Projekt Platw Finansowego na rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby MIEJSKI w Zdzieszowicach SEKR ETA RIA T WPŁYNĘŁO 17-12- 2018 Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2019 Sir w r e i. A P rz y c h o d y Jość z a ł.. Pndnis l i 1 3 76 500,00 701 I Przychody ze sprzedaży usług :......i -------- - 56 500,00 D p rz y c h o d y z d z ia ła ln o ś c i s ta tu to w e j 35 000,00 2) pozostałe p rzycho d y m. in. z w yna jm u, itp.... 21 500,00 740 II Dotacje ogółem: 1320 000,00 1) D o ta c ja na d z ia ła ln o ś ć b ie ż ą c ą 1 320 000,00 750 III Przychody Finansowe 0,00 760 IV Pozostałe przychody operacyjne 0,00 B K o s z ty ro d z a jo w e (I+ II+ H I+ IV + V + V I+ V II) 1 374 770,00 400 I Amortyzacja 13 700,00 401 II D z a k u p p o z o s ta ły c h ś ro d k ó w trw a ły c h a m o rty z o w a n y c h je d n o ra z o w o 13 700,00 Zużycie materiałów i energii 130 949,00 Zużycie materiałów w tym: 56 676,00 D m a te ria ły na o p ra w ę im p re z, w y s ła w itp... 13 000,00 2) m ateriały na d zia ła ln o ś ć klubów i św ietlic 11 408,00 3) m a te ria ły na d z ia ła ln o ś ć s e k c ji,g ru p, z e s p o łó w 7 250,00 4) m a te ria ły b u d o w la n e, te c h n ic z n e,k o n s e rw a to rs k ie,c z ę ś c i z a m ie n n e itp... 9 000,00 5) z a k u p p r z e d m io t ó w n is k o c e n n y c h 8 700,00 6) p o z o s ta łe m a te ria ły m.in. m a te ria ły b iu ro w e, ś ro d ki c z y s to ś c i itp.. 7 318,00 Zużycie energii w tym: 74 273,00 1) energia e le ktryczn a 20 683,00 2) e n e rg ia c ie p ln a 52 208,00 3) zużycie w od y.ścieki 1 382,00 402 III Usługi obce 412 760,00 1) u s łu g i o b c e z w ią z a n e z o rg a n iz a c ja im p re z w y s ta w, s p e k ta k li itp... 312 000,00 2) u s łu g i o b c e n a d z ia ła ln o ś ć s e k c ji, z e s p o łó w, g ru p 37 760,00 3) o b c e u s łu g i p rz e g lą d u i k o n s e rw a to rs k ie 13 000,00 4) p o z o s ta łe u s łu g i m.in. tra n s p o rto w e, n a jn u i. n a d z o ru, p o c z to w e, b a n k o w e, te le fo n ic z n e,in te rn e to w e,d ro b n e n a p ra w y, p ra w n ic z e itp.. 50 000,00 403 IV Podatki i opłaty 26 678,00 1) p o d a t e k o d n i e r u c h o m o ś c i, o p la ly, V A T n ic p o d l e g a j ą c y o d lic z e n iu 26 678,00 404 V Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 648 135,00 1) w y n a g ro d z e n ie o s o b o w e 571 185,00 w lym : o dpraw y e m erytaln e 18 846,00 w ly m m a g ro d y ju b ile u s z o w e 16 344,00 2) w y n a g ro d z e n ie b e z o s o b o w e 76 950,00 405 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 133 748,00 1) ZU S -pracodaw ca od w ynagrodzeń osobow ych i bezosobowych 107 566,00 2) św iadczenia urlopow e 14 137,00 3) inne św iadczenia 12 045,00 406-409 VII Pozostałe koszty rodzajowe 8 800,00 p o z o s ta łe k o s z ty ro d z a jo w e m.in. u b e z p ie c z o m o, n a g ro d y fin a n s o w e.p o d ró ż e 1) s łu ż b o w e itp... 8 800,00 751 c Koszty finansowe 100,00 761 D Pozostałe koszty operacyjne 100,00 871 E Podatek dochodowy 1 530,00 O g ó łe m k o s z ty b ie ż ą c e jł 1 376 500,00 400 Am ortyzacja 33 905,00 7 6 0 P o z o s ta łe p r z y c h o d y o p e r a c y jn e ( p o k r y c ie a m o r t y z a c ji) 6 1 6 5,0 0
Informacje uzupełniające W y s z c z e g ó ln ie n ie P la n o w a n e P la n o w a n e n a p o c z ą te k r o k u n a k o n ie c ro k u V III Ś r o d k i p ie n ię ż n e w k a s ie I n a r a c h u n k u 2 5 0 0 0,0 0 2 5 0 0 0 ;0 0 IX N a le ż n o ś c i 1 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 w ly m : w ym agalne 0,00 0,00 ix Z o b o w ią z a n ia 7 8 0 0 0,0 0 7 8 0 0 0,0 0! w tym : w y m a g a ln e 0,0 0 0,0 0 lxj Z a lic z k i na d o s t a w y i u s łu g i 3 0 0 0,0 0 3 0 0 0,0 0 S»ort«iikkre«cjlwi Ul. Powstańców S!. 7 47-330 Zdzieszowice NIP: 749-17-96-761
47-330Zdzieszowice O l ś n i e n i a do projektu planu finansow ego 2019 r. NIP: 749-17-96-761 Dział 921 K ultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 - Domy i O środki kultury, Świetlice i Kluby Przychody Konto 701 - przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018. Koszty Konto 401 - zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, cieplna, woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 2,5%. Pozostałe zakupy zaplanowano na poziomie roku 2018. Konto 402 - usługi obce. W związku z rozszerzeniem naszej oferty zajęć stałych i cieszącej się wysoką frekwencją i kontynuacją w roku 2019 oraz planowanego uczestniczenia w przeglądach I konkursach tanecznych naszych grup tanecznych, zwiększono koszty usług obcych na działalność sekcji, zespołów, grup o kwotę 20.010,00 zł. Ponadto zabezpieczono, zgodnie z wytycznymi w piśmie Nr FN.3020.1.2018 dot. założeń do projektu budżetu 2019r. kwotę : 160.000,00 zł na obchody Dni Zdzieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę 40.176,00 z ł, a ze samorządami osiedli kwotę :9.216,00zł ( są to kwoty zaplanowane na poziomie 2018r). Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny. Konto 403 - podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018 Konto 404 - wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Konto 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników. Konto 406-409 - pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.
- j Kafoury Sportu i Rsłweacji w - us. Powstańców SI. 7 47-330 Zdzieszowice Ni#"74-9-t7-96-761 M -G O K S ir w Zdzieszowicach PROJEKT KALENDARZA IMPREZ - KULTURA 2019 Lp. Termin Nazwa imprezy Załącznik N r 1 do Działu 921 1. styczeń KONCERT NOWOROCZNY 2. styczeń XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 3. styczeń/luty Ferie zimowe (blok imprez) 4. styczeń - maj Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny 5. styczeń, marzecczerwiec + wrzesieńlistopad 6. marzec Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci) DZIEŃ KOBIET 7. marzec 64.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (Eliminacje M-G) 8. marzec/ czerwiec DZIEŃ OTWARTY M-CrOKSIR 9. kwiecień Mi ej s k o - Gmi n n y Ko nk u r s K ro szo n k a rs k i Gminny Kiermasz Wielkanocny 10. kwiecień XXVI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkól Podstawowych klas I - IV
11. maj III.Międzypowiatowe KONFRONTACJE TEATRALNE 12. maj Święto Konstytucji 3 Maja 13. maj IXSpotkanie z Kulturą Śląska 14. maj/ czerwiec M-G Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 15. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków 16. maj I. Miejsko-Gminny Konkurs.. MISTRZ MOWY POLSKIEJ" 17. czerwiec Dzień Dziecka (festyn - blok imprez) 18. czerwiec Dni Zdzieszowic (Festyn) > 19. lipiec LATO WMIEŚCIE (cykl imprez) 18. sierpień/ wrzesień 19. wrzesień/ listopad Dzień Seniora Jesienny Salonik Artystyczny 20. listopad Narodowe Święto Niepodległości 21. listopad XXI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolak 2019 22. grudzień MIKOŁAJ 23. grudzień WŚWIĄTECZNYM NASTROJU (świąteczny salonik artystyczny)
24. grudzień POSITIVE WINTER DAY 25. cały rok Wydarzenie teatralne 26. cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi 27. cały rok Wystawy 28. 2x w roku Warsztaty dla młodzieży i dorosłych 29. lx na kwartał SENIOROMKU RADOŚCI 30. Cały rok Ws pó 1o rgan i zacj a imprez (m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdzieszowic, szkołami, przedszkolami i innymi organizacjami itp.).
- t e s a s a f c Załącznik nr 2 do dz. 921 Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzieszowicach Planowane koszty poszczególnych ARA na rok 2019 Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty na rok 2019 1. Sekcja tańca nowoczesnego Junipax 20 478 ' t' a * 2. Szkółka Tańca 5 200 i i nj. Hip-HOP 15 360! 4. Zespól Folklorystyczny Spod Buczyny 13 674 5. Grupa teatralna 14 200 6. Sekcja muzyczna 1 000 t *J. ' 'i > 7. Zespól Śpiewaczy 6 855 Przyjaźń <» 1 i V)f z,. ' ^ 8. Grupa obrzędowa Krampskie Bery 4 000 i 1 9. Sekcja plastyczna 'Tf : 1 "I 10. Studio Piosenki 17 130 1 11. n r Zespól Rozśpiewane Serce Opolszczyzny Se kej a Folo grali czna 5 000, 5500 1" f V 1 i,»1v,1f V ll Razem 155 139
tir irc«.. ii, 'U W jn.\ ; r y iv - -. i. f<.; AwŚJ.7 NiP:74y- i7-yv/ol Załącznik Nr 3 do dz. 921 I s Planowane koszt)' na rok 2019 Prowadzenia Klubów i Świetlic Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty roku 2019 1Świetlica Januszkowie 23 213,00 2 Świetlica Rozwadza 29 951,00 3 Świetlica Korfantego-Kościuszki 25 812,00 4 Świetlica Jasiona 26 126,00 5 Świetlica Żyrowa 22 027,00 6 Klub Piastów 45 744,00 Ogółem 172 873,00