d: TUENA-SGHy-HFSHD-DMAPF-SHNKD. Uchalony Strona RADY MEJSKEJ W MOSNE Weloletnej Prognozy Fnansoej Gmny Mosna na lata 202 - Na podstae art. 8 ust. 2 pkt 5 ustay z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym (Dz. U. z200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustay z dna 27 serpna 2009 r. poz. 24 z późn. zm.), Rada Mejska Mosne uchała, co następuje: zmenonej uchałam Rady Mejskej PREWCD uchały, uchały, uchały. 3. Uchała chodz życe z dnem podjęca. 2. Wykonane uchały poerza sę Burmstrzo Gmny Mosna. 2) pkt 2 uchały zmena sę treść załącznka nr 3 nadaje sę mu treść jak załącznku nr 3 do nnejszej ) pkt uchały zmena sę treść załącznka nr l nadaje sę mu treść jak załącznku nr do nnejszej Mosne Nr XXV!77/2 z dna 29 marca 202 r., Nr XXX/99/2 z dna 28 czerca 202 r., Nr XXX2O8/2 208, 3 ustay z dna 27 serpna 2009 r. - Przepsy proadzające ustaę o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm.), zązku z art. 2 ust. 8 oraz art. 22 ust. 2. W Uchale Nr XX57/ Rady Mejskej Mosne z dna 29 grudna 20 r. sprae uchalena sprae zmany Weloletnej Prognozy Fnansoej Gmny Mosna na lata 202 208 z dna 29 lstopada 202 r. z dna 9 serpna 202 r. Nr XXX/28/2 z dna 27 rześna 202 r., proadza sę następujące zmany: 3) 2 uchały zmena sę treść załącznka nr 2 nadaje sę mu treść jak załącznku nr 2 do nnejszej UCHWAŁA NR XXXV/240/2 W MOSNE RADA MEJSKA
z tego: z tego: tym: tym: z tego: tym: tym: Lp.......2..2...2.2. 2. 2.. 2... 2... 2.. 2.2. 2..2. 2. 2. 202 79 52 03,07 69 756 65,00 23 540,00 9 764 485,07 7 600 00000 272 794,07 8 933 08,78 68 622 3708 66 69 370,8 399 763,00 0,00 337 086,32 2 003 000,00 2 003 000,00 203 83 492 57,85 72 822 775,85 0,00 0 669 742,00 6 500 00000 0,00 79 367 47,85 67 37 67585 65 287 675,85 399 76479 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 204 90 70 00,00 75 8 00,00 0,00 4 890 000,00 4 300 000,00 0,00 84 600 000,00 68 00 00000 66 650 000,00 0,00 0,00 0,00 450 00000 450 000,00 205 9 600 000,00 78 55 000,00 0,00 3 445 000,00 3 00 000,00 0,00 85 552 200,00 69 052 200,00 68 072 200,00 0,00 0,00 0,00 980 000,00 gso 000,00 206 89 78 720 000,00 0,00 0 280 000,00 9 600 000,00 0,00 82 500 000,00 69 500 000,00 68 980 000,00 0,00 0,00 000 520 000,00 520 000,00 207 89 790 000,00 78 890 000,00 0,00 0 900 000,00 0 650 000,00 0,00 83 290 000,00 70 500 000,00 70 070 000,00 0,00 0,00 000 430 00000 430 000,00 208 9 500 00000 80 500 000,00 0,00 9 800 000,00 0,00 9 500 000,00 78 500 000.00 78 500 000,00 0,00 0,00 000 000 0,00 Strona Weloletna Prognoza Fnansoa Szczegółoy ksztalt zakres danych budżetoych WPF Załącznk nr do uchały Nr XXXV2402 Rady Mejskej Mosne z dna 29..202 r. Wyszczególnene Dochody ogołem dochody beżące tym: Wydatk bezące (bez odsetek dochody Wydatk ogółem Wydatk beżące prozj od: na projekty środk z UE* majątkoe ze sprzedaży środk z UE* razem kredyto z tytułu podlegające realzoane przy ydatk bezące majątku pożyczek oraz garancj yłączenu z udzale środko, na obsługę długu odsetk yemtoanych poręczeń lmtó spłaty o których moa dyskonto paperó zoboązań z art. art. 5 ust pkt artoścoych( 243 ufpl69sufp 2 Formule [..j.[ 2] [2..[l2.2[ [2..lte[2.t.2.] środkj, o których moa art. 5 ust. pkt 2 ustay o fnansach publcznych z 2009 r.
Lp 2.2. 2.2 3. 4. 5. 5.. 5... 52 5.2. 53 53. 2.. 202 3 30 738,60 8 374,70-2 42 005,7 34 247,82 4 738 255,7 4 738 255,7 2 42 0057 0.00 0,00 0,00 0,00 203 2 229 742,00 0,00 4 25 00,00 5 685 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 6 500 000,00 0,00 6 0 00,00 7 7 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 6 500 000,00 0,00 6 047 800,00 9 02 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.00 0,00 206 3 ODO 000,00 0,00 6 500 000,00 9 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OO 0,00 207 2 790 000,00 0,00 6 500 000,00 8 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00.00 0,00 208 3000000,00 0,00 0,00 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 Strona 2 tym: tym: tym: W tym z tego Wyszczególnene Wydatk majątkoe Nadyżka budżetoa z lat ubegłych plus nne przychody ne na projekty Dochody bezące Wynk budżetu Przychody budżetu olne środk, o Kredyty, pozyczk, zązane z realzoane przy ydatk bezące których moa na pokryce defcytu zacągnęcem na pokryce defcytu sprzedaz papero udzale środkó, o art.27 ust. 2 pkt 6 artoścoych budżetu długu budżetu których moa ufp, angazoane na pokryce defcytu budżetu art 5 ust. pkt 2 budzece roku beżącego Formula.! 2. (..J - 5 t.5.2*5 3.]
Lp 6. 6.. 6... 62 7 7 8. 9. Sa. 0. ba. Strona 3 z tego tym: skaźnk z art. 69/70 a,tp tym: dług spłacany y ogółem - max 5%zart, 69 sufp (po uzględnenu Planoana łączna kota spłaty Ptanoana łączna kota WY(ąCZOń Z datkam Łączna kota Zadłużene/dochod Zadłużenefdochod kota spłaty Spłaty rat art. 243 ust. 3 pkt tnne rozchody (bez Kota długu (zoboązana yłączeń z art. 70 y ogółem - max Wyszczegótnene Rozchody budzetu y ogółem - max zoboązań/dochod zoboązańldochod kaptałoych oraz ufp oraz art. 69 spłaty długu np. ymagalne, umoy ust. 3 sufp 60% z art 70 sufp 60% Z art. 70 sutp y ogółem - ykup paperó max ust. 3 sufp udzelane pożyczk( zalczane do (po uzględnenu artoścoych (bez yłączen( 5% z art. 69 sufp przypadająca na kategor kredytó yłączeń( (bez ylączeń( dany rok pożyczek, tp.( yłączeń) budzetoy Formuła te..t*te.2ł 202 2 326 250,00 2 326 250,00 000 0,00 29 274 000,00 0,00 0,00 36,8% 36,8% 5,95% 5,95% 203 4 25 00,00 4 25 00,00 0,00 0,00 25 48 900,00 0,00 0,00 30,2% 30,2% 7,64% 7,64% 204 6 0 00,00 6 0 00,00 0,00 0,00 9 047 800,00 0,00 0,00 2,00% 2,00% 8,33% 8,33% 205 6 047 800,00 6 047 800,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4,9% 4,9% 7,67% 7,67% 206 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00 7,30% 7,30% 7,89% 7,89% 207 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7,72% 7,72% 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Strona 4 skaźnk z art. 243 ufp Wyszczególnene Spelnene Spełnene Kota zoboązań relacj z art zązku Maksymalny relacj z art. 243 spółtorzonego dopuszczalny 243 ufp po Spełnene Spełnene uzględnenu przez jat skaźnk splaly Z uzględnenu Relacja planoanej skaźnka Relacja planoanej skaźnka art 244 ufp (po art. 244 ufp łącznej koty spłaty spłaty z art przypadających do Maksymalny art 243 utp Relacja (Dbłącznej koty spłaty splaty z art uzględnenu spłaty danym dopuszczalny oblczony z Wb+Dsm(/Do, (bez yłączeń( zoboązań do 243 ufp po zoboązań do 243 ufp yłączeń) roku budżetoym skaźnk spłaty z ykonanem której moa art. oblczonej z dochodó (po uzględnenu dochodó (bez uzględnenu oblczonej z podlegająca art. 243 ufp budżetu roku 243 danym roku ykonanem uzględnenu art. 244 ufp (po yłączeń( art 244 ufp ykonanem dolczenu zgodne poprzedzającego roku yłączeń( uzględnenu (bez yłączeń( roku z art. 244 ufp perszy rok poprzedzające ylączeń( poprzedzające prognozy go perszy rok go perszy rok prognozy prognozy Lp. 2. 2a. 2b 3. 3a 3b. 4 4a. 4b. Formuła 202 203 000 000 204 0,00 5,56 5,56% 0,98% 5,95% TAK TAK 5,95% TAK TAK 3,96 3,96% 4,59% 7,64% TAK TAK 7,64% TAK TAK 462 4,62% 24,27% 8,33% TAK TAK 8,33% TAK TAK 205 0,00 6,6 6,6% 24,24% 7,67% TAK TAK 7,67% TAK TAK 206 0,00 207 0,00 2,03! 208 0,00 22,20% 23,22 23,22% 2,03% 2,5% 7,89% TAK TAK 7,89% TAK TAK 22,20% 2,2% 7,72% TAK TAK 7,72% TAK TAK 2,90% 0,00% TAK TAK 0,00% TAK TAK Przeznaczenje planoanej nadyżk budżetoej jest szczegółoo opsane objaśnenach.
Strona 5 nformacja z art.. 226 ust. 2 tj. ydatk tym: Koty nadyzk budżetoej Wyszczególnene na ynagrodzena zązane z ydatk beżące ydatk majątkoe planoanej Wartosć przejętych j skadk od nch funkcjonoanem objęte lmtem art. objęte lmtem art. poszczególnych zoboązan od aamodzelnych nalczane organó JST 226 ust. 4 ufp 226 ust 4 ufp latach objętych publcznych ZOZ prognozą Lp 5.. 5.2. 5.3. 5.4. 6 7. 7. Formula 202 29 020 38758 6 759 97320 900 763,00 2 502 725,57 0,00 0,00 0.00 203 30 409 490,20 6 93 625,00 3 22 26-479 389 742,00 4 25 0000 0,00 0,00 204 29 050 000,00 7 086 00000 2 23 50000 6 025 000,00 6 0 00,00 0,00 0,00 205 29 725 00000 7 277 000,00 72 000,00 6 095 000,00 6 047 800,00 0,00 0,00 206 30 66 000,00 7 350 000,00 763 000,00 990 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 207 30 900 000,00 7 423 000,00 790 000,00 2 6 500 000,00 0,00 0,00 208 3 00 000,00 7 50 000,00 460 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Przeznaczene planoanej nadyżk budżetoej jest szczegółoo opsane objaśnenjach.
Rady Mejskej załącznk nr do Uchały Nr XXXV24O 2 r. Mosne z dna 29..202 2 Wykaz przedsęzęć do WPF na lata 202-208 lp. Naza cel jednostka odpoedza ma lub koorclynuąc a okres realzac łączne nakłady lmty datkó poszczególnych latach 202 203 204 205 206 207 208 lmt zoboązań. Przedsęzęca ogółem + ydatk beżące 3 644 9260 ydatk majątkoe 55 083 704,99 4 403 488,57 4 602 006,79 8 83 500,00 7 807 000,00 3 753 000,00 3 990 000,00 3 60 000,00 05 898 995,36 4 438 778,98 2 502 725,57 Programy, projekty lub zadana razem (A+B+C) 4 438 778,98 2 502 725,57 900 76300 3 22 264,79 2 23 500,00 72 000,00 389 742,00 5 970 000,00 6 095 000,00 389 742,00 5 970 000,00 6 095 000,00 763 00000 790 000,00 460 000,00 3 05 527,79 990 00000 2 2 700 000,00 92 847 467,57 990 000,00 2 2 700 000,00 92 847 467,57 A) Programy, projekty lub zadana zązane z programam realzoanym z udzałem środkó, o których moa art. 5 ust. ydatk beżące pkt 2 3 (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 ydatk majątkoe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8) Programy, projekty lub zadana zązane z umoam partnersta publczno - pryatnego (razem) ydatk beżące ydatk majątkoe C) Programy, projekty lub zadana pozostałe (nne nż ymenone lt. A (razem) B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 4 438 778,98 2 502 725,57 389 742,00 5 970 000,00 6 095 000,00 990 000,00 2 2 700 000,00 92847467,57 ydatk beżące o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 ydatk majątkoe 4 438 778,98 2 502 725,57 389 742,00 5 970 000,00 6 095 000,00 990 000,00 2 2 700 000,00 92 847 467,57 Program: Oczyszczane ścekó dostaa ody do Gmny. Cel: ogranczene zrzutu ścekó na pola oraz popraa jakośc ody ptnej - ydatk majątkoe z tego zadana: Budoa sec odocągoych kanalzacj santarnych na terane Gmny Mosna, tym: Bolesłaec, Borkoce, Dymaczeo Stare, Dymaczeo Noe, Krosnko, Krosno, Druzyna, Nonk, Pecna, Rogaln, śątnk, Meczeo, Radzece, Ząbnko, Rogalnek, Sasnoo, Wórek, Czapury, Daszece, Głuszyna Leśna, przyłączy 2. meśce budoa przydomoych oczyszczaln kanalzacyjnych Budoa sec odocągoych kanalzacyjnych Mejsk Mosne Mejsk Mosne 20-208 4 47 000,00 440 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 4 040 000,00 2 069 000,00 240 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 040 000,00 20-208 2078000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300000,00 300 000,00 2 Strona
Czamokurz-aktualzacja koncepcj ododnena, projekt technczny budoy odbornka, projekt 3. technczny budoa Ul. Wodnej, Kopernka, Mejsk 2008-208 3 530 000,4 222 000,00 50 000,00 300 000,00 2 00 000,00 6 872 000,00 Wysokej, Czarnokurz, Leśnej, Śerkoej, Mosne Szyszkoa, Chopna projekt: ykonasto: Uzbrojene terenu nestycyjnego przy ul. 7. Śremskej Mosne (teren aktyzacj Mejsk W 2009-208 5 094 00,00 0,00 0,00 000000,00 000000,00 5000000,00 gospodarczej) Mosne Warzynaka Nezłomnych, eś Program: Budoa modernzacja dróg 2 chodnkó na terene Gmny. Cel: popraa bezpeczeństa komunkacyjnego na terene Gmny - ydatk majątkoe 87 223 330,29 6 32 0988 B 069 742,00 7 295 000,00 7 490 000,00 6 7 00 000,00 6 700 000,00 48 975 833,88 z tego zadana: Współpraca z Wojeództem Welkopolskm W Mejsk W zakrese realzacj nestycj drogoych Mosne 20-207 600 000,00 0,00 00 000,00 00 000,00 00 000,00 00 00000 00 000,00 0,00 500 000,00 Współtraca z Poatem Poznańskm zakrese Mejsk nestycj drogoych Mosne 2007-208 2 53 866,00 330 000,00 70 000,00 400 000,00 4. Nooczesne targosko Mejsk 2008-202 825 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Budoa parkngu mędzy ul. Mostoą Garbarską Mosne Mosne Mejsk Mosne 2008-2009 279 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koncepcja, projekt ykonasto: seć deszczoa, utardzene, chodnk ul. Strzelecka, 6. Krasckego, Skryta - seć deszczoa, Mejsk 2007-205 74 000,00 0,00 55 000,00 845 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 utardzene, chodnk - jezdna, Mosne kanalzacja deszczoa Projekt realzacja utardzena ulc raz z ododnenem: Mosne Ul. Ogrodoa, Toroa, Strzatoa, Jesonoa, Csoa, Dęboa, Krosńska, Jasna, Reja, Reymonta, Senkecza, Prusa, Gałczyńskego, Czereśnoa, Meszka, Wosny Ludó, Sońskego, Łazenna, Kanałoa, Chodkecza, Katoa, tondo zbeg ul. Soneckej - - Krośne: Ul. Leśna, Paskoa, Boczna, Jasna, Polna Tylna, tz. Czeronka, Krosnku ul. Lpoa, Dymaczee Starym Ul. Bajera, Rogalnku ul. Koścelna Podgórna, Rogalne Ul. Prezydalna, Szkolna, Czapurach: ul. Dęboa, Jodłoa Spokojna, Pecnej ul. Koza Mejsk 2009-208 22 07 833,88 3 467 09,88 3 454 742,00 2 2 2 900 000,00 2 000000,00 6 82 833,88 Mosne Budoa modernzacja dróg gmnnych - 9. Daszece ul. Poznańska, Potroska, Szkolna Mejsk 2008-208 3 060 000,00 0,00 00 000,00 0,00 50 000,00 0,00 300 000,00 450 000,00 Żroa Mosne Strona 2
- Dymaczeo Dymaczeo roeroa Sasnoo, 6 800 000,00 0. Kładka peszo - Ul. Łazenna Mejsk 2009-205 56 60,00 0,00 0 000,00 250 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 Mosne Projekt budoa chodnkó Mosne: ul. Jasna, Wybckego, Toroa, Kasprocza, Demboskego, Sońskego, Paskoa, Katoa, Gałczyńskego, Słoneczna, Ptasa, Podgórna, Sosnoa, Strzałaa, Skryta, W. Dymaczee Starym Ul. Bajera, Radzecach ul. Mesk 2008-208 7 670 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3 600 000,00 Długa, Pecnej ul. Różana, Łąkoa, Głóna, Mosne Borkocach, Śątnkach, Krajkoe, Czapurach ul. Poznańska, Promoa, Meczee Ul. Szeroka, Wórek Ul. Podleśna, Rogalku Ul. Skorskego, Rogalne Ul. Szkolna, Baranóko 2. Wykup gruntó Mejsk 2009-208 2 54 000,00 Modne 800 000,00 Wjeska, l etap: Odproadzene Kanalzacja deszczoa Krosnko Ludkoska etap ul. 3. ód do Kanału Mosńskego (ul. Lpoa), etap: Mesk 200-203 3 750 000,00 500 000,00 2 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290 000,00 Ul. Stęszeska, Ogrodoa, Zelona, Wodzczk, Mosne Paskoa, Zamoyskego Budoa obodncy masta Mosna łączącej część masta po schodnej strone toró kolejoych 4. Poznań -Wrocłazdrogąojeódzkądo Kórnka Mesk 200-203 532 000,00 32 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 oraz drogą do szptala Puszczykoe, drug etap Mosne Noe Druzyna - Wykonane śceżek roeroych Dymaczeo Stare Noe, Krosno - Drużyna, dokończene budoy śceżk Pecnej, śceżek W 5. Mosne, Mosne od ul. Nadarcańske W Mejsk Puszczykope do mostu Rogalnku, Sasnoo - Rogalnek - Rogalnek, Wórek - Rogaln, Daszece ul. Poznańska - droga gmnna W Mosne 2007-206 840 000,00 50 000,00 00 000,00 00 000,00 300 000,00 0,00 0,00 750 000,00 Program: Rozbudoa nfrastruktury techncznej. Cel: rozój społeczeństa 39 094,00 60 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 00 000,00 660 000,00 nformatycznego - ydatk majątkoe z tego zdana: Strona 3
- 2. e-gmna społeczeńste nformacyjnym Mejsk r0gram: oaernzacja rozdudowa Oazy Mosne 2007-208 39 09400 60 00000 50 000,00 0,00 200 00000 50 00000 00 00000 660 000,00 ośatoej. Cel: popraa nauczana - ydatk 26 40 404,69 2 240 633,69 60 000,00 3 300 000,00 4 600 000,00 3 2 950 000,00 3 800 000,00 20 500 633,69 majątkoe z tego zdana: Szkoła Podstaoa Krośne budynek nr 2 Mosne Mejsk Termozolacja trzynastu budynkó ośatoych Gmne Mosna Mosne Mejsk Mosne Adaptacja pomeszczeń na potrzeby Przedszkola Nr3 4. Projekt 6 2005-208 3 678 77,00 82 000,00 0,00 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 2 0 582 000,00 20-208 2 636 000,00 0,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 550 000,00 Mejsk 2009-202 426000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 Mosne budoa Przedszkola Daszecach Mejsk Mosne Sala gmnastyczna Daszecach, termozolacja szkoly Zagospodaroane terenu boska szkolnego SP nr Mosne 8. Projekt 2 Mejsk Mosne Mejsk Mosne Adaptacja pomeszczeń po meszkanu Pecnej na potrzeby sal przedszkolnej 20 0-205 2 035 000,00 0,00 0,00 2008-205 3 980 000,00 202-208 0,00 0,00 0,00 2 550 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 704 633,69 254 633,69 250 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 850 000,00 704 633,69 Mejsk 20-203 530000,00 200000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 Mosne budoa Sal gmnastycznej Czapurach Mejsk Program: Rozój meszkalnego budoncta socjalnego Cel: storzene arunkó meszkanoych osobom ymagającym sparca socjalnego - ydatk majątkoe z tego zadana: Projekt Mosne budoa budynku z meszkanam Program: Budoa pełnących funkcje kulturalno rozbudoa obektó ośatoe społeczne. Cel: storzene arunkó rozoju społecznośc lokalnych - ydatk majątkoe z tego zadana: - Mosne Mejsk Mosne 207-208 Modernzacja budynku elofunkcyjnego Pecnej Mejsk 2007-205 Modernzacja budynku przy ul. Warzynaka Mosne Mosne 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 2009-205 2 700 000,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 50 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2660000,00 4 544 700,00 480 000,00 90 000,00 870 000,00 355 000,00 290 000,00 0,00 0,00 2 905 000,00 750 000,00 0,00 0,00 300 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 Mejsk 203-206 500000,00 0,00 30000,00 200000,00 00000,00 70000,00 0,00 0,00 500000,00 Mosne Strona 4
- 420 000,00 800 000,00 Budoa modernzacja śetlc ejskch orkocac, yąno, Zanhu oynhq 3. Daszecach, Dymaczee Noym, Dymaczee Starym, Krajkoe, Wórku, Radzecach, Meczee, Krosnku, Krośne, Rogalne : Mejsk Mosne 20-205 487 00000 470 000,00 750 000,00 00 000,00 00 000,00 000 0,00 0,00 4. Renoacja Majątku Budzyń 6. Modernzacja nstalacj Zdroa W Modernzacja budynku po ZUK budynku Ośrodka Mejsk Mosne 2009-206 62700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20000,00 Mj 2009-204 245 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 Mosne Mejsk Mosne 2009-204 400 000,00 0 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 Program: Budoa rozbudoa ośetlena - ydatk majątkoe Mejsk Mosne Mejsk Mosne - ydatk Mejsk Mosne drogoego, rozbudoa bazy ochrony p.poż. montorngu. Cel: Popraa bezpeczeństa meszkańcó z tego zadana: 2. Budoa Montorng Moslne rozbudoa ośetlena drogoego?rogram: ntrastruktura turystyczna.e: Popraa układu komunkacyjnego majątkoe z tego zadana: Modernzacja Placu 20 Paźdzernka program: ntrastruktura sportoa. Le: storzene bazy dla rozoju sportu majątkoe Z tego zadana: Skatepart Mosne 4 55 QQ0Q 475 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 375 000,00 2009-204 550 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 2007-208 3 965 000,00 450 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 2 50 000,00 2009-208 - 2 ydatk4 92 000,00 Mejsk Mosrre 5 5 355 250,00 0,00 0,00 355 250,00 0,00 0,00 6 6 426 000,00 700 000,00 495 000,00 50 000,00 400 000,00 0,00 0,00 4 7 000,00 203-206 995 000,00 0,00 445 000,00 50 000,00 400 000,00 0,00 0,00 995 000,00 2. Projektoane budoa bosk sportoych Krajkoe, Borkocach, Nonkach, Rogalne, Rogalnku, Meczee, Dymaczee Starym, Śątnkach, Pecnej, Krośne, Daszecach, Czapurach : Mejsk Mosse 20T-20T4 83 000,00 050 000,00 700 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Stadon Mosne nfrastruktura, budynek Program: Walka z bezdomnoścą zerząt. Cel: Opeka nad bezdomnym zerzętam. Mejsk Modne 2009-202 2 095 000,00 376 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 000,00 573 000,00 60 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 Strona 5
PRZEWODN.. Projekt budoa przytulka Umoy, których realzacja W Mejsk Mosne roku budełoym a{ack naśtę,nyćh jót nezbędna dla zapenena cągłośc dzałana jednostk których płatność orzypada okrese dłuższym nż rok. 2 422 000,00 ydatk beżące 2 422 000,00 usługaośetlenoa Mejsk 202-208 0030000,00. Mosne planoane przestrzenne Mejsk 2. Mosne ynajem pomeszczeń buroych Mejsk 3 Mosne dofnansoane projektu Kompleksoa promocja 4. markoego produktu turystyk odnej Welka Pętla Mesk W Welkopolsk Mosne 5. ubezpeczene mena.. Poręczena udzelone przez Gmnę z tego ydatk beżące MTBS Spółka z o.o. Mosne Mejsk Mosne Mejsk Mosne 20-204 573 00000 60 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 202-204 50 000,00 2 82 500,00 2 23 500,00 50 000,00 2 82 500,00 2 23 500,00 60000,00 720 000,00 50 000,00 590000,00 630000,00 72 000,00 72 000,00 680000,00 763 000,00 763 000,00 730000,00 790 000,00 460 000,00 2 252 000,00 790 000,00 460 000,00 2 252 000,00 780000,00 460000,00 0030000,00 020 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 202-207 57 000,00 2 000,00 30 000,00 3 000,00 32 000,00 33 000,00 0 000,00 0,00 57 000,00 203-204 5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 20-203 50 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 000,00 20-203 222 926,0 399 763,00 399 764,79 0,00 0,00 0,00 0,00 799 527,79 222 926,0 399 763,00 399 764,79 0,00 0,00 0,00 0,00 799 527,79 Strona 6
poz. 240 z późn. zm.) 200 - sposób: Weloletna prognoza fnansoa opracoana dla Gmny Mosna na lata 202 Gmny Mosna na lata 202 208 208 WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA z dna 29 lstopada 202 r. nestycyjnych oraz ocenę zdolnośc kredytoej. Długość okresu objętego Prognozą ynka alutoy prognozy budżetu roku beżącego. Metodyka zastosoana przy sporządzanu WPF przedstaona została następujący + oblgacje/kredyty/pożyczk = WYNK FNANSOWY BUDŻETU Dokonano oszacoana dochodó łasnych, zaróno beżących majątkoych, od neruchomośc 204, rozchodó. jednostkam samorządu terytoralnego. Do analzy łączono prognozoane elkośc przychodó realna, CP obsługa długu (raty + odsetk) majątkoe źródło dochodó tej grupe. Planując tą oboązującym Gmne Mosna, co może stanoć znaczne zększene dochodó. Uzględnono także cągły znaczny zrost lczby podatnkó ynkający z podzałó gruntó rolnych na dzałk budolane. Przy sporządzanu Prognozy uzględnono także przepłyy środkó pomędzy Odnesono sę = ŚRODK DO DYSPOZYCJ NA OBSŁUGĘ DŁUGU WYDATK MAJĄTKOWE = SRODK DO DYSPOZYCJ NA WYDATK MAJĄTKOWE ale także znaczną różncę mędzy górnym stakam kotoym a stakam ze szczególnym uzględnenem relacj dochodó beżących do ydatkó beżących. - spłata - ydatk - ydatk z przepsu art. 227 ust. 2 ustay z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, Rady Mejskej Mosne do Uchały Nr XXXV/240/2 załącznk nr 3 Podatek. Dochody beżące: umożla dokonane oceny sytuacj fnansoej Gmny pozała na analzę możlośc średn a dotyczącym PKB także do dynamk zmany przecętnego ynagrodzena, stopy bezroboca za okres 2009 elkość uzględnono ne tylko zmany ynkające z opsanej yżej skaźnkó, = NADWYŻKA/DEFCYT SRODKOW FNANSOWYCH + nadyżka budżetoa z lat ubegłych poększona o olne środk ogółem (bez obsług długu) DOCHODY OGÓŁEM roku, a także skaźnkam PKB CN na lata 205 dynamka najażnejsze dynamka Posłużono sę także skaźnkam opublkoanym przez Mnstersto Fnansó na lata 2020. średnoroczna, kurs Bardzo ażnym elementem prognozy jest także analza danych hstorycznych za lata 2009 200 204.
na przestrzen objętej Prognozą, czego obraz doczny był roku 20 L od stopy nflacj PKB. Dokonano także analzy lośc rejestroanych 2009 20 ceny skupu drena. W przypadku podatku rolnego trudno oszacoać jego yrejestroyanych pojazdó na przełome lat 2009 przyjęto podobne oraz plan na rok 202 pozalają prognozoać zrost dochodó będący 2 o 5% oraz coroczną elkość rezery ogólnej na dopuszczalnym ustaoo pozome. Podatek Podatek Udzał Wpłyy 20 rolny podatek leśny merze od sytuacj na rynku neruchomośc (przede szystkm lośc artośc transakcj). Podatek neelk procentoy udzał ogólnej koce pradopodobną elkość z uag na neprzedyalne zmany ceny lq żyta dochodó, a ysokość staek uzależnona jest odpoedno od średnej ceny skupu żyta założena na lata 202 208. od środkó transportoych od czynnośc cylnopranych zrost staek zależny głónej merze tego podatku uzależnona jest dużej Analzując plyy tego podatku na przestrzen 2009 20 r. oszacoano przedyane płyy do roku 208. podatku dochodoym od osób fzycznych mgracj, szczególne ysokego na terenach ejskch. z opłaty adacenckej oszacoano uzględnając planoane podzały na podstae mejscoych planó zagospodaroana przestrzennego. Zmany dochodó beżących planoanych na 202 r. ynkają ze zman kot dotacj oraz eryfkacj dochodó z tytułu najmu dzerżay, mandató, podatku dochodoego oraz zatrudnena. W zązku z poyższym do 208 roku założono zrost zatrudnena z zakresu turystyk. z potrzeby zększena zakresu zadań poszczególnych dzedznach dzałana Głónym Założono 2. Dochody majątkoe: opłacanego forme karty podatkoej, podatku dochodoego od osób pranych odsetek. składnkem dochodó majątkoych są dochody ze sprzedaży mena sprzedaży mena na lata 202 dochodó, jake Gmna może uzyskać prognozoanym okrese przy uzględnenu dużej merze następstem zrostu lczby meszkańcó, będącego dodatnm saldem planu płyó latach zasobó mena gmnnego przeznaczonego do sprzedaży. Gmna Mosna zakłada też pozyskane środkó zenętrznych, szczególnośc na budoę dróg, bosk sportoych przyznana środkó europejskch oraz eryfkacj dochodó ze sprzedaży mena. dotyczące środkó zenętrznych na budoę dróg, śetlc, bosk sportoych oraz zadań zrost ydatkó rzeczoych uzględnając prognozoaną stopę nflacj dotyczącym oszacoana ydatkó beżących, uzględnono zmany ynkające Natomast dochody majątkoe na 203 r. zększono oparcu o posadane nformacje określoną założenach makroekonomcznych. Poza założenam o charakterze ogólnym 3. Wydatk beżące: śetlc. Zmany dochodó majątkoych na 202 r. ynkają nformacj o odmoe stanoą 208 założono elkość analza skalkuloana została oparcu o szacunk oferta
3 RADY z dna 30 czerca 2005 r. o fnansach publcznych oraz skaźnkó ylczanych edług z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych. z uzględnenem ykonana budżetu za rok 20 oraz lata 200 2009. Opracoana Wylczena okrese objętym WPF. Opracoane dokumentu spełna ymog określone ustaą na przestrzen lat objętych Prognozą zmenć. W takej sytuacj dokonana zostane olnym środkam z lat ubegłych. Natomast od 203 roku Gmna ne zakłada defcytu z zaartych umó oraz planoane zadłużene pozalają określć ysokość dostępnych z podzałem na programy, przedsęzęca określające cel nazy zadań, przedstaone Planoana okrese przyjętym do WPF ysokość dochodó beżących ydatkó beżących, po pokrycu cążących na Gmne zoboązań fnansoych ynkających środkó, które mogą zostać przeznaczone na nestycje. Plan ydatkó majątkoych zostały załącznku nr 2 do uchały sprae uchalena WPF na lata 202 208. budżetoego. Ne planuje sę także zacągana kolejnych pożyczek kredytó. Jest to założene, które marę spłaty cześnej zacągnętych zoboązań może sę ponona analza możlośc zacągana zoboązań, przy zachoanu ymogó ynkających z ustay o fnansach publcznych. zoboązań zalczanych do rozchodó budżetu z tytułu ykupu paperó artoścoych oraz spłatę zacągnętych pożyczek z lat ubegłych. Ponadto 202 r. po strone przychodó budżetu zapsano kotę 4.852.977,7 zł z tytułu olnych środkó, oblgacj, planoane są do spłaty do roku 207. Zgodne z ylczenam przedstaonym nezbędna dla zapenena cągłośc dzałana jednostk których płatność przypada ustay o fnansach publcznych z 27 serpna 2009 r. dofnansoane projektu Kompleksoa promocja markoego produktu turystyk odnej Welka Pętla Welkopolsk. opsany yżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej edzy na temat sytuacj fnansoej Gmny, dostarcza nformacj na temat elkośc ydatkó beżących spłace zadłużena na odtorzene majątku. Zadłużene Gmny ynkające z załącznka nr WPF najyższe jest 202 r. ykazuje tendencję ubezpeczenem mena oraz ydatk na lata 203 204 łącznej koce 5.000,00 zł na z: usługą ośetlenoą, planoanem przestrzennym, ynajmem pomeszczeń buroych 4. Wydatk majątkoe: 5. Planoany delkyt na 202 rok ynos 2.42.005,7 zł, który zostane pokryty 6. Planoana nadyżka budżetu latach 203 o których moa art. 27 ust. 2 pkt 6 ustay o fnansach publcznych. 7. Zacągnęte przez Gmnę Mosna zoboązana z tytułu pożyczek yemtoanych 8. W ykaze umó, których realzacja roku budżetoym latach następnych jest 9. Podsumoane: przeznaczona zostane na spłatę WPF Gmna Mosna ne przekroczy skaźnkó procentoych określonych ustaą okrese dłuższym nż rok grupe ydatkó beżących znajdują sę umoy zązane obsług zadłużena, czy le środkó z beżącej dzałalnośc pozostaje po pokrycu malejącą. Róneż planoana do spłaty kota zoboązań ne przekracza ustaoo yznaczonych skaźnkó. Obecna zmana WPF ynka z eryfkacj dochodó zaróno beżących majątkoych, szczególnośc dochodó ze sprzedaży mena. Poyższe przekłada sę także na eryfkację ydatkó beżących majątkoych maksymalnego dopuszczalnego skaźnka spłaty z art. 243 ufp dokonano 207