I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. Należności 4. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4. Pozostałe II Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe III Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 0,00 373 795,60 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 371 312,21 2 555 785,04 I. Zwiększenia funduszu 399 205,94 3 078 831,03 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 399 205,94 3 044 598,06 Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia 0,00 34 232,97 II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 312012-312013 312013-27 893,73 523 045,99 13 483,84 91 627,95 0,00 745,41 Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 10 315,00 123 008,98 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 2 117,15 37 179,19 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia 1 977,74 270 484,46 C Wynik netto z działalności inwestycyjnej 2 483,39 77 888,54 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH pozycje Okres poprzedni okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych x x na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 na koniec okresu sprawozdawczego II. 312012-312013 312013-3 783,148668 3 783,148668 29 537,022357 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) x x na początek okresu sprawozdawczego - 98,81* minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 97,41 97,75 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 101,54 102,45 4. na koniec okresu sprawozdawczego 98,81* 101,82* * wartość jednostki rozrachunkowej na poczatek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 3 007 469,18 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. 7. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2 824 114,15 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 183 355,03 6,10% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 3 007 469,18 krajowe 3 007 469,18 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1 2 3 I. Lokaty 3 007 469,18 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe 4. Akcje 4. notowane na rynku regulowanym 4. pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2 824 114,15 6. jednostki uczestnictwa 2 824 114,15 6. certyfikaty inwestycyjne 6. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6. innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka 7. związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7. opcje 7. kontrakty terminowe 7. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9. zabezpieczone hipotecznie 9. zabezpieczone gwarancajmi instytucji finansowej 9. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4. inne pożyczki 10. Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 183 355,03 6,10% 1 Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. II. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 3 007 469,18 krajowe 3 007 469,18 zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE