strona 10 z 15
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 strona 11 z 15
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2012 567 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 267 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 267 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 267 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 254 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 229 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy strona 12 z 15
Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr VII/40/15 z dnia 2015-08-28 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 566 340,00 1 216 645,00 1 410 000,00 2 500 000,00 1 800 000,00 4 170 199,00 1.a - wydatki bieżące 3 556,00 3 556,00 0,00 0,00 0,00 3 556,00 1.b - wydatki majątkowe 9 562 784,00 1 213 089,00 1 410 000,00 2 500 000,00 1 800 000,00 4 166 643,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5 816 340,00 1 216 645,00 960 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 920 199,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 3 556,00 3 556,00 0,00 0,00 0,00 3 556,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 5 812 784,00 1 213 089,00 960 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 916 643,00 Budowa Wiejskiego Domu Kultury w 1.1.2.1 Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Urząd Gminy 2012 2017 2 556 139,00 1 090 000,00 910 000,00 500 000,00 0,00 2 500 000,00 Kultury w Poświętnem 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 3 750 000,00 0,00 450 000,00 500 000,00 300 000,00 1 250 000,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 750 000,00 0,00 450 000,00 500 000,00 300 000,00 1 250 000,00 strona 13 z 15 Strona 12 z 13
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit strona 14 z 15 Strona 13 z 13
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VII/40/15 z dnia 2015-08-28 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 sierpnia 2015 roku OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI: 1. Wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów i wydatków dokonanych zmianami budżetu gminy w 2015 roku. 2. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, poprzez jego zwiększenie o łączną kwotę 114 517,00 zł, w tym wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne w 2015 roku na kwotę 25000 zł. 3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem", polegających na przesunięciu środków własnych, w kwocie 90 000 zł, na finansowanie ww. przedsięwzięcia z roku 2016 na rok 2015. Powyższa zmiana odnosi się do określenia odpowiedniego montażu finansowego niezbędnego przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych. 4. Zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie dróg lokalnych. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.31 strona 15 z 15