UCHWAŁA Nr L/293/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 174, 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/208/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/ 2009 z dnia 16 marca 2009r., Uchwałą nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009r. Zarządzeniem Nr WSO 0151/39/2009 BMiG z dnia 31 marca 2009r.,Uchwałą Nr XXXIX/243/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/51/2009 BMiG z dnia 30 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XL/244/2009 Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2009r., Uchwałą Nr XLI/247/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2009r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/56/2009 BMiG z dnia 5 czerwca 2009r., Uchwałą nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2009r.,Zarządzeniem Nr WSO 0151/63/2009 z dnia 30 czerwca 2009, Zarządzeniem Nr WSO 0151/86/2009 z dnia 27 lipca 2009r., Uchwałą Nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2009r., Uchwałą Nr XLV/272/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2009r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 sierpnia 2009r., Uchwałą Nr XLVI/277/2009 Rady Miejskiej z dnia 21 września 2009 roku, Uchwałą Nr XLVII/279/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2009r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/101/2009 z dnia 30 września 2009r., Uchwałą Nr XLVIII/285/2009 z dnia 27 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 856.309 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 114.020.668,36 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 650.809 zł i stanowią kwotę 107.913.883,36 zł dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 205.500 zł i stanowią 6.106.785 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 72.852 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 6.820.136 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. W paragrafie 1, pkt. 3 ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst. w wysokości 890.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. W paragrafie 2, pkt.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 856.309 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 139.293.634,36 zł z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 95.235.945,36 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustala się w wysokości 41.911.067,97zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały 5. w paragrafie 2, pkt.2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 72.852 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 6.820.136 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 2, pkt.2 ustala się wydatki związane z realizacją zadań zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jst. w wysokości 890.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7. W załącznikach nr nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 4a. 8. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011, w tym: zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok o kwotę 183.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 38.909.651 zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2011 w wysokości 113.706.651 zł Wykaz zmian określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik nr 7a. 9. W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę 28.000 zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2009 i ustala się plan po zmianach w wysokości 5.148.038 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 10. W paragrafie 4 pkt.3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2
11. W paragrafie 6 Uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji o 87.814 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.122.611 zł, w tym: w pkt.1 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. stanowią kwotę 697.168 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. - w pkt. 2 dotacje podmiotowe stanowią kwotę 4.909.960 zł, w tym dla: niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 615.446 zł publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2.634.134 zł instytucji kultury w kwocie 1.660.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały 12. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 25.272.966 zł są kredyty bankowe oraz wolne środki z 2008 roku. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.272.966 zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 23.846.566 zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.426.400 zł 14. W paragrafie 9 uchwały budżetowej ustala się dochody w kwocie 740.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 740.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 24.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 15. W paragrafie 15 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 w wysokości 1.809.519 zł 16. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 3
Uzasadnienie do Uchwały Nr L/293/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009r. W uchwale budżetowej na 2009 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w zakresie planu dotacji celowych na rok 2009: a) w dziale 010, rozdział 01095 zwiększenie planu o kwotę 72.852 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem Nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27.10.2009r., b) w dziale 801, rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 1.584 zł, na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z pismem Nr FB.I-3.3011-316/09 z dnia 20.10.2009r. c) w dziale 852 Opieka społeczna zgodnie z pismami Nr Nr FB.I-6.3011-317/09, FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21.10.2009r. w rozdziale 85213 zmniejszenie planu o kwotę 1.500 zł w rozdziale 85214 zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł w rozdziale 85295 zwiększenie planu o kwotę 82.068 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania d) w dziale 854, rozdział 85415 zwiększenie planu o kwotę 16.129 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20.10.2009r. 2. W dziale 765 łączne zwiększenie o kwotę 177.889 zł, w tym: w rozdziale 75615 o kwotę 153.889 zł zwiększa się plan dochodów, stanowiących wpłaty z PFRON na pokrycie skutków zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w 2008 roku, w rozdziale 75618 o kwotę 24.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3. W dziale 758, rozdział 75814 wprowadza się kwotę 173.894 zł, stanowiącą pozostałość środków finansowych, przekazanych w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych, niewygasających w 2009 roku, których planowany termin realizacji upłynął dnia 30 września 2009 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem: Budowa nawierzchni w ulicy Wielkiej Rybackiej 28.507 zł Remont Ratusza wraz z wyposażeniem - 131 zł Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie w ul. Spacerowej nr 4-140.500 zł Przebudowa linii SN w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu 4.756 zł 4. W dziale 801, rozdział 80101 wprowadza się kwotę 300 zł, stanowiącą wpłatę Firmy Tymbark na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, z przeznaczeniem 4
na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. 5. W dziale 710, rozdział 71004 wprowadza się kwotę 20.093 zł tytułem darowizny państwa Elżbiety i Mariusza Śniatała na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 6. W dziale 750, rozdział 75095 wprowadza się zmianę, polegającą na przeniesieniu kwoty 127.500 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących. Powyższa zmiana dotyczy dofinansowania, w formie dotacji rozwojowej, projektu Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. 7. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadza się kwotę 333.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012, w tym budowy boiska piłkarskiego w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego. Dotacja otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki. Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków bieżących: 1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę darowizny 20.093 zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto kwotę 24.000 zł z pozostałych wydatków bieżących przenosi się do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się kwotę 150.000 zł na realizację projektu Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Całkowita wartość programu wynosi 1.000.000 zł, w tym kwota 850.000 zł realizowana będzie w ramach wydatków inwestycyjnych, natomiast pozostała kwota 150.000 zł w ramach wydatków bieżących. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o łączną kwotę 82.313 zł, w tym: o kwotę 14.979 zł zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Paczkowie, z czego kwota 7.071 zł dotyczy wydatków z tytułu dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, kwota 2.200 zł opłaty licencyjnej za oprogramowanie komputerowe VULCAN, natomiast kwota 5.708 zł dotyczy urealnienia wysokości odpisu na ZFŚS wg nowego wskaźnika przeliczeniowego na rok 2009. o kwotę 20.470 zł zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu spowodowane jest koniecznością ponoszenia opłat za basen i za instruktora pływania, jak również na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem placu zabaw na terenie szkoły. o kwotę 46.864 zł zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, w tym: 30.000 zł z tytułu wzrostu ponoszonych opłat za basen, za zajęcia flażoletów, wywóz nieczystości oraz za licencję programu VULCAN, 300 zł na zakup pomocy dydaktycznych, natomiast kwota 16.564 zł dotyczy 5
urealnienia wysokości odpisu na ZFŚS wg nowego wskaźnika przeliczeniowego na rok 2009. - w rozdziale 80104 Przedszkola łączne zmniejszenie o kwotę 41.555 zł, w tym: o łączną kwotę 100.300 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowych przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prywatne. Powyższa zmiana wynika ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tych placówek, o łączną kwotę 57.750 zł zwiększa się plan dotacji celowych dla jst, z którymi zostały zawarte porozumienia odnośnie uczęszczania dzieci z Gminy Swarzędz do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin. Wynika to z faktu, że zdecydowanie zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania oraz w Gminie Kleszczewo, Pobiedziska i Czerwonak. o kwotę 995 zł zwiększa się środki na pokrycie czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu na przedszkole przy Placu Handlowym 11-13 w Swarzędzu. Wzrost spowodowany jest koniecznością waloryzacji stawki określonej w umowie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez GUS. - w rozdziale 80110 Gimnazja w planie finansowym Gimnazjum Nr 3 przenosi się kwotę 14.660 zł z planu na wynagrodzenia i pochodne do planu pozostałych wydatków bieżących, w tym kwota 11.300 zł dotyczy urealnienia wysokości odpisu na ZFŚS wg nowego wskaźnika przeliczeniowego na rok 2009. o kwotę 59.526 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Fundacji EKOS. Powyższe wynika z faktu uczęszczania mniejszej liczby uczniów do gimnazjum niż wcześniej zakładano. - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie planu o kwotę 500 zł. 4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o kwotę 31.285 zł, w tym: - w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii - zmniejszenie planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26.000 zł, - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 57.285 zł - 5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach realizacji projektu systemowego Fabryka Umiejętności - kwotę 14.820 zł z planu na wynagrodzenia i pochodne przenosi się do pozostałych wydatków bieżących 6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 500 zł dotyczy wypłaty stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2009r. 7. W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę 307.304 zł - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie o kwotę 5.000 zł, 6
- w rozdziale 90004 Utrzymanie terenów zieleni zwiększenie o kwotę 112.304 zł, w tym kwota 30.000 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie miasta prace wykonywane przez ZGK, - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 200.000 zł na opłaty za pobór energii elektrycznej 8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu o kwotę 14.262 zł. Powyższe zwiększenie planu wynika min. z rozszerzenia działalności Ośrodka o Sekcję Dziecięcą - Chór Dziecięcy i Młodzieżowy, a w związku z tym z potrzebą zatrudnienia instruktora. Ponadto, zwiększony został zakres imprez miejskich, organizowanych w m-cu grudniu ( Jarmark Świąteczny, Sylwester) 9. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 15.000 zł dotyczy wydatków związanych z koniecznością usunięcia awarii układu regulacyjnego instalacji ciepłej wody użytkowej oraz awarii autotransformatora ozonatora Pływalni Wodny Raj Ponadto, w paragrafie 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty do wysokości, której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2009 i wpisuje się kwotę 1.809.519 zł. Powyższa zmiana dotyczy poręczeń pożyczek zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. III. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: wprowadzenie wolnych środków z 2008 roku w kwocie 1.426.400 zł, zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 1.426.400 zł IV. W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany. W Wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2009 rok: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Zalasewie Istniejąca instalacja grzewcza świetlicy jest w złym stanie technicznym, budynek w okresie zimowym jest niedogrzany, wobec powyższego istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia jej remontu. Wprowadza się kwotę 28.000 zł. 7
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 wprowadza się następujące zmiany: Dział 750- Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność 1. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - WPI, nr zad. 1-75095. Całkowita wartość programu wynosi 1.000.000 zł, w tym kwota 850.000 zł realizowana będzie w ramach wydatków inwestycyjnych, natomiast pozostała kwota 150.000 zł w ramach wydatków bieżących. W związku z powyższym, wartość zadania w WPI zostaje zmniejszona o kwotę 150.000 zł, którą przenosi się do pozostałych wydatków bieżących Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601- Obiekty sportowe 1. Moje boisko Orlik 2012 WPI nr zad. 3-92601, zwiększenie o kwotę 333.000 tj. o kwotę dofinansowania, w formie dotacji celowej, otrzymanej od Ministra Sportu i Turystyki 8